我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114683.03 94.30%
银行存款和结算备付金 4879.61 4.01%
其他资产 2056.41 1.69%
资产总值:121619.05万元报告期:2015-09-30
五大重仓债券
  • 2015-09-30
  • 2015-06-30
  • 2015-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15贴债07 70.00 6919.50 8.32%
08西城投 60.00 6055.20 7.28%
15招商CP009 60.00 6001.80 7.22%
09渝隆债 50.00 5067.00 6.09%
15中粮SCP004 50.00 5001.00 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 57723.93 69.43%
国家债券 6919.50 8.32%
金融债券 4998.00 6.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%