财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1285.43 3813.45 1882.90 8092.75 2323.06
本期利润(万元) -1114.53 2208.55 -583.34 11725.63 204.49
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.96 0.00 4.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 26396.24 0.00 22582.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 230048.39 231162.92 228369.04 228952.39 231616.57
期末基金份额净值(元) 1.15 1.16 1.14 1.15 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 0.96 0.00 5.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.81 0.00 26.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 46.25 127.61 73.40 25.17 91.25
交易性金融资产(万元) 277730.44 295410.41 302360.15 288262.89 285760.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 277730.44 295410.41 302360.15 288262.89 285760.72
应付管理人报酬(万元) 56.94 58.53 59.05 59.79 57.86
应付托管费(万元) 18.98 19.51 19.68 19.93 19.29
资产总计(万元) 279179.78 297393.20 303134.19 288712.36 286552.77
负债合计(万元) 48016.86 68440.81 62528.53 55237.47 51624.39
所有者权益合计(万元) 231162.92 228952.39 240605.66 233474.89 234928.38
未分配利润(万元) 31300.47 29091.65 40745.37 33614.60 35068.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.03 18.07 4.63 9.15 3.74
投资收益(万元) 4816.48 10274.37 5077.12 9556.98 4738.99
公允价值变动收益(万元) -1604.89 3632.88 3158.69 4295.75 3150.36
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3215.62 13925.32 8240.45 13861.89 7893.09
管理人报酬(万元) 341.28 708.10 353.80 701.89 344.61
托管费(万元) 113.76 236.03 117.93 233.96 114.87
其它费用(万元) 10.29 21.65 11.49 21.22 11.78
费用合计(万元) 1007.06 2199.69 1109.68 2303.44 1076.82
利润总额(万元) 2208.55 11725.63 7130.77 11558.45 6816.27
净利润(万元) 2208.55 11725.63 7130.77 11558.45 6816.27