永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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最新净值：1.0219 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1496

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：徐沛琳

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.10亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.47	1.14	0.92	0.91
债券型名次	122	272	1189	2549	1162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.70	6.70	10.88	15.87
债券型名次	4000	4702	4411	3084	3263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	永赢惠益债券A	0.23	0.51	1.10	0.90	0.90
121	永赢惠益债券C	0.23	0.49	1.05	0.81	0.87
122	永赢悦利债券	0.23	0.47	1.14	0.92	0.91
123	招商招恒纯债A	0.23	0.41	0.80	0.29	0.59
124	招商招恒纯债C	0.23	0.39	0.74	0.19	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	景顺长城四季金利债券A	0.08	0.47	1.59	1.75	1.27
271	上银政策性金融债债券	0.24	0.47	0.98	0.09	0.80
272	永赢悦利债券	0.23	0.47	1.14	0.92	0.91
273	中信建投景益债券A	0.12	0.47	1.23	0.48	0.97
274	中信建投景晟债券A	0.29	0.47	1.05	-0.87	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	1.14	1.30	0.73
1188	兴业福鑫债券	0.18	0.44	1.14	1.01	0.83
1189	永赢悦利债券	0.23	0.47	1.14	0.92	0.91
1190	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.35	1.14	1.73	0.76
1191	中银证券安添3个月定开债券C	0.11	0.37	1.14	1.21	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	银华顺益一年定期开放债券	0.18	0.35	0.82	0.92	0.56
2548	银华信用季季红债券C	-0.09	0.13	0.89	0.92	0.59
2549	永赢悦利债券	0.23	0.47	1.14	0.92	0.91
2550	招商添华纯债C	0.10	0.26	0.77	0.92	0.54
2551	招商添裕纯债A	0.09	0.29	0.90	0.92	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.14	1.04	0.01	0.91
1161	易方达稳健收益债券B	-0.59	-0.30	1.57	1.08	0.91
1162	永赢悦利债券	0.23	0.47	1.14	0.92	0.91
1163	中信建投景益债券C	0.11	0.44	1.15	0.33	0.91
1164	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.45	0.91	0.73	2.35	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	信诚稳泰A	1.54	6.02	10.15	20.25	27.22
3999	永赢宏泰短债C	1.54	3.62	8.03	-	9.02
4000	永赢悦利债券	1.54	3.70	6.70	10.88	15.87
4001	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.54	4.08	8.04	-	10.86
4002	中加纯债一年A	1.54	4.40	10.64	22.00	94.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	浦银安盛普丰纯债债券A	1.46	3.70	6.88	13.11	15.75
4701	尚正臻利债券A	1.95	3.70	6.59	-	7.34
4702	永赢悦利债券	1.54	3.70	6.70	10.88	15.87
4703	招商安心收益债券C	1.11	3.70	8.54	17.23	153.59
4704	中加博盈一年定开债券发起	-0.41	3.70	7.73	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	南方定利一年定开债券	-0.50	2.81	6.70	-	9.91
4410	信澳优享债券C	1.20	4.21	6.70	-	8.99
4411	永赢悦利债券	1.54	3.70	6.70	10.88	15.87
4412	民生加银高等级信用债债券C	1.68	3.65	6.69	9.65	11.60
4413	民生加银高等级信用债债券E	1.68	3.65	6.69	9.65	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	鹏华丰实定期开放债券A	1.96	5.16	8.32	10.90	70.63
3083	添富短债债券E	1.31	3.21	5.90	10.89	10.99
3084	永赢悦利债券	1.54	3.70	6.70	10.88	15.87
3085	西部利得添盈短债债券C	2.07	3.88	7.00	10.87	12.69
3086	华宸稳健债券A	-6.34	-3.47	2.04	10.85	52.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	创金合信中债1-3年政金债C	1.56	4.74	8.52	14.82	15.87
3262	大成月添利债券E	3.10	5.54	9.03	11.96	15.87
3263	永赢悦利债券	1.54	3.70	6.70	10.88	15.87
3264	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
3265	长城泰利债券C	2.11	4.47	8.29	15.64	15.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	550.00	59330.87	22.73%
22国开05	480.00	52434.48	20.09%
21国开05	460.00	51505.46	19.74%
21国开15	350.00	37670.60	14.43%
21进出10	300.00	32863.50	12.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345243.45	132.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0210	1.0209	1.0196	1.0190	1.0202
累计净值(元)	1.1487	1.1486	1.1473	1.1467	1.1479

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