银河庭芳3个月定开债券(005749)_最新动态

银河庭芳3个月定开债券005749THE MILKY WAY TINGFANG 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

无图NDA上车第二代AION V的智驾到底啥水平[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.101 0.000(0.05%)

累计净值：1.231

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银河庭芳3个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘铭

2021-10-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.08亿元

2021-06-17 每10份派现金 0.1 元

银河庭芳3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.89	2.35	2.39
债券型名次	1234	2100	2492	2337	2327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	6.15	9.96	17.49	24.98
债券型名次	2515	2245	1688	1002	1458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	银河嘉裕债券	0.07	0.31	0.85	2.19	2.28
1233	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	1.00	1.95	2.07
1234	银河庭芳3个月定开债券	0.07	0.31	0.89	2.35	2.39
1235	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.43	1.04	2.92	2.91
1236	银华岁丰定期开放债券发起式	0.07	0.86	1.89	3.77	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	银河丰泰3个月定开债券	0.04	0.31	0.77	2.30	2.35
2099	银河嘉裕债券	0.07	0.31	0.85	2.19	2.28
2100	银河庭芳3个月定开债券	0.07	0.31	0.89	2.35	2.39
2101	银河睿鑫债券	0.05	0.31	0.97	1.56	1.57
2102	银华添润定期开放债券	0.08	0.31	0.95	2.74	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	稳达三个月滚动持有债券C	0.04	0.24	0.89	2.41	2.63
2491	兴证全球招益债券A	0.01	-0.35	0.89	2.14	1.89
2492	银河庭芳3个月定开债券	0.07	0.31	0.89	2.35	2.39
2493	银华中债1-3年农发行债券指数	0.03	0.34	0.89	2.36	2.30
2494	永赢永益债券A	0.07	0.33	0.89	2.56	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	南方润元纯债债券A/B	0.05	0.25	0.85	2.35	2.46
2336	前海联合添和纯债C	0.02	0.20	0.54	2.35	2.49
2337	银河庭芳3个月定开债券	0.07	0.31	0.89	2.35	2.39
2338	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.38	0.87	2.35	2.29
2339	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.27	0.79	2.35	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.25	0.82	2.14	2.39
2326	易方达富惠纯债债券C	0.03	0.23	0.75	2.12	2.39
2327	银河庭芳3个月定开债券	0.07	0.31	0.89	2.35	2.39
2328	永赢诚益债券A	0.06	0.36	0.97	2.27	2.39
2329	浙商惠裕纯债A	0.06	0.39	0.77	2.22	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	添富中债1-3年国开债A	3.45	6.19	9.71	17.09	18.13
2514	新华纯债添利债券B	3.45	5.96	7.63	-	11.16
2515	银河庭芳3个月定开债券	3.45	6.15	9.96	17.49	24.98
2516	浙商惠泉3个月定开C	3.45	5.56	8.67	-	12.24
2517	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.45	6.37	10.79	19.14	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	国寿安保尊弘短债债券E	3.48	6.15	7.29	-	7.33
2244	天弘合益A	3.47	6.15	9.31	-	9.73
2245	银河庭芳3个月定开债券	3.45	6.15	9.96	17.49	24.98
2246	中金新璟3个月	3.56	6.15	0.00	-	9.27
2247	中信保诚嘉鸿债券A	3.18	6.15	10.58	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	国投瑞银顺悦债券	4.29	7.11	9.96	-	17.65
1687	民生加银恒益纯债C	4.50	6.72	9.96	16.99	22.75
1688	银河庭芳3个月定开债券	3.45	6.15	9.96	17.49	24.98
1689	银华安颐中短债双月持有期债券A	3.09	6.30	9.96	-	12.26
1690	工银尊益中短债债券F	2.98	6.41	9.95	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	易方达纯债债券C	4.03	6.33	9.87	17.50	61.95
1001	交银裕祥纯债债券A	4.10	6.72	10.28	17.49	21.51
1002	银河庭芳3个月定开债券	3.45	6.15	9.96	17.49	24.98
1003	华富恒欣纯债债券A	4.98	8.30	10.44	17.48	18.00
1004	招商鑫悦中短债C	3.03	5.63	9.38	17.48	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	前海开源鼎安债券C	-1.57	-4.43	-0.71	17.37	25.00
1457	永赢诚益债券C	3.85	6.81	12.22	22.13	25.00
1458	银河庭芳3个月定开债券	3.45	6.15	9.96	17.49	24.98
1459	海富通瑞福债券A	4.21	6.72	10.90	22.08	24.96
1460	摩根丰瑞债券C	3.28	5.72	9.00	15.03	24.96

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	190.00	19285.61	9.15%
23华夏银行债02	150.00	15442.77	7.32%
21广发银行小微债	150.00	15244.10	7.23%
21中国银行02	130.00	13284.85	6.30%
21国开03	110.00	11285.14	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	244038.80	115.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：关于暂停公司网上交易服务的通知

关于暂停公司网上交易服务的通知 2024-07-09 尊敬的投资者：因公司网络调整，2024年7月9日17：30至18：00将可能会影响网站、网...

查看全文[07-09]
标题：银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值

501307 银河高股息LOF 北京银行 1.0096 1.0096 501308 银河高C 北京银行 0.9944...

查看全文[07-02]
标题：银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值

501307 银河高股息LOF 北京银行 1.0096 1.0096 501308 银河高C 北京银行 0.9944...

查看全文[06-30]
06-28银河基金管理有限公司关于终止天津国美基金销售有限公司办理旗下基金...
06-20银河基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...
06-17银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购和赎回业务...
06-14银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.101	1.101	1.100	1.100	1.100
累计净值(元)	1.230	1.230	1.229	1.229	1.229

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。