银河庭芳3个月定开债券(005749)_最新动态

银河庭芳3个月定开债券005749THE MILKY WAY TINGFANG 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

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最新净值：1.0988 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2771

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

银河庭芳3个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘铭

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.19亿元

2021-10-14 每10份派现金 0.2 元

银河庭芳3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.60	1.23	0.62
债券型名次	2494	1931	2384	2322	2432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.64	9.49	16.36	30.29
债券型名次	3178	2308	2291	1442	1503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	银河领先债券C	0.02	-0.25	0.75	1.13	0.79
2493	银河天盈中短债A	0.02	0.16	0.43	0.85	0.47
2494	银河庭芳3个月定开债券	0.02	0.17	0.60	1.23	0.62
2495	银河睿丰定开债券	0.02	0.18	0.67	1.32	0.67
2496	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	易方达裕兴3个月定开债券	0.01	0.17	0.60	1.16	0.61
1930	银河丰泰3个月定开债券	0.00	0.17	0.51	0.96	0.59
1931	银河庭芳3个月定开债券	0.02	0.17	0.60	1.23	0.62
1932	银华信用四季红债券C	0.01	0.17	0.67	1.30	0.63
1933	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.17	0.39	0.75	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	兴银汇逸定开债	0.00	0.20	0.60	1.00	0.60
2383	易方达裕兴3个月定开债券	0.01	0.17	0.60	1.16	0.61
2384	银河庭芳3个月定开债券	0.02	0.17	0.60	1.23	0.62
2385	银华永丰债券	0.00	0.20	0.60	1.18	0.58
2386	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.24	0.60	1.20	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	西部利得添盈短债债券C	0.05	0.18	0.55	1.23	0.50
2321	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.62	1.23	0.62
2322	银河庭芳3个月定开债券	0.02	0.17	0.60	1.23	0.62
2323	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.19	0.62	1.23	0.74
2324	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.73	1.23	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	兴银汇智定开债	-0.01	0.13	0.64	1.18	0.62
2431	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.62	1.23	0.62
2432	银河庭芳3个月定开债券	0.02	0.17	0.60	1.23	0.62
2433	永赢鼎利债券A	0.01	0.21	0.63	1.30	0.62
2434	永赢荣益债券A	0.03	0.14	0.62	1.30	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	易方达安益90天持有债券A	1.93	4.33	0.00	-	7.54
3177	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.93	4.18	8.52	-	14.32
3178	银河庭芳3个月定开债券	1.93	5.64	9.49	16.36	30.29
3179	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.93	4.09	7.74	-	9.55
3180	招商招瑞纯债债券发起式C	1.93	4.63	8.67	16.07	42.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	兴银合盈债券A	2.46	5.64	10.08	18.48	24.89
2307	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.76	5.64	10.59	17.43	25.19
2308	银河庭芳3个月定开债券	1.93	5.64	9.49	16.36	30.29
2309	永赢鼎利债券C	2.35	5.64	9.53	16.72	18.26
2310	招商招兴3个月定开债券发起A	2.37	5.64	11.77	20.65	48.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.74	4.13	9.49	-	13.75
2290	万家双利债券A	9.94	11.32	9.49	26.43	69.25
2291	银河庭芳3个月定开债券	1.93	5.64	9.49	16.36	30.29
2292	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.26	5.05	9.48	-	16.69
2293	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.54	5.51	9.48	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	财通汇利债券	2.49	5.66	9.42	16.37	30.13
1441	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.98	5.58	9.61	16.37	20.70
1442	银河庭芳3个月定开债券	1.93	5.64	9.49	16.36	30.29
1443	同泰恒兴纯债A	1.02	4.41	8.98	16.35	17.41
1444	博时信用优选债券C	1.25	3.62	7.01	16.34	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	平安季开鑫定开债A	2.19	4.11	8.31	23.54	30.32
1502	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1503	银河庭芳3个月定开债券	1.93	5.64	9.49	16.36	30.29
1504	广发景祥纯债	1.69	3.68	6.38	13.56	30.23
1505	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.16	17.94	15.20	19.84	30.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	138.00	15451.64	8.05%
24国银金租债01	110.00	11231.60	5.85%
24汉口银行小微债	100.00	10157.86	5.29%
24华夏金租债02BC	95.00	9692.69	5.05%
24工银金租债03	90.00	9208.84	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	250078.94	130.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0987	1.0986	1.0985	1.0983	1.0978
累计净值(元)	1.2770	1.2769	1.2768	1.2766	1.2761

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