权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 0.47元 | 2024-05-28 | 4.62% |
2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.28元 | 2023-03-16 | 2.80% |
2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 0.09元 | 2023-02-20 | 0.91% |
2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 0.49元 | 2021-12-31 | 4.85% |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.30元 | 2020-12-23 | 3.00% |
2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.08元 | 2019-06-18 | 0.78% |
2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 0.10元 | 2019-03-22 | 1.04% |
2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 0.03元 | 2018-12-03 | 0.30% |
永赢祥益债券A自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.29%