我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4329.97 |
6576.85 |
3229.78 |
6562.81 |
3159.92 |
| 本期利润(万元) |
3107.75 |
6158.50 |
2420.27 |
14266.45 |
3848.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.06 |
0.02 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12514.82 |
0.00 |
10980.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83139.90 |
101494.12 |
97755.89 |
177964.97 |
172478.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.15 |
1.10 |
1.06 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.81 |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.65 |
310.87 |
135.51 |
532.31 |
13070.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
145034.76 |
312754.62 |
241411.51 |
227757.84 |
314011.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
145034.76 |
312754.62 |
241411.51 |
227757.84 |
314011.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.19 |
106.38 |
49.36 |
85.99 |
113.15 |
| 应付托管费(万元) |
16.63 |
30.39 |
14.10 |
24.57 |
32.33 |
| 资产总计(万元) |
157850.20 |
340358.99 |
255557.59 |
246088.19 |
351100.69 |
| 负债合计(万元) |
56356.08 |
162394.02 |
169083.45 |
101719.50 |
154900.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
101494.12 |
177964.97 |
86474.14 |
144368.70 |
196200.55 |
| 未分配利润(万元) |
15668.12 |
16648.66 |
1984.91 |
-241.02 |
4962.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6189.01 |
16283.41 |
5786.08 |
13677.24 |
5584.77 |
| 投资收益(万元) |
2481.94 |
-2050.94 |
-4166.51 |
-926.36 |
1055.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-418.35 |
7703.64 |
5647.59 |
-5401.95 |
1037.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
8252.60 |
21936.12 |
7267.15 |
7348.93 |
7677.99 |
| 管理人报酬(万元) |
371.83 |
898.02 |
312.00 |
1144.20 |
608.40 |
| 托管费(万元) |
106.24 |
256.58 |
89.14 |
326.91 |
173.83 |
| 其它费用(万元) |
22.29 |
46.42 |
22.48 |
42.25 |
20.27 |
| 费用合计(万元) |
2094.10 |
7669.68 |
2334.96 |
6618.80 |
2715.49 |
| 利润总额(万元) |
6158.50 |
14266.45 |
4932.19 |
730.13 |
4962.50 |
| 净利润(万元) |
6158.50 |
14266.45 |
4932.19 |
730.13 |
4962.50 |
