财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
421.71 |
1343.55 |
530.03 |
4742.29 |
1435.36 |
| 本期利润(万元) |
-292.29 |
1024.68 |
-187.47 |
5445.16 |
360.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7155.70 |
0.00 |
5882.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107353.05 |
107645.34 |
106433.19 |
107819.20 |
109611.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.77 |
0.00 |
23.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.45 |
111.57 |
87.21 |
109.90 |
126.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
140224.85 |
124395.12 |
136517.17 |
141707.67 |
135776.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
140224.85 |
124395.12 |
136517.17 |
141707.67 |
135776.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.51 |
27.60 |
26.79 |
26.65 |
26.45 |
| 应付托管费(万元) |
8.84 |
9.20 |
8.93 |
8.88 |
8.82 |
| 资产总计(万元) |
140603.35 |
124686.79 |
137404.79 |
142409.59 |
136623.72 |
| 负债合计(万元) |
32958.01 |
16867.60 |
28153.56 |
37393.02 |
29253.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
107645.34 |
107819.20 |
109251.23 |
105016.57 |
107370.70 |
| 未分配利润(万元) |
7654.12 |
6700.16 |
8132.19 |
5025.34 |
7379.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
10.46 |
6.11 |
10.69 |
5.20 |
| 投资收益(万元) |
1782.20 |
5787.05 |
2605.28 |
4444.40 |
2359.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-318.88 |
702.87 |
981.58 |
1196.15 |
1035.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1463.81 |
6500.38 |
3592.96 |
5651.25 |
3399.90 |
| 管理人报酬(万元) |
159.52 |
325.11 |
159.85 |
319.93 |
157.72 |
| 托管费(万元) |
53.17 |
108.37 |
53.28 |
106.64 |
52.57 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.65 |
11.49 |
21.19 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
439.14 |
1055.22 |
558.30 |
1093.83 |
487.99 |
| 利润总额(万元) |
1024.68 |
5445.16 |
3034.67 |
4557.42 |
2911.90 |
| 净利润(万元) |
1024.68 |
5445.16 |
3034.67 |
4557.42 |
2911.90 |
