权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 0.31元 | 2023-12-12 | 2.67% |
2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 0.02元 | 2019-04-22 | 0.17% |
2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 0.03元 | 2019-03-15 | 0.25% |
永赢颐利债券自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.01%