银华永兴分级债券发起式(161823)_最新动态

银华永兴分级债券发起式161823YINHUA YONGXING PURE DEBT GRADE BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

个股分化加大配置大盘蓝筹基金[2016-01-18]

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最新净值：1.239 -0.002(-0.16%)

累计净值：1.254

更新时间：2016-01-15 15:00

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投资类型：债券型

银华永兴分级债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：瞿灿

基金规模：8.32亿元

银华永兴分级债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.16	0.81	4.00	-0.08
债券型名次	728	674	677	447	550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.98	30.46	0.00	-	29.60
债券型名次	95	272	861	707	377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	2.93	-22.33	-21.14	-31.59	-14.32
2	广发聚利(LOF)	1.12	3.16	6.16	10.84	1.25
3	广发聚财信用债券B	1.11	2.83	5.29	10.32	1.32
4	富国汇利回报分级B	1.07	3.39	3.70	7.68	1.17
5	广发聚财信用债券A	1.03	2.80	5.23	10.44	1.31
银华永兴分级债券发起式一周收益在同类基金中排列第 728 位，低于同类基金平均水平
726	交银定期支付月月丰债券A	-0.15	-0.83	2.48	4.60	-2.80
727	信诚年年有余定期开放债券B	-0.16	-0.33	-0.16	0.41	-0.57
728	银华永兴分级债券发起式	-0.16	0.16	0.81	4.00	-0.08
729	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.18	-1.57	2.11	5.13	-3.43
730	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.18	-1.59	2.04	4.98	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时岁岁增利一年定期开放债券	1.01	3.95	6.15	10.54	1.28
2	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	-0.34	3.91	7.04	13.15	1.21
3	中银聚利分级债券B	0.58	3.60	5.28	12.43	0.58
4	融通通福分级债券B	0.65	3.47	5.80	11.18	1.11
5	中加纯债分级B	0.84	3.47	8.86	15.92	1.11
银华永兴分级债券发起式一周收益在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平
672	鹏华普天债券B	0.00	0.17	1.33	2.46	-0.25
673	银华永泰积极债券C	0.55	0.16	1.84	3.41	-0.39
674	银华永兴分级债券发起式	-0.16	0.16	0.81	4.00	-0.08
675	银华永泰积极债券A	0.54	0.15	1.86	3.55	-0.46
676	信达澳银稳定价值债券A	0.32	0.13	2.52	1.44	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中加纯债分级B	0.84	3.47	8.86	15.92	1.11
2	东吴鼎利分级债券	0.08	0.82	8.42	11.46	0.16
3	大摩多元收益债券A	0.19	2.78	7.22	11.98	0.25
4	大摩多元收益债券C	0.19	2.76	7.12	11.71	0.19
5	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	-0.34	3.91	7.04	13.15	1.21
银华永兴分级债券发起式一周收益在同类基金中排列第 677 位，低于同类基金平均水平
675	东方强化收益债券	0.24	0.60	0.82	0.83	-0.03
676	建信稳定得利债券C	-0.09	-0.36	0.82	2.79	-1.43
677	银华永兴分级债券发起式	-0.16	0.16	0.81	4.00	-0.08
678	工银增利分级债券A	0.10	0.30	0.80	1.63	0.20
679	国富恒利分级债券A	0.00	0.30	0.80	1.71	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国富恒利分级债券	0.31	0.70	1.88	24.29	0.54
2	信诚新双盈分级债券B	0.29	0.10	6.64	17.44	-1.88
3	中加纯债分级B	0.84	3.47	8.86	15.92	1.11
4	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	-0.34	3.91	7.04	13.15	1.21
5	中银聚利分级债券B	0.58	3.60	5.28	12.43	0.58
银华永兴分级债券发起式一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	交银纯债债券B	0.47	1.51	2.37	4.01	0.47
446	万家恒C	0.22	1.13	2.13	4.00	0.33
447	银华永兴分级债券发起式	-0.16	0.16	0.81	4.00	-0.08
448	南方中证50债券指数(LOF)A	0.29	1.38	2.28	3.99	0.23
449	银河通利	0.00	0.19	0.71	3.99	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城淘金理财债券	0.56	1.42	2.88	4.28	3.38
2	新华安享惠金定期债券C类	0.63	2.37	2.75	4.28	2.09
3	新华安享惠金定期债券A类	0.62	2.44	3.00	4.52	2.07
4	长城岁岁金理财债券	0.48	1.35	2.34	4.15	1.84
5	长盛年年收益定期债券C	0.97	3.14	5.32	7.03	1.63
银华永兴分级债券发起式一周收益在同类基金中排列第 550 位，低于同类基金平均水平
548	银河强化债券	0.07	1.00	0.87	4.72	-0.07
549	银河增利债券A	0.13	0.53	2.65	6.63	-0.07
550	银华永兴分级债券发起式	-0.16	0.16	0.81	4.00	-0.08
551	安信目标收益债券C	0.18	0.18	1.11	2.81	-0.09
552	国投瑞银一年定期开放债A	0.28	0.28	1.04	3.30	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富恒利分级债券	34.97	0.00	0.00	-	48.73
