| 基金简称： | 银华永兴分级债券发起式 | 基金全称： | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金 |
| 基金代码： | 161823 | 成立日期： | 2013-01-18 |
| 募集份额： | 19.1195亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 8.32亿元 (截止 2015-09-30) |
| 基金经理： | 瞿灿 | 交易状态： | |
| 申购费率： | - | 赎回费率： | - |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 银华基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-58163000;86-10-85186558;400-678-3333 |
| 成立时间： | 2001-05-28 | 公司网址： | www.yhfund.com.cn |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 | ||
| 办公地址： | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海华信证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | 143500.00 | 1.54 |
| 东莞证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信万通证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | 684.19 | 0.71 | 246500.00 | 2.65 |
| 中原证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国中投证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 309700.00 | 3.33 |
| 中国国际金融有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | 46000.00 | 0.49 |
| 中国民族证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 408650.00 | 4.39 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 310.09 | 0.32 | 830810.00 | 8.93 |
| 兴业证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | 66.81 | 0.07 | 639320.00 | 6.87 |
| 北京高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | 135400.00 | 1.46 |
| 华安证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 74500.00 | 0.80 |
| 华泰证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | 315170.00 | 3.39 |
| 华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华融证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | 89240.00 | 0.96 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 922.66 | 0.96 | 112300.00 | 1.21 |
| 国都证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | 360240.00 | 3.87 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | 580490.00 | 6.24 |
| 平安证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 510.05 | 0.53 | 250940.00 | 2.70 |
| 广州证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 189000.00 | 2.03 |
| 德邦证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | 374770.00 | 4.03 |
| 新时代证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日信证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 257100.00 | 2.76 |
| 湘财证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 725900.00 | 7.81 |
| 瑞银证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源集团股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 88780.87 | 91.97 | 670960.00 | 7.22 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | 461670.00 | 4.96 |
| 红塔证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 1038.62 | 1.08 | 961850.00 | 10.34 |
| 西部证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券有限责任公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 4221.84 | 4.37 | 684345.00 | 7.36 |
| 首创证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 齐鲁证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 430940.00 | 4.63 |
截止日期：2015-06-30