永赢祥益债券A(006505)_规模评级

永赢祥益债券A006505YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.03	11.03	11.03	11.03	11.03	11.03	11.03
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.07	-0.00	-0.00
总份额	106849.85	106849.85	106849.85	106849.85	106849.85	106849.92	106849.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平

1867	创金合信尊智纯债C	11.09	103701.96	-3830.81	10.56	3841.37
1868	国寿安保安恒金融债债券	11.08	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1869	中融恒益纯债A	11.08	99062.02	0.00	0.00	0.00
1870	华泰柏瑞益享债券	11.07	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
1871	万家鑫怡债券A	11.05	107942.18	-165426.97	19623.14	185050.11
1872	中航瑞明纯债A	11.05	100393.63	-5.61	2.20	7.81
1873	农银汇理金聚高等级债券	11.03	94949.39	-40.60	267.26	307.87
1874	永赢祥益债券A	11.03	106849.85	-	-	-
1875	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.02	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
1876	国联安增鑫纯债A	11.00	98806.08	-5000.02	0.01	5000.03
1877	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1878	惠升和泰纯债A	10.99	96534.96	0.21	2.90	2.69
1879	鑫元乾利债券	10.99	102735.30	-	0.00	-
1880	招商安盈债券C	10.97	93131.31	41873.58	55349.45	13475.86
1881	长信利众债券(LOF)C	10.96	107470.41	-22276.59	36286.53	58563.12

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平

1765	天弘兴益一年定开	11.54	107454.74	-	0.00	-
1766	蜂巢丰华债券A	11.32	107375.43	-7903.88	9554.65	17458.53
1767	财通收益增强债券C	18.75	107326.73	20955.97	58243.42	37287.46
1768	国泰惠丰纯债债券	12.02	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
1769	兴业福益债券	12.81	107198.96	-21258.31	16288.33	37546.64
1770	长信利保债券C	13.22	107056.74	-4883.66	45553.35	50437.01
1771	嘉实稳元纯债债券A	12.86	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
1772	永赢祥益债券A	11.03	106849.85	-	-	-
1773	中融睿祥纯债A	12.20	106755.58	-120543.11	18112.89	138656.00
1774	融通中国概念债券(QDII)	12.61	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
1775	东方中债1-5年政策性金融债A	11.43	106459.30	-121307.62	14478.66	135786.28
1776	华夏可转债增强债券C	18.37	106321.78	9012.23	35877.35	26865.12
1777	诺德短债债券A	12.40	106311.82	-25766.18	6857.75	32623.93
1778	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.92	106261.83	-5721.46	15313.24	21034.70
1779	南方臻元	12.59	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平

4613	浦银安盛盛融定开债券	19.98	195733.12	-	-	0.00
4614	平安合锦定开债	13.44	128054.81	-	0.00	-
4615	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4616	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4617	工银目标收益一年定开债券A	54.03	356393.76	-	-	-
4618	招商添裕纯债A	52.50	492580.11	-	-	9.03
4619	国联安增富一年定开债券发起式	84.37	806261.04	-	-	-
4620	永赢祥益债券A	11.03	106849.85	-	-	-
4621	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4622	国联安增裕一年定开债券发起式	78.49	763568.96	-	-	-
4623	国联安增盈纯债A	15.24	140528.23	-	-	-
4624	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	-	0.00
4625	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4626	广发汇兴3个月定期开放债券	20.06	197621.53	-	-	9437.65
4627	永赢通益债券A	24.83	234192.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平

4774	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4775	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4776	浦银安盛盛融定开债券	19.98	195733.12	-	-	0.00
4777	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4778	工银目标收益一年定开债券A	54.03	356393.76	-	-	-
4779	招商添裕纯债A	52.50	492580.11	-	-	9.03
4780	国联安增富一年定开债券发起式	84.37	806261.04	-	-	-
4781	永赢祥益债券A	11.03	106849.85	-	-	-
4782	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4783	国联安增裕一年定开债券发起式	78.49	763568.96	-	-	-
4784	国联安增盈纯债A	15.24	140528.23	-	-	-
4785	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	-	0.00
4786	广发汇兴3个月定期开放债券	20.06	197621.53	-	-	9437.65
4787	永赢通益债券A	24.83	234192.15	-	-	-
4788	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平

4871	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	0.10	-
4872	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4873	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4874	平安合锦定开债	13.44	128054.81	-	0.00	-
4875	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4876	工银目标收益一年定开债券A	54.03	356393.76	-	-	-
4877	国联安增富一年定开债券发起式	84.37	806261.04	-	-	-
4878	永赢祥益债券A	11.03	106849.85	-	-	-
4879	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4880	国联安增裕一年定开债券发起式	78.49	763568.96	-	-	-
4881	国联安增盈纯债A	15.24	140528.23	-	-	-
4882	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4883	永赢通益债券A	24.83	234192.15	-	-	-
4884	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4885	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

38160660.1500

100.00%

0.00%

2024-12-31

36844775.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

27397415.2900

100.00%

0.00%

2023-12-31

25440457.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

24848819.4100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	28	38160660.1500	106849.83	100.00	0.02
2024-12-31	29	36844775.6500	106849.83	100.00	0.02
2024-06-30	39	27397415.2900	106849.90	100.00	0.02
2023-12-31	42	25440457.7400	106849.90	100.00	0.02
2023-06-30	43	24848819.4100	106849.91	100.00	0.02

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