银河庭芳3个月定开债券(005749)_规模评级

银河庭芳3个月定开债券005749THE MILKY WAY TINGFANG 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	19.16	21.12	21.12	21.12	21.12	21.12	21.12
季度净申购	-18000.10	0.00	0.00	-0.00	-0.01	-0.10	-0.02
总份额	175760.81	193760.92	193760.91	193760.91	193760.92	193760.92	193761.02
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	18000.11	0.01	0.00	0.00	0.01	0.10	0.02

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
银河庭芳3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平

1370	中银惠利半年定期开放债券A	19.37	179023.41	-	-	-
1371	山证超短债基金C	19.34	168217.59	-11228.99	38550.82	49779.81
1372	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1373	广发景宏债券	19.23	189497.92	-29678.61	0.00	29678.61
1374	建信安心回报定期开放债券A	19.21	181738.18	-	-	-
1375	鹏华稳健添利债券C	19.20	175949.13	84010.87	279864.91	195854.04
1376	嘉实稳华纯债债券A	19.18	182706.48	66442.77	74644.97	8202.19
1377	银河庭芳3个月定开债券	19.16	175760.81	-18000.10	0.00	18000.11
1378	中邮稳定收益债券型C	19.13	164908.17	83696.55	150312.87	66616.32
1379	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	19.12	175082.56	-16511.89	3977.77	20489.65
1380	大成景泽中短债债券A	19.11	182994.38	-19268.63	68.74	19337.36
1381	中融聚安定期开放债券	19.11	160228.88	0.00	0.00	0.00
1382	圆信永丰丰和A	19.08	179185.03	44609.55	67319.21	22709.66
1383	中加丰裕纯债债券A	19.06	191074.35	-4.83	1.59	6.42
1384	东方臻享纯债债券A	19.04	186021.66	-1685.14	32.91	1718.05

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
银河庭芳3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平

1339	交银境尚收益债券A	18.93	176409.89	-123.81	2.04	125.85
1340	招商招悦纯债C	20.22	176342.01	-45910.44	80828.40	126738.84
1341	浦银安盛盛泽定开债券	17.97	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
1342	南方乐元中短利率债A	18.74	175999.20	-21619.82	648.62	22268.44
1343	鹏华丰泽债券(LOF)	28.13	175999.11	-22594.90	29208.46	51803.36
1344	海富通瑞福债券A	20.90	175956.36	-57029.27	94368.70	151397.97
1345	鹏华稳健添利债券C	19.20	175949.13	84010.87	279864.91	195854.04
1346	银河庭芳3个月定开债券	19.16	175760.81	-18000.10	0.00	18000.11
1347	国投瑞银顺银债券	18.50	175500.07	-	-	0.00
1348	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.07	175271.24	-8.35	0.00	8.35
1349	永赢裕益债券A	17.86	175247.55	22572.70	115858.29	93285.59
1350	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	19.12	175082.56	-16511.89	3977.77	20489.65
1351	金信民安两年债券	17.51	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
1352	中银臻享债券	18.14	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
1353	富国投资级信用债A	18.81	174489.99	-136621.61	14414.16	151035.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
银河庭芳3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平

