财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
594.05 |
1537.53 |
767.71 |
4111.31 |
1395.29 |
| 本期利润(万元) |
-109.95 |
813.05 |
-252.53 |
4840.57 |
292.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2097.86 |
0.00 |
626.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108837.76 |
108947.71 |
107882.13 |
108134.66 |
109037.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.90 |
0.00 |
23.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.95 |
46.46 |
37.34 |
122.13 |
54.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
146137.57 |
143310.14 |
145433.93 |
137084.13 |
135143.80 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
146137.57 |
143310.14 |
145433.93 |
137084.13 |
135143.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.84 |
27.92 |
26.68 |
28.13 |
26.83 |
| 应付托管费(万元) |
8.95 |
9.31 |
8.89 |
9.38 |
8.94 |
| 资产总计(万元) |
146892.97 |
143356.92 |
145770.43 |
137212.31 |
135335.55 |
| 负债合计(万元) |
37945.03 |
35222.04 |
37025.02 |
26417.04 |
26380.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
108947.94 |
108134.89 |
108745.41 |
110795.26 |
108954.86 |
| 未分配利润(万元) |
2097.87 |
1284.81 |
1895.26 |
3945.11 |
2104.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.44 |
4.50 |
1.35 |
6.68 |
3.75 |
| 投资收益(万元) |
2021.13 |
5153.00 |
2652.84 |
4518.46 |
2167.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-724.48 |
729.26 |
866.86 |
1089.50 |
1114.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1299.09 |
5886.76 |
3521.05 |
5614.63 |
3284.94 |
| 管理人报酬(万元) |
161.03 |
331.03 |
166.17 |
328.59 |
162.46 |
| 托管费(万元) |
53.68 |
110.34 |
55.39 |
109.53 |
54.15 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.65 |
11.49 |
21.22 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
486.04 |
1046.18 |
570.32 |
1010.41 |
521.13 |
| 利润总额(万元) |
813.05 |
4840.58 |
2950.73 |
4604.22 |
2763.81 |
| 净利润(万元) |
813.05 |
4840.58 |
2950.73 |
4604.22 |
2763.81 |