我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 142251.96 98.51%
银行存款和结算备付金 900.56 0.62%
其他资产 1254.22 0.87%
资产总值:144406.74万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 50.00 5089.68 4.73%
22交行二级资本债02A 40.00 4108.16 3.82%
21汉江国资MTN001 30.00 3223.93 3.00%
23国开行二级资本债01A 30.00 3136.02 2.91%
22国开08 30.00 3108.04 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36064.15 33.50%
企业债 22821.76 21.20%
国家债券 4093.96 3.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%