永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0117 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1394

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：徐沛琳

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.12亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.03	0.29	-0.76	-0.10
债券型名次	5250	5091	4482	5096	5214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.14	3.46	5.53	9.75	14.71
债券型名次	5077	5028	4693	2552	3347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	永赢润益债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.19	-0.10
5249	永赢伟益债券	-0.10	0.00	0.08	-1.43	-0.10
5250	永赢悦利债券	-0.10	-0.03	0.29	-0.76	-0.10
5251	中航瑞旭3个月定开债A	-0.10	-0.05	0.12	-0.48	-0.10
5252	中信建投3-5年政金债C	-0.10	0.08	0.38	-0.55	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	英大安惠纯债A	-0.08	-0.03	0.10	-1.05	-0.08
5090	英大安惠纯债E	-0.08	-0.03	0.10	-1.05	-0.08
5091	永赢悦利债券	-0.10	-0.03	0.29	-0.76	-0.10
5092	中融聚业定期开放债券	-0.06	-0.03	0.08	-0.29	-0.06
5093	中信保诚景华C	-0.12	-0.03	0.12	-1.95	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.29	0.08	0.02
4481	英大通惠多利债券C	-0.02	0.08	0.29	-0.22	-0.02
4482	永赢悦利债券	-0.10	-0.03	0.29	-0.76	-0.10
4483	招商添福1年定开债	-0.08	0.04	0.29	0.00	-0.08
4484	浙商惠睿纯债	0.02	-0.02	0.29	0.06	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.04	-0.16	0.21	-0.76	-0.04
5095	万家鑫悦纯债A	-0.06	0.04	0.21	-0.76	-0.06
5096	永赢悦利债券	-0.10	-0.03	0.29	-0.76	-0.10
5097	浙商丰顺纯债债券	-0.07	0.02	0.26	-0.76	-0.07
5098	东兴兴盈三个月定开债C	0.37	0.46	0.77	-0.77	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	永赢润益债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.19	-0.10
5213	永赢伟益债券	-0.10	0.00	0.08	-1.43	-0.10
5214	永赢悦利债券	-0.10	-0.03	0.29	-0.76	-0.10
5215	中航瑞旭3个月定开债A	-0.10	-0.05	0.12	-0.48	-0.10
5216	中信建投3-5年政金债C	-0.10	0.08	0.38	-0.55	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	博时双季享持有期债券A	-0.14	5.39	11.28	-	17.67
5076	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.14	5.02	7.45	-	7.15
5077	永赢悦利债券	-0.14	3.46	5.53	9.75	14.71
5078	中欧瑾泰债券C	-0.14	7.74	10.97	17.70	30.39
5079	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.15	6.34	11.18	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	尚正臻利债券A	1.05	3.47	5.83	-	6.55
5027	华宝宝丰高等级债券A	0.89	3.46	5.97	12.23	22.24
5028	永赢悦利债券	-0.14	3.46	5.53	9.75	14.71
5029	招商招旺纯债A	0.47	3.46	6.10	12.22	32.50
5030	方正富邦鸿远债券C	-7.64	3.45	4.19	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.31	5.55	-	5.60
4692	招商添华纯债A	1.19	3.73	5.54	8.91	10.18
4693	永赢悦利债券	-0.14	3.46	5.53	9.75	14.71
4694	南方贺元利率债C	-1.26	3.09	5.51	11.68	16.60
4695	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	3.18	5.49	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	工银14天理财债券发起B	1.24	3.03	5.15	9.77	11.53
2551	华夏理财30天债券B	1.10	2.89	5.07	9.76	9.98
2552	永赢悦利债券	-0.14	3.46	5.53	9.75	14.71
2553	前海开源鼎安债券C	5.18	11.47	5.18	9.74	34.10
2554	万家稳健增利债券C	2.52	2.75	4.96	9.73	95.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	大成惠嘉一年定开债券	1.16	3.28	5.82	11.28	14.72
3346	南方恒庆一年定开债券	2.88	5.27	7.76	10.10	14.71
3347	永赢悦利债券	-0.14	3.46	5.53	9.75	14.71
3348	中信建投稳硕债券A	0.39	6.80	11.13	-	14.71
3349	华安领荣一年定开债券发起式	1.35	7.00	13.40	-	14.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	610.00	67914.88	17.36%
24农发清发32	440.00	44606.36	11.40%
20国开15	360.00	40488.26	10.35%
21国开15	350.00	37405.85	9.56%
24农发05	330.00	33862.75	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	421998.46	107.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢悦利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0112	1.0101	1.0108	1.0124	1.0127
累计净值(元)	1.1389	1.1378	1.1385	1.1401	1.1404

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