永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0112 0.0011(0.11%)

累计净值：1.1389

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：徐沛琳

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.12亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.01	0.29	-0.81	-0.15
债券型名次	5283	5003	4618	5113	5231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.32	3.46	5.44	9.70	14.65
债券型名次	5122	5028	4703	3074	3353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	易米和丰债券A	-0.15	-0.09	0.10	-1.11	-0.15
5282	英大通盈纯债债券C	-0.15	-0.03	0.06	-1.00	-0.15
5283	永赢悦利债券	-0.15	0.01	0.29	-0.81	-0.15
5284	中航瑞发3个月定开债C	-0.15	0.11	0.36	-0.58	-0.15
5285	中航瑞景3个月定开A	-0.15	-0.03	0.21	-0.41	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	信诚稳泰C	-0.11	0.01	0.30	-0.31	-0.11
5002	信诚稳鑫C	-0.15	0.01	0.62	-0.62	-0.15
5003	永赢悦利债券	-0.15	0.01	0.29	-0.81	-0.15
5004	浙商惠利纯债	-0.12	0.01	0.21	-0.35	-0.12
5005	浙商惠睿纯债	0.02	0.01	0.34	0.07	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	英大安益中短债A	0.01	0.11	0.29	0.24	0.01
4617	永赢惠益债券A	-0.17	-0.04	0.29	-0.78	-0.17
4618	永赢悦利债券	-0.15	0.01	0.29	-0.81	-0.15
4619	招商产业债券C	0.00	0.10	0.29	0.14	0.00
4620	浙商汇金中高等级三个月C	0.10	0.57	0.29	1.59	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	同泰恒兴纯债A	-0.18	-0.16	0.19	-0.81	-0.18
5112	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.10	0.07	0.51	-0.81	-0.10
5113	永赢悦利债券	-0.15	0.01	0.29	-0.81	-0.15
5114	财通弘利纯债债券	-0.06	0.15	0.55	-0.82	-0.06
5115	财通资管睿兴债券C	-0.15	0.06	0.26	-0.82	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	易米和丰债券A	-0.15	-0.09	0.10	-1.11	-0.15
5230	英大通盈纯债债券C	-0.15	-0.03	0.06	-1.00	-0.15
5231	永赢悦利债券	-0.15	0.01	0.29	-0.81	-0.15
5232	中航瑞发3个月定开债C	-0.15	0.11	0.36	-0.58	-0.15
5233	中航瑞景3个月定开A	-0.15	-0.03	0.21	-0.41	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	前海联合泓瑞定开债券	-0.32	4.14	8.36	15.13	29.62
5121	永赢惠益债券A	-0.32	7.44	11.41	18.66	30.88
5122	永赢悦利债券	-0.32	3.46	5.44	9.70	14.65
5123	财通资管睿兴债券C	-0.33	6.56	0.00	-	8.08
5124	国联安增顺纯债债券C	-0.33	3.31	5.42	10.05	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	中金新元6个月定开债A	-2.33	3.47	6.50	12.64	21.76
5027	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.46	6.33	-	7.24
5028	永赢悦利债券	-0.32	3.46	5.44	9.70	14.65
5029	财通资管鸿益中短债债券E	1.00	3.45	6.84	11.28	11.80
5030	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.45	5.69	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	国新国证鑫颐中短债A	0.96	3.22	5.44	-	5.69
4702	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.28	5.44	-	6.72
4703	永赢悦利债券	-0.32	3.46	5.44	9.70	14.65
4704	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.27	5.43	-	5.73
4705	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.19	5.43	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	格林泓远纯债C	1.70	6.82	10.56	9.73	6.88
3073	新华双利债券A	12.19	12.48	4.55	9.71	34.05
3074	永赢悦利债券	-0.32	3.46	5.44	9.70	14.65
3075	前海联合润盈短债C	0.61	2.74	5.03	9.67	12.75
3076	平安高等级债E	-0.32	3.17	5.32	9.63	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	浙商惠盈纯债C	1.82	6.28	8.39	13.15	14.66
3352	汇添富双享回报债券C	10.46	19.24	17.05	-	14.65
3353	永赢悦利债券	-0.32	3.46	5.44	9.70	14.65
3354	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.92	7.02	9.71	-	14.64
3355	南方臻利3个月定开债券发起	0.67	5.89	9.24	-	14.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	610.00	67914.88	17.36%
24农发清发32	440.00	44606.36	11.40%
20国开15	360.00	40488.26	10.35%
21国开15	350.00	37405.85	9.56%
24农发05	330.00	33862.75	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	421998.46	107.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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05-17永赢悦利债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢悦利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0101	1.0108	1.0124	1.0127	1.0127
累计净值(元)	1.1378	1.1385	1.1401	1.1404	1.1404

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