我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294610.27 99.69%
银行存款和结算备付金 643.72 0.22%
其他资产 267.37 0.09%
资产总值:295521.36万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 150.00 15615.14 6.59%
21国开07 110.00 11289.17 4.77%
22蜀道投资MTN006 100.00 10573.18 4.46%
22兴城03 100.00 10429.81 4.40%
24遂宁银行CD039 100.00 9766.21 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91382.09 38.58%
企业债 79960.43 33.76%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%