易方达富财纯债债券(005667)_规模评级

易方达富财纯债债券005667YI FANG DA RICH DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.22	16.58	16.58	16.55	17.03	48.51	50.85
季度净申购	-110519.04	-32.43	360.25	-4684.31	-306371.57	-22827.84	34566.74
总份额	50833.62	161352.67	161385.10	161024.85	165709.16	472080.73	494908.57
季度总申购份额	9685.13	19770.65	10181.84	243.94	49358.80	30351.34	111774.36
季度总赎回份额	120204.18	19803.09	9821.59	4928.26	355730.37	53179.18	77207.62

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平

2671	银华岁丰定期开放债券发起式	5.23	51028.53	-	0.00	-
2672	中加安盈一年定开债券发起	5.23	51000.00	-	-	-
2673	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.22	50825.89	-	-	-
2674	国融稳益债券A	5.22	49417.10	-1.57	5.81	7.39
2675	金鹰添润定期开放债券	5.22	46222.40	-	-	0.00
2676	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.22	50222.52	-	-	-
2677	天弘裕享一年定开债券发起	5.22	51000.00	-	-	-
2678	易方达富财纯债债券	5.22	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
2679	广发民丰一年定期开放债券	5.21	48360.42	-	-	-
2680	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.90	-	-	-
2681	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.24	-	-	0.01
2682	华宝宝泓债券	5.20	49334.04	119.71	149.79	30.08
2683	南方鼎利一年定开债券发起	5.20	49856.97	-10000.00	0.00	10000.00
2684	银河睿丰定开债券	5.20	51000.19	-50000.00	0.00	50000.00
2685	永赢华嘉信用债C	5.20	44986.13	-76158.06	5904.55	82062.61

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平

2590	华夏鼎泓债券A	6.49	50974.55	13028.70	14568.12	1539.42
2591	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.26	50961.12	-	-	-
2592	广发增强债券C	6.58	50945.98	-8954.84	6089.39	15044.23
2593	南方0-5年江苏城投债指数A	5.56	50901.50	3769.15	4734.69	965.53
2594	平安添利债券C	5.74	50887.30	20913.70	30487.29	9573.59
2595	鹏华全球高收益债(QDII)	2.96	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
2596	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.42	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
2597	易方达富财纯债债券	5.22	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
2598	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.22	50825.89	-	-	-
2599	新华鑫日享中短债A	5.42	50822.59	-2303.54	11432.65	13736.19
2600	鹏华丰盛债券	5.28	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
2601	中欧安悦一年定开债券发起	5.20	50697.11	-	-	-
2602	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	5.27	50480.43	-	-	-
2603	融通四季添利债券(LOF)A	5.62	50455.68	-103.36	9324.44	9427.80
2604	易方达安瑞短债债券C	5.10	50409.73	1949.49	47565.33	45615.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平

4051	信澳鑫安债券(LOF)	40.89	388696.33	-106493.90	110686.65	217180.56
4052	民生加银鑫元纯债债券A	22.35	215178.77	-106616.92	1731.41	108348.33
4053	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
4054	嘉实信用债券A	46.36	357071.22	-108730.61	239172.47	347903.08
4055	南方希元可转债债券	25.68	184306.92	-109092.69	29810.53	138903.22
4056	大成惠业一年定开债发起式	30.40	291275.86	-109216.83	303944.25	413161.07
4057	建信稳定得利债券A	41.05	290752.65	-110427.67	800.33	111228.01
4058	易方达富财纯债债券	5.22	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
4059	南方中证同业存单AAA指数7天持有	34.93	330382.20	-112428.53	267563.27	379991.80
4060	鹏华丰尊债券	21.32	207062.62	-114002.30	7.29	114009.59
4061	长城悦享增利债券C	0.00	10.28	-115047.30	10.87	115058.16
4062	银华中债1-3年农发行债券指数	91.41	862514.60	-115672.29	253001.85	368674.14
4063	浦银安盛普丰纯债债券A	31.25	304811.87	-116046.58	97856.89	213903.46
4064	大成景轩中高等级债券C	0.76	7095.96	-116798.44	16682.83	133481.27
4065	中银产业债债券A	19.80	179646.72	-118802.44	16042.63	134845.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平

1590	博远增睿纯债债券	4.09	39301.31	-27495.09	9768.55	37263.64
1591	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
1592	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.77	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
1593	交银丰享收益债券C	0.62	5503.91	1222.29	9753.29	8531.00
1594	红土创新丰泽中短债A	3.51	34012.21	-85644.16	9750.11	95394.26
1595	太平中债1-3年政策性金融债A	9.68	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
1596	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.16	40082.48	-63257.87	9694.87	72952.74
1597	易方达富财纯债债券	5.22	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
1598	汇添富稳安三个月持有债券B	1.17	10920.18	9343.19	9678.32	335.13
1599	大成景泽中短债债券A	3.60	34501.10	-294.98	9672.31	9967.29
1600	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.17	11147.45	1435.83	9669.53	8233.70
1601	淳厚中债1-3年政金债指数	10.14	97552.93	-10906.24	9667.93	20574.17
1602	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.39	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
1603	华安全球美元收益债券A人民币	2.80	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
1604	华安添顺债券	12.42	118463.06	-1155.39	9660.85	10816.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
易方达富财纯债债券基金规模在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平

458	大成安诚债券C	2.27	21632.01	-65446.26	56569.51	122015.77
459	南方纯元A	7.78	73916.43	-121479.23	87.26	121566.49
460	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.24	98481.73	-56796.13	64723.63	121519.76
461	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	4.29	41470.35	-63093.76	58371.48	121465.24
462	民生加银中债1-3年农发债指数	60.80	584698.91	55173.49	176540.27	121366.78
463	富国泓利纯债债券型发起式A	104.23	984922.40	87592.04	208718.53	121126.49
464	鹏华可转债债券C	26.27	255074.08	-68498.15	52163.52	120661.67
465	易方达富财纯债债券	5.22	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
466	华夏鼎通债券A	68.94	641085.39	6502.94	126625.87	120122.92
467	易方达裕浙3个月定开债券	29.75	290054.46	-120003.86	10.73	120014.59
468	富国汇享三个月定期开放债券A	18.16	174289.83	-32328.24	87671.57	119999.81
469	中信建投景信债券A	10.04	98863.06	78866.72	198230.47	119363.75
470	南方润元纯债债券A/B	56.78	464950.38	59095.01	177977.36	118882.36
471	德邦短债A	19.98	176400.43	120183.77	239061.98	118878.21
472	平安惠信3个月定开债A	12.28	118483.52	49251.51	167950.72	118699.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

242

6667465.6100

99.95%

0.05%

2023-06-30

250

6440993.9700

99.94%

0.06%

2022-12-31

257

18368900.0600

99.98%

0.02%

2022-06-30

263

17503491.7700

99.97%

0.03%

2021-12-31

269

26696211.5300

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	242	6667465.6100	161267.73	99.95	84.93	0.05
2023-06-30	250	6440993.9700	160932.74	99.94	92.10	0.06
2022-12-31	257	18368900.0600	471978.86	99.98	101.87	0.02
2022-06-30	263	17503491.7700	460215.48	99.97	126.35	0.03
2021-12-31	269	26696211.5300	717998.06	99.98	130.04	0.02

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