永赢祥益债券A(006505)_最新动态

永赢祥益债券A006505YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0309 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2396

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.96亿元

2024-05-28 每10份派现金 0.5 元

永赢祥益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.70	1.02	0.49
债券型名次	2457	2814	2877	2121	3028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.28	9.96	17.13	26.27
债券型名次	2156	2810	2170	1535	1842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	永赢鼎利债券C	0.07	0.21	0.55	0.93	0.43
2456	永赢通益债券C	0.07	0.09	0.22	0.02	0.17
2457	永赢祥益债券A	0.07	0.21	0.70	1.02	0.49
2458	圆信永丰丰和A	0.07	0.21	0.63	0.93	0.45
2459	圆信永丰瑞丰	0.07	0.34	1.10	2.22	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.12	0.21	0.57	0.69	0.34
2813	永赢鼎利债券C	0.07	0.21	0.55	0.93	0.43
2814	永赢祥益债券A	0.07	0.21	0.70	1.02	0.49
2815	圆信永丰丰和A	0.07	0.21	0.63	0.93	0.45
2816	招商添浩纯债C	0.09	0.21	0.55	0.45	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	永赢昌益债券C	0.10	0.28	0.70	0.72	0.53
2876	永赢荣益债券A	0.11	0.27	0.70	0.91	0.51
2877	永赢祥益债券A	0.07	0.21	0.70	1.02	0.49
2878	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.25	0.70	0.93	0.51
2879	招商招瑞纯债债券发起式A	0.06	0.22	0.70	0.87	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	兴银合盈债券C	0.09	0.29	0.77	1.02	0.68
2120	易方达富惠纯债债券A	0.09	0.28	0.73	1.02	0.53
2121	永赢祥益债券A	0.07	0.21	0.70	1.02	0.49
2122	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.60	1.02	0.70
2123	中加优选中高等级债券A	0.08	0.27	0.80	1.02	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	银华信用四季红债券C	0.07	0.25	0.73	0.95	0.49
3027	永赢久利债券	0.15	0.34	0.65	-0.15	0.49
3028	永赢祥益债券A	0.07	0.21	0.70	1.02	0.49
3029	永赢永益债券A	0.10	0.23	0.58	0.67	0.49
3030	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.31	0.69	0.76	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	永赢丰益债券	2.27	4.87	8.68	16.63	38.16
2155	永赢开泰中高等级中短债A	2.27	4.87	8.90	16.66	22.27
2156	永赢祥益债券A	2.27	5.28	9.96	17.13	26.27
2157	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
2158	朱雀安鑫回报C	2.27	6.32	5.35	11.01	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	西部利得沣享债券C	1.16	5.28	9.97	-	10.07
2809	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.48	5.28	11.18	18.93	24.43
2810	永赢祥益债券A	2.27	5.28	9.96	17.13	26.27
2811	浙商惠泉3个月定开C	1.69	5.28	8.33	14.42	16.05
2812	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.52	5.28	9.78	17.36	38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	前海开源鼎瑞债券A	2.20	5.35	9.96	7.01	27.71
2169	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.99	5.28	9.96	-	13.74
2170	永赢祥益债券A	2.27	5.28	9.96	17.13	26.27
2171	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.65	5.91	9.96	-	14.11
2172	长江乐盈定开债	1.11	4.56	9.95	16.77	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	华安鼎丰债券发起式A	2.18	4.86	10.62	17.13	45.21
1534	南方亨元A	2.38	5.30	9.29	17.13	25.11
1535	永赢祥益债券A	2.27	5.28	9.96	17.13	26.27
1536	中信保诚景丰C	2.07	6.23	10.35	17.13	26.32
1537	大成景旭纯债债券A	1.35	5.57	9.95	17.12	73.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	广发景秀纯债	3.93	7.90	11.98	18.97	26.28
1841	平安惠隆纯债A	0.85	4.10	7.91	14.23	26.28
1842	永赢祥益债券A	2.27	5.28	9.96	17.13	26.27
1843	德邦景颐债券C	2.05	4.87	8.40	7.71	26.26
1844	创金合信鑫日享短债债券A	1.77	3.86	7.80	15.97	26.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	50.00	5598.42	5.11%
24国开05	50.00	5367.98	4.90%
24交行债01	50.00	5100.80	4.65%
25国开06	50.00	5058.80	4.61%
25中国银行科创债01	50.00	5041.50	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35521.32	32.40%
企业债	19926.66	18.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0306	1.0305	1.0302	1.0301	1.0303
累计净值(元)	1.2393	1.2392	1.2389	1.2388	1.2390

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