银华永兴分级债券发起式(161823)_规模评级

银华永兴分级债券发起式161823YINHUA YONGXING PURE DEBT GRADE BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2015-09-30

基金规模(亿元)	8.40
季度净申购	-21461.96
总份额	67772.10
季度总申购份额	140.53
季度总赎回份额	21602.49

截止日期：2015-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	158.15	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	嘉实纯债债券A	89.24	769305.21	38149.06	89138.74	50989.68
3	兴业添利债券	84.83	804085.98	-0.19	0.49	0.69
4	工银瑞信双利债券A	68.73	430131.07	43898.84	165911.92	122013.07
5	海富通上证可质押城投债ETF	62.97	6135.81	-	-	81.00
银华永兴分级债券发起式基金规模在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平

194	交银纯债债券A	8.58	80992.57	64629.35	97523.91	32894.56
195	交银纯债债券B	8.58	80992.57	64629.35	97523.91	32894.56
196	招商安本增利债券	8.58	64361.99	-13968.64	38743.01	52711.65
197	国泰上证5年期国债ETF	8.52	770.63	407.00	409.00	2.00
198	新华纯债添利债券A	8.51	66752.63	4686.35	10890.18	6203.83
199	景顺长城优信增利债券A	8.47	66535.33	15752.27	16466.65	714.38
200	万家添利债券	8.44	80941.84	30814.84	41275.90	10461.06
201	银华永兴分级债券发起式	8.40	67772.10	-21461.96	140.53	21602.49
202	华夏希望债券C	8.22	71383.00	-4206.06	20633.00	24839.06
203	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	8.09	78026.29	-	-	-
204	嘉实稳固收益债券	8.05	76788.47	16664.81	28391.19	11726.37
205	汇添富多元收益债券A	8.02	67088.09	8849.63	33149.80	24300.17
206	中加纯债一年A	8.02	67258.82	-	-	-
207	东吴鼎利分级债券	8.01	65455.40	-	-	-
208	工银四季收益债券	7.99	75706.71	3349.70	14882.30	11532.60

截止日期：2015-09-30基金投资类型：债券型（共 965 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	158.15	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	兴业添利债券	84.83	804085.98	-0.19	0.49	0.69
3	嘉实纯债债券A	89.24	769305.21	38149.06	89138.74	50989.68
4	华夏纯债债券A	57.91	504452.68	213582.05	253251.50	39669.45
5	华福长乐半年定期开放债券	53.36	500068.95	-	-	-
银华永兴分级债券发起式基金规模在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平

193	华安双债添利债券A	10.11	71824.19	53827.43	59197.03	5369.61
194	华夏希望债券C	8.22	71383.00	-4206.06	20633.00	24839.06
195	天弘瑞利分级A	7.20	70081.68	14914.94	45073.01	30158.07
196	南方通利A	7.49	69632.48	56367.30	59795.94	3428.64
197	万家稳健增利债券A	8.60	69051.37	28666.53	43479.75	14813.22
198	诺安纯债定期开放债券A类	9.03	69032.69	-	-	-
199	易方达高等级信用债债券C	7.64	68255.42	40115.79	64307.72	24191.92
200	银华永兴分级债券发起式	8.40	67772.10	-21461.96	140.53	21602.49
201	南方广利回报债券A	9.06	67740.53	-37630.47	48951.11	86581.58
202	南方广利回报债券B	9.06	67740.53	-37630.47	48951.11	86581.58
203	建信收益增强债券A	10.32	67611.72	18509.38	43181.33	24671.95
204	中加纯债一年A	8.02	67258.82	-	-	-
205	汇添富多元收益债券A	8.02	67088.09	8849.63	33149.80	24300.17
206	易方达永旭定期开放债券	7.21	66775.79	-	-	-
207	新华纯债添利债券A	8.51	66752.63	4686.35	10890.18	6203.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时裕瑞纯债债券	50.91	495716.25	475602.80	475632.05	29.25
2	工银纯债债券B	51.11	417880.17	344562.13	487145.26	142583.13
3	兴全磐稳增利债券	58.94	439814.01	321704.33	358598.29	36893.96
4	中银纯债债券A	44.58	368086.05	312606.33	358056.16	45449.83
5	工银纯债债券A	39.33	319511.74	289082.42	312077.11	22994.69
银华永兴分级债券发起式基金规模在同类基金中排列第 638 位，低于同类基金平均水平

