权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 0.05元 | 2024-05-17 | 0.49% |
2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.08元 | 2024-03-13 | 0.79% |
2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 0.07元 | 2023-09-06 | 0.69% |
2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.04元 | 2023-06-16 | 0.40% |
2023-03-17 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 0.02元 | 2023-03-17 | 0.20% |
2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 0.02元 | 2022-12-27 | 0.20% |
2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.06元 | 2022-09-21 | 0.59% |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.05元 | 2022-06-23 | 0.50% |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.09元 | 2022-03-23 | 0.90% |
2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.07元 | 2021-09-14 | 0.73% |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.08元 | 2021-06-16 | 0.80% |
2020-05-21 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 0.35元 | 2020-05-21 | 3.47% |
2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 0.06元 | 2019-09-06 | 0.64% |
永赢悦利债券自成立以来,累计分红13次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.80%