永赢颐利债券(006850)_规模评级

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	22.77	22.77	22.77	22.77	22.77	22.77	22.77
季度净申购	0.00	-0.00	1.72	-0.00	0.45	0.00	-0.00
总份额	199862.45	199862.45	199862.45	199860.73	199860.74	199860.29	199860.29
季度总申购份额	0.00	0.00	1.72	0.00	0.52	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平

1102	华夏鼎业三个月定开债券A	22.99	228323.29	-	53.68	-
1103	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	22.98	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
1104	创金合信恒兴中短债债券A	22.88	210109.01	17717.98	129317.55	111599.57
1105	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	22.84	204528.01	-17471.54	2976.75	20448.30
1106	华富吉富30天滚动持有中短债A	22.80	204473.67	47898.59	73307.48	25408.89
1107	永赢聚益债券A	22.80	198629.48	-	-	-
1108	兴业天禧债券	22.79	212810.14	0.28	0.28	0.00
1109	永赢颐利债券	22.77	199862.45	-	-	-
1110	兴全稳益定开债券	22.76	223377.19	-	-	-
1111	博时聚源纯债债券A	22.74	214377.19	-63492.30	63.48	63555.78
1112	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.70	216541.64	-	-	-
1113	兴银合丰债券A	22.70	206723.28	68027.42	119712.66	51685.23
1114	鑫元永利债券	22.70	194592.55	-	-	0.00
1115	工银信用纯债三个月定开债券A	22.67	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
1116	华安添锦债券	22.63	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平

1133	国新国证荣赢63个月定开债券	23.58	200001.79	-	-	-
1134	华安鼎津一年定开债发起式	21.50	200000.11	-	-	-
1135	博时富盈一年定开债发起式	20.09	200000.08	-	-	-
1136	招商添逸1年定开债	20.05	200000.02	-	0.00	-
1137	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.29	199999.96	-	0.01	-
1138	中加博盈一年定开债券发起	20.32	199999.92	-	-	-
1139	平安双债添益债券A	28.65	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62
1140	永赢颐利债券	22.77	199862.45	-	-	-
1141	华泰柏瑞锦合债券	20.20	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1142	永赢泰益债券A	20.55	199780.08	-	-	-
1143	汇添富鑫润纯债A	20.76	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1144	华安鼎瑞定开债	21.07	199697.40	-	0.00	-
1145	工银开元利率债债券A	21.36	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
1146	永赢合益债券	19.99	199505.17	-	-	-
1147	永赢卓利债券	21.31	199362.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平

4647	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.35	99999.92	-	-	-
4648	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
4649	中加瑞鑫纯债债券	12.42	119071.52	-	-	0.01
4650	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4651	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.17	197024.85	-	0.00	-
4652	南方国利	0.11	1000.26	-	-	-
4653	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4654	永赢颐利债券	22.77	199862.45	-	-	-
4655	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
4656	银河丰泰3个月定开债券	10.11	98474.35	-	-	100000.00
4657	上银慧祥利债券A	63.95	598981.73	-	-	-
4658	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4659	浙商汇金聚鑫定开债	10.74	103273.41	-	0.00	-
4660	鹏华永润一年定期开放债券	4.48	41162.29	-	36.61	-
4661	鹏华永融一年定期开放债券	3.47	31245.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平

4801	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4802	国泰信利三个月定期开放债券	47.51	449761.44	-	-	-
4803	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.35	99999.92	-	-	-
4804	中加瑞鑫纯债债券	12.42	119071.52	-	-	0.01
4805	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4806	南方国利	0.11	1000.26	-	-	-
4807	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4808	永赢颐利债券	22.77	199862.45	-	-	-
4809	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
4810	银河丰泰3个月定开债券	10.11	98474.35	-	-	100000.00
4811	上银慧祥利债券A	63.95	598981.73	-	-	-
4812	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4813	鹏华永融一年定期开放债券	3.47	31245.26	-	-	-
4814	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4815	兴全恒瑞定开债券发起式	52.19	501066.19	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
永赢颐利债券基金规模在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平

4896	永赢合益债券	19.99	199505.17	-	-	-
4897	国泰信利三个月定期开放债券	47.51	449761.44	-	-	-
4898	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.35	99999.92	-	-	-
4899	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
4900	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.17	197024.85	-	0.00	-
4901	南方国利	0.11	1000.26	-	-	-
4902	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4903	永赢颐利债券	22.77	199862.45	-	-	-
4904	上银慧祥利债券A	63.95	598981.73	-	-	-
4905	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4906	浙商汇金聚鑫定开债	10.74	103273.41	-	0.00	-
4907	鹏华永润一年定期开放债券	4.48	41162.29	-	36.61	-
4908	鹏华永融一年定期开放债券	3.47	31245.26	-	-	-
4909	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4910	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

219

9126139.3200

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

9002735.8300

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

9562693.1500

100.00%

0.00%

2023-12-31

211

9472051.5900

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

9383112.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	219	9126139.3200	199862.27	100.00	0.19
2024-12-31	222	9002735.8300	199860.55	100.00	0.19
2024-06-30	209	9562693.1500	199860.10	100.00	0.19
2023-12-31	211	9472051.5900	199860.10	100.00	0.19
2023-06-30	213	9383112.2300	199860.10	100.00	0.19

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