永赢颐利债券(006850)_最新动态

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.1579 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2744

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢颐利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：23.00亿元

2024-08-27 每10份派现金 0.5 元

永赢颐利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.01	0.60	0.11	1.07
债券型名次	4081	4562	1980	4219	3449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	6.23	11.63	18.49	27.94
债券型名次	3539	2216	1203	813	1612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	易方达纯债债券A	-0.07	0.18	0.43	0.38	1.43
4080	英大智享债券A	-0.07	0.21	0.42	1.39	6.09
4081	永赢颐利债券	-0.07	-0.01	0.60	0.11	1.07
4082	永赢盈益债券A	-0.07	0.10	0.57	0.34	1.01
4083	永赢盈益债券C	-0.07	0.14	0.69	0.46	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	永赢淳利债券	-0.03	-0.01	0.58	0.17	1.03
4561	永赢泰益债券C	-0.04	-0.01	0.31	0.08	0.51
4562	永赢颐利债券	-0.07	-0.01	0.60	0.11	1.07
4563	招商安阳债券C	-0.13	-0.01	0.16	1.90	3.29
4564	招商添浩纯债A	-0.07	-0.01	0.47	-0.16	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	兴银汇裕定开债	-0.06	-0.06	0.60	-0.10	1.06
1979	永赢泰利债券A	-0.03	0.09	0.60	0.45	1.06
1980	永赢颐利债券	-0.07	-0.01	0.60	0.11	1.07
1981	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.01	0.10	0.60	0.48	1.61
1982	中航瑞明纯债A	0.00	0.13	0.60	0.69	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.07	0.04	0.28	0.11	0.42
4218	英大安益中短债C	0.01	0.08	0.21	0.11	-0.09
4219	永赢颐利债券	-0.07	-0.01	0.60	0.11	1.07
4220	永赢元利债券A	-0.07	0.09	0.73	0.11	0.47
4221	博时汇享纯债债券A	-0.05	0.05	0.50	0.10	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	兴业丰利债券	-0.07	0.06	0.48	0.22	1.07
3448	银华绿色低碳债券	0.01	0.14	0.76	0.59	1.07
3449	永赢颐利债券	-0.07	-0.01	0.60	0.11	1.07
3450	招商添利6个月定开债发起式A	-0.01	0.07	0.49	0.37	1.07
3451	招商添裕纯债A	-0.01	0.15	0.66	0.29	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	兴业丰利债券	1.07	6.04	10.71	19.88	33.11
3538	银华绿色低碳债券	1.07	4.76	7.86	-	7.69
3539	永赢颐利债券	1.07	6.23	11.63	18.49	27.94
3540	招商添利6个月定开债发起式A	1.07	9.31	13.61	21.19	34.23
3541	招商添裕纯债A	1.07	5.20	10.19	19.04	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	西部利得汇盈债券C	1.44	6.23	11.33	20.56	34.41
2215	永赢轩益债券	-0.47	6.23	10.56	-	13.14
2216	永赢颐利债券	1.07	6.23	11.63	18.49	27.94
2217	浙商中短债A	2.09	6.23	8.41	12.51	13.59
2218	中加聚盈定开债券A	2.17	6.23	11.69	24.50	35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	南方卓元债券A	5.31	9.64	11.63	15.45	45.48
1202	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.64	6.07	11.63	19.18	23.74
1203	永赢颐利债券	1.07	6.23	11.63	18.49	27.94
1204	中融聚锦一年定开债券	1.60	5.10	11.63	-	24.94
1205	嘉实稳盛债券	4.59	9.31	11.62	6.71	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.46	4.56	9.71	18.50	24.85
812	蜂巢添益纯债C	1.22	4.98	9.49	18.49	20.15
813	永赢颐利债券	1.07	6.23	11.63	18.49	27.94
814	海富通瑞丰债券	1.41	6.31	10.08	18.48	35.65
815	富国金融债债券型	0.45	6.45	10.13	18.47	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	永赢聚益债券A	1.71	6.10	10.89	17.37	27.95
1611	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.47	6.61	8.76	22.22	27.94
1612	永赢颐利债券	1.07	6.23	11.63	18.49	27.94
1613	长安泓润纯债债券C	-0.31	3.07	8.74	14.63	27.89
1614	浦银安盛双债增强债券C	6.42	10.54	11.12	17.74	27.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13102.43	5.70%
21国开05	100.00	11133.59	4.84%
20国开05	100.00	10702.42	4.65%
22蜀道投资MTN006	100.00	10395.92	4.52%
22兴城03	100.00	10320.58	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96229.25	41.83%
企业债	64212.09	27.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-26永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1578	1.1580	1.1587	1.1585	1.1586
累计净值(元)	1.2743	1.2745	1.2752	1.2750	1.2751

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