银河庭芳3个月定开债券(005749)_最新动态

银河庭芳3个月定开债券005749THE MILKY WAY TINGFANG 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0911 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2694

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

银河庭芳3个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘铭

2025-11-08 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.95亿元

2021-10-14 每10份派现金 0.2 元

银河庭芳3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.07	0.46	0.17	0.68
债券型名次	1069	1298	2249	4168	4000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	6.76	9.58	16.92	29.38
债券型名次	3460	2196	2394	1652	1494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	兴证全球恒信债券C	0.14	-0.05	0.72	0.59	1.46
1068	银河丰利	0.14	0.11	0.50	0.70	1.25
1069	银河庭芳3个月定开债券	0.14	0.07	0.46	0.17	0.68
1070	永赢元利债券A	0.14	0.08	0.74	0.14	0.42
1071	永赢元利债券C	0.14	0.06	0.68	-0.02	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	易方达安源中短债债券A	0.06	0.07	0.44	0.62	1.34
1297	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	1.29
1298	银河庭芳3个月定开债券	0.14	0.07	0.46	0.17	0.68
1299	银华安盈短债债券C	0.05	0.07	0.39	0.56	1.24
1300	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.07	0.45	0.44	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.04	0.46	0.57	1.28
2248	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	-0.01	0.46	0.67	1.49
2249	银河庭芳3个月定开债券	0.14	0.07	0.46	0.17	0.68
2250	银华安盈短债债券A	0.05	0.10	0.46	0.68	1.48
2251	永赢丰利债券C	0.07	-0.01	0.46	0.41	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.10	-0.05	0.50	0.17	0.77
4167	易方达恒信定开债券发起式	0.01	-0.17	0.29	0.17	0.53
4168	银河庭芳3个月定开债券	0.14	0.07	0.46	0.17	0.68
4169	招商添锦1年定开债发起式	0.09	-0.13	0.41	0.17	0.88
4170	招商添旭3个月定开债发起式A	0.08	0.05	0.24	0.17	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银河庭芳3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.11	0.32	0.19	0.68
3999	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68
4000	银河庭芳3个月定开债券	0.14	0.07	0.46	0.17	0.68
4001	银河睿丰定开债券	0.07	-0.01	0.47	-0.07	0.68
4002	永赢荣益债券C	0.08	0.01	0.65	0.37	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	万家鑫盛纯债A	1.41	4.16	6.71	13.42	17.14
3459	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
3460	银河庭芳3个月定开债券	1.41	6.76	9.58	16.92	29.38
3461	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	4.04	6.53	-	7.57
3462	永赢诚益债券A	1.41	6.04	10.05	19.37	29.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	南方涪利定开债券发起	1.68	6.76	11.10	21.38	37.25
2195	农银金耀定开债券	1.25	6.76	9.83	-	9.80
2196	银河庭芳3个月定开债券	1.41	6.76	9.58	16.92	29.38
2197	中加安盈一年定开债券发起	1.59	6.76	9.92	-	10.42
2198	中加颐鑫纯债债券C	1.25	6.76	7.66	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	兴银合盈债券C	1.31	5.65	9.58	17.27	21.71
2393	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.47	6.99	9.58	-	9.20
2394	银河庭芳3个月定开债券	1.41	6.76	9.58	16.92	29.38
2395	招商添盈纯债C	0.85	5.55	9.58	19.38	25.00
2396	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.13	5.98	9.58	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	华夏鼎佳债券A	1.34	6.73	10.30	16.92	14.99
1651	汇添富丰润中短债A	1.74	7.10	10.06	16.92	23.70
1652	银河庭芳3个月定开债券	1.41	6.76	9.58	16.92	29.38
1653	博时富宁纯债债券	2.97	6.50	9.03	16.91	35.67
1654	新华鼎利债券C	2.19	6.71	9.25	16.91	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银河庭芳3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	嘉实稳鑫纯债债券	0.65	6.17	8.87	16.21	29.40
1493	长信利丰债券E	3.66	7.10	3.10	7.80	29.39
1494	银河庭芳3个月定开债券	1.41	6.76	9.58	16.92	29.38
1495	南方纯元C	0.89	5.69	8.18	14.51	29.37
1496	平安合丰定开债	1.84	6.30	9.27	15.80	29.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	140.00	14217.53	7.13%
24国银金租债01	110.00	11153.10	5.59%
24汉口银行小微债	100.00	10088.87	5.06%
24华夏金租债02BC	95.00	9625.66	4.83%
24工银金租债03	90.00	9145.50	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	221139.37	110.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股...

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标题：关于暂停公司网上交易服务的通知

关于暂停公司网上交易服务的通知 2024-07-09 尊敬的投资者：因公司网络调整，2024年7月9日17：30至18：00将可能会影响网站、网...

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06-30银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0906	1.0901	1.0896	1.0896	1.0892
累计净值(元)	1.2689	1.2684	1.2679	1.2679	1.2675

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