3335	天弘信益C	1.22	11090.26	-17601.23	9589.69	27190.92
3336	创金合信信用红利债券A	36.74	310806.70	-17747.13	18807.17	36554.30
3337	广发聚利(LOF)C	4.97	36012.55	-17799.18	36747.58	54546.75
3338	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	5.83	52294.66	-17803.63	13770.33	31573.95
3339	华富中债1-3年国开行债券指数A	3.54	32878.66	-17840.63	4664.63	22505.26
3340	前海开源祥和债券A	13.83	85634.49	-17896.32	28105.37	46001.69
3341	中融中证同业存单AAA指数7天持有	9.23	86932.36	-17990.69	215120.19	233110.88
3342	银河庭芳3个月定开债券	19.16	175760.81	-18000.10	0.00	18000.11
3343	华泰紫金丰睿债券发起A	1.22	11329.46	-18014.95	1.86	18016.81
3344	南方皓元短债A	10.97	96047.87	-18096.82	14340.88	32437.70
3345	融通通福债券(LOF)A	2.94	27570.48	-18119.96	77.76	18197.71
3346	江信洪福	0.38	3711.31	-18141.92	242.71	18384.64
3347	鹏华丰饶定期开放债券	13.11	118653.94	-18254.32	0.59	18254.91
3348	华安顺穗债券	15.98	142571.12	-18260.56	91.44	18352.00
3349	长信稳益纯债债券	0.42	3728.86	-18272.76	1050.11	19322.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
银河庭芳3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平

4396	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.81	345620.50	-0.00	0.00	0.00
4397	兴业稳康三年定开债券	78.73	767833.86	-	0.00	-
4398	兴业稳泰66个月定开债券	82.46	790034.29	-	0.00	-
4399	兴银汇逸定开债	10.09	99999.95	-	0.00	-
4400	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.30	445198.07	-	0.00	-
4401	银河丰泰3个月定开债券	20.25	198474.35	-	0.00	-
4402	银河铭忆3个月定开债券	9.55	94420.14	-0.12	0.00	0.12
4403	银河庭芳3个月定开债券	19.16	175760.81	-18000.10	0.00	18000.11
4404	永赢昌益债券A	14.00	134231.53	-0.01	0.00	0.01
4405	永赢丰利债券A	30.18	296033.18	-0.00	0.00	0.00
4406	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-0.00	0.00	0.00
4407	永赢合益债券	20.05	199505.17	-0.00	0.00	0.00
4408	永赢嘉益债券	10.16	99739.90	-0.00	0.00	0.00
4409	永赢乾益债券	63.90	598470.32	-0.17	0.00	0.17
4410	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.02	93249.83	-47000.00	0.00	47000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
银河庭芳3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平

1616	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.65	24611.25	-15062.35	3212.58	18274.93
1617	鹏华丰饶定期开放债券	13.11	118653.94	-18254.32	0.59	18254.91
1618	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	8.62	76219.94	-9754.31	8480.28	18234.58
1619	融通通福债券(LOF)A	2.94	27570.48	-18119.96	77.76	18197.71
1620	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	11.12	100002.69	-10696.80	7428.14	18124.94
1621	红土创新添利债券C	1.54	14123.55	65.06	18152.18	18087.12
1622	华泰紫金丰睿债券发起A	1.22	11329.46	-18014.95	1.86	18016.81
1623	银河庭芳3个月定开债券	19.16	175760.81	-18000.10	0.00	18000.11
1624	汇添富鑫弘定开债A	13.78	129539.07	-	-	18000.00
1625	中信建投3-5年政金债C	2.22	21193.86	-12402.99	5546.75	17949.74
1626	华富吉富30天滚动持有中短债C	4.38	39899.50	-6763.47	11183.30	17946.77
1627	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.68	15781.11	6325.42	24270.75	17945.33
1628	汇安中短债债券C	13.82	126098.08	-13661.18	4282.09	17943.28
1629	华富安华债券A	5.49	49543.67	-3148.40	14726.32	17874.72
1630	国泰丰盈纯债债券A	10.28	103812.08	11121.73	28881.18	17759.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

216

8970412.8100

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

9360430.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

9226710.5500

100.00%

0.00%

2023-12-31

222

8727974.6700

100.00%

0.00%

2023-06-30

233

10461847.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	216	8970412.8100	193760.92	100.00
2024-12-31	207	9360430.6700	193760.91	100.00
2024-06-30	210	9226710.5500	193760.92	100.00
2023-12-31	222	8727974.6700	193761.04	100.00
2023-06-30	233	10461847.9100	243761.06	100.00

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