永赢悦利债券(006944)_规模评级

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	26.15	38.98	29.11	42.25	70.61	67.51	75.58
季度净申购	-126477.68	97323.50	-129520.01	-279507.78	30542.25	-79535.87	-199094.87
总份额	257688.08	384165.76	286842.25	416362.27	695870.05	665327.80	744863.67
季度总申购份额	960.46	97323.50	29225.43	0.00	249756.44	19550.24	49106.17
季度总赎回份额	127438.14	0.00	158745.44	279507.78	219214.19	99086.11	248201.04

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平

984	工银瑞诚一年定开债券A	26.35	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
985	安信聚利增强债券B	26.31	197823.64	132778.31	134159.28	1380.98
986	易方达信用债债券C	26.29	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
987	蜂巢丰嘉债券C	26.22	224276.48	-89511.12	359747.18	449258.30
988	博时裕恒纯债债券	26.19	247785.55	-26.78	4.91	31.68
989	新华增怡债券A	26.19	155278.89	-3359.68	37091.59	40451.27
990	天弘睿选利率债发起式A	26.15	248917.78	-24663.82	1095.30	25759.11
991	永赢悦利债券	26.15	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
992	南方卓元债券A	26.14	229086.49	52196.28	87460.82	35264.54
993	信诚双盈债券(LOF)	26.12	253653.16	2224.91	2365.80	140.89
994	中欧丰利债券C	26.12	230699.49	-135862.05	88732.92	224594.97
995	广发景源纯债A	26.02	240798.45	11496.52	18777.39	7280.87
996	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
997	平安短债A	25.86	206988.99	4395.36	66964.54	62569.18
998	国寿安保尊恒利率债债券A	25.85	243714.39	-87970.54	44753.04	132723.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平

901	海富通聚利债券	29.93	259839.44	-5997.38	2.82	6000.21
902	广发纯债债券C	32.10	259086.99	-16194.45	71367.42	87561.87
903	兴业90天滚动持有中短债A	29.01	259074.33	-65571.27	22633.44	88204.71
904	广发安泽短债A	26.65	259061.28	61420.99	91050.32	29629.33
905	大成稳安60天滚动持有债券A	29.42	258847.12	184984.30	237002.34	52018.04
906	中银纯债债券D	31.48	258581.71	-59215.09	56174.91	115390.00
907	鹏扬丰利一年定开债券A	31.07	258497.72	129753.18	130724.89	971.71
908	永赢悦利债券	26.15	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
909	招商安嘉债券	26.52	257684.15	39497.49	60088.83	20591.33
910	鹏华全球高收益债(QDII)	16.41	257424.93	12667.76	41135.89	28468.13
911	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.38	257424.93	12667.76	41135.89	28468.13
912	南方卓利3个月定开债发起式	27.52	256851.35	-	-	-
913	国寿安保泰荣纯债债券	29.08	256410.63	-0.04	0.00	0.04
914	永赢智益纯债三个月	28.87	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
915	易方达裕鑫债C	45.09	255367.14	26079.71	156526.41	130446.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平

4161	上银政策性金融债债券	93.92	908016.49	-123299.05	74898.16	198197.21
4162	中银欣享利率债	0.78	7659.91	-123574.43	5907.98	129482.41
4163	平安元丰中短债债券A	21.54	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
4164	易方达安瑞短债债券A	12.41	123499.25	-124264.13	40445.98	164710.11
4165	广发景益债券	52.16	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
4166	工银尊益中短债债券C	59.96	504788.47	-125590.90	224064.94	349655.85
4167	平安利率债A	38.05	360946.99	-126134.08	100452.64	226586.72
4168	永赢悦利债券	26.15	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
4169	富荣富兴纯债	1.81	14649.03	-127802.74	37400.00	165202.74
4170	万家家享中短债A	33.95	323373.82	-128122.40	18049.73	146172.13
4171	广发景阳纯债	54.24	506836.60	-130993.61	14151.83	145145.43
4172	富国颐利纯债债券	47.35	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
4173	永赢邦利债券A	1.08	9491.67	-131244.81	14995.94	146240.75
4174	中欧丰利债券C	26.12	230699.49	-135862.05	88732.92	224594.97
4175	嘉实稳泽纯债债券A	24.31	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平

2491	华安中债7-10年国开债C	1.18	8714.41	-81930.71	978.74	82909.45
2492	中信建投双鑫债券C	0.15	1446.32	142.06	978.60	836.54
2493	融通通和债券	2.25	20335.08	-1979.59	977.69	2957.28
2494	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2495	大摩强收益债券	5.33	38621.33	-2900.49	975.58	3876.06
2496	中银互利半年定期开放债券	11.66	90518.81	922.46	969.60	47.15
2497	宝盈盈泰纯债债券C	0.15	1279.59	724.36	966.02	241.66
2498	永赢悦利债券	26.15	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
2499	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2500	平安添悦债券A	0.87	7557.25	-1237.23	958.85	2196.08
2501	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	956.39	956.39
2502	信诚稳鑫C	0.27	2282.31	104.39	955.68	851.29
2503	方正富邦恒利C	0.06	530.80	-82.04	955.28	1037.32
2504	博道和祥多元稳健债券C	0.14	1284.32	-209.51	952.23	1161.74
2505	泰康裕泰债券A	6.60	59105.30	-19974.79	951.50	20926.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平

353	平安鼎信债券	16.21	158009.73	-86532.53	44253.88	130786.40
354	富国宝利增强债券	40.73	285610.36	-943.61	129709.70	130653.31
355	易方达裕鑫债C	45.09	255367.14	26079.71	156526.41	130446.70
356	鹏扬泓利债券A	40.62	371529.99	-16546.26	113274.86	129821.11
357	中银欣享利率债	0.78	7659.91	-123574.43	5907.98	129482.41
358	博时中债7-10政金债指数C	21.25	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
359	鹏华双债加利债券C	26.43	209106.36	-26694.87	100988.63	127683.50
360	永赢悦利债券	26.15	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
361	中欧稳利60天滚动持有短债C	36.75	327656.80	65896.97	193247.15	127350.18
362	汇添富利率债	18.69	176605.31	-40230.05	86945.04	127175.09
363	国泰丰鑫纯债债券	31.02	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
364	国泰双利债券A	78.68	444815.95	-5736.95	120471.83	126208.79
365	华商信用增强债券A	102.41	537020.43	41862.76	167941.35	126078.60
366	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	82.89	734815.05	154325.27	279635.58	125310.31
367	万家鑫耀纯债债券A	39.91	391855.42	-1772.66	123339.69	125112.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

220

13038284.2500

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

31065627.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

236

31562019.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

240

37300865.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

242

35375005.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	220	13038284.2500	286842.03	100.00	0.22
2024-12-31	224	31065627.2400	695869.83	100.00	0.22
2024-06-30	236	31562019.8800	744863.45	100.00	0.22
2023-12-31	240	37300865.9000	895220.56	100.00	0.22
2023-06-30	242	35375005.6300	856074.91	100.00	0.22

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