永赢颐利债券(006850)_最新动态

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1573 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2738

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢颐利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：23.00亿元

2024-08-27 每10份派现金 0.5 元

永赢颐利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.09	0.47	0.18	1.02
债券型名次	1678	3398	2148	4141	3335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	6.93	12.00	18.93	27.88
债券型名次	3348	2055	1002	1040	1600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	永赢昌利债券A	0.10	-0.05	0.47	0.33	0.81
1677	永赢华嘉信用债A	0.10	-0.06	0.44	1.09	1.94
1678	永赢颐利债券	0.10	-0.09	0.47	0.18	1.02
1679	招商安本增利债券A	0.10	-0.94	0.54	8.37	12.95
1680	招商安本增利债券C	0.10	-0.97	0.46	8.21	12.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	易方达岁丰添利债券A	0.04	-0.09	0.36	0.70	1.93
3397	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.24	-0.09	0.19	-0.48	0.27
3398	永赢颐利债券	0.10	-0.09	0.47	0.18	1.02
3399	圆信永丰兴利A	0.05	-0.09	0.67	0.73	1.68
3400	招商安心收益债券A	0.10	-0.09	0.34	0.12	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	永赢荣益债券A	0.06	-0.06	0.47	0.25	0.59
2147	永赢泰利债券C	0.05	0.00	0.47	0.37	0.81
2148	永赢颐利债券	0.10	-0.09	0.47	0.18	1.02
2149	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	0.00	0.47	0.57	1.21
2150	招商添浩纯债A	0.11	-0.03	0.47	-0.06	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	万家1-3年政策性金融债A	0.09	0.06	0.37	0.18	0.35
4140	西部利得合赢债券A	0.06	0.06	0.38	0.18	0.61
4141	永赢颐利债券	0.10	-0.09	0.47	0.18	1.02
4142	招商招怡纯债C	0.08	-0.11	0.33	0.18	0.83
4143	中融恒通纯债A	0.11	0.05	0.32	0.18	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	兴业丰利债券	0.09	-0.07	0.42	0.31	1.02
3334	永赢欣益一年	0.30	0.00	0.76	-0.38	1.02
3335	永赢颐利债券	0.10	-0.09	0.47	0.18	1.02
3336	招商添润3个月定开债发起式A	0.08	-0.01	0.41	0.43	1.02
3337	招商招惠3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.40	0.38	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	兴业短债债券C	1.45	4.06	7.10	13.05	25.07
3347	永赢迅利中高等级短债E	1.45	4.22	7.07	12.74	13.28
3348	永赢颐利债券	1.45	6.93	12.00	18.93	27.88
3349	招商招怡纯债A	1.45	6.17	8.05	14.46	27.93
3350	中融睿祥纯债A	1.45	5.72	12.01	19.24	39.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.25	6.93	10.24	16.97	39.61
2054	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2055	永赢颐利债券	1.45	6.93	12.00	18.93	27.88
2056	永赢昭利债券A	1.57	6.93	0.00	-	9.93
2057	招商双债增强(LOF)D	1.38	6.93	11.97	21.79	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	中融睿祥纯债A	1.45	5.72	12.01	19.24	39.18
1001	东方红汇阳债券Z	4.31	10.89	12.00	18.10	45.46
1002	永赢颐利债券	1.45	6.93	12.00	18.93	27.88
1003	长安泓源纯债债券A	3.15	9.07	11.99	21.21	38.39
1004	东方红汇阳债券A	4.30	10.89	11.99	18.09	54.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.93	18.95
1039	富国投资级信用债A	1.63	6.78	11.20	18.93	23.80
1040	永赢颐利债券	1.45	6.93	12.00	18.93	27.88
1041	国投瑞银优化增强债券C	3.74	9.24	10.31	18.91	141.58
1042	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.97	7.49	11.24	20.56	27.92
1599	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.21	7.24	9.34	23.20	27.88
1600	永赢颐利债券	1.45	6.93	12.00	18.93	27.88
1601	招商添泽纯债A	1.48	6.28	10.47	18.57	27.86
1602	长安泓润纯债债券C	-0.10	3.34	8.89	15.28	27.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13102.43	5.70%
21国开05	100.00	11133.59	4.84%
20国开05	100.00	10702.42	4.65%
22蜀道投资MTN006	100.00	10395.92	4.52%
22兴城03	100.00	10320.58	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96229.25	41.83%
企业债	64212.09	27.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢颐利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢颐利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送出...

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永赢基金管理有限公司关于调整永赢颐利债券型证券投资基金最低申购金额、最低追加申购金额的公告为更好地满足投资者的理财需求，永赢基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-08]
标题：永赢颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号)

永赢颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
06-26永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1568	1.1566	1.1561	1.1562	1.1560
累计净值(元)	1.2733	1.2731	1.2726	1.2727	1.2725

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