永赢祥益债券A(006505)_最新动态

永赢祥益债券A006505YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募规模跃升榜揭晓：徐翔旗下坤灵私募跃升4档！23家私募新晋百亿！[2026-01-23]

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最新净值：1.0277 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2364

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.96亿元

2024-05-28 每10份派现金 0.5 元

永赢祥益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.64	0.65	0.18
债券型名次	2710	2660	2142	2544	2921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.81	10.29	17.04	25.88
债券型名次	2743	2709	1995	1435	1850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	永赢泰益债券C	0.08	0.29	0.40	0.34	0.28
2709	永赢通益债券A	0.08	0.20	0.49	0.51	0.17
2710	永赢祥益债券A	0.08	0.23	0.64	0.65	0.18
2711	永赢祥益债券C	0.08	0.21	0.60	0.57	0.17
2712	永赢盈益债券C	0.08	0.20	0.66	0.75	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.23	0.85	1.53	0.16
2659	永赢开泰中高等级中短债C	0.07	0.23	0.53	0.71	0.17
2660	永赢祥益债券A	0.08	0.23	0.64	0.65	0.18
2661	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.12	0.23	0.58	0.56	0.22
2662	永赢轩益债券	0.13	0.23	0.00	-0.82	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
2141	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	0.32	0.64	0.55	0.26
2142	永赢祥益债券A	0.08	0.23	0.64	0.65	0.18
2143	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.23	0.64	0.58	0.23
2144	中融中债1-5年国开行A	0.04	0.10	0.64	0.50	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	银华绿色低碳债券	0.07	0.20	0.66	0.65	0.13
2543	永赢添益债券	0.13	0.32	0.87	0.65	0.30
2544	永赢祥益债券A	0.08	0.23	0.64	0.65	0.18
2545	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.32	0.65	0.08
2546	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	英大通佑一年定开债券	0.10	0.16	0.28	-0.15	0.18
2920	永赢开泰中高等级中短债A	0.07	0.25	0.59	0.81	0.18
2921	永赢祥益债券A	0.08	0.23	0.64	0.65	0.18
2922	永赢盈益债券A	0.07	0.16	0.53	0.54	0.18
2923	招商安心收益债券C	0.08	0.17	0.33	0.05	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	易方达稳悦120天滚动短债C	1.58	4.18	8.37	-	12.02
2742	永赢丰利债券C	1.58	4.74	10.15	17.40	30.09
2743	永赢祥益债券A	1.58	5.81	10.29	17.04	25.88
2744	圆信永丰兴益三个月定开债	1.58	5.39	8.44	-	8.47
2745	中银安心回报	1.58	7.02	12.87	16.33	56.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.93	5.81	11.62	18.90	24.04
2708	英大通佑一年定开债券	0.25	5.81	9.13	-	9.28
2709	永赢祥益债券A	1.58	5.81	10.29	17.04	25.88
2710	招商添悦纯债D	0.32	5.81	10.18	-	14.24
2711	招商招裕纯债D	1.53	5.81	11.38	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	景顺长城优信增利债券A	1.87	6.93	10.29	16.13	75.93
1994	易方达投资级信用债债券C	1.41	5.14	10.29	16.96	72.33
1995	永赢祥益债券A	1.58	5.81	10.29	17.04	25.88
1996	华泰柏瑞季季红债券A	0.84	5.44	10.28	18.61	75.35
1997	南方弘利定开债券发起	1.31	6.19	10.28	18.19	42.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	华夏恒慧一年定开债券	0.30	5.14	9.44	17.04	18.67
1434	前海联合泰瑞纯债A	0.71	6.73	10.58	17.04	17.84
1435	永赢祥益债券A	1.58	5.81	10.29	17.04	25.88
1436	中加博裕纯债债券	1.83	5.75	10.54	17.04	18.77
1437	中融恒惠纯债A	0.93	4.96	8.29	17.04	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	嘉实致盈债券	0.06	6.93	10.35	16.91	25.89
1849	招商招华纯债C	1.69	7.45	12.24	20.22	25.89
1850	永赢祥益债券A	1.58	5.81	10.29	17.04	25.88
1851	平安惠隆纯债A	0.20	4.34	7.73	13.89	25.86
1852	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.62	9.17	13.71	23.35	25.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	50.00	5598.42	5.11%
24国开05	50.00	5367.98	4.90%
24交行债01	50.00	5100.80	4.65%
25国开06	50.00	5058.80	4.61%
25中国银行科创债01	50.00	5041.50	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35521.32	32.40%
企业债	19926.66	18.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0276	1.0274	1.0272	1.0269	1.0266
累计净值(元)	1.2363	1.2361	1.2359	1.2356	1.2353

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