永赢凯利债券(007427)_规模评级

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.75	10.75	10.75	10.75	10.88	10.88	10.88
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	-1127.82	-0.00	-0.00	0.00
总份额	99991.21	99991.21	99991.21	99991.22	101119.04	101119.04	101119.04
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1127.82	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平

1907	工银信用纯债一年定开债券A	10.81	58035.63	-	-	-
1908	华夏鼎明债券A	10.79	101594.18	-1999.06	0.96	2000.02
1909	中加博裕纯债债券	10.79	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1910	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.78	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1911	广发景和中短债A	10.77	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
1912	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.77	100999.90	-	-	-
1913	富国裕利债券C	10.75	92148.79	-56682.33	35847.78	92530.11
1914	永赢凯利债券	10.75	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1915	南方远利3个月定开债券发起	10.74	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
1916	国寿安保尊享债券A	10.73	79845.51	-17764.30	7064.54	24828.85
1917	南方晨利一年定开债券发起	10.72	101489.01	-	-	-
1918	西部利得双盈一年定开债券	10.72	94103.15	-	0.00	-
1919	浙商汇金聚鑫定开债	10.72	103273.41	-	0.00	-
1920	汇添富安心中国债券A	10.71	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
1921	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平

1862	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1863	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.19	100000.06	-	-	-
1864	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.36	99999.98	-0.05	0.02	0.07
1865	惠升和怡一年定开债券	10.12	99999.95	-	-	100000.00
1866	兴银汇逸定开债	10.15	99999.95	-	-	-
1867	大成惠信一年定开债发起式	10.70	99999.92	-	0.00	-
1868	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.34	99999.92	-	-	-
1869	永赢凯利债券	10.75	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1870	广发景辉纯债	10.05	99985.37	-	-	0.00
1871	天弘合利债券发起A	10.70	99977.18	1.95	27.59	25.64
1872	嘉实稳祥纯债债券A	11.59	99951.21	30318.87	38230.27	7911.41
1873	永赢荣益债券A	10.41	99874.35	-	-	-
1874	中金金誉债券	10.20	99826.13	2.32	15.02	12.70
1875	民生加银睿通3个月定开发起式	10.10	99775.34	-	-	-
1876	鑫元瑞利定开债券	11.22	99741.35	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平

1673	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
1674	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
1675	易方达恒信定开债券发起式	60.10	579189.28	-0.00	0.00	0.00
1676	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.59	445198.07	-0.00	0.00	0.00
1677	银河庭芳3个月定开债券	19.28	175760.81	-0.00	0.00	0.00
1678	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1679	永赢诚益债券A	10.30	101908.21	-0.00	0.00	0.00
1680	永赢凯利债券	10.75	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1681	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.79	250005.92	-0.00	0.00	0.00
1682	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
1683	招商添德3个月定开债A	30.15	268409.90	-0.00	0.00	0.00
1684	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
1685	招商添裕纯债C	0.00	2.03	-0.00	0.00	0.00
1686	招商招信3个月定开债发起式A	33.76	328733.56	-0.00	0.00	0.00
1687	浙商丰裕纯债A	10.12	95130.39	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平

4417	银河庭芳3个月定开债券	19.28	175760.81	-0.00	0.00	0.00
4418	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.56	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
4419	银华岁丰定期开放债券发起式	30.62	295531.89	-	0.00	-
4420	银华信用精选两年定期开放债券	3.51	31674.17	-	0.00	-
4421	永赢昌益债券A	9.89	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
4422	永赢诚益债券A	10.30	101908.21	-0.00	0.00	0.00
4423	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	0.00	-
4424	永赢凯利债券	10.75	99991.21	-0.00	0.00	0.00
4425	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.79	250005.92	-0.00	0.00	0.00
4426	圆信永丰瑞丰	62.81	599902.30	-	0.00	-
4427	招商添德3个月定开债A	30.15	268409.90	-0.00	0.00	0.00
4428	招商添利6个月定开债发起式A	77.61	758007.87	-	0.00	-
4429	招商添盛78个月定开债	80.83	799899.65	-	0.00	-
4430	招商添轩1年定开债	56.24	550005.94	-	0.00	-
4431	招商添逸1年定开债	20.11	200000.02	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
永赢凯利债券基金规模在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平

4609	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4610	永赢诚益债券A	10.30	101908.21	-0.00	0.00	0.00
4611	永赢淳利债券	34.01	294060.09	-	-	0.00
4612	永赢鼎利债券A	10.50	98980.58	-	-	0.00
4613	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4614	永赢丰益债券	85.28	826220.04	-	-	0.00
4615	永赢宏益债券A	13.36	102654.43	-	-	0.00
4616	永赢凯利债券	10.75	99991.21	-0.00	0.00	0.00
4617	永赢坤益债券	10.07	98815.79	-	-	0.00
4618	永赢乾益债券	64.38	598470.32	-	-	0.00
4619	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.79	250005.92	-0.00	0.00	0.00
4620	永赢盈益债券A	15.28	147097.14	-	-	0.00
4621	永赢永益债券A	20.41	199116.79	-	-	0.00
4622	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4623	招商添德3个月定开债A	30.15	268409.90	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

236

4236915.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

239

4230922.0100

100.00%

0.00%

2024-06-30

245

4127307.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

245

4081274.4300

100.00%

0.00%

2023-06-30

245

4081274.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	236	4236915.8700	99990.98	100.00	0.23
2024-12-31	239	4230922.0100	101118.80	100.00	0.24
2024-06-30	245	4127307.8400	101118.80	100.00	0.24
2023-12-31	245	4081274.4300	99990.98	100.00	0.24
2023-06-30	245	4081274.4300	99990.98	100.00	0.24

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