资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126236.57 99.05%
银行存款和结算备付金 1211.37 0.95%
其他资产 0.66 0.00%
资产总值:127448.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 50.00 5566.79 5.11%
24国开05 50.00 5331.83 4.90%
24国开03 50.00 5157.13 4.74%
24交行债01 50.00 5072.12 4.66%
25国开06 50.00 5039.39 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45478.41 41.79%
企业债 19962.34 18.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%