永赢凯利债券(007427)_分红排行

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	0.13元	2025-11-18	1.22%
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	0.38元	2024-12-10	3.58%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.40元	2023-11-21	3.83%
2021-11-17	2021-11-17	2021-11-18	0.53元	2021-11-17	5.20%
2020-10-19	2020-10-19	2020-10-20	0.25元	2020-10-19	2.44%

永赢凯利债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.17%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平

2150	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.03	0.53
2151	银华中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.24	0.54	0.86	0.42
2152	英大通惠多利债券C	0.06	0.18	0.43	0.62	0.35
2153	英大智享债券C	0.06	0.26	0.70	1.03	0.51
2154	永赢昌益债券A	0.06	0.22	0.62	0.79	0.50
2155	永赢浩益一年定开债券发起	0.06	0.31	0.72	1.30	0.73
2156	永赢宏益债券C	0.06	0.41	1.04	1.82	0.90
2157	永赢凯利债券	0.06	0.31	0.78	1.25	0.66
2158	永赢通益债券A	0.06	0.20	0.51	0.87	0.42
2159	永赢永益债券A	0.06	0.20	0.39	0.71	0.45
2160	永赢元利债券A	0.06	0.27	0.69	1.13	0.60
2161	永赢元利债券C	0.06	0.23	0.59	0.95	0.52
2162	永赢增益债券C	0.06	0.23	0.43	0.58	0.38
2163	永赢智益纯债三个月	0.06	0.30	0.82	1.17	0.67
2164	永赢卓利债券	0.06	0.29	0.77	1.23	0.66

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平

1654	兴业180天持有期债券A	0.10	0.31	0.88	1.03	0.70
1655	亚洲美元债A(人民币)	0.23	0.31	-0.92	0.66	-0.26
1656	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.88	1.20	0.69
1657	银华添益定期开放债券	0.04	0.31	0.81	1.31	0.73
1658	永赢邦利债券A	0.10	0.31	1.18	1.54	0.83
1659	永赢浩益一年定开债券发起	0.06	0.31	0.72	1.30	0.73
1660	永赢聚益债券C	0.04	0.31	0.90	1.61	0.72
1661	永赢凯利债券	0.06	0.31	0.78	1.25	0.66
1662	永赢瑞宁87个月定开债	0.03	0.31	1.00	2.04	0.67
1663	永赢泽利一年	0.08	0.31	0.76	1.13	0.64
1664	招商添盛78个月定开债	0.03	0.31	0.99	2.05	0.67
1665	招商添盈纯债A	0.08	0.31	0.80	1.07	0.74
1666	招商招恒纯债A	0.13	0.31	0.15	0.31	0.48
1667	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.31	0.75	1.09	0.53
1668	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.31	0.80	1.33	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平

1673	南华瑞富一年定开债券发起式	0.13	0.34	0.78	0.82	0.73
1674	南华瑞利债券C	0.09	0.45	0.78	0.89	0.77
1675	平安惠诚纯债	0.08	0.33	0.78	1.30	0.75
1676	浦银安盛普庆纯债债券A	0.07	0.31	0.78	1.31	0.73
1677	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1678	融通通华五年定开债券C	0.12	0.28	0.78	1.54	0.47
1679	山证裕利定开债发起式	0.09	0.36	0.78	-0.20	0.76
1680	永赢凯利债券	0.06	0.31	0.78	1.25	0.66
1681	招商招裕纯债A	0.06	0.28	0.78	1.13	0.64
1682	招商招裕纯债C	0.07	0.28	0.78	1.14	0.63
1683	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.26	0.78	1.04	0.56
1684	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.78	0.87	0.89
1685	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.17	0.17
1686	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.78	1.31	0.69
1687	博时富泽金融债	0.11	0.30	0.77	0.94	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平

1632	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.70	1.25	0.54
1633	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.08	0.29	0.88	1.25	0.63
1634	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.61	1.25	0.40
1635	平安季享裕定开债A	0.01	0.10	1.27	1.25	1.21
1636	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.18	0.61	1.25	0.40
1637	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.05	2.24	1.25	0.17
1638	兴全兴泰债券	0.07	0.28	0.79	1.25	0.68
1639	永赢凯利债券	0.06	0.31	0.78	1.25	0.66
1640	永赢荣益债券C	0.05	0.19	0.68	1.25	0.52
1641	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.20	0.74	1.25	0.57
1642	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.18	0.61	1.25	0.41
1643	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.23	0.61	1.24	0.51
1644	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
1645	创金合信恒兴中短债债券A	0.04	0.21	0.61	1.24	0.44
1646	方正富邦添利纯债C	0.06	0.32	0.69	1.24	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平

1857	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.28	0.64	0.42	0.66
1858	平安惠信3个月定开债A	0.03	0.18	1.91	2.64	0.66
1859	平安增利六个月定开债A	0.21	0.51	1.27	0.68	0.66
1860	前海开源鼎瑞债券C	0.08	0.28	0.79	0.98	0.66
1861	融通岁岁添利定期开放债券A	0.11	0.24	0.65	0.84	0.66
1862	同泰恒利纯债A	0.10	0.50	0.95	1.17	0.66
1863	兴业裕华债券	0.07	0.32	0.81	1.08	0.66
1864	永赢凯利债券	0.06	0.31	0.78	1.25	0.66
1865	永赢瑞益债券	0.05	0.30	0.69	1.15	0.66
1866	永赢泰利债券A	0.16	0.38	0.75	1.18	0.66
1867	永赢中债3-5年政金债指数A	0.10	0.34	0.74	1.20	0.66
1868	永赢卓利债券	0.06	0.29	0.77	1.23	0.66
1869	中信建投景晟债券C	0.22	0.32	0.06	-0.84	0.66
1870	博时安祺6个月定开债A	0.14	0.44	0.78	0.89	0.65
1871	长城稳利纯债A	0.04	0.28	0.81	1.47	0.65

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