631	富国天盈债券(LOF)	10.47	117887.81	-19225.87	29481.35	48707.23
632	工银月月薪定期支付债券	10.94	77556.59	-19581.89	3975.71	23557.60
633	泰达宏利集利债券C	5.46	38433.72	-19721.92	31553.62	51275.54
634	易方达恒久添利1年定期开放债券C	0.39	3542.69	-20585.43	404.11	20989.54
635	汇添富季季红定期开放债券	4.37	41297.31	-20900.03	17866.31	38766.34
636	中银信用增利债券	19.88	156808.09	-21139.66	2090.62	23230.29
637	工银添利债券B	5.36	39272.33	-21198.90	15736.08	36934.97
638	银华永兴分级债券发起式	8.40	67772.10	-21461.96	140.53	21602.49
639	银华永兴分级债券发起式A	1.04	10397.74	-21461.96	140.53	21602.49
640	富国优化增强债券C	2.75	18596.71	-21655.62	24710.92	46366.54
641	南方多利增强债券C	10.75	89818.11	-22386.75	17583.68	39970.42
642	易方达恒久添利1年定期开放债券A	1.11	10019.74	-24030.95	1025.23	25056.19
643	交银双利债券A	14.44	117973.16	-24401.24	7945.06	32346.30
644	交银双利债券B	14.44	117973.16	-24401.24	7945.06	32346.30
645	易方达增强回报债券A	23.47	185363.19	-27892.10	58893.00	86785.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信可转债债券A	4.54	35620.73	6452.32	567104.60	560652.29
2	嘉实超短债债券	25.96	251269.14	191183.51	547458.00	356274.49
3	工银纯债债券B	51.11	417880.17	344562.13	487145.26	142583.13
4	博时裕瑞纯债债券	50.91	495716.25	475602.80	475632.05	29.25
5	中银纯债债券C	51.90	435432.60	286620.02	402478.97	115858.95
银华永兴分级债券发起式基金规模在同类基金中排列第 612 位，低于同类基金平均水平

605	工银信用纯债两年定开债券A	1.03	8727.21	-5306.33	182.98	5489.31
606	嘉实中证中期国债ETF	2.19	199.27	177.00	180.00	3.00
607	博时天颐债券A	0.21	1883.94	-138.93	169.42	308.34
608	融通岁岁添利定期开放债券基金B	0.82	7261.44	-	167.25	-
609	工银信用纯债两年定开债券C	0.40	3394.59	-2309.31	163.14	2472.45
610	鹏华双债加利债券	1.17	9418.59	-905.49	160.21	1065.70
611	信达澳银信用债债券C	0.09	835.37	-105.98	143.04	249.02
612	银华永兴分级债券发起式	8.40	67772.10	-21461.96	140.53	21602.49
613	银华永兴分级债券发起式A	1.04	10397.74	-21461.96	140.53	21602.49
614	中欧纯债分级债券	4.40	33301.14	-2013.01	138.95	2151.96
615	中欧纯债分级债券A	0.33	3240.39	-2013.01	138.95	2151.96
616	景顺长城四季金利债券C	0.10	880.47	-91.55	138.80	230.35
617	东吴优信稳健债券C	0.01	110.48	42.14	137.87	95.73
618	华泰柏瑞丰汇债券C	0.61	5768.06	-249.64	134.52	384.16
619	中欧信用增利债券(LOF)	0.79	7639.32	-233.07	120.60	353.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	158.15	1501866.66	-664886.96	47717.25	712604.21
2	长信可转债债券A	4.54	35620.73	6452.32	567104.60	560652.29
3	嘉实超短债债券	25.96	251269.14	191183.51	547458.00	356274.49
4	招商可转债分级债券	1.07	10068.47	-186752.35	37461.57	224213.92
5	南方稳利1年定期开放债券A	16.88	161181.21	-131025.54	88873.61	219899.15
银华永兴分级债券发起式基金规模在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平

132	工银月月薪定期支付债券	10.94	77556.59	-19581.89	3975.71	23557.60
133	易方达双债增强债券C	1.52	12545.71	9750.35	33189.11	23438.76
134	中银信用增利债券	19.88	156808.09	-21139.66	2090.62	23230.29
135	工银纯债债券A	39.33	319511.74	289082.42	312077.11	22994.69
136	华富收益增强债券A	13.26	78683.35	8774.18	30843.22	22069.04
137	汇添富实业债债券A	4.85	43133.49	30212.44	52122.17	21909.73
138	华商稳固添利债券C	2.57	24124.08	13891.96	35701.53	21809.57
139	银华永兴分级债券发起式	8.40	67772.10	-21461.96	140.53	21602.49
140	银华永兴分级债券发起式A	1.04	10397.74	-21461.96	140.53	21602.49
141	民生加银增强收益债券A	19.45	103660.80	-14193.88	7251.09	21444.98
142	金鹰元盛债券(LOF)	8.66	79956.78	48634.82	69999.91	21365.09
143	工银添颐债券B	7.05	36519.44	-13689.98	7574.21	21264.19
144	鹏华普天债券B	0.66	5507.74	416.83	21603.62	21186.79
145	易方达恒久添利1年定期开放债券C	0.39	3542.69	-20585.43	404.11	20989.54
146	华夏债券A/B	10.83	99297.85	10221.51	30890.10	20668.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2015-06-30

2810

315005.8600

67.09%

32.91%

2014-12-31

6612

254880.1500

36.17%

63.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2015-06-30	2810	315005.8600	59386.91	67.09	29129.74	32.91
2014-12-31	6612	254880.1500	60952.04	36.17	107574.71	63.83

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