财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.84 |
557.40 |
77.13 |
2676.58 |
640.94 |
| 本期利润(万元) |
-277.73 |
430.00 |
-67.30 |
2420.37 |
373.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
142.08 |
0.00 |
545.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54644.94 |
54918.17 |
44900.71 |
45524.26 |
45029.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.28 |
0.00 |
24.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
162.31 |
3744.98 |
169.37 |
107.29 |
82.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
67886.78 |
41827.44 |
51807.68 |
204294.88 |
200752.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
67886.78 |
41827.44 |
51807.68 |
204294.88 |
200752.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.56 |
11.52 |
12.66 |
41.87 |
41.34 |
| 应付托管费(万元) |
4.52 |
3.84 |
4.22 |
13.96 |
13.78 |
| 资产总计(万元) |
68049.09 |
45572.42 |
58378.47 |
204402.18 |
200834.99 |
| 负债合计(万元) |
13130.92 |
48.16 |
1080.20 |
39540.39 |
36212.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
54918.17 |
45524.26 |
57298.27 |
164861.79 |
164622.84 |
| 未分配利润(万元) |
927.45 |
1324.29 |
1229.20 |
3509.12 |
3597.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.67 |
22.69 |
5.53 |
5.95 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
734.15 |
3026.53 |
1598.78 |
6097.77 |
3616.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127.40 |
-256.21 |
-197.37 |
773.70 |
541.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
609.43 |
2794.61 |
1406.95 |
6877.42 |
4157.73 |
| 管理人报酬(万元) |
71.27 |
177.01 |
99.94 |
641.43 |
381.33 |
| 托管费(万元) |
23.76 |
59.00 |
33.31 |
213.81 |
127.11 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
21.16 |
12.69 |
26.10 |
13.80 |
| 费用合计(万元) |
179.43 |
374.24 |
231.93 |
1721.66 |
989.95 |
| 利润总额(万元) |
430.00 |
2420.37 |
1175.01 |
5155.76 |
3167.78 |
| 净利润(万元) |
430.00 |
2420.37 |
1175.01 |
5155.76 |
3167.78 |
