易方达富财纯债债券(005667)_规模评级

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.20	16.50	16.51	16.47	16.95	48.28	50.62
季度净申购	-110519.04	-32.43	360.25	-4684.31	-306371.57	-22827.84	34566.74
总份额	50833.62	161352.67	161385.10	161024.85	165709.16	472080.73	494908.57
季度总申购份额	9685.13	19770.65	10181.84	243.94	49358.80	30351.34	111774.36
季度总赎回份额	120204.18	19803.09	9821.59	4928.26	355730.37	53179.18	77207.62

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平

2681	华宝宝隆债券A	5.22	49566.70	-2.24	0.72	2.96
2682	华润元大稳健债券A	5.22	47375.12	-1.23	1.51	2.73
2683	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.22	50245.44	-49068.77	5411.21	54479.98
2684	中欧安悦一年定开债券发起	5.22	50697.11	-	-	-
2685	大成惠裕定开纯债债券	5.21	47786.50	-	-	-
2686	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.21	50999.90	-	-	-
2687	淳厚瑞和债券A	5.20	50000.20	0.00	0.00	0.00
2688	易方达富财纯债债券	5.20	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
2689	博时丰庆纯债债券	5.19	45818.18	3.13	7.42	4.30
2690	华商丰利增强定期开放债券A	5.19	35571.69	-31063.21	310.04	31373.25
2691	鹏华丰盛债券	5.19	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
2692	天弘裕享一年定开债券发起	5.18	51000.00	-	-	-
2693	兴银朝阳	5.18	50976.04	32.78	190.92	158.14
2694	中加民丰纯债A	5.18	49940.38	-	-	0.00
2695	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49136.82	50.92	119.77	68.85

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平

2596	华夏鼎泓债券A	6.51	50974.55	13028.70	14568.12	1539.42
2597	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.32	50961.12	-	-	-
2598	广发增强债券C	6.59	50945.98	-8954.84	6089.39	15044.23
2599	南方0-5年江苏城投债指数A	5.59	50901.50	3769.15	4734.69	965.53
2600	平安添利债券C	5.74	50887.30	20913.70	30487.29	9573.59
2601	鹏华全球高收益债(QDII)	3.03	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
2602	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.42	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
2603	易方达富财纯债债券	5.20	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
2604	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.30	50825.89	-	-	-
2605	新华鑫日享中短债A	5.44	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
2606	鹏华丰盛债券	5.19	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
2607	中欧安悦一年定开债券发起	5.22	50697.11	-	-	-
2608	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.38	50480.43	-	-	-
2609	融通四季添利债券(LOF)A	5.64	50455.68	-103.36	9324.44	9427.80
2610	易方达安瑞短债债券C	5.09	50409.73	1949.49	47565.33	45615.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平

4050	信澳鑫安债券(LOF)	40.62	388696.33	-106493.90	110686.65	217180.56
4051	民生加银鑫元纯债债券A	22.50	215178.77	-106616.92	1731.41	108348.33
4052	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
4053	嘉实信用债券A	46.58	357071.22	-108730.61	239172.47	347903.08
4054	南方希元可转债债券	24.94	184306.92	-109092.69	29810.53	138903.22
4055	大成惠业一年定开债发起式	29.65	291275.86	-109216.83	303944.25	413161.07
4056	建信稳定得利债券A	41.05	290752.65	-110427.67	800.33	111228.01
4057	易方达富财纯债债券	5.20	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
4058	南方中证同业存单AAA指数7天持有	35.05	330382.20	-112428.53	267563.27	379991.80
4059	鹏华丰尊债券	21.47	207062.62	-114002.30	7.29	114009.59
4060	长城悦享增利债券C	0.00	10.28	-115047.30	10.87	115058.16
4061	银华中债1-3年农发行债券指数	91.48	862514.60	-115672.29	253001.85	368674.14
4062	浦银安盛普丰纯债债券A	31.23	304811.87	-116046.58	97856.89	213903.46
4063	大成景轩中高等级债券C	0.77	7095.96	-116798.44	16682.83	133481.27
4064	中银产业债债券A	19.62	179646.72	-118802.44	16042.63	134845.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平

1591	博远增睿纯债债券	4.12	39301.31	-27495.09	9768.55	37263.64
1592	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
1593	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.80	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
1594	交银丰享收益债券C	0.62	5503.91	1222.29	9753.29	8531.00
1595	红土创新丰泽中短债A	3.53	34012.21	-85644.16	9750.11	95394.26
1596	太平中债1-3年政策性金融债A	9.73	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
1597	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.19	40082.48	-63257.87	9694.87	72952.74
1598	易方达富财纯债债券	5.20	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
1599	汇添富稳安三个月持有债券B	1.17	10920.18	9343.19	9678.32	335.13
1600	大成景泽中短债债券A	3.61	34501.10	-294.98	9672.31	9967.29
1601	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.17	11147.45	1435.83	9669.53	8233.70
1602	淳厚中债1-3年政金债指数	10.11	97552.93	-10906.24	9667.93	20574.17
1603	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.40	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
1604	华安全球美元收益债券A人民币	2.83	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
1605	华安添顺债券	12.51	118463.06	-1155.39	9660.85	10816.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平

457	大成安诚债券C	2.28	21632.01	-65446.26	56569.51	122015.77
458	南方纯元A	7.83	73916.43	-121479.23	87.26	121566.49
459	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.27	98481.73	-56796.13	64723.63	121519.76
460	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	4.30	41470.35	-63093.76	58371.48	121465.24
461	民生加银中债1-3年农发债指数	61.14	584698.91	55173.49	176540.27	121366.78
462	富国泓利纯债债券型发起式A	103.41	984922.40	87592.04	208718.53	121126.49
463	鹏华可转债债券C	24.86	255074.08	-68498.15	52163.52	120661.67
464	易方达富财纯债债券	5.20	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
465	华夏鼎通债券A	69.15	641085.39	6502.94	126625.87	120122.92
466	易方达裕浙3个月定开债券	29.26	290054.46	-120003.86	10.73	120014.59
467	富国汇享三个月定期开放债券A	18.28	174289.83	-32328.24	87671.57	119999.81
468	中信建投景信债券A	10.10	98863.06	78866.72	198230.47	119363.75
469	南方润元纯债债券A/B	57.14	464950.38	59095.01	177977.36	118882.36
470	德邦短债A	20.12	176400.43	120183.77	239061.98	118878.21
471	平安惠信3个月定开债A	12.41	118483.52	49251.51	167950.72	118699.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

242

6667465.6100

99.95%

0.05%

2023-06-30

250

6440993.9700

99.94%

0.06%

2022-12-31

257

18368900.0600

99.98%

0.02%

2022-06-30

263

17503491.7700

99.97%

0.03%

2021-12-31

269

26696211.5300

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	242	6667465.6100	161267.73	99.95	84.93	0.05
2023-06-30	250	6440993.9700	160932.74	99.94	92.10	0.06
2022-12-31	257	18368900.0600	471978.86	99.98	101.87	0.02
2022-06-30	263	17503491.7700	460215.48	99.97	126.35	0.03
2021-12-31	269	26696211.5300	717998.06	99.98	130.04	0.02

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