永赢悦利债券(006944)_规模评级

永赢悦利债券006944YONGYI YUELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	96.10	91.14	84.11	87.16	87.12	89.11	114.16
季度净申购	48737.76	69086.16	-29940.51	332.90	-19472.56	-246071.30	-69575.02
总份额	943958.54	895220.78	826134.62	856075.14	855742.23	875214.79	1121286.09
季度总申购份额	98404.89	198172.22	0.00	99117.75	49667.19	49815.58	49324.16
季度总赎回份额	49667.13	129086.06	29940.51	98784.85	69139.75	295886.88	118899.18

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平

103	招商鑫利中短债债券C	99.52	941625.55	428895.11	1110405.80	681510.70
104	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
105	易方达稳健收益债券A	98.48	737649.64	-153811.48	35278.56	189090.05
106	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	97.71	896420.16	412424.87	640189.68	227764.81
107	南方卓利3个月定开债发起式	96.73	949749.42	-	-	0.01
108	华夏短债债券A	96.36	886821.20	63792.34	520952.64	457160.30
109	浦银安盛盛达纯债债券A	96.18	943006.94	-0.00	0.00	0.00
110	永赢悦利债券	96.10	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
111	华安中债1-3年政策金融债A	95.22	912143.69	-429203.64	348182.15	777385.80
112	嘉实纯债债券A	94.44	707073.10	85607.74	219535.63	133927.90
113	建信纯债A	94.07	577240.40	82040.83	149006.54	66965.70
114	长盛安逸纯债债券E	93.79	763202.04	188643.64	240609.70	51966.06
115	博时富进一年期定开债发起式	93.18	848268.23	-	-	0.00
116	博时富添纯债债券A	93.14	855174.86	258842.69	533155.03	274312.34
117	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.26	900005.43	-	0.00	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平

86	永赢汇利六个月定开债	104.12	976578.71	256474.30	256474.30	0.00
87	兴全稳益定开债券	100.58	975630.73	-	28.91	-
88	浦银安盛盛元定开债券A	101.84	972773.72	-0.10	0.00	0.10
89	东证融汇鑫享30天滚动C	106.06	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84
90	中银纯债债券D	109.92	952317.20	641407.13	925415.83	284008.69
91	南方卓利3个月定开债发起式	96.73	949749.42	-	-	0.01
92	工银纯债债券A	111.54	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43
93	永赢悦利债券	96.10	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
94	浦银安盛盛达纯债债券A	96.18	943006.94	-0.00	0.00	0.00
95	招商鑫利中短债债券C	99.52	941625.55	428895.11	1110405.80	681510.70
96	广发景宁纯债A	107.28	931560.81	139790.40	434475.01	294684.62
97	交银裕隆纯债债券A	126.98	924284.65	6098.35	113298.56	107200.21
98	华安中债1-3年政策金融债A	95.22	912143.69	-429203.64	348182.15	777385.80
99	中加享利三年债券	91.48	909685.52	-	0.00	-
100	易方达信用债债券A	103.36	907102.18	281553.74	423299.89	141746.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平

430	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	8.49	76278.38	49611.47	63135.42	13523.95
431	平安惠信3个月定开债A	12.41	118483.52	49251.51	167950.72	118699.22
432	恒生前海恒利纯债A	10.30	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
433	南方卓元债券A	30.63	284658.00	48958.49	57046.17	8087.68
434	兴银中短债C	27.52	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
435	天弘增利短债A	31.51	280399.19	48820.01	230901.57	182081.56
436	嘉实汇鑫中短债债券A	188.41	1721231.67	48779.27	1045959.94	997180.68
437	永赢悦利债券	96.10	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
438	天风六个月滚动债A	19.67	170284.65	48734.71	55342.62	6607.92
439	东证融汇鑫享30天滚动A	15.21	136837.33	48724.14	103725.20	55001.06
440	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	24.07	223494.52	48626.18	120009.54	71383.36
441	中银臻享债券	42.67	411509.57	48603.18	107410.03	58806.85
442	汇添富中债7-10年国开债A	14.47	122418.16	48506.47	93660.60	45154.13
443	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.38	60059.11	48319.29	55438.36	7119.07
444	汇添富丰润中短债A	5.81	53798.11	48251.58	52141.46	3889.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平

608	嘉实中短债债券C	13.04	117208.85	57283.33	98876.58	41593.25
609	申万菱信安泰景利纯债	30.70	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
610	博时聚润纯债债券	10.15	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
611	金元顺安沣顺定开债发起式	10.40	99581.01	58580.81	98580.82	40000.01
612	天治鑫祥利率债债券A	5.03	49248.61	26260.13	98494.43	72234.30
613	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	13.22	126434.45	-156991.48	98473.65	255465.12
614	博时富恒一年定开债发起式	10.28	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
615	永赢悦利债券	96.10	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
616	嘉实致融一年定期债券	27.78	268694.74	-	98395.85	-
617	博时华盈纯债债券	9.91	98117.16	-145.35	98100.98	98246.33
618	汇添富鑫悦纯债A	72.38	705490.25	-195519.83	98028.98	293548.81
619	长城鼎利一年定开债券发起式	10.16	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
620	华泰保兴尊合债券A	49.05	414976.94	-130808.26	98009.15	228817.41
621	浦银安盛普丰纯债债券A	31.23	304811.87	-116046.58	97856.89	213903.46
622	富国投资级信用债A	43.25	402983.01	11029.36	97624.56	86595.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
永赢悦利债券基金规模在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平

921	中航瑞夏一年定开债发起A	35.96	350999.80	-	-	49999.90
922	圆信永丰兴益三个月定开债	7.11	68552.08	-1236.97	48727.05	49964.02
923	淳厚稳宁6个月定开债	2.54	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50
924	德邦锐兴债券A	27.90	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08
925	中泰安益利率债A	19.78	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
926	建信鑫享短债债券A	5.02	46610.15	10480.06	60165.73	49685.67
927	民生加银聚益纯债	56.92	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
928	永赢悦利债券	96.10	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
929	嘉实稳固收益债券C	15.94	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
930	诺安双利债券发起	13.99	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
931	国寿安保安和纯债	20.43	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
932	摩根瑞益纯债债券A	3.81	34412.46	19469.91	68876.26	49406.36
933	泰康安和纯债6个月定开债券	33.69	309983.40	142259.57	191462.48	49202.91
934	鑫元璟丰债券	10.20	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
935	招商添悦纯债A	60.19	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

240

37300865.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

242

35375005.6300

100.00%

0.00%

2022-12-31

247

35433797.2800

100.00%

0.00%

2022-06-30

251

47444665.7400

100.00%

0.00%

2021-12-31

251

39670369.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	240	37300865.9000	895220.56	100.00	0.22
2023-06-30	242	35375005.6300	856074.91	100.00	0.22
2022-12-31	247	35433797.2800	875214.57	100.00	0.23
2022-06-30	251	47444665.7400	1190860.88	100.00	0.23
2021-12-31	251	39670369.3600	995726.04	100.00	0.23

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