资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114362.47 98.94%
银行存款和结算备付金 1226.72 1.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:115589.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 50.00 5598.42 5.11%
24国开05 50.00 5367.98 4.90%
24交行债01 50.00 5100.80 4.65%
25国开06 50.00 5058.80 4.61%
25中国银行科创债01 50.00 5041.50 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35521.32 32.40%
企业债 19926.66 18.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%