资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 236990.31 99.59%
银行存款和结算备付金 982.33 0.41%
其他资产 1.39 0.00%
资产总值:237974.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债02 140.00 14217.53 7.13%
24国银金租债01 110.00 11153.10 5.59%
24汉口银行小微债 100.00 10088.87 5.06%
24华夏金租债02BC 95.00 9625.66 4.83%
24工银金租债03 90.00 9145.50 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221139.37 110.86%
国家债券 15850.95 7.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%