| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 0.09元 | 2025-06-18 | 0.90% |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 0.12元 | 2025-03-22 | 1.22% |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 0.08元 | 2024-11-27 | 0.82% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.09元 | 2024-09-20 | 0.87% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.10元 | 2024-06-21 | 1.00% |
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 0.10元 | 2024-04-16 | 1.01% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.03元 | 2023-12-20 | 0.31% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.10元 | 2023-09-22 | 0.93% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.08元 | 2023-06-20 | 0.78% |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.03元 | 2023-03-22 | 0.29% |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 0.06元 | 2022-12-29 | 0.59% |
| 2022-09-05 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 0.07元 | 2022-09-02 | 0.68% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.08元 | 2022-06-17 | 0.78% |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.07元 | 2022-03-22 | 0.68% |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.11元 | 2021-12-14 | 1.07% |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.08元 | 2021-09-18 | 0.78% |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.05元 | 2021-06-23 | 0.49% |
| 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 0.06元 | 2021-04-08 | 0.59% |
| 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.04元 | 2021-01-20 | 0.40% |
| 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 0.09元 | 2020-10-29 | 0.89% |
| 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 0.10元 | 2020-07-15 | 0.99% |
| 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 0.07元 | 2020-04-15 | 0.67% |
| 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 0.07元 | 2020-02-17 | 0.69% |
| 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 0.07元 | 2019-12-09 | 0.69% |
| 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 0.07元 | 2019-09-04 | 0.69% |
| 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 0.09元 | 2019-06-13 | 0.89% |
| 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 0.11元 | 2019-02-28 | 1.09% |
易方达富财纯债债券自成立以来，累计分红27次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.77%