永赢祥益债券A(006505)_规模评级

永赢祥益债券A006505YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.30	11.30	11.30	11.30	11.30	11.30	11.30
季度净申购	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.05	0.00	0.00
总份额	106849.92	106849.92	106849.92	106849.92	106849.92	106849.87	106849.87
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平

1870	添富鑫成定开债A	11.34	102065.60	-	-	0.92
1871	鹏华普利债券C	11.33	103572.29	-17317.02	9001.05	26318.07
1872	融通通祺债券A	11.33	106990.29	0.95	0.95	0.00
1873	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.32	100999.90	-	-	-
1874	蜂巢丰华债券A	11.31	109222.61	-2947.96	0.00	2947.96
1875	国联安增鑫纯债A	11.31	104805.23	0.01	0.02	0.01
1876	上证10年期国债ETF	11.30	885.65	-	405.00	-
1877	永赢祥益债券A	11.30	106849.92	-	-	0.00
1878	天弘通享债券发起A	11.29	110974.94	-	-	0.00
1879	富荣富开1-3年国开债纯债A	11.28	110530.37	-66433.13	8166.67	74599.80
1880	中欧稳利60天滚动持有短债A	11.27	103094.53	19488.64	72869.64	53381.00
1881	蜂巢丰瑞债券C	11.26	106059.57	97136.05	151371.40	54235.35
1882	国泰中债1-5年政金债A	11.25	105741.74	24588.88	40101.45	15512.56
1883	金元顺安桉盛债券A	11.25	116540.46	-7.01	1.70	8.71
1884	达诚腾益债券C	11.22	104377.64	-49373.18	307234.94	356608.12

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平

1819	华泰紫金智盈债券A	12.02	107275.06	7092.25	35384.75	28292.50
1820	长城久稳债券D	11.14	107112.68	-	29160.09	-
1821	华泰保兴尊利债券A	14.14	107047.64	-30493.38	28431.82	58925.20
1822	中加裕盈纯债债券	11.67	107019.91	-	-	0.01
1823	汇添富实业债债券A	14.80	107014.68	98758.95	99471.45	712.50
1824	融通通祺债券A	11.33	106990.29	0.95	0.95	0.00
1825	中银中债3-5年期农发行债券指数	11.45	106929.36	537.46	603.20	65.73
1826	永赢祥益债券A	11.30	106849.92	-	-	0.00
1827	淳厚益加债券A	11.88	106735.75	-75490.44	6098.32	81588.76
1828	永赢开泰中高等级中短债C	11.82	106426.47	13578.21	30270.08	16691.87
1829	华安鼎益债券C	11.88	106345.23	-2194.27	17552.96	19747.23
1830	中加颐信纯债债券A	11.38	106344.79	-3.28	2.91	6.19
1831	富国裕利债券E	11.34	106291.03	-18098.60	28474.80	46573.40
1832	新华增怡债券A	14.73	106261.78	-94237.62	2515.58	96753.20
1833	蜂巢丰瑞债券C	11.26	106059.57	97136.05	151371.40	54235.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平

4561	招商添德3个月定开债A	30.28	268409.99	-	0.00	-
4562	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
4563	浦银安盛盛融定开债券	20.40	200000.19	-	0.00	-
4564	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-	-	-
4565	浦银普益C	0.00	0.57	-	-	0.00
4566	招商添裕纯债A	57.70	492675.14	-	622.39	-
4567	招商添裕纯债C	0.00	2.08	-	-	0.01
4568	永赢祥益债券A	11.30	106849.92	-	-	0.00
4569	永赢祥益债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4570	国联安增盈纯债A	15.08	140528.23	-	-	0.00
4571	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00
4572	鹏扬淳享债券C	0.06	524.33	-	-	0.68
4573	永赢通益债券A	25.05	234192.23	-	-	0.00
4574	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4575	光大保德信尊泰三年债券	80.75	793251.81	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平

4768	招商添荣3个月定开债发起式C	68.22	682245.21	-	-	-
4769	交银裕祥纯债债券C	20.95	209539.85	-	-	-
4770	广发汇宏6个月定开债	38.05	363922.52	-	-	-
4771	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
4772	永赢裕益债券C	0.00	0.29	-	-	-
4773	浦银普益C	0.00	0.57	-	-	0.00
4774	招商添裕纯债C	0.00	2.08	-	-	0.01
4775	永赢祥益债券A	11.30	106849.92	-	-	0.00
4776	永赢祥益债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4777	国联安增盈纯债A	15.08	140528.23	-	-	0.00
4778	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00
4779	鹏扬淳享债券C	0.06	524.33	-	-	0.68
4780	永赢通益债券A	25.05	234192.23	-	-	0.00
4781	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4782	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平

4536	永赢凯利债券	10.85	101119.04	1127.82	1127.82	0.00
4537	永赢坤益债券	20.48	199715.82	-	-	0.00
4538	永赢荣益债券A	10.53	100936.65	1062.29	1062.29	0.00
4539	永赢润益债券C	0.00	0.09	-	-	0.00
4540	永赢通益债券A	25.05	234192.23	-	-	0.00
4541	永赢同利债券A	37.17	344317.27	-	-	0.00
4542	永赢同利债券C	0.00	0.30	-	-	0.00
4543	永赢祥益债券A	11.30	106849.92	-	-	0.00
4544	永赢祥益债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4545	永赢永益债券A	20.48	199116.83	-	-	0.00
4546	永赢裕益债券A	10.30	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
4547	永赢智益纯债三个月	33.03	288187.80	-	-	0.00
4548	永赢卓利债券	21.08	199362.37	-	-	0.00
4549	招商招诚半年定开债发起式	18.19	174019.32	-	-	0.00
4550	招商招鸿6个月定开债发起式	2.04	20000.78	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

25440457.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

24848819.4100

100.00%

0.00%

2022-12-31

23744416.2700

100.00%

0.00%

2022-06-30

23744416.2700

100.00%

0.00%

2021-12-31

22646215.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	42	25440457.7400	106849.90	100.00	0.02
2023-06-30	43	24848819.4100	106849.91	100.00	0.02
2022-12-31	45	23744416.2700	106849.86	100.00	0.02
2022-06-30	45	23744416.2700	106849.86	100.00	0.02
2021-12-31	45	22646215.4300	101907.95	100.00	0.02

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