银河庭芳3个月定开债券(005749)_财务情况

银河庭芳3个月定开债券005749THE MILKY WAY TINGFANG 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	871.38	3249.85	1663.57	8162.21	1656.58
本期利润(万元)	-694.59	1294.85	-760.40	10981.86	500.86
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.59	0.00	5.16	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	26950.45	0.00	25655.60	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	199480.46	220711.37	218656.12	219416.52	213670.86
期末基金份额净值(元)	1.14	1.14	1.13	1.13	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	0.59	0.00	5.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.26	0.00	28.50	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1186.17	37.82	69.10	416.80	18432.50
交易性金融资产(万元)	271281.03	219539.27	307015.65	256193.89	287020.21
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	271281.03	219539.27	307015.65	256193.89	287020.21
应付管理人报酬(万元)	54.38	55.38	52.31	58.52	63.42
应付托管费(万元)	18.13	18.46	17.44	19.51	21.14
资产总计(万元)	272828.34	229912.58	310022.94	267275.20	306104.49
负债合计(万元)	52116.97	10496.06	96852.93	58840.41	46852.95
所有者权益合计(万元)	220711.37	219416.52	213170.01	208434.80	259251.54
未分配利润(万元)	26950.45	25655.60	19409.09	14673.76	15490.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.19	33.74	12.83	25.34	7.71
投资收益(万元)	4033.13	10275.75	4745.22	8449.66	3727.79
公允价值变动收益(万元)	-1955.00	2819.64	897.42	530.30	968.70
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2081.31	13129.13	5655.48	9005.30	4704.19
管理人报酬(万元)	326.65	638.50	314.40	705.02	319.59
托管费(万元)	108.88	212.83	104.80	235.01	106.53
其它费用(万元)	9.20	19.72	9.82	19.72	9.79
费用合计(万元)	786.47	2147.28	920.14	2727.57	1019.74
利润总额(万元)	1294.85	10981.86	4735.34	6277.73	3684.46
净利润(万元)	1294.85	10981.86	4735.34	6277.73	3684.46

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