永赢悦利债券(006944)_最新动态

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0127 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1404

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢悦利债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：徐沛琳

2025-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.12亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

永赢悦利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.09	0.44	-0.47	-0.25
债券型名次	5039	4902	3393	5021	5134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.25	3.54	5.58	10.02	14.82
债券型名次	5174	4996	4704	2530	3306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	永赢稳健增强债券A	-0.18	1.43	2.30	9.84	16.47
5038	永赢稳健增强债券C	-0.18	1.39	2.19	9.62	16.02
5039	永赢悦利债券	-0.18	-0.09	0.44	-0.47	-0.25
5040	中海合嘉增强收益债券A	-0.18	0.70	-0.28	3.24	7.37
5041	中海合嘉增强收益债券C	-0.18	0.68	-0.33	3.17	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	永赢嘉益债券	-0.16	-0.09	0.11	-0.27	-0.15
4901	永赢永益债券C	-0.08	-0.09	0.50	-0.24	0.29
4902	永赢悦利债券	-0.18	-0.09	0.44	-0.47	-0.25
4903	招商安凯债券	-0.15	-0.09	-0.14	1.98	4.11
4904	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	英大纯债债券E	-0.05	0.11	0.44	0.88	2.79
3392	永赢润益债券A	-0.11	-0.14	0.44	-0.79	-0.05
3393	永赢悦利债券	-0.18	-0.09	0.44	-0.47	-0.25
3394	招商添轩1年定开债	-0.02	0.06	0.44	0.23	0.64
3395	招商招景纯债A	0.02	0.12	0.44	0.62	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	同泰泰裕三个月定开债C	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37
5020	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.01	0.03	0.48	-0.47	-0.20
5021	永赢悦利债券	-0.18	-0.09	0.44	-0.47	-0.25
5022	博时裕腾纯债	-0.10	0.04	0.46	-0.48	-0.06
5023	大成景轩中高等级债券C	-0.07	-0.24	0.44	-0.48	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢悦利债券一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.15	-0.05	0.48	-0.85	-0.25
5133	永赢润益债券C	-0.11	-0.16	0.38	-0.89	-0.25
5134	永赢悦利债券	-0.18	-0.09	0.44	-0.47	-0.25
5135	中航瑞智纯债C	-0.27	-0.51	-0.24	-1.20	-0.25
5136	中泰安悦6个月定开债C	-0.10	-0.05	0.52	-0.26	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.25	6.40	11.10	19.61	68.35
5173	永赢润益债券C	-0.25	5.12	7.71	15.67	26.08
5174	永赢悦利债券	-0.25	3.54	5.58	10.02	14.82
5175	中航瑞智纯债C	-0.25	6.22	9.77	-	10.13
5176	中泰安悦6个月定开债C	-0.25	7.07	9.94	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.54	6.16	-	8.79
4995	平安惠隆纯债C	-0.29	3.54	6.33	12.18	12.13
4996	永赢悦利债券	-0.25	3.54	5.58	10.02	14.82
4997	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.54	5.85	-	6.89
4998	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	中银证券安灏债券A	0.53	3.70	5.61	-	8.60
4703	国泰君安君得盛债券A	2.17	6.97	5.59	4.90	10.06
4704	永赢悦利债券	-0.25	3.54	5.58	10.02	14.82
4705	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
4706	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.81	2.52	5.57	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	交银裕利纯债债券C	1.25	3.32	5.29	10.03	25.97
2529	摩根双债增利债券A	8.98	14.53	12.96	10.03	81.73
2530	永赢悦利债券	-0.25	3.54	5.58	10.02	14.82
2531	工银瑞益债券C	0.15	2.22	4.24	9.99	9.56
2532	宏利溢利债券C	-1.85	2.05	4.60	9.99	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
永赢悦利债券一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.84	7.00	10.16	-	14.82
3305	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.66	10.71	0.00	-	14.82
3306	永赢悦利债券	-0.25	3.54	5.58	10.02	14.82
3307	山西证券裕享增强发起式A	4.84	12.44	15.34	-	14.81
3308	中银证券安沛债券C	1.10	5.19	10.24	14.22	14.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	610.00	67914.88	17.36%
24农发清发32	440.00	44606.36	11.40%
20国开15	360.00	40488.26	10.35%
21国开15	350.00	37405.85	9.56%
24农发05	330.00	33862.75	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	421998.46	107.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0127	1.0129	1.0145	1.0143	1.0144
累计净值(元)	1.1404	1.1406	1.1422	1.1420	1.1421

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