银河庭芳3个月定开债券(005749)_最新动态

银河庭芳3个月定开债券005749THE MILKY WAY TINGFANG 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0920 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2703

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银河庭芳3个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘铭

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.95亿元

2021-10-14 每10份派现金 0.2 元

银河庭芳3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.14	0.54	0.17	0.77
债券型名次	3716	2230	2446	4079	3982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	6.08	9.14	16.45	29.49
债券型名次	4051	2374	2709	1324	1501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	易方达恒信定开债券发起式	-0.05	-0.04	0.46	0.20	0.65
3715	银河领先债券A	-0.05	0.13	0.23	1.30	3.70
3716	银河庭芳3个月定开债券	-0.05	0.14	0.54	0.17	0.77
3717	银河沃丰债券	-0.05	0.05	0.46	0.01	0.99
3718	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.05	-0.76	-0.07	0.82	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	易方达富惠纯债债券C	0.00	0.14	0.55	0.58	1.39
2229	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.14	0.72	0.75	1.79
2230	银河庭芳3个月定开债券	-0.05	0.14	0.54	0.17	0.77
2231	银华安盈短债债券C	0.01	0.14	0.44	0.58	1.33
2232	银华绿色低碳债券	0.01	0.14	0.76	0.59	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.54	0.75	1.73
2445	易方达中债3-5年期国债	-0.09	0.20	0.54	0.64	1.02
2446	银河庭芳3个月定开债券	-0.05	0.14	0.54	0.17	0.77
2447	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.54	0.58	0.87
2448	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.54	0.83	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	天弘新享一年定开债券发起	-0.01	0.13	0.51	0.17	0.71
4078	兴业添利债券	-0.05	0.09	0.72	0.17	0.89
4079	银河庭芳3个月定开债券	-0.05	0.14	0.54	0.17	0.77
4080	永赢淳利债券	-0.03	-0.01	0.58	0.17	1.03
4081	永赢泰益债券A	-0.04	0.00	0.34	0.17	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	申万菱信安泰丰利债券A	-0.18	0.42	-0.05	0.01	0.77
3981	万家安弘C	0.03	0.16	0.31	0.44	0.77
3982	银河庭芳3个月定开债券	-0.05	0.14	0.54	0.17	0.77
3983	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.11	0.48	0.30	0.77
3984	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.05	0.11	0.48	0.31	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	申万菱信安泰丰利债券A	0.77	6.15	9.44	16.45	23.60
4050	万家安弘C	0.77	4.22	7.04	-	32.58
4051	银河庭芳3个月定开债券	0.77	6.08	9.14	16.45	29.49
4052	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.77	5.58	8.76	15.78	18.23
4053	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.77	5.58	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.89	6.08	11.48	-	15.34
2373	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.06	6.08	11.11	-	16.84
2374	银河庭芳3个月定开债券	0.77	6.08	9.14	16.45	29.49
2375	英大通惠多利债券C	3.05	6.08	8.61	-	12.68
2376	招商添琪3个月定开债发起式A	1.61	6.08	9.64	15.36	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.50	5.41	9.14	-	10.64
2708	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.17	5.89	9.14	-	12.38
2709	银河庭芳3个月定开债券	0.77	6.08	9.14	16.45	29.49
2710	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.49	5.19	9.14	-	12.29
2711	鑫元承利定期开放	1.10	5.64	9.14	-	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	南方华元C	1.81	6.60	9.61	16.45	22.83
1323	申万菱信安泰丰利债券A	0.77	6.15	9.44	16.45	23.60
1324	银河庭芳3个月定开债券	0.77	6.08	9.14	16.45	29.49
1325	融通通润债券	0.17	5.54	9.39	16.44	35.24
1326	国金惠远纯债A	1.68	7.46	10.26	16.43	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	平安季开鑫定开债A	1.38	4.60	10.06	24.23	29.52
1500	圆信永丰兴利C	1.77	6.91	9.13	13.50	29.52
1501	银河庭芳3个月定开债券	0.77	6.08	9.14	16.45	29.49
1502	浦银安盛盛泽定开债券	0.98	7.33	11.94	19.50	29.47
1503	永赢诚益债券A	0.91	5.59	9.77	18.95	29.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	140.00	14217.53	7.13%
24国银金租债01	110.00	11153.10	5.59%
24汉口银行小微债	100.00	10088.87	5.06%
24华夏金租债02BC	95.00	9625.66	4.83%
24工银金租债03	90.00	9145.50	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	221139.37	110.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：银河基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代为履行董事长职务的公...

银河基金管理有限公司关于董事长变更及总经理代为履行董事长职务的公告公告送出日期：2024年07月20日 1. 公告基本信息基金管理人名称银河基...

查看全文[07-20]
标题：银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股...

查看全文[07-18]
标题：关于暂停公司网上交易服务的通知

关于暂停公司网上交易服务的通知 2024-07-09 尊敬的投资者：因公司网络调整，2024年7月9日17：30至18：00将可能会影响网站、网...

查看全文[07-09]
07-02银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
06-28银河基金管理有限公司关于终止天津国美基金销售有限公司办理旗下基金...
06-20银河基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0919	1.0920	1.0925	1.0923	1.0922
累计净值(元)	1.2702	1.2703	1.2708	1.2706	1.2705

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。