银河庭芳3个月定开债券(005749)_最新动态

银河庭芳3个月定开债券005749THE MILKY WAY TINGFANG 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：1.2704

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

银河庭芳3个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘铭

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.95亿元

2021-10-14 每10份派现金 0.2 元

银河庭芳3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.55	0.02	0.01
债券型名次	3848	2160	2688	4113	4126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	6.09	9.01	16.34	29.50
债券型名次	4165	2386	2702	1332	1508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.34	0.42	0.01
3847	银河泰利债券A	0.01	0.40	0.72	0.80	0.01
3848	银河庭芳3个月定开债券	0.01	0.23	0.55	0.02	0.01
3849	银河睿嘉债券A	0.01	0.05	0.51	0.66	0.01
3850	银河睿嘉债券C	0.01	0.05	0.48	0.61	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.23	0.55	0.63	-0.01
2159	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.23	0.54	0.59	-0.01
2160	银河庭芳3个月定开债券	0.01	0.23	0.55	0.02	0.01
2161	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.01	0.23	0.62	0.03	-0.01
2162	英大纯债债券C	0.07	0.23	0.42	0.67	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	易方达裕兴3个月定开债券	0.03	0.21	0.55	0.01	0.03
2687	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.23	0.55	0.63	-0.01
2688	银河庭芳3个月定开债券	0.01	0.23	0.55	0.02	0.01
2689	永赢永益债券A	0.01	0.10	0.55	-0.34	0.01
2690	圆信永丰丰和A	0.03	0.21	0.55	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	西部利得合赢债券A	0.02	0.12	0.49	0.02	0.02
4112	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.03	0.13	0.25	0.02	-0.03
4113	银河庭芳3个月定开债券	0.01	0.23	0.55	0.02	0.01
4114	永赢淳利债券	0.03	0.13	0.60	0.02	0.03
4115	永赢泰益债券A	0.06	0.20	0.40	0.02	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.34	0.42	0.01
4125	银河泰利债券A	0.01	0.40	0.72	0.80	0.01
4126	银河庭芳3个月定开债券	0.01	0.23	0.55	0.02	0.01
4127	银河睿嘉债券A	0.01	0.05	0.51	0.66	0.01
4128	银河睿嘉债券C	0.01	0.05	0.48	0.61	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	太平中债1-3年政策性金融债C	0.56	3.92	6.43	12.76	14.34
4164	兴业中证银行50金融债指数C	0.56	5.78	8.91	16.82	20.48
4165	银河庭芳3个月定开债券	0.56	6.09	9.01	16.34	29.50
4166	永赢昌利债券C	0.56	4.82	9.31	16.13	16.64
4167	中银证券安进债券C	0.56	5.32	8.35	15.54	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	嘉实致乾纯债债券	-1.16	6.09	9.17	-	11.78
2385	融通可转债A	22.23	6.09	-4.32	17.48	28.12
2386	银河庭芳3个月定开债券	0.56	6.09	9.01	16.34	29.50
2387	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
2388	中欧兴利债券A	0.69	6.09	11.66	20.72	56.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	景顺长城优信增利债券C	1.07	6.10	9.01	14.53	69.19
2701	兴银鑫日享短债A	1.63	4.74	9.01	16.36	20.73
2702	银河庭芳3个月定开债券	0.56	6.09	9.01	16.34	29.50
2703	博时富淳3个月定开债发起式	0.01	5.33	9.00	-	23.64
2704	博时汇享纯债债券A	0.60	5.62	9.00	15.40	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	华富恒盛纯债债券A	1.86	5.63	11.19	16.34	23.98
1331	交银施罗德双轮动债券A/B	1.42	4.19	9.36	16.34	65.56
1332	银河庭芳3个月定开债券	0.56	6.09	9.01	16.34	29.50
1333	招商鑫福中短债A	1.39	4.64	8.32	16.34	18.39
1334	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.48	6.37	9.11	16.33	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	建信睿丰纯债定期开放债券	1.11	5.84	11.15	19.26	29.50
1507	浦银安盛盛泽定开债券	0.67	7.29	11.81	19.36	29.50
1508	银河庭芳3个月定开债券	0.56	6.09	9.01	16.34	29.50
1509	永赢诚益债券A	0.73	5.62	9.54	18.82	29.49
1510	中信保诚稳达C	0.84	8.75	12.61	20.80	29.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	140.00	14217.53	7.13%
24国银金租债01	110.00	11153.10	5.59%
24汉口银行小微债	100.00	10088.87	5.06%
24华夏金租债02BC	95.00	9625.66	4.83%
24工银金租债03	90.00	9145.50	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	221139.37	110.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0920	1.0919	1.0920	1.0925	1.0923
累计净值(元)	1.2703	1.2702	1.2703	1.2708	1.2706

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