永赢颐利债券(006850)_最新动态

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1571 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2736

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢颐利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：23.00亿元

2024-08-27 每10份派现金 0.5 元

永赢颐利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.08	0.53	-0.17	-0.07
债券型名次	4350	4206	2694	4368	4333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	6.10	11.23	18.23	27.85
债券型名次	3855	2331	1312	1034	1634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	永赢浩益一年定开债券发起	-0.07	-0.06	0.74	0.06	-0.07
4349	永赢瑞益债券	-0.07	0.04	0.56	0.07	-0.07
4350	永赢颐利债券	-0.07	0.08	0.53	-0.17	-0.07
4351	招商添安1年定开债	-0.07	0.08	0.20	-0.27	-0.07
4352	招商招盛纯债A	-0.07	0.06	0.31	0.03	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	英大通惠多利债券C	-0.07	0.08	0.27	-0.29	-0.07
4205	永赢泰利债券A	-0.02	0.08	0.58	0.18	-0.02
4206	永赢颐利债券	-0.07	0.08	0.53	-0.17	-0.07
4207	永赢元利债券C	-0.10	0.08	0.58	-0.34	-0.10
4208	招商金融债3个月定开债	-0.15	0.08	0.48	-0.02	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	英大安旸纯债债券A	-0.04	0.17	0.53	0.22	-0.04
2693	英大智享债券A	0.11	0.39	0.53	1.36	0.11
2694	永赢颐利债券	-0.07	0.08	0.53	-0.17	-0.07
2695	圆信永丰丰和A	0.01	0.19	0.53	0.58	0.01
2696	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.17	0.53	0.55	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	泰康年年红纯债一年债券	0.00	0.36	0.69	-0.17	0.69
4367	天弘安益A	0.02	0.17	0.79	-0.17	0.02
4368	永赢颐利债券	-0.07	0.08	0.53	-0.17	-0.07
4369	中融恒通纯债C	-0.11	0.01	0.13	-0.17	-0.11
4370	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	-0.04	0.18	0.41	-0.18	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	永赢浩益一年定开债券发起	-0.07	-0.06	0.74	0.06	-0.07
4332	永赢瑞益债券	-0.07	0.04	0.56	0.07	-0.07
4333	永赢颐利债券	-0.07	0.08	0.53	-0.17	-0.07
4334	招商添安1年定开债	-0.07	0.08	0.20	-0.27	-0.07
4335	招商招盛纯债A	-0.07	0.06	0.31	0.03	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	兴业丰利债券	0.74	5.86	10.43	19.50	32.95
3854	永赢乾益债券	0.74	6.34	10.11	-	14.65
3855	永赢颐利债券	0.74	6.10	11.23	18.23	27.85
3856	浙商惠南纯债	0.74	4.32	6.91	13.03	31.48
3857	中融恒益纯债A	0.74	6.22	10.60	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	西部利得汇盈债券C	1.11	6.10	11.12	20.34	34.36
2330	银河丰利	0.41	6.10	4.87	11.32	23.58
2331	永赢颐利债券	0.74	6.10	11.23	18.23	27.85
2332	创金合信信用红利债券E	1.43	6.09	10.53	-	10.85
2333	大成稳益90天滚动持有债券A	1.75	6.09	10.97	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	华安安浦债券C	1.10	5.97	11.23	9.21	1.85
1311	易方达恒久1年定期债券A	1.51	6.26	11.23	20.89	62.18
1312	永赢颐利债券	0.74	6.10	11.23	18.23	27.85
1313	富荣富祥纯债	1.06	7.27	11.22	18.30	44.03
1314	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.06	6.06	11.22	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.40	6.92	10.35	18.23	17.70
1033	西部利得聚享一年定开债券A	1.52	5.96	10.72	18.23	27.83
1034	永赢颐利债券	0.74	6.10	11.23	18.23	27.85
1035	中信保诚惠泽	4.25	8.51	11.70	18.23	44.96
1036	鑫元淳利定期开放	0.43	6.61	10.59	18.23	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	金信民达纯债C	2.79	9.25	12.86	25.66	27.87
1633	南方国利	1.90	9.44	12.40	19.91	27.86
1634	永赢颐利债券	0.74	6.10	11.23	18.23	27.85
1635	平安合颖定开债	-0.17	5.05	9.43	16.49	27.84
1636	西部利得聚享一年定开债券A	1.52	5.96	10.72	18.23	27.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13102.43	5.70%
21国开05	100.00	11133.59	4.84%
20国开05	100.00	10702.42	4.65%
22蜀道投资MTN006	100.00	10395.92	4.52%
22兴城03	100.00	10320.58	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96229.25	41.83%
企业债	64212.09	27.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：永赢颐利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢颐利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：永赢基金管理有限公司关于调整永赢颐利债券型证券投资基金最低申购金...

永赢基金管理有限公司关于调整永赢颐利债券型证券投资基金最低申购金额、最低追加申购金额的公告为更好地满足投资者的理财需求，永赢基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-08]
标题：永赢颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号)

永赢颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
06-26永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1574	1.1580	1.1579	1.1578	1.1580
累计净值(元)	1.2739	1.2745	1.2744	1.2743	1.2745

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。