永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.0147 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1506

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：徐沛琳

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.10亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.20	0.84	1.54	1.01
债券型名次	4710	1274	1085	1277	692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.74	6.48	10.76	15.98
债券型名次	3344	4613	4427	2625	3236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	易方达安心回报债券A	-0.04	-2.24	1.38	1.75	1.61
4709	易方达安心回报债券B	-0.04	-2.27	1.28	1.54	1.52
4710	永赢悦利债券	-0.04	0.20	0.84	1.54	1.01
4711	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.04	0.27	0.70	1.60	0.80
4712	招商招恒纯债C	-0.04	0.04	0.38	0.74	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	永赢通益债券A	0.01	0.20	0.59	1.18	0.60
1273	永赢祥益债券A	0.01	0.20	0.66	1.34	0.63
1274	永赢悦利债券	-0.04	0.20	0.84	1.54	1.01
1275	永赢中债-1-3年政金债指数	0.00	0.20	0.53	1.02	0.61
1276	圆信永丰丰和A	0.01	0.20	0.63	1.13	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	银华信用精选18个月定期开放债券	0.10	0.27	0.84	1.36	0.79
1084	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.17	0.84	1.62	0.90
1085	永赢悦利债券	-0.04	0.20	0.84	1.54	1.01
1086	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.14	0.84	1.26	0.75
1087	中泰安益利率债A	0.00	0.29	0.84	1.53	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	兴业180天持有期债券A	0.00	0.14	0.85	1.54	0.82
1276	易方达安心回报债券B	-0.04	-2.27	1.28	1.54	1.52
1277	永赢悦利债券	-0.04	0.20	0.84	1.54	1.01
1278	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.90	1.54	0.89
1279	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.78	1.54	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	建信睿怡纯债A	0.03	0.35	1.03	1.97	1.01
691	诺德汇盈一年定开	0.12	0.37	1.11	1.80	1.01
692	永赢悦利债券	-0.04	0.20	0.84	1.54	1.01
693	圆信永丰瑞丰	0.05	0.33	1.09	2.21	1.01
694	中加聚利纯债定开C	0.02	0.10	0.92	1.62	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	易方达裕兴3个月定开债券	1.88	4.60	8.41	-	11.13
3343	永赢泰益债券A	1.88	6.24	10.64	18.38	30.76
3344	永赢悦利债券	1.88	3.74	6.48	10.76	15.98
3345	中海稳健收益债券	1.88	7.66	8.57	10.88	122.49
3346	博时裕泉纯债债券	1.87	3.85	6.53	12.87	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	西部利得合赢债券C	1.41	3.74	7.85	14.78	27.90
4612	银河丰泰3个月定开债券	1.21	3.74	7.95	-	23.68
4613	永赢悦利债券	1.88	3.74	6.48	10.76	15.98
4614	招商安心收益债券C	1.09	3.74	8.08	16.81	153.78
4615	中信建投景润3个月定开债券C	1.54	3.74	6.42	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.75	6.48	13.67	14.30
4426	鹏扬汇利债券C	2.67	8.33	6.48	9.72	34.02
4427	永赢悦利债券	1.88	3.74	6.48	10.76	15.98
4428	交银定期支付月月丰债券A	7.27	9.37	6.47	3.70	65.93
4429	交银稳鑫短债债券C	1.39	3.30	6.46	11.48	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	浦银安盛普丰纯债债券C	1.31	2.90	5.50	10.78	12.89
2624	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.26	2.94	5.48	10.76	27.53
2625	永赢悦利债券	1.88	3.74	6.48	10.76	15.98
2626	华宝宝丰高等级债券C	0.72	2.57	5.12	10.75	19.32
2627	工银瑞益债券A	1.00	2.85	5.31	10.73	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	创金合信中债1-3年政金债C	1.77	4.69	8.35	14.72	15.99
3235	鹏华丰利债券(LOF)C	6.08	13.83	15.88	-	15.99
3236	永赢悦利债券	1.88	3.74	6.48	10.76	15.98
3237	工银尊益中短债债券F	2.13	4.31	8.31	-	15.97
3238	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.18	15.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	550.00	59330.87	22.73%
22国开05	480.00	52434.48	20.09%
21国开05	460.00	51505.46	19.74%
21国开15	350.00	37670.60	14.43%
21进出10	300.00	32863.50	12.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345243.45	132.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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05-17永赢悦利债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢悦利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0147	1.0151	1.0149	1.0149	1.0222
累计净值(元)	1.1506	1.1510	1.1508	1.1508	1.1499

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