永赢凯利债券(007427)_最新动态

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0670 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2361

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢凯利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张雪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.74亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

永赢凯利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.05	0.52	0.45	1.28
债券型名次	2471	3001	1681	3226	2672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	7.13	11.41	18.76	25.18
债券型名次	2444	1880	1282	1069	1839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	永赢丰利债券A	0.07	0.00	0.49	0.48	1.26
2470	永赢丰利债券C	0.07	-0.01	0.46	0.41	1.15
2471	永赢凯利债券	0.07	-0.05	0.52	0.45	1.28
2472	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.31	0.96	1.97	3.66
2473	永赢祥益债券A	0.07	0.02	0.54	0.59	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	永赢丰益债券	0.08	-0.05	0.55	0.43	1.03
3000	永赢惠益债券A	0.22	-0.05	0.64	-0.22	0.02
3001	永赢凯利债券	0.07	-0.05	0.52	0.45	1.28
3002	永赢悦利债券	0.25	-0.05	0.58	-0.30	-0.15
3003	永赢昭利债券C	0.07	-0.05	0.41	0.28	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.11	0.06	0.52	0.34	0.69
1680	永赢合益债券	0.11	0.01	0.52	-0.01	0.33
1681	永赢凯利债券	0.07	-0.05	0.52	0.45	1.28
1682	招商添华纯债A	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.12
1683	招商添华纯债C	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	兴业6个月定开债券	0.12	-0.03	0.45	0.45	0.98
3225	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	-0.04	0.75	0.45	1.00
3226	永赢凯利债券	0.07	-0.05	0.52	0.45	1.28
3227	圆信永丰兴瑞	0.13	-0.40	0.29	0.45	1.05
3228	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.12	0.37	0.45	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.02	0.41	0.56	1.28
2671	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2672	永赢凯利债券	0.07	-0.05	0.52	0.45	1.28
2673	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.10	0.40	0.76	1.28
2674	博时富瑞纯债债券C	0.07	0.07	0.54	0.62	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
2443	兴业120天滚动持有债券C	1.74	5.55	9.97	-	10.01
2444	永赢凯利债券	1.74	7.13	11.41	18.76	25.18
2445	永赢祥益债券A	1.74	6.26	10.51	17.64	25.49
2446	圆信永丰兴益三个月定开债	1.74	5.77	8.39	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	泰康稳健增利债券A	2.33	7.13	10.79	19.14	45.53
1879	信诚景瑞A	0.36	7.13	9.42	15.21	35.76
1880	永赢凯利债券	1.74	7.13	11.41	18.76	25.18
1881	东方红益鑫纯债债券A	1.96	7.12	10.02	15.52	36.04
1882	国泰民安增益纯债债券A	-0.50	7.12	10.77	17.54	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	长盛盛琪一年债券C	1.32	6.32	11.41	17.73	27.55
1281	嘉实多元债券B	0.31	10.50	11.41	16.70	141.30
1282	永赢凯利债券	1.74	7.13	11.41	18.76	25.18
1283	中泰安悦6个月定开债A	1.45	8.56	11.41	-	10.91
1284	大成景乐纯债债券A	1.89	6.49	11.40	14.48	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	上银慧佳盈债券	1.66	5.79	9.81	18.76	30.13
1068	银河中债央企20债券指数	2.60	6.97	10.71	18.76	23.08
1069	永赢凯利债券	1.74	7.13	11.41	18.76	25.18
1070	招商招鸿6个月定开债发起式	1.11	7.41	10.69	18.76	32.22
1071	中邮纯债裕利三个月定开债	2.28	6.53	10.47	18.76	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	9.47	25.20
1838	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.09	13.64	23.25	25.20
1839	永赢凯利债券	1.74	7.13	11.41	18.76	25.18
1840	海富通上证投资级可转债ETF	11.18	21.09	18.75	25.14	25.16
1841	华安鑫浦定开债C	4.21	8.34	12.51	21.32	25.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	60.00	5996.04	5.59%
25国开06	40.00	4031.52	3.76%
23农银人寿资本补充债01	30.00	3171.00	2.95%
21拉萨城投MTN001	30.00	3163.36	2.95%
24晋能煤业MTN013	30.00	3092.52	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34979.39	32.58%
企业债	8116.06	7.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢凯利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢凯利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：永赢凯利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)

永赢凯利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢凯利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0667	1.0665	1.0662	1.0663	1.0662
累计净值(元)	1.2358	1.2356	1.2353	1.2354	1.2353

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