财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1596.76 |
4667.95 |
1441.62 |
21701.93 |
5210.66 |
| 本期利润(万元) |
-3574.22 |
-1832.70 |
-6786.40 |
29052.30 |
776.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4749.59 |
0.00 |
3958.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
391152.90 |
294727.23 |
422688.66 |
713385.29 |
673458.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.36 |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.98 |
29.47 |
24.74 |
23.95 |
30.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
366439.10 |
775249.43 |
953555.35 |
1109013.68 |
1092608.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
366439.10 |
775249.43 |
953555.35 |
1109013.68 |
1092608.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.45 |
170.23 |
213.97 |
220.61 |
214.04 |
| 应付托管费(万元) |
27.48 |
56.74 |
71.32 |
73.54 |
71.35 |
| 资产总计(万元) |
366461.08 |
775278.90 |
953580.09 |
1109037.63 |
1092639.76 |
| 负债合计(万元) |
71733.85 |
61893.61 |
195153.19 |
201941.31 |
225204.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
294727.23 |
713385.29 |
758426.90 |
907096.32 |
867435.43 |
| 未分配利润(万元) |
7884.97 |
17515.24 |
13563.23 |
11875.54 |
11360.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.68 |
10.59 |
0.92 |
22.93 |
13.70 |
| 投资收益(万元) |
6814.65 |
29627.75 |
17878.60 |
20437.40 |
10134.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6500.65 |
7350.37 |
3124.24 |
4649.82 |
4463.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
324.68 |
36988.72 |
21003.77 |
25110.15 |
14611.53 |
| 管理人报酬(万元) |
744.16 |
2443.37 |
1400.32 |
2555.88 |
1267.97 |
| 托管费(万元) |
248.05 |
814.46 |
466.77 |
851.96 |
422.66 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
23.65 |
13.48 |
25.22 |
13.27 |
| 费用合计(万元) |
2157.38 |
7936.42 |
4676.36 |
8434.92 |
4037.56 |
| 利润总额(万元) |
-1832.70 |
29052.30 |
16327.41 |
16675.23 |
10573.97 |
| 净利润(万元) |
-1832.70 |
29052.30 |
16327.41 |
16675.23 |
10573.97 |
