易方达富财纯债债券(005667)_规模评级

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.48	5.48	4.49	4.49	4.49	5.69	5.16
季度净申购	4.44	9794.46	-3.71	-5.45	-11863.66	5235.45	-110519.04
总份额	53995.16	53990.72	44196.26	44199.97	44205.41	56069.07	50833.62
季度总申购份额	4.89	14693.66	0.46	0.35	104.88	24659.98	9685.13
季度总赎回份额	0.45	4899.20	4.17	5.80	11968.54	19424.53	120204.18

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平

2606	兴合锦安利率债A	5.55	37908.10	22878.38	22914.17	35.79
2607	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	5.54	53640.58	-129840.53	22.48	129863.01
2608	国富恒瑞债券C	5.53	41836.08	3400.90	47862.19	44461.30
2609	汇安裕和纯债债券A	5.53	49921.38	-0.04	0.00	0.04
2610	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.51	51160.92	988.91	43837.06	42848.15
2611	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2612	浙商聚盈纯债债券A	5.50	48821.34	-3673.81	18036.14	21709.95
2613	易方达富财纯债债券	5.48	53995.16	4.44	4.89	0.45
2614	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.47	50823.43	-10161.34	6328.90	16490.24
2615	交银施罗德双轮动债券A/B	5.47	51369.38	7065.74	11349.01	4283.27
2616	兴华安悦纯债A	5.46	50002.67	-	-	0.05
2617	中邮纯债聚利债券A	5.46	52776.53	-21493.49	1245.72	22739.22
2618	华泰紫金智盈债券A	5.45	46932.45	-29461.73	3865.79	33327.52
2619	太平恒兴纯债	5.45	51103.36	-0.06	0.01	0.06
2620	中融恒安纯债A	5.45	52345.00	14821.62	48370.45	33548.83

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平

2506	中银信用增利债券C	6.35	54236.98	3654.15	54494.63	50840.48
2507	融通增鑫债券A	5.99	54216.72	0.98	12.73	11.75
2508	国泰利盈60天滚动持有中短债C	5.87	54142.44	-12586.28	4985.39	17571.67
2509	民生加银增强收益债券A	11.23	54090.95	28671.79	86155.86	57484.07
2510	东方红信用债债券A	6.69	54083.25	43146.46	48734.36	5587.90
2511	鹏扬稳利债券A	6.48	54071.87	-21462.99	15834.84	37297.83
2512	中银中短债债券C	5.86	54055.26	-55294.42	66275.60	121570.02
2513	易方达富财纯债债券	5.48	53995.16	4.44	4.89	0.45
2514	东方红聚利债券C	7.63	53901.62	-1553.14	86549.91	88103.05
2515	泰信债券增强收益A	6.00	53805.83	-130.93	53.06	183.99
2516	博时转债增强债券A	12.75	53721.36	3089.82	31556.84	28467.02
2517	创金合信季安盈3个月持有期债券A	5.89	53689.99	-6396.57	16156.92	22553.49
2518	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	5.54	53640.58	-129840.53	22.48	129863.01
2519	兴业短债债券C	6.02	53599.28	-23607.45	63044.21	86651.67
2520	东兴兴福一年定开A	7.40	53575.96	7180.78	13859.30	6678.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平

1179	鹏华丰润债券(LOF)	2.08	18704.03	5.29	54.82	49.53
1180	汇安短债债券E	0.00	5.57	5.17	9.84	4.66
1181	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	78.80	5.14	56.27	51.13
1182	渤海汇金汇添益3个月定开	19.88	198020.26	4.97	5.05	0.08
1183	德邦锐泓债券A	52.41	510578.53	4.90	4.92	0.02
1184	格林泓利增强债券A	0.00	20.49	4.90	6.21	1.31
1185	平安高等级债C	0.00	11.68	4.87	7.23	2.35
1186	易方达富财纯债债券	5.48	53995.16	4.44	4.89	0.45
1187	国泰瑞和纯债债券	11.84	116277.99	4.42	4.44	0.02
1188	融通增享纯债债券A	10.31	90967.93	4.41	40.39	35.98
1189	大成元合双利债券发起式A	2.22	21968.58	4.39	4.82	0.43
1190	工银14天理财债券发起C	0.00	32.82	4.28	21.93	17.65
1191	长信利丰债券A	0.01	50.60	3.99	7.34	3.35
1192	长城瑞利债券A	14.71	146200.25	3.92	11.21	7.29
1193	招商招裕纯债C	0.00	36.23	3.84	9.01	5.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平

3769	博时聚盈纯债债券	12.29	103943.59	-89.20	5.10	94.30
3770	兴业丰泰债券	44.03	435069.88	3.10	5.10	2.00
3771	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	22.63	-4.87	5.08	9.95
3772	渤海汇金汇添益3个月定开	19.88	198020.26	4.97	5.05	0.08
3773	易方达裕浙3个月定开债券	8.62	85074.44	-30.10	4.97	35.08
3774	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
3775	德邦锐泓债券A	52.41	510578.53	4.90	4.92	0.02
3776	易方达富财纯债债券	5.48	53995.16	4.44	4.89	0.45
3777	大成元合双利债券发起式A	2.22	21968.58	4.39	4.82	0.43
3778	人保鑫利债券C	0.00	6.85	-2.86	4.76	7.61
3779	博时裕瑞纯债债券	76.83	672078.19	-1.09	4.73	5.82
3780	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
3781	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.24	2308.13	-56.87	4.69	61.55
3782	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3783	博时聚润纯债债券	10.06	98619.55	-0.67	4.67	5.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平

4246	创金合信聚利债券C	0.01	88.45	-0.46	0.02	0.48
4247	海富通瑞利债券	36.33	315885.20	-0.06	0.42	0.48
4248	华夏鼎琪三个月定开债券	20.16	195186.36	-0.48	0.00	0.48
4249	信诚稳瑞C	0.00	1.72	0.85	1.32	0.47
4250	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.24	-0.44	0.03	0.47
4251	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	0.47
4252	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4253	易方达富财纯债债券	5.48	53995.16	4.44	4.89	0.45
4254	大成元合双利债券发起式A	2.22	21968.58	4.39	4.82	0.43
4255	英大安旸纯债债券C	0.00	0.72	0.05	0.48	0.43
4256	招商添泽纯债C	0.00	0.75	-0.15	0.28	0.43
4257	恒生前海恒源丰利债券A	8.25	64219.87	-0.32	0.10	0.41
4258	华夏鼎富债券A	20.28	179398.31	-	-	0.40
4259	招商添泽纯债A	20.00	185660.49	3.62	3.98	0.37
4260	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.51	-	-	0.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

232

2327186.3400

99.87%

0.13%

2024-12-31

236

1872879.8900

99.82%

0.18%

2024-06-30

239

2345986.3500

99.85%

0.15%

2023-12-31

242

6667465.6100

99.95%

0.05%

2023-06-30

250

6440993.9700

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	232	2327186.3400	53919.43	99.87	71.29	0.13
2024-12-31	236	1872879.8900	44120.30	99.82	79.67	0.18
2024-06-30	239	2345986.3500	55983.78	99.85	85.30	0.15
2023-12-31	242	6667465.6100	161267.73	99.95	84.93	0.05
2023-06-30	250	6440993.9700	160932.74	99.94	92.10	0.06

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