2	中加纯债分级B	31.64	0.00	0.00	-	31.80
3	中银聚利分级债券B	29.17	0.00	0.00	-	44.03
4	久盈B	28.41	0.00	0.00	-	32.90
5	海富通双福分级债券	26.26	0.00	0.00	-	37.50
银华永兴分级债券发起式一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	通利债C	15.02	0.00	0.00	-	45.24
94	融通岁岁添利定期开放债券基金B	15.01	31.91	29.82	-	30.86
95	银华永兴分级债券发起式	14.98	30.46	0.00	-	29.60
96	北信瑞丰稳定收益C	14.94	0.00	0.00	-	22.24
97	建信收益增强债券C	14.93	46.55	43.30	49.39	65.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实多利进取	8.33	184.84	52.87	-	23.34
2	建信转债增强债券A	13.92	155.30	123.53	-	147.90
3	建信转债增强债券C	13.45	153.47	121.16	-	144.60
4	长信可转债债券A	13.33	136.30	121.81	-	146.65
5	长信可转债债券C	11.40	131.09	113.47	-	136.50
银华永兴分级债券发起式一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	南方多利增强债券A	10.56	30.75	28.14	43.56	60.60
271	华宝兴业增强收益债券A	12.81	30.56	31.41	39.92	46.66
272	银华永兴分级债券发起式	14.98	30.46	0.00	-	29.60
273	信诚三得益债券B	11.02	30.33	30.16	29.90	44.20
274	嘉实信用债券A	10.93	30.31	26.27	-	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	13.92	155.30	123.53	-	147.90
2	长信可转债债券A	13.33	136.30	121.81	-	146.65
3	建信转债增强债券C	13.45	153.47	121.16	-	144.60
4	长信可转债债券C	11.40	131.09	113.47	-	136.50
5	易方达安心回报债券A	14.83	117.59	112.45	-	141.34
银华永兴分级债券发起式一年收益在同类基金中排列第 861 位，低于同类基金平均水平
859	银华永利债券A	9.06	0.00	0.00	-	25.20
860	银华永利债券C	8.75	0.00	0.00	-	24.30
861	银华永兴分级债券发起式	14.98	30.46	0.00	-	29.60
862	银华永兴分级债券发起式A	4.10	9.05	0.00	-	13.88
863	银华永兴分级债券发起式B	13.34	39.15	0.00	-	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A	4.40	111.19	96.58	108.95	128.45
2	博时信用债券B	4.40	111.19	96.58	108.95	128.45
3	博时信用债券C	4.01	109.69	94.39	105.19	122.90
4	易方达岁丰添利债券	15.23	77.20	72.25	95.30	96.66
5	民生加银增强收益债券A	6.11	70.24	65.21	89.29	109.72
银华永兴分级债券发起式一年收益在同类基金中排列第 707 位，低于同类基金平均水平
705	银华中证中票50指数债券(LOF)A	10.71	20.75	19.54	-	19.90
706	银华中证中票50指数债券(LOF)C	10.39	20.08	18.64	-	19.00
707	银华永兴分级债券发起式	14.98	30.46	0.00	-	29.60
708	银华永兴分级债券发起式A	4.10	9.05	0.00	-	13.88
709	银华中证转债指数增强分级	-34.71	10.25	0.00	-	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	5.66	75.63	67.58	79.80	319.45
2	富国天利增长债券	10.22	29.41	25.47	36.50	216.28
3	长盛中信全债指数增强债券	1.22	38.93	36.88	31.37	211.83
4	万家增强收益债券	4.25	31.51	33.35	49.44	162.57
5	大成债券A/B	8.60	49.18	45.43	57.83	157.67
银华永兴分级债券发起式一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	广发纯债债券A	13.82	39.37	29.31	-	29.82
376	上投摩根强化回报债券B	5.27	25.51	20.31	-	29.70
377	银华永兴分级债券发起式	14.98	30.46	0.00	-	29.60
378	嘉实新兴市场A1	22.60	25.21	0.00	-	29.59
379	鹏华丰泰定期开放债券A	12.44	32.18	0.00	-	29.54

五大重仓债券

2015-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15贴债07	70.00	6919.50	8.32%
08西城投	60.00	6055.20	7.28%
15招商CP009	60.00	6001.80	7.22%
09渝隆债	50.00	5067.00	6.09%
15中粮SCP004	50.00	5001.00	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57723.93	69.43%
金融债券	4998.00	6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：去年12月QFII、RQFIIA股账户“双位数”增长

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　　经过去年下半年市场巨幅波动以及开年以来的大跌，分级基金已经进入弱周期。分级基金工具化的设计，使之在弱市下母基金基础风险高。失去高收益的光环后，杠杆份额的下跌时杠杆放大、交易量萎缩、受市场情绪影响大、高成本等弊端将集中暴露。　　2016年

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11-21银华基金：关于旗下部分基金持有的航天信息估值方法调整的公告
11-21银华基金：关于旗下部分基金持有的立讯精密估值方法调整的公告

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交易日	2016-01-14	2016-01-13	2016-01-12	2016-01-11	2016-01-08
单位净值(元)	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241
累计净值(元)	1.256	1.256	1.256	1.256	1.256

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