资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133815.02 99.64%
银行存款和结算备付金 483.20 0.36%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:134298.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 60.00 6214.55 5.82%
24上海银行二级资本债01 50.00 5051.40 4.73%
25国开06 40.00 4047.04 3.79%
23农银人寿资本补充债01 30.00 3195.00 2.99%
24工银金租债02 30.00 3090.24 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42184.62 39.49%
企业债 10928.01 10.23%
国家债券 3987.24 3.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%