资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 455677.36 100.00%
银行存款和结算备付金 21.46 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:455698.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 610.00 67914.88 17.36%
24农发清发32 440.00 44606.36 11.40%
20国开15 360.00 40488.26 10.35%
21国开15 350.00 37405.85 9.56%
24农发05 330.00 33862.75 8.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 421998.46 107.89%
国家债券 33678.90 8.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%