我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
811.34 |
4382.06 |
1143.88 |
2626.56 |
739.96 |
| 本期利润(万元) |
742.15 |
5155.76 |
691.71 |
3167.78 |
1005.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
253.11 |
0.00 |
610.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52567.53 |
164861.79 |
164140.02 |
164622.84 |
168566.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.69 |
0.00 |
17.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
107.29 |
82.54 |
94.38 |
108.83 |
108.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
204294.88 |
200752.45 |
576729.56 |
471497.87 |
861644.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
204294.88 |
200752.45 |
576729.56 |
471497.87 |
861644.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.87 |
41.34 |
122.97 |
135.48 |
175.70 |
| 应付托管费(万元) |
13.96 |
13.78 |
40.99 |
45.16 |
58.57 |
| 资产总计(万元) |
204402.18 |
200834.99 |
576823.94 |
477076.24 |
886764.38 |
| 负债合计(万元) |
39540.39 |
36212.15 |
97359.22 |
8972.39 |
155243.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
164861.79 |
164622.84 |
479464.72 |
468103.85 |
731520.71 |
| 未分配利润(万元) |
3509.12 |
3597.99 |
7383.99 |
7762.02 |
13392.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.95 |
0.30 |
190.50 |
150.13 |
20088.60 |
| 投资收益(万元) |
6097.77 |
3616.21 |
18346.49 |
11523.64 |
986.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
773.70 |
541.22 |
-1436.99 |
-1003.83 |
2524.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6877.42 |
4157.73 |
17103.01 |
10669.93 |
23598.66 |
| 管理人报酬(万元) |
641.43 |
381.33 |
1806.69 |
1093.37 |
1619.31 |
| 托管费(万元) |
213.81 |
127.11 |
602.23 |
364.46 |
539.77 |
| 其它费用(万元) |
26.10 |
13.80 |
28.16 |
13.77 |
26.83 |
| 费用合计(万元) |
1721.66 |
989.95 |
3206.59 |
1915.38 |
3867.63 |
| 利润总额(万元) |
5155.76 |
3167.78 |
13896.42 |
8754.56 |
19731.03 |
| 净利润(万元) |
5155.76 |
3167.78 |
13896.42 |
8754.56 |
19731.03 |
