银河庭芳3个月定开债券(005749)_分红排行

银河庭芳3个月定开债券005749THE MILKY WAY TINGFANG 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-20	0.21元	2021-10-14	2.05%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-23	0.08元	2021-06-17	0.78%
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	0.03元	2021-03-17	0.29%
2020-11-24	2020-11-24	2020-11-26	0.04元	2020-11-21	0.38%
2020-08-11	2020-08-11	2020-08-13	0.04元	2020-08-08	0.43%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-28	0.22元	2020-04-22	2.10%
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	0.06元	2020-01-16	0.57%
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-22	0.20元	2019-10-16	1.99%
2019-04-02	2019-04-02	2019-04-04	0.07元	2019-03-30	0.67%
2019-02-12	2019-02-12	2019-02-14	0.27元	2019-02-01	2.54%
2018-06-08	2018-06-08	2018-06-12	0.07元	2018-06-06	0.74%

银河庭芳3个月定开债券自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.15%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平

4423	泰康稳健增利债券A	-0.14	0.01	0.29	1.85	2.23
4424	泰康稳健增利债券C	-0.14	-0.01	0.22	1.70	2.05
4425	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.14	0.33	1.34	2.27	2.74
4426	万家鑫融纯债债券C	-0.14	0.25	1.11	3.98	4.93
4427	新沃通利纯债A	-0.14	0.49	0.63	0.85	1.11
4428	信澳汇享三个月定开债券A	-0.14	0.26	1.05	2.62	3.10
4429	信澳汇享三个月定开债券C	-0.14	0.23	0.98	2.46	2.90
4430	银河庭芳3个月定开债券	-0.14	0.37	1.08	2.29	2.72
4431	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.14	0.42	1.46	3.09	3.66
4432	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.14	0.75	1.78	3.29	4.13
4433	浙商汇金中高等级三个月A	-0.14	0.51	1.29	2.63	3.49
4434	中银惠利半年定期开放债券A	-0.14	0.38	1.32	2.59	3.03
4435	中银惠利半年定期开放债券B	-0.14	0.39	1.32	2.58	3.24
4436	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.14	0.55	1.00	1.63	1.99
4437	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.14	0.36	1.32	2.58	3.03

截止日期：2024-08-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平

1273	万家鑫瑞纯债D	-0.09	0.37	1.15	2.56	3.26
1274	万家鑫享纯债A	-0.22	0.37	1.16	1.31	1.86
1275	兴全恒祥88个月定开债券	0.07	0.37	1.10	2.26	2.73
1276	兴银稳建90天持有期中短债A	-0.04	0.37	0.98	2.17	2.89
1277	易方达中债3-5年期国债	-0.11	0.37	1.24	2.34	2.81
1278	银河景行3个月定开债券	-0.08	0.37	1.13	2.61	3.43
1279	银河铭忆3个月定开债券	0.03	0.37	1.44	2.54	3.44
1280	银河庭芳3个月定开债券	-0.14	0.37	1.08	2.29	2.72
1281	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.37	1.07	1.94	2.34
1282	永赢凯利债券	-0.11	0.37	1.15	2.55	3.30
1283	永赢昭利债券A	-0.07	0.37	1.06	2.59	3.61
1284	招商招旭纯债A	-0.08	0.37	1.06	2.32	3.04
1285	招商招旭纯债D	-0.08	0.37	1.07	2.33	3.04
1286	浙商聚盈纯债债券A	-0.07	0.37	1.34	2.67	3.55
1287	中加丰享纯债债券	-0.03	0.37	1.28	2.18	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平

1452	南方乐元中短利率债A	-0.07	0.28	1.08	2.30	2.75
1453	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1454	平安合信定开债	-0.07	0.33	1.08	2.47	3.19
1455	平安惠盈纯债A	-0.08	0.25	1.08	2.50	3.27
1456	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.05	0.50	1.08	2.36	3.03
1457	易方达恒信定开债券发起式	-0.10	0.29	1.08	2.45	3.12
1458	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.03	0.38	1.08	2.44	2.90
1459	银河庭芳3个月定开债券	-0.14	0.37	1.08	2.29	2.72
1460	永赢泰利债券C	-0.08	0.31	1.08	2.48	3.23
1461	永赢智益纯债三个月	-0.12	0.29	1.08	2.58	3.35
1462	招商招坤纯债A	-0.07	0.39	1.08	2.29	3.00
1463	中航瑞发3个月定开债A	-0.05	0.30	1.08	2.11	2.66
1464	中航瑞发3个月定开债C	-0.04	0.30	1.08	2.09	2.63
1465	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	-0.01	0.33	1.08	2.24	2.94
1466	中加优选中高等级债券C	-0.06	0.42	1.08	2.10	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平

1898	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.13	0.19	0.92	2.29	2.72
1899	南方惠利6个月定开债券C	-0.12	0.30	1.06	2.29	2.91
1900	诺安聚利债券A	-0.07	0.29	1.06	2.29	3.00
1901	鹏华尊诚定期开放发起式债券	-0.07	0.40	1.16	2.29	3.13
1902	鹏扬添利增强C	-0.28	-0.85	-1.33	2.29	2.46
1903	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.10	0.35	1.20	2.29	2.82
1904	兴业定开债券C	-0.17	-0.08	0.42	2.29	3.16
1905	银河庭芳3个月定开债券	-0.14	0.37	1.08	2.29	2.72
1906	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.04	0.35	0.99	2.29	2.80
1907	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.13	0.53	1.12	2.29	3.25
1908	招商招坤纯债A	-0.07	0.39	1.08	2.29	3.00
1909	中海纯债债券C	-0.09	0.26	0.93	2.29	2.81
1910	中加纯债一年C	-0.29	0.42	1.13	2.29	3.09
1911	中加纯债债券	-0.11	0.22	0.85	2.29	3.06
1912	中欧双利债券A	-0.05	-1.66	-1.66	2.29	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平

2106	民生加银岁岁增利债券C	-0.07	0.35	0.92	2.09	2.72
2107	民生加银鑫元纯债债券C	-0.10	0.37	0.96	2.30	2.72
2108	南方畅利定开债券发起	-0.08	0.31	0.98	2.22	2.72
2109	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.36	1.02	2.07	2.72
2110	平安合韵	-0.03	0.41	0.91	2.27	2.72
2111	添富鑫泽定开债A	-0.09	0.50	1.25	2.23	2.72
2112	西部利得合享C	-0.11	0.25	0.94	2.10	2.72
2113	银河庭芳3个月定开债券	-0.14	0.37	1.08	2.29	2.72
2114	永赢淳利债券	-0.04	0.24	0.78	2.06	2.72
2115	招商添福1年定开债	-0.08	0.45	1.19	2.22	2.72
2116	安信恒鑫增强债券A	-0.16	-1.35	-1.41	2.19	2.71
2117	博时安怡6个月定开债	-0.12	0.42	1.03	2.17	2.71
2118	博时汇享纯债债券A	-0.03	0.28	0.94	2.22	2.71
2119	博时臻选纯债债券C	-0.06	0.30	0.98	2.30	2.71
2120	大成景乐纯债债券A	-0.05	0.22	0.76	2.07	2.71

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。