财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1285.43 |
3813.45 |
1882.90 |
8092.75 |
2323.06 |
| 本期利润(万元) |
-1114.53 |
2208.55 |
-583.34 |
11725.63 |
204.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26396.24 |
0.00 |
22582.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
230048.39 |
231162.92 |
228369.04 |
228952.39 |
231616.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.14 |
1.15 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.81 |
0.00 |
26.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46.25 |
127.61 |
73.40 |
25.17 |
91.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
277730.44 |
295410.41 |
302360.15 |
288262.89 |
285760.72 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
277730.44 |
295410.41 |
302360.15 |
288262.89 |
285760.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.94 |
58.53 |
59.05 |
59.79 |
57.86 |
| 应付托管费(万元) |
18.98 |
19.51 |
19.68 |
19.93 |
19.29 |
| 资产总计(万元) |
279179.78 |
297393.20 |
303134.19 |
288712.36 |
286552.77 |
| 负债合计(万元) |
48016.86 |
68440.81 |
62528.53 |
55237.47 |
51624.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
231162.92 |
228952.39 |
240605.66 |
233474.89 |
234928.38 |
| 未分配利润(万元) |
31300.47 |
29091.65 |
40745.37 |
33614.60 |
35068.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.03 |
18.07 |
4.63 |
9.15 |
3.74 |
| 投资收益(万元) |
4816.48 |
10274.37 |
5077.12 |
9556.98 |
4738.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1604.89 |
3632.88 |
3158.69 |
4295.75 |
3150.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3215.62 |
13925.32 |
8240.45 |
13861.89 |
7893.09 |
| 管理人报酬(万元) |
341.28 |
708.10 |
353.80 |
701.89 |
344.61 |
| 托管费(万元) |
113.76 |
236.03 |
117.93 |
233.96 |
114.87 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.65 |
11.49 |
21.22 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1007.06 |
2199.69 |
1109.68 |
2303.44 |
1076.82 |
| 利润总额(万元) |
2208.55 |
11725.63 |
7130.77 |
11558.45 |
6816.27 |
| 净利润(万元) |
2208.55 |
11725.63 |
7130.77 |
11558.45 |
6816.27 |