永赢颐利债券(006850)_最新动态

永赢颐利债券006850YONGYI YILI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.1642 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2807

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

永赢颐利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

基金规模：23.14亿元

2024-08-27 每10份派现金 0.5 元

永赢颐利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.56	0.87	0.54
债券型名次	2624	2819	2853	2998	2462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.56	11.17	18.42	28.64
债券型名次	2643	2496	1472	956	1655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	永赢瑞益债券	0.05	0.30	0.69	1.15	0.66
2623	永赢通益债券C	0.05	0.07	0.12	0.05	0.15
2624	永赢颐利债券	0.05	0.23	0.56	0.87	0.54
2625	永赢永益债券C	0.05	0.18	0.35	0.61	0.41
2626	永赢昭利债券A	0.05	0.25	0.68	1.08	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	永赢丰利债券C	0.05	0.23	0.66	1.01	0.51
2818	永赢汇利六个月定开债	0.08	0.23	0.23	-0.13	0.36
2819	永赢颐利债券	0.05	0.23	0.56	0.87	0.54
2820	永赢元利债券C	0.06	0.23	0.59	0.95	0.52
2821	永赢增益债券C	0.06	0.23	0.43	0.58	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.07	0.23	0.56	0.86	0.44
2852	永赢荣益债券A	0.05	0.21	0.56	0.93	0.45
2853	永赢颐利债券	0.05	0.23	0.56	0.87	0.54
2854	招商招坤纯债A	0.05	0.23	0.56	0.79	0.45
2855	招商招旭纯债A	0.05	0.25	0.56	0.72	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	永赢泰益债券A	0.10	0.27	0.63	0.87	0.62
2997	永赢通益债券A	0.06	0.20	0.51	0.87	0.42
2998	永赢颐利债券	0.05	0.23	0.56	0.87	0.54
2999	招商招祥纯债D	0.06	0.25	0.64	0.87	0.51
3000	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.22	0.54	0.87	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢颐利债券一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	永赢丰利债券A	0.05	0.25	0.70	1.07	0.54
2461	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	0.21	0.62	1.03	0.54
2462	永赢颐利债券	0.05	0.23	0.56	0.87	0.54
2463	招商添裕纯债C	0.07	0.23	0.69	0.88	0.54
2464	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.20	0.76	1.07	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	兴业120天滚动持有债券A	2.07	5.09	9.57	-	11.17
2642	永赢邦利债券A	2.07	7.02	11.84	20.15	22.96
2643	永赢颐利债券	2.07	5.56	11.17	18.42	28.64
2644	永赢盈益债券A	2.07	5.16	10.22	16.27	23.17
2645	招商添华纯债C	2.07	3.91	5.81	9.66	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	西部利得聚利6个月定开债券A	1.62	5.56	10.25	18.56	25.57
2495	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.84	5.56	8.62	-	18.30
2496	永赢颐利债券	2.07	5.56	11.17	18.42	28.64
2497	招商招裕纯债D	2.20	5.56	11.58	-	11.65
2498	中银同享一年定期开放债券	1.96	5.56	9.91	16.81	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	大成中债3-5年国开债指数A	1.95	6.31	11.17	19.36	25.62
1471	摩根瑞享纯债债券A	3.08	7.32	11.17	-	11.24
1472	永赢颐利债券	2.07	5.56	11.17	18.42	28.64
1473	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.39	5.67	11.16	-	15.01
1474	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.44	7.06	11.16	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	鑫元恒鑫收益增强A	9.93	13.85	14.76	18.43	24.02
955	交银丰晟收益债券A	2.27	5.02	10.82	18.42	38.05
956	永赢颐利债券	2.07	5.56	11.17	18.42	28.64
957	鑫元合丰纯债A	1.73	5.59	10.75	18.42	34.83
958	宝盈聚享定期开放债券	2.03	5.82	10.86	18.41	24.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
永赢颐利债券一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	永赢聚益债券A	2.67	5.62	10.60	17.63	28.66
1654	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.56	5.91	11.54	20.39	28.65
1655	永赢颐利债券	2.07	5.56	11.17	18.42	28.64
1656	招商添盈纯债A	1.90	5.17	10.12	19.58	28.64
1657	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.65	6.34	9.87	22.64	28.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	130.00	13152.89	5.68%
21国开05	100.00	11196.84	4.84%
20国开05	100.00	10769.81	4.65%
22蜀道投资MTN006	100.00	10461.29	4.52%
22兴城03	100.00	10365.93	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86180.98	37.24%
企业债	58600.05	25.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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03-02 再现“日光基”！

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标题：永赢颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号)

永赢颐利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
06-26永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢颐利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1636	1.1634	1.1639	1.1640	1.1634
累计净值(元)	1.2801	1.2799	1.2804	1.2805	1.2799

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