永赢颐利债券(006850)_规模评级

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	23.90	23.90	23.90	23.90	23.90	23.90	23.90
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.04	0.00	0.00
总份额	199860.29	199860.29	199860.29	199860.29	199860.29	199860.25	199860.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平

1114	景顺景泰悦利三个月定开债A	24.22	229199.09	-	-	129488.71
1115	平安短债E	24.21	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
1116	国信安泰中短债债券A	24.09	218516.15	71241.31	161065.20	89823.89
1117	工银信用纯债三个月定开债券A	24.08	151020.26	10236.98	12029.41	1792.43
1118	丰润纯债债券C	24.05	218247.99	45815.06	200847.09	155032.03
1119	嘉实长三角ESG纯债债券	23.97	228054.43	-8253.15	9.65	8262.80
1120	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.93	223494.52	48626.18	120009.54	71383.36
1121	永赢颐利债券	23.90	199860.29	-	-	-
1122	泰康安益纯债债券A	23.88	220960.27	10246.64	19635.27	9388.63
1123	中邮尊佑一年定开债券	23.88	225065.27	-	-	-
1124	华宝宝裕债券A	23.86	217416.66	-0.11	0.00	0.11
1125	富国汇泽一年定期开放债券A	23.85	230004.32	-	-	-
1126	交银施罗德安心收益债券	23.80	227380.13	-183448.21	12.06	183460.27
1127	诺德短债债券A	23.80	211422.16	83259.91	139996.08	56736.17
1128	银华信用精选一年定期开放债券发起式	23.78	222723.41	179842.15	202916.99	23074.84

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平

1204	华安鼎津一年定开债发起式	20.58	200000.11	-	-	-
1205	博时富盈一年定开债发起式	20.67	200000.08	-	-	-
1206	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.55	199999.95	-	-	-
1207	中加博盈一年定开债券发起	20.60	199999.90	-	-	-
1208	富国碳中和一年定期开放债券发起式	20.51	199970.51	-	-	-
1209	富国新天锋债券(LOF)	22.06	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12
1210	鑫元聚利	20.94	199947.96	-0.04	0.03	0.07
1211	永赢颐利债券	23.90	199860.29	-	-	-
1212	中融恒裕纯债A	20.49	199859.26	-1.02	1.18	2.20
1213	华商鸿盛纯债债券	21.36	199842.42	-33.56	1.63	35.19
1214	华泰柏瑞锦合债券	20.31	199796.42	-0.93	0.00	0.93
1215	永赢泰益债券A	20.38	199780.15	-	-	-
1216	永赢坤益债券	20.48	199715.82	-	-	0.00
1217	华安鼎瑞定开债	20.58	199697.93	-	0.01	-
1218	东证融汇添添益中短债C	21.51	199634.95	2480.00	160931.58	158451.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平

4592	中信保诚景丰C	0.00	0.43	-	-	-
4593	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.10	99999.92	-	-	0.00
4594	大成景盈债券A	10.11	96951.18	-	-	4.62
4595	中加瑞鑫纯债债券	12.44	119071.56	-	-	0.01
4596	南方国利	6.36	62000.26	-	-	-
4597	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.73	52422.91	-	93.82	-
4598	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4599	永赢颐利债券	23.90	199860.29	-	-	-
4600	上银慧祥利债券A	61.44	598981.73	-	-	-
4601	南方亨元A	30.20	295345.31	-	47.34	-
4602	华安安盛定开	15.27	146415.73	-	-	-
4603	宝盈聚享定期开放债券	29.44	285148.57	-	-	0.00
4604	前海开源乾利定期开放债券	63.34	577993.24	-	-	0.00
4605	鹏华永润一年定期开放债券	12.76	115017.80	-	-	-
4606	鹏华永融一年定期开放债券	8.61	78035.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平

4796	国泰信利三个月定期开放债券	46.54	449761.44	-	-	-
4797	中信保诚景丰C	0.00	0.43	-	-	-
4798	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.10	99999.92	-	-	0.00
4799	大成景盈债券A	10.11	96951.18	-	-	4.62
4800	中加瑞鑫纯债债券	12.44	119071.56	-	-	0.01
4801	南方国利	6.36	62000.26	-	-	-
4802	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4803	永赢颐利债券	23.90	199860.29	-	-	-
4804	上银慧祥利债券A	61.44	598981.73	-	-	-
4805	华安安盛定开	15.27	146415.73	-	-	-
4806	宝盈聚享定期开放债券	29.44	285148.57	-	-	0.00
4807	前海开源乾利定期开放债券	63.34	577993.24	-	-	0.00
4808	鹏华永润一年定期开放债券	12.76	115017.80	-	-	-
4809	鹏华永融一年定期开放债券	8.61	78035.98	-	-	-
4810	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平

4820	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4821	国泰信利三个月定期开放债券	46.54	449761.44	-	-	-
4822	中信保诚景丰A	4.02	39981.55	-	0.01	-
4823	中信保诚景丰C	0.00	0.43	-	-	-
4824	南方国利	6.36	62000.26	-	-	-
4825	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.73	52422.91	-	93.82	-
4826	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4827	永赢颐利债券	23.90	199860.29	-	-	-
4828	上银慧祥利债券A	61.44	598981.73	-	-	-
4829	南方亨元A	30.20	295345.31	-	47.34	-
4830	华安安盛定开	15.27	146415.73	-	-	-
4831	鹏华永润一年定期开放债券	12.76	115017.80	-	-	-
4832	鹏华永融一年定期开放债券	8.61	78035.98	-	-	-
4833	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4834	广发景利纯债	5.11	50130.93	-	0.02	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

211

9472051.5900

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

9383112.2300

100.00%

0.00%

2022-12-31

218

9167901.3200

100.00%

0.00%

2022-06-30

218

9167901.3200

100.00%

0.00%

2021-12-31

220

9084556.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	211	9472051.5900	199860.10	100.00	0.19
2023-06-30	213	9383112.2300	199860.10	100.00	0.19
2022-12-31	218	9167901.3200	199860.06	100.00	0.19
2022-06-30	218	9167901.3200	199860.06	100.00	0.19
2021-12-31	220	9084556.8600	199860.06	100.00	0.19

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