永赢颐利债券(006850)_最新动态

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

年内基金公司自购金额已超17亿元，头部为保发行频频出手[2024-04-30]

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累计净值：1.227

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

永赢颐利债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：牟琼屿

2023-12-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.69亿元

2019-04-22 每10份派现金 0.0 元

永赢颐利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.55	1.46	3.29	1.99
债券型名次	4157	1086	1569	617	880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.97	8.40	12.31	22.15	22.83
债券型名次	506	455	719	465	1535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	永赢祥益债券A	-0.17	0.36	1.23	2.50	1.65
4156	永赢祥益债券C	-0.17	0.34	1.19	2.42	1.60
4157	永赢颐利债券	-0.17	0.55	1.46	3.29	1.99
4158	永赢永益债券A	-0.17	0.17	1.13	2.53	1.54
4159	招商添安1年定开债	-0.17	0.22	1.08	2.31	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	兴业一年持有期债券A	-0.13	0.55	1.43	2.71	1.83
1085	银华添益定期开放债券	-0.12	0.55	1.33	2.80	1.81
1086	永赢颐利债券	-0.17	0.55	1.46	3.29	1.99
1087	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.02	0.55	1.40	1.95	1.52
1088	中信建投双鑫债券C	-0.04	0.55	1.55	2.16	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	山西证券裕辰债券发起式	-0.17	0.05	1.46	3.62	2.14
1568	兴华安悦纯债C	-0.43	-0.12	1.46	2.90	1.93
1569	永赢颐利债券	-0.17	0.55	1.46	3.29	1.99
1570	中邮尊佑一年定开债券	-0.07	0.59	1.46	2.84	1.66
1571	泓德裕荣纯债债券A	-0.03	0.62	1.46	2.13	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.21	0.18	1.59	3.29	2.19
616	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.12	0.24	1.73	3.29	2.10
617	永赢颐利债券	-0.17	0.55	1.46	3.29	1.99
618	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.14	0.39	1.84	3.29	-
619	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	-0.03	0.53	2.32	3.28	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	平安惠铭纯债	-0.10	0.16	1.71	2.82	1.99
879	银河季季盈90天滚动持有短债A	-0.05	0.15	1.70	3.23	1.99
880	永赢颐利债券	-0.17	0.55	1.46	3.29	1.99
881	长城稳固收益债券C	-0.16	0.37	1.76	0.24	1.98
882	创金合信尊盛纯债债券	-0.19	0.29	1.38	3.30	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	平安增利六个月定开债E	4.97	9.14	20.65	-	21.55
505	易方达恒久1年定期债券A	4.97	7.96	13.86	25.09	55.46
506	永赢颐利债券	4.97	8.40	12.31	22.15	22.83
507	招商资管智远增利债券C	4.97	5.60	0.00	-	4.79
508	国泰君安1年定开债券发起式	4.96	8.54	0.00	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	平安双季盈6个月持有债券A	4.26	8.40	0.00	-	10.06
454	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.05	8.40	12.52	-	15.77
455	永赢颐利债券	4.97	8.40	12.31	22.15	22.83
456	长城久稳债券D	5.24	8.39	0.00	-	8.42
457	蜂巢丰吉纯债C	5.89	8.39	0.00	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	平安如意中短债C	3.07	5.40	12.31	20.23	20.42
718	永赢盛益债券A	4.35	7.38	12.31	20.19	23.07
719	永赢颐利债券	4.97	8.40	12.31	22.15	22.83
720	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.28	7.47	12.30	-	17.10
721	兴银长益三个月定开债	4.18	7.28	12.30	21.64	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	广发双债添利债券A	5.57	10.39	14.71	22.15	68.65
464	鹏华丰恒债券	3.85	6.84	12.12	22.15	32.79
465	永赢颐利债券	4.97	8.40	12.31	22.15	22.83
466	富国目标齐利一年期纯债债券	4.15	8.15	13.11	22.14	56.45
467	中欧安财债券	4.40	6.81	11.67	22.14	31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	浦银安盛盛通定开债券	2.34	4.62	8.35	15.68	22.84
1534	永赢伟益债券	4.90	7.95	12.48	21.28	22.84
1535	永赢颐利债券	4.97	8.40	12.31	22.15	22.83
1536	富国金融债债券型	4.11	6.95	11.92	19.66	22.82
1537	招商安阳债券A	5.38	14.32	18.85	-	22.82

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	150.00	15615.14	6.59%
21国开07	110.00	11289.17	4.77%
22蜀道投资MTN006	100.00	10573.18	4.46%
22兴城03	100.00	10429.81	4.40%
24遂宁银行CD039	100.00	9766.21	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91382.09	38.58%
企业债	79960.43	33.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.193	1.194	1.195	1.195	1.194
累计净值(元)	1.229	1.230	1.230	1.231	1.230

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