永赢祥益债券A(006505)_规模评级

永赢祥益债券A006505YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.98	10.98	10.98	10.98	10.98	10.98	10.98
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.07	-0.00	-0.00
总份额	106849.85	106849.85	106849.85	106849.85	106849.85	106849.92	106849.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平

1905	万家鑫怡债券A	11.01	107942.18	-165426.97	19623.14	185050.11
1906	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1907	前海开源润和债券A	11.00	88215.18	-9221.74	10323.10	19544.84
1908	农银汇理金聚高等级债券	10.99	94949.39	-40.60	267.26	307.87
1909	天弘招利短债C	10.99	102417.94	-48151.06	15263.20	63414.26
1910	华夏鼎明债券A	10.98	103593.24	-0.29	0.66	0.95
1911	南方皓元短债A	10.98	96047.87	-18096.82	14340.88	32437.70
1912	永赢祥益债券A	10.98	106849.85	-	-	-
1913	中航瑞明纯债A	10.98	100399.24	-54.12	0.62	54.74
1914	汇添富双利债券C	10.97	55821.92	33297.23	75037.57	41740.33
1915	华安鼎益债券C	10.96	95431.53	-33724.26	18375.93	52100.19
1916	华夏鼎融债券A	10.95	100911.50	-24942.46	33959.52	58901.97
1917	华泰紫金丰益中短债发起A	10.94	93713.57	-	-	16.67
1918	惠升和泰纯债A	10.94	96534.96	0.21	2.90	2.69
1919	鑫元乾利债券	10.93	102735.29	-0.01	0.01	0.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平

1806	汇添富安心中国债券A	12.16	107751.53	-102056.67	22675.88	124732.55
1807	长信利众债券(LOF)C	11.03	107470.41	-22276.59	36286.53	58563.12
1808	天弘兴益一年定开	11.51	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
1809	鑫元鸿利A	12.30	107452.27	-22906.47	15855.77	38762.24
1810	博时裕乾纯债A	13.09	107239.37	-74500.94	62980.92	137481.85
1811	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.54	107204.41	-25371.17	6279.26	31650.43
1812	国泰润泰纯债债券A	10.87	107001.59	-0.03	0.01	0.04
1813	永赢祥益债券A	10.98	106849.85	-	-	-
1814	融通中国概念债券(QDII)	12.68	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
1815	天弘增强回报C	15.84	106664.74	21210.32	36788.52	15578.20
1816	东方中债1-5年政策性金融债A	11.38	106459.30	-121307.62	14478.66	135786.28
1817	长信利率债债券A	11.10	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13
1818	国泰君安君添利中短债发起A	10.89	106380.97	5839.88	6044.60	204.73
1819	银河沃丰债券	11.72	106034.28	-12889.69	41.94	12931.63
1820	农银金鸿短债债券C	11.52	105908.38	-27771.39	70969.95	98741.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平

4594	平安合锦定开债	13.37	128054.81	-	0.00	-
4595	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4596	浦银普益C	0.00	0.55	-	-	0.00
4597	工银目标收益一年定开债券A	53.74	356393.76	-	-	-
4598	招商添裕纯债A	59.73	492580.11	-	-	9.03
4599	国联安增富一年定开债券发起式	83.86	806261.04	-	-	-
4600	广发汇承定期开放债券	30.22	248928.99	-	-	0.00
4601	永赢祥益债券A	10.98	106849.85	-	-	-
4602	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4603	国联安增裕一年定开债券发起式	78.18	763568.96	-	-	-
4604	国联安增盈纯债A	15.17	140528.23	-	-	0.00
4605	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	0.00	-
4606	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4607	广发汇兴3个月定期开放债券	20.93	207059.19	-	-	0.10
4608	永赢通益债券A	24.72	234192.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平

4762	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4763	浦银安盛盛融定开债券	19.90	195733.12	-	-	-
4764	浦银普益C	0.00	0.55	-	-	0.00
4765	工银目标收益一年定开债券A	53.74	356393.76	-	-	-
4766	招商添裕纯债A	59.73	492580.11	-	-	9.03
4767	国联安增富一年定开债券发起式	83.86	806261.04	-	-	-
4768	广发汇承定期开放债券	30.22	248928.99	-	-	0.00
4769	永赢祥益债券A	10.98	106849.85	-	-	-
4770	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4771	国联安增裕一年定开债券发起式	78.18	763568.96	-	-	-
4772	国联安增盈纯债A	15.17	140528.23	-	-	0.00
4773	广发汇兴3个月定期开放债券	20.93	207059.19	-	-	0.10
4774	永赢通益债券A	24.72	234192.15	-	-	-
4775	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4776	光大保德信尊泰三年债券	81.10	793251.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平

4870	广发汇宏6个月定开债	5.37	52133.91	-	-	-
4871	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4872	浦银安盛盛融定开债券	19.90	195733.12	-	-	-
4873	平安合锦定开债	13.37	128054.81	-	0.00	-
4874	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4875	工银目标收益一年定开债券A	53.74	356393.76	-	-	-
4876	国联安增富一年定开债券发起式	83.86	806261.04	-	-	-
4877	永赢祥益债券A	10.98	106849.85	-	-	-
4878	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4879	国联安增裕一年定开债券发起式	78.18	763568.96	-	-	-
4880	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	0.00	-
4881	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4882	永赢通益债券A	24.72	234192.15	-	-	-
4883	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4884	光大保德信尊泰三年债券	81.10	793251.81	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

38160660.1500

100.00%

0.00%

2024-12-31

36844775.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

27397415.2900

100.00%

0.00%

2023-12-31

25440457.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

24848819.4100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	28	38160660.1500	106849.83	100.00	0.02
2024-12-31	29	36844775.6500	106849.83	100.00	0.02
2024-06-30	39	27397415.2900	106849.90	100.00	0.02
2023-12-31	42	25440457.7400	106849.90	100.00	0.02
2023-06-30	43	24848819.4100	106849.91	100.00	0.02

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