永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0137 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1414

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：徐沛琳

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.12亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-0.05	0.58	-0.30	-0.15
债券型名次	340	3002	1247	4960	5080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	4.36	6.18	10.74	14.94
债券型名次	5067	4670	4472	2998	3272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	易方达富财纯债债券	0.25	-0.09	0.52	-0.04	0.77
339	永赢轩益债券	0.25	-0.45	0.09	-0.91	-0.40
340	永赢悦利债券	0.25	-0.05	0.58	-0.30	-0.15
341	鑫元晟利一年定开债发起式	0.25	-0.14	0.33	-0.19	0.27
342	博时富淳3个月定开债发起式	0.24	-0.04	0.49	-0.11	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	永赢惠益债券A	0.22	-0.05	0.64	-0.22	0.02
3001	永赢凯利债券	0.07	-0.05	0.52	0.45	1.28
3002	永赢悦利债券	0.25	-0.05	0.58	-0.30	-0.15
3003	永赢昭利债券C	0.07	-0.05	0.41	0.28	0.95
3004	招商添裕纯债A	0.13	-0.05	0.44	0.24	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	英大安旸纯债债券C	0.15	0.05	0.58	0.23	0.25
1246	永赢盈益债券A	0.15	0.07	0.58	0.39	0.97
1247	永赢悦利债券	0.25	-0.05	0.58	-0.30	-0.15
1248	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.58	0.73	1.97
1249	中银安享债券	0.14	-0.22	0.58	0.06	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	民生加银恒祥债券	0.14	-0.04	0.54	-0.30	0.05
4959	同泰泰裕三个月定开债C	-0.10	-0.24	0.07	-0.30	-2.42
4960	永赢悦利债券	0.25	-0.05	0.58	-0.30	-0.15
4961	招商添韵3个月定开债C	0.10	-0.05	0.18	-0.30	-0.61
4962	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	东兴兴瑞一年定开A	0.16	-0.87	-0.68	-1.97	-0.15
5079	国泰君安1年定开债券发起式	0.20	-0.24	0.12	-0.39	-0.15
5080	永赢悦利债券	0.25	-0.05	0.58	-0.30	-0.15
5081	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.07	-0.02	0.20	0.22	-0.16
5082	博时富盈一年定开债发起式	0.05	0.04	0.35	-0.08	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	民生加银恒益纯债A	0.50	8.55	10.83	18.05	29.27
5066	摩根丰瑞债券C	0.50	5.61	8.20	14.21	28.10
5067	永赢悦利债券	0.50	4.36	6.18	10.74	14.94
5068	中银臻享债券	0.50	5.34	8.89	-	13.59
5069	博时富耀一年定开债发起式	0.49	5.82	0.00	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	万家安弘C	1.05	4.36	7.19	13.62	32.41
4669	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
4670	永赢悦利债券	0.50	4.36	6.18	10.74	14.94
4671	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.62	4.36	7.43	-	11.07
4672	财通安益中短债债券C	1.47	4.35	0.00	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.57	4.71	6.18	-	9.73
4471	添富短债债券E	1.23	3.84	6.18	-	10.64
4472	永赢悦利债券	0.50	4.36	6.18	10.74	14.94
4473	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.01	6.17	12.42	13.42
4474	国泰润泰纯债债券C	1.23	3.90	6.16	-	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.78	26.19
2997	华安双债添利债券C	1.95	6.81	8.07	10.77	80.55
2998	永赢悦利债券	0.50	4.36	6.18	10.74	14.94
2999	摩根强化回报债券A	1.88	5.98	5.19	10.73	72.49
3000	鹏华稳利短债C	0.86	3.07	5.60	10.72	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.48	4.97	7.95	-	14.96
3271	平安元盛超短债C	1.23	3.79	6.39	12.89	14.94
3272	永赢悦利债券	0.50	4.36	6.18	10.74	14.94
3273	招商享诚增强债券C	4.74	12.49	13.20	-	14.94
3274	安信尊享添益债券C	1.86	5.05	7.19	8.29	14.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	610.00	67914.88	17.36%
24农发清发32	440.00	44606.36	11.40%
20国开15	360.00	40488.26	10.35%
21国开15	350.00	37405.85	9.56%
24农发05	330.00	33862.75	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	421998.46	107.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢悦利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢悦利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：永赢悦利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)

永赢悦利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
05-17永赢悦利债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢悦利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0128	1.0120	1.0111	1.0112	1.0104
累计净值(元)	1.1405	1.1397	1.1388	1.1389	1.1381

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