我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6848.44 |
12025.41 |
4137.24 |
6110.95 |
1488.60 |
| 本期利润(万元) |
9143.14 |
16675.23 |
1287.33 |
10573.97 |
2472.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4622.84 |
0.00 |
4446.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
958070.67 |
907096.32 |
832562.18 |
867435.43 |
862323.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
10.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.95 |
30.84 |
40.74 |
53.51 |
1646.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
1109013.68 |
1092608.93 |
1155371.95 |
1449010.16 |
1056831.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1109013.68 |
1092608.93 |
1155371.95 |
1449010.16 |
1056831.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
220.61 |
214.04 |
250.43 |
296.80 |
249.12 |
| 应付托管费(万元) |
73.54 |
71.35 |
83.48 |
98.93 |
83.04 |
| 资产总计(万元) |
1109037.63 |
1092639.76 |
1155412.69 |
1535514.84 |
1115602.54 |
| 负债合计(万元) |
201941.31 |
225204.33 |
274439.39 |
335205.27 |
107425.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
907096.32 |
867435.43 |
880973.30 |
1200309.56 |
1008177.54 |
| 未分配利润(万元) |
11875.54 |
11360.30 |
5758.51 |
9448.45 |
12451.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.93 |
13.70 |
804.25 |
413.09 |
28754.93 |
| 投资收益(万元) |
20437.40 |
10134.82 |
32408.22 |
17755.62 |
-481.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4649.82 |
4463.02 |
-4814.67 |
-1750.25 |
1698.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25110.15 |
14611.53 |
28397.80 |
16418.46 |
29972.19 |
| 管理人报酬(万元) |
2555.88 |
1267.97 |
3529.38 |
1816.68 |
2741.24 |
| 托管费(万元) |
851.96 |
422.66 |
1176.46 |
605.56 |
913.75 |
| 其它费用(万元) |
25.22 |
13.27 |
26.72 |
13.27 |
25.24 |
| 费用合计(万元) |
8434.92 |
4037.56 |
10165.79 |
4975.37 |
6308.47 |
| 利润总额(万元) |
16675.23 |
10573.97 |
18232.01 |
11443.09 |
23663.72 |
| 净利润(万元) |
16675.23 |
10573.97 |
18232.01 |
11443.09 |
23663.72 |
