资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294612.28 99.34%
银行存款和结算备付金 1947.71 0.66%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:296559.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 130.00 13102.43 5.70%
21国开05 100.00 11133.59 4.84%
20国开05 100.00 10702.42 4.65%
22蜀道投资MTN006 100.00 10395.92 4.52%
22兴城03 100.00 10320.58 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96229.25 41.83%
企业债 64212.09 27.91%
国家债券 9421.79 4.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%