永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0101 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1378

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：徐沛琳

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.12亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.11	0.18	-0.97	-0.26
债券型名次	5333	5169	4872	5137	5287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.46	3.35	5.33	9.58	14.53
债券型名次	5144	5057	4718	3077	3369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	南方鼎利一年定开债券发起	-0.26	-0.14	0.06	-1.31	-0.26
5332	信诚稳健A	-0.26	0.97	1.55	0.04	-0.26
5333	永赢悦利债券	-0.26	-0.11	0.18	-0.97	-0.26
5334	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.27	-0.06	-0.40	-1.42	-0.27
5335	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.27	-0.08	-0.47	-1.54	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.14	-0.11	0.24	-1.34	-0.14
5168	英大通盈纯债债券C	-0.22	-0.11	-0.01	-1.11	-0.22
5169	永赢悦利债券	-0.26	-0.11	0.18	-0.97	-0.26
5170	中融恒安纯债C	-0.07	-0.11	-0.11	-1.00	-0.07
5171	中融聚业定期开放债券	-0.15	-0.11	0.06	-0.41	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	兴业纯债6个月定开债券C	-0.19	-0.07	0.18	-0.52	-0.19
4871	银河丰泰3个月定开债券	-0.11	0.01	0.18	-0.46	-0.11
4872	永赢悦利债券	-0.26	-0.11	0.18	-0.97	-0.26
4873	永赢增益债券C	-0.17	0.00	0.18	-0.69	-0.17
4874	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.28	0.00	0.18	-1.06	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	华商鸿丰纯债债券	-0.29	-0.17	0.00	-0.97	-0.29
5136	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.03	0.15	0.13	-0.97	-0.03
5137	永赢悦利债券	-0.26	-0.11	0.18	-0.97	-0.26
5138	中金金合	-0.13	-0.02	0.19	-0.97	-0.13
5139	博时富耀一年定开债发起式	0.03	0.29	0.39	-0.98	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	南方鼎利一年定开债券发起	-0.26	-0.14	0.06	-1.31	-0.26
5286	信诚稳健A	-0.26	0.97	1.55	0.04	-0.26
5287	永赢悦利债券	-0.26	-0.11	0.18	-0.97	-0.26
5288	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.27	-0.06	-0.40	-1.42	-0.27
5289	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.27	-0.08	-0.47	-1.54	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	民生加银岁岁增利债券A	-0.46	5.42	8.80	17.18	84.84
5143	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.46	4.56	7.97	-	12.70
5144	永赢悦利债券	-0.46	3.35	5.33	9.58	14.53
5145	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5146	财通资管睿兴债券C	-0.47	6.51	0.00	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	中信建投景信债券C	-0.37	3.36	8.27	-	6.40
5056	安信华享纯债A	-1.88	3.35	6.16	-	6.36
5057	永赢悦利债券	-0.46	3.35	5.33	9.58	14.53
5058	中加裕盈纯债债券	0.99	3.35	6.16	12.39	17.68
5059	创金合信怡久回报债券A	2.46	3.34	5.09	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	富荣富恒两年定开债	0.68	3.44	5.33	12.70	13.80
4717	南方初元中短债C	0.27	2.86	5.33	11.60	16.81
4718	永赢悦利债券	-0.46	3.35	5.33	9.58	14.53
4719	天弘弘择短债C	1.24	3.11	5.32	10.60	16.03
4720	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	光大保德信安和债券A	5.53	7.80	8.50	9.58	47.33
3076	平安乐享一年定开债C	-2.93	2.26	4.61	9.58	13.81
3077	永赢悦利债券	-0.46	3.35	5.33	9.58	14.53
3078	平安高等级债E	-0.41	3.13	5.26	9.57	10.71
3079	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	9.54	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
3368	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.57	4.38	7.47	13.77	14.53
3369	永赢悦利债券	-0.46	3.35	5.33	9.58	14.53
3370	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.98	9.19	14.63	-	14.49
3371	海富通利率债债券A	-0.02	6.17	9.45	-	14.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	610.00	67914.88	17.36%
24农发清发32	440.00	44606.36	11.40%
20国开15	360.00	40488.26	10.35%
21国开15	350.00	37405.85	9.56%
24农发05	330.00	33862.75	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	421998.46	107.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
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标题：永赢悦利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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查看全文[07-18]
标题：永赢悦利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)

永赢悦利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
05-17永赢悦利债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢悦利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0108	1.0124	1.0127	1.0127	1.0129
累计净值(元)	1.1385	1.1401	1.1404	1.1404	1.1406

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