永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

城市基建REITs添"生力军" 评级机构研报：中国公募REITs上市三周年以来累计发行规模已过千亿[2024-06-30]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.018 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.123

更新时间：2024-06-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐沛琳

2024-05-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：95.74亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.53	0.87	1.84	1.77
债券型名次	1127	1357	3766	3646	3607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.56	6.90	12.53	12.86
债券型名次	3964	3376	2848	1914	2933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	永赢裕益债券C	0.21	0.53	1.01	2.05	2.00
1126	永赢元利债券C	0.21	0.51	1.13	2.08	2.04
1127	永赢悦利债券	0.21	0.53	0.87	1.84	1.77
1128	招商金融债3个月定开债	0.21	0.52	1.20	2.56	2.51
1129	招商添兴6个月定开债	0.21	0.33	0.97	2.08	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	兴全兴泰债券	0.16	0.53	1.29	2.66	2.58
1356	永赢裕益债券C	0.21	0.53	1.01	2.05	2.00
1357	永赢悦利债券	0.21	0.53	0.87	1.84	1.77
1358	招商添悦纯债A	0.20	0.53	1.18	2.52	2.48
1359	招商招恒纯债A	0.20	0.53	1.12	2.27	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	兴银聚丰债券	0.10	0.43	0.87	1.52	1.47
3765	易方达安裕60天持有债券A	0.08	0.26	0.87	2.11	-
3766	永赢悦利债券	0.21	0.53	0.87	1.84	1.77
3767	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.12	0.34	0.87	2.55	2.48
3768	招商招和39个月定开债	0.04	0.20	0.87	1.50	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	永赢昌益债券C	0.07	0.25	0.92	1.84	1.77
3645	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.32	0.95	1.84	1.83
3646	永赢悦利债券	0.21	0.53	0.87	1.84	1.77
3647	中银稳汇短债债券E	0.08	0.27	0.93	1.84	1.79
3648	安信资管瑞元添利A	0.08	-0.04	1.08	1.83	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	银华信用季季红债券A	0.15	0.24	1.10	1.87	1.77
3606	永赢昌益债券C	0.07	0.25	0.92	1.84	1.77
3607	永赢悦利债券	0.21	0.53	0.87	1.84	1.77
3608	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.27	-0.81	0.23	1.94	1.77
3609	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.20	0.43	0.94	1.80	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	平安惠隆纯债C	2.60	5.05	8.36	-	9.98
3963	新华鑫日享中短债B	2.60	4.85	8.08	-	12.82
3964	永赢悦利债券	2.60	4.56	6.90	12.53	12.86
3965	招商稳裕短债30天持有期债券C	2.60	5.26	8.09	-	8.19
3966	招商招旺纯债C	2.60	5.03	8.11	16.33	28.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	兴银聚丰债券	2.52	4.56	7.58	-	10.41
3375	英大安惠纯债C	2.47	4.56	7.49	-	10.15
3376	永赢悦利债券	2.60	4.56	6.90	12.53	12.86
3377	中银丰禧定期开放债券	2.38	4.56	8.12	15.30	23.48
3378	安信中债1-3年政金债A	2.55	4.55	8.00	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	泓德裕荣纯债债券A	2.59	6.14	6.92	14.42	29.79
2847	汇安短债债券A	1.80	3.99	6.91	14.89	17.70
2848	永赢悦利债券	2.60	4.56	6.90	12.53	12.86
2849	中银证券安源债券C	2.11	4.06	6.90	11.86	13.34
2850	金鹰添裕纯债债券C	7.21	8.32	6.89	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	汇添富丰利短债A	2.90	5.05	8.43	12.54	14.00
1913	银华可转债债券	-15.85	-27.10	-19.60	12.54	23.66
1914	永赢悦利债券	2.60	4.56	6.90	12.53	12.86
1915	广发招财短债C	3.04	5.68	8.24	12.51	14.03
1916	兴业稳康三年定开债券	2.73	5.30	7.79	12.49	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	方正富邦禾利39个月定开A	2.77	6.41	10.08	-	12.86
2932	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.76	6.71	11.27	-	12.86
2933	永赢悦利债券	2.60	4.56	6.90	12.53	12.86
2934	渤海汇金汇增利3个月定开	4.57	6.72	9.94	11.09	12.85
2935	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	3.70	6.31	10.18	-	12.85

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发22	3200.00	325120.00	33.93%
23农发清发03	1160.00	118468.77	12.37%
23进出12	1080.00	109520.50	11.43%
23进出02	1020.00	104537.24	10.91%
23农发清发12	940.00	95342.53	9.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1192547.30	124.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：总经理换人

　　6月29日，中科沃土基金公告总经理变更，智会杰因个人原因于6月28日离任中科沃土基金总经理一职，接任他的是曾任中科沃土基金总经理，现任中科沃土基金副董事长的于建伟。　　中科沃土基金总经理变更　　中科沃土基金6月29日发布《中科沃土基金管

查看全文[06-29]
标题： 500亿基金已投资！新华保险股东大会回应焦点

　　6月28日下午，新华保险2023年年度股东大会在北京总部新华保险大厦举行。多位从外地赶来的个人股东参会并发言，其中不乏“新华保险的铁粉”。　　这是新华保险董事长杨玉成到任后的首次年度股东大会，他携管理层对相关股东提问予以坦诚回应。“我们

查看全文[06-29]
标题：总规模100亿元国风投大湾区基金落地

　　广州市政府与中国国新控股有限责任公司战略合作协议签署暨孚能科技广州基地试投产下线活动29日在广州举行。活动上，广州市政府与中国国新签署战略合作协议。国风投大湾区基金作为本次广州市政府与中国国新的战略合作关系下落地的首个百亿基金，由广州开

查看全文[06-29]
06-29 又有基金公司总经理，变更
06-29 百亿固收基金经理闫沛贤确认离职
06-29 养老FOF投资的“增强项”
06-29 基金2024年上半年业绩出炉！首批沙特ETF开售

更多>> 基金公告

标题：永赢悦利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)

永赢悦利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
标题：永赢悦利债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息基金名称永赢悦利债券型证券投资基金基金简称永赢悦利债券基金主代码 006944 基金合同生效日 2019年...

查看全文[05-17]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢悦利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.018	1.018	1.017	1.016	1.016
累计净值(元)	1.123	1.122	1.122	1.121	1.121

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。