永赢祥益债券A(006505)_最新动态

永赢祥益债券A006505YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0324 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2411

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢祥益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.96亿元

2024-05-28 每10份派现金 0.5 元

永赢祥益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.66	1.34	0.63
债券型名次	3365	1273	1949	1919	2351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.33	9.77	17.00	26.45
债券型名次	2046	2679	2090	1260	1821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	永赢润益债券C	0.01	0.10	0.38	0.81	0.47
3364	永赢通益债券A	0.01	0.20	0.59	1.18	0.60
3365	永赢祥益债券A	0.01	0.20	0.66	1.34	0.63
3366	永赢祥益债券C	0.01	0.18	0.62	1.26	0.59
3367	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.15	0.43	0.83	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	永赢添益债券	-0.02	0.20	0.88	1.98	1.00
1272	永赢通益债券A	0.01	0.20	0.59	1.18	0.60
1273	永赢祥益债券A	0.01	0.20	0.66	1.34	0.63
1274	永赢悦利债券	-0.04	0.20	0.84	1.54	1.01
1275	永赢中债-1-3年政金债指数	0.00	0.20	0.53	1.02	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.22	0.66	1.22	0.64
1948	永赢泰益债券C	0.02	0.10	0.66	1.03	0.68
1949	永赢祥益债券A	0.01	0.20	0.66	1.34	0.63
1950	圆信永丰兴融A	0.00	0.18	0.66	1.30	0.62
1951	招商添呈1年定开债	0.09	0.25	0.66	1.17	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	兴银长益三个月定开债	0.01	0.15	0.70	1.34	0.70
1918	永赢丰利债券C	0.02	0.20	0.76	1.34	0.72
1919	永赢祥益债券A	0.01	0.20	0.66	1.34	0.63
1920	招商招祥纯债D	0.02	0.14	0.68	1.34	0.67
1921	浙商汇金兴利增强债券A	-0.14	-4.65	0.78	1.34	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	英大通佑一年定开债券	0.01	0.11	0.52	1.06	0.63
2350	永赢昌益债券C	0.02	0.12	0.60	1.19	0.63
2351	永赢祥益债券A	0.01	0.20	0.66	1.34	0.63
2352	招商招旭纯债A	0.01	0.19	0.63	1.07	0.63
2353	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.63	1.08	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.41	5.15	8.71	-	11.20
2045	银华信用季季红债券A	2.41	5.55	8.83	16.03	74.02
2046	永赢祥益债券A	2.41	5.33	9.77	17.00	26.45
2047	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.41	5.41	10.49	-	11.61
2048	招商安华债券D	2.41	8.29	9.03	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	兴银汇悦定开债	2.54	5.33	9.72	-	17.42
2678	银华信用精选两年定期开放债券	2.70	5.33	10.97	-	20.62
2679	永赢祥益债券A	2.41	5.33	9.77	17.00	26.45
2680	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
2681	博时中债1-3政金债指数A	1.74	5.32	8.96	15.54	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.27	6.72	9.77	17.85	37.13
2089	泰康安益纯债债券A	2.22	5.45	9.77	17.55	37.99
2090	永赢祥益债券A	2.41	5.33	9.77	17.00	26.45
2091	恒生前海恒源嘉利债券C	5.74	5.77	9.76	-	9.81
2092	红塔红土瑞景纯债A	0.65	3.53	9.76	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	融通通安债券	1.81	4.57	8.67	17.00	40.93
1259	兴业中证银行50金融债指数C	1.94	5.25	9.36	17.00	21.28
1260	永赢祥益债券A	2.41	5.33	9.77	17.00	26.45
1261	中银丰荣定期开放债券	1.90	5.32	9.54	17.00	33.38
1262	中海可转债债券C类	19.34	36.39	20.76	16.99	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	格林泓泰三个月定开债A	0.51	2.86	8.38	-	26.45
1820	汇添富鑫利定开债券C	1.18	3.16	6.03	11.42	26.45
1821	永赢祥益债券A	2.41	5.33	9.77	17.00	26.45
1822	国泰聚享纯债债券	2.01	4.49	8.54	16.65	26.43
1823	广发景秀纯债	4.58	7.92	11.69	18.79	26.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	50.00	5598.42	5.11%
24国开05	50.00	5367.98	4.90%
24交行债01	50.00	5100.80	4.65%
25国开06	50.00	5058.80	4.61%
25中国银行科创债01	50.00	5041.50	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35521.32	32.40%
企业债	19926.66	18.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：永赢祥益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢祥益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：永赢祥益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢祥益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
05-28永赢祥益债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢祥益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0323	1.0323	1.0322	1.0320	1.0317
累计净值(元)	1.2410	1.2410	1.2409	1.2407	1.2404

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。