永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：徐沛琳

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：95.74亿元

2023-09-06 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.05	0.64	1.61	0.99
债券型名次	3492	5186	4924	4144	4275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.04	6.46	-	11.99
债券型名次	3983	3539	2844	1713	2948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	永赢昌益债券A	-0.04	0.35	0.87	2.14	1.22
3491	永赢合益债券	-0.04	0.35	1.16	2.23	1.55
3492	永赢悦利债券	-0.04	0.05	0.64	1.61	0.99
3493	永赢泽利一年	-0.04	0.44	1.28	2.46	1.77
3494	招商添安1年定开债	-0.04	0.35	1.11	2.41	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	西部利得合赢债券A	-0.12	0.05	0.44	2.13	0.98
5185	西部利得合赢债券C	-0.12	0.05	0.63	2.32	1.18
5186	永赢悦利债券	-0.04	0.05	0.64	1.61	0.99
5187	招商理财7天债券A	0.00	0.05	0.20	0.62	0.30
5188	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	银河睿嘉债券C	-0.01	0.21	0.64	1.34	0.82
4923	银华季季盈3个月滚动持有债券C	-0.05	0.25	0.64	1.32	0.86
4924	永赢悦利债券	-0.04	0.05	0.64	1.61	0.99
4925	招商添浩纯债C	-0.02	0.23	0.64	1.48	0.88
4926	招商资管招朝鑫中短债债券A	-0.02	0.23	0.64	1.25	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.03	0.27	0.77	1.61	1.05
4143	兴业短债债券A	-0.01	0.27	0.75	1.61	1.06
4144	永赢悦利债券	-0.04	0.05	0.64	1.61	0.99
4145	招商鑫利中短债债券A	0.00	0.26	0.72	1.61	1.01
4146	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.08	0.37	0.85	1.60	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.00	0.45	0.90	0.97	0.99
4274	兴华安丰纯债A	-0.06	0.23	0.72	1.52	0.99
4275	永赢悦利债券	-0.04	0.05	0.64	1.61	0.99
4276	招商民安增益债券A	0.17	0.68	4.91	0.83	0.99
4277	博时安诚3个月定开债C	0.00	0.29	0.78	1.58	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	浦银安盛6个月持有期债券A	2.44	4.13	7.00	-	45.52
3982	银华季季盈3个月滚动持有债券C	2.44	5.59	0.00	-	7.51
3983	永赢悦利债券	2.44	4.04	6.46	-	11.99
3984	招商招景纯债A	2.44	4.73	9.01	-	25.19
3985	中融中证同业存单AAA指数7天持有	2.44	0.00	0.00	-	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	大成景盈债券C	2.68	4.04	0.00	-	7.74
3538	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	3.61	4.04	2.15	-	5.57
3539	永赢悦利债券	2.44	4.04	6.46	-	11.99
3540	中融恒安纯债C	1.94	4.04	6.18	-	7.29
3541	创金合信尊智纯债C	2.48	4.02	0.00	-	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	万家年年恒荣A	2.90	2.60	6.47	-	27.11
2843	工银14天理财债券发起B	2.07	3.90	6.46	-	8.98
2844	永赢悦利债券	2.44	4.04	6.46	-	11.99
2845	新华纯债添利债券C	3.09	4.94	6.45	-	61.00
2846	平安高等级债E	2.12	4.17	6.44	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	华安安盛定开	4.77	7.91	12.93	-	21.69
1712	国泰惠盈纯债债券A	4.75	6.22	8.82	-	16.08
1713	永赢悦利债券	2.44	4.04	6.46	-	11.99
1714	宝盈聚享定期开放债券	4.47	7.49	11.68	-	18.90
1715	华宝中短债债券A	3.24	6.48	10.87	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	国联金如意3个月滚动持有债券A	4.35	7.74	0.00	-	12.01
2947	中信证券信盈一年	7.62	8.97	0.00	-	12.01
2948	永赢悦利债券	2.44	4.04	6.46	-	11.99
2949	中航瑞明纯债C	5.68	7.62	9.70	-	11.98
2950	国投瑞银顺荣债券C	2.50	6.07	9.59	-	11.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发22	3200.00	325120.00	33.93%
23农发清发03	1160.00	118468.77	12.37%
23进出12	1080.00	109520.50	11.43%
23进出02	1020.00	104537.24	10.91%
23农发清发12	940.00	95342.53	9.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1192547.30	124.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明
03-28永赢基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及完善身...
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03-27永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.014	1.016	1.017	1.017	1.019
累计净值(元)	1.113	1.115	1.117	1.117	1.119

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