资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113692.97 99.63%
银行存款和结算备付金 419.20 0.37%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:114112.17万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 60.00 5996.04 5.59%
25国开06 40.00 4031.52 3.76%
23农银人寿资本补充债01 30.00 3171.00 2.95%
21拉萨城投MTN001 30.00 3163.36 2.95%
24晋能煤业MTN013 30.00 3092.52 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34979.39 32.58%
企业债 8116.06 7.56%
国家债券 5996.04 5.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%