我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2255.09 |
5747.43 |
1820.75 |
2715.76 |
1298.31 |
| 本期利润(万元) |
2402.15 |
6277.73 |
679.57 |
3684.46 |
951.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14673.76 |
0.00 |
15490.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210836.93 |
208434.80 |
259931.09 |
259251.54 |
206518.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.06 |
0.00 |
20.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
416.80 |
18432.50 |
38.01 |
31.67 |
18.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
256193.89 |
287020.21 |
210319.38 |
152980.88 |
103360.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
256193.89 |
287020.21 |
210319.38 |
152980.88 |
103360.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.52 |
63.42 |
52.20 |
37.94 |
25.91 |
| 应付托管费(万元) |
19.51 |
21.14 |
17.40 |
12.65 |
8.64 |
| 资产总计(万元) |
267275.20 |
306104.49 |
210357.40 |
156113.15 |
104326.57 |
| 负债合计(万元) |
58840.41 |
46852.95 |
4790.31 |
2121.76 |
2255.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
208434.80 |
259251.54 |
205567.09 |
153991.39 |
102071.47 |
| 未分配利润(万元) |
14673.76 |
15490.48 |
8949.15 |
5215.77 |
1990.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.34 |
7.71 |
19.21 |
13.50 |
3546.21 |
| 投资收益(万元) |
8449.66 |
3727.79 |
4907.57 |
2272.97 |
-197.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
530.30 |
968.70 |
-582.30 |
51.16 |
880.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9005.30 |
4704.19 |
4344.48 |
2337.63 |
4228.89 |
| 管理人报酬(万元) |
705.02 |
319.59 |
459.88 |
210.30 |
307.22 |
| 托管费(万元) |
235.01 |
106.53 |
153.29 |
70.10 |
102.41 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
2727.57 |
1019.74 |
848.86 |
417.70 |
734.44 |
| 利润总额(万元) |
6277.73 |
3684.46 |
3495.62 |
1919.93 |
3494.45 |
| 净利润(万元) |
6277.73 |
3684.46 |
3495.62 |
1919.93 |
3494.45 |
