财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 594.05 1537.53 767.71 4111.31 1395.29
本期利润(万元) -109.95 813.05 -252.53 4840.57 292.68
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.75 0.00 4.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2097.86 0.00 626.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 108837.76 108947.71 107882.13 108134.66 109037.85
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.01 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.75 0.00 4.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 24.90 0.00 23.97 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 22.95 46.46 37.34 122.13 54.30
交易性金融资产(万元) 146137.57 143310.14 145433.93 137084.13 135143.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 146137.57 143310.14 145433.93 137084.13 135143.80
应付管理人报酬(万元) 26.84 27.92 26.68 28.13 26.83
应付托管费(万元) 8.95 9.31 8.89 9.38 8.94
资产总计(万元) 146892.97 143356.92 145770.43 137212.31 135335.55
负债合计(万元) 37945.03 35222.04 37025.02 26417.04 26380.69
所有者权益合计(万元) 108947.94 108134.89 108745.41 110795.26 108954.86
未分配利润(万元) 2097.87 1284.81 1895.26 3945.11 2104.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.44 4.50 1.35 6.68 3.75
投资收益(万元) 2021.13 5153.00 2652.84 4518.46 2167.10
公允价值变动收益(万元) -724.48 729.26 866.86 1089.50 1114.09
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1299.09 5886.76 3521.05 5614.63 3284.94
管理人报酬(万元) 161.03 331.03 166.17 328.59 162.46
托管费(万元) 53.68 110.34 55.39 109.53 54.15
其它费用(万元) 10.29 21.65 11.49 21.22 12.77
费用合计(万元) 486.04 1046.18 570.32 1010.41 521.13
利润总额(万元) 813.05 4840.58 2950.73 4604.22 2763.81
净利润(万元) 813.05 4840.58 2950.73 4604.22 2763.81