永赢颐利债券(006850)_最新动态

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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最新净值：1.206 0.000(0.02%)

累计净值：1.241

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

永赢颐利债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：牟琼屿

2023-12-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：23.69亿元

2019-04-22 每10份派现金 0.0 元

永赢颐利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	1.21	3.02	3.24
债券型名次	1250	1294	911	947	739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.08	8.64	12.57	21.99	24.33
债券型名次	489	424	525	359	1509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	永赢通益债券A	0.07	0.31	1.08	2.72	2.88
1249	永赢轩益债券	0.07	0.40	1.12	3.28	3.33
1250	永赢颐利债券	0.07	0.37	1.21	3.02	3.24
1251	永赢永益债券A	0.07	0.33	0.89	2.56	2.64
1252	永赢永益债券C	0.07	0.32	0.84	2.48	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	银河景行3个月定开债券	0.06	0.37	1.08	2.87	3.07
1293	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.37	0.96	1.92	2.04
1294	永赢颐利债券	0.07	0.37	1.21	3.02	3.24
1295	永赢盈益债券A	0.05	0.37	1.00	2.55	2.67
1296	永赢中债-1-3年政金债指数	0.05	0.37	0.97	2.52	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	永赢匠心增利债券A	0.09	0.20	1.21	3.02	-
910	永赢聚益债券C	0.07	0.34	1.21	2.82	3.04
911	永赢颐利债券	0.07	0.37	1.21	3.02	3.24
912	招商安盈债券C	0.15	-0.10	1.21	4.90	4.72
913	中欧颐利债券A	-0.01	-0.27	1.21	2.91	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	易方达投资级信用债债券A	0.03	0.25	0.86	3.02	3.29
946	永赢匠心增利债券A	0.09	0.20	1.21	3.02	-
947	永赢颐利债券	0.07	0.37	1.21	3.02	3.24
948	中加恒泰定开债券A	0.08	0.52	1.37	3.02	3.37
949	创金合信信用红利债券E	0.05	0.43	1.36	3.01	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	易方达信用债债券C	0.06	0.35	1.08	2.98	3.24
738	易方达裕丰回报债券C	0.00	-0.35	0.64	3.99	3.24
739	永赢颐利债券	0.07	0.37	1.21	3.02	3.24
740	财通久利三月定开债券发起	0.08	0.54	1.62	2.99	3.23
741	创金合信信用红利债券E	0.05	0.43	1.36	3.01	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	招商招裕纯债D	5.09	0.00	0.00	-	7.19
488	中加丰泽纯债	5.09	8.83	13.87	21.82	40.80
489	永赢颐利债券	5.08	8.64	12.57	21.99	24.33
490	长城久稳债券C	5.07	8.79	9.39	-	9.48
491	长信稳健纯债债券E	5.07	8.07	11.80	18.50	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	景顺长城景泰丰利纯债债券A	5.87	8.64	12.36	20.19	34.46
423	兴业裕恒债券	4.39	8.64	12.43	19.63	30.18
424	永赢颐利债券	5.08	8.64	12.57	21.99	24.33
425	招商招祥纯债A	4.94	8.64	14.11	22.69	35.34
426	中信保诚稳达A	5.68	8.64	13.29	24.56	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	永赢宏益债券A	4.63	7.67	12.58	23.55	26.40
524	蜂巢添益纯债C	3.93	7.28	12.57	-	17.15
525	永赢颐利债券	5.08	8.64	12.57	21.99	24.33
526	嘉实安泽一年定期纯债债券	4.91	8.00	12.56	-	16.52
527	东海祥苏短债A	3.51	6.86	12.55	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	富国信用债债券A/B	4.29	7.32	11.94	22.04	71.45
358	太平恒安三个月定开债	3.93	7.23	11.90	22.00	22.10
359	永赢颐利债券	5.08	8.64	12.57	21.99	24.33
360	大成景兴信用债债券C	3.92	5.20	13.56	21.97	90.59
361	广发集丰债券C	-5.14	-1.91	1.19	21.96	30.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	德邦景颐债券A	5.40	2.92	3.24	15.55	24.35
1508	鹏扬利泽债券C	3.03	5.50	8.57	14.58	24.33
1509	永赢颐利债券	5.08	8.64	12.57	21.99	24.33
1510	光大保德信安祺债券A	-1.45	0.01	2.50	17.66	24.32
1511	南方3-5年农发债A	4.55	8.37	12.94	21.89	24.32

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	150.00	15615.14	6.59%
21国开07	110.00	11289.17	4.77%
22蜀道投资MTN006	100.00	10573.18	4.46%
22兴城03	100.00	10429.81	4.40%
24遂宁银行CD039	100.00	9766.21	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91382.09	38.58%
企业债	79960.43	33.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.206	1.205	1.205	1.204	1.204
累计净值(元)	1.241	1.240	1.240	1.240	1.239

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