永赢凯利债券(007427)_最新动态

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0780 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2471

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

永赢凯利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张雪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.68亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

永赢凯利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.93	1.64	0.90
债券型名次	1668	545	804	1082	923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	6.28	10.76	18.23	26.47
债券型名次	1683	1706	1447	954	1814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	永赢聚益债券C	0.03	0.31	1.03	1.98	1.00
1667	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.24	0.72	1.32	0.68
1668	永赢凯利债券	0.03	0.25	0.93	1.64	0.90
1669	永赢荣益债券A	0.03	0.14	0.62	1.30	0.62
1670	永赢昭利债券A	0.03	0.18	0.76	1.38	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	永赢惠益债券A	-0.03	0.25	0.89	1.65	1.06
544	永赢久利债券	0.00	0.25	0.45	0.61	0.65
545	永赢凯利债券	0.03	0.25	0.93	1.64	0.90
546	永赢元利债券A	0.01	0.25	0.80	1.65	0.85
547	永赢卓利债券	0.02	0.25	0.93	1.61	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	上银慧添利债券	0.04	0.29	0.93	1.60	0.90
803	兴全恒瑞定开债券发起式	0.02	0.27	0.93	1.80	0.86
804	永赢凯利债券	0.03	0.25	0.93	1.64	0.90
805	永赢卓利债券	0.02	0.25	0.93	1.61	0.90
806	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.26	0.93	1.54	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	同泰泰和三个月定开债A	-0.05	-0.17	0.07	1.64	0.26
1081	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1082	永赢凯利债券	0.03	0.25	0.93	1.64	0.90
1083	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.09	0.83	1.64	0.83
1084	农银金益债券	0.02	0.08	0.86	1.63	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	兴银合盈债券A	0.03	0.23	0.90	1.57	0.90
922	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.17	0.84	1.62	0.90
923	永赢凯利债券	0.03	0.25	0.93	1.64	0.90
924	永赢卓利债券	0.02	0.25	0.93	1.61	0.90
925	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.19	0.83	1.23	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	兴证全球恒远债券A	2.66	6.62	0.00	-	9.73
1682	易方达恒安定开债券发起式	2.66	6.69	11.70	19.72	33.97
1683	永赢凯利债券	2.66	6.28	10.76	18.23	26.47
1684	招商招华纯债C	2.66	7.08	11.62	20.26	26.58
1685	博时富华纯债债券	2.65	7.59	11.04	17.47	40.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	上银慧丰利债券	2.45	6.28	10.19	15.03	16.62
1705	上银慧添利债券	2.64	6.28	11.29	20.31	51.90
1706	永赢凯利债券	2.66	6.28	10.76	18.23	26.47
1707	宝盈盈泰纯债债券C	3.32	6.27	7.72	4.01	13.66
1708	格林泓鑫纯债C	4.40	6.27	12.68	21.82	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	海富通恒益一年定开债券发起式	1.86	6.24	10.76	-	13.33
1446	银河泰利债券A	1.78	6.57	10.76	17.29	86.63
1447	永赢凯利债券	2.66	6.28	10.76	18.23	26.47
1448	长信稳健纯债债券E	2.40	5.33	10.75	17.41	30.74
1449	国投瑞银中高等级债券C	4.29	7.72	10.74	20.11	84.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	国投瑞银顺祥债券	2.51	5.45	9.32	18.23	31.28
953	民生加银恒泽债券	0.71	5.23	11.14	18.23	18.81
954	永赢凯利债券	2.66	6.28	10.76	18.23	26.47
955	南方臻元	2.95	6.74	11.42	18.22	26.21
956	平安惠盈纯债C	2.90	4.97	9.73	18.22	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.98	6.17	11.77	21.75	26.47
1813	嘉实致盈债券	1.50	6.09	10.39	17.19	26.47
1814	永赢凯利债券	2.66	6.28	10.76	18.23	26.47
1815	中航瑞景3个月定开C	1.50	4.23	7.54	-	26.47
1816	华安鼎信3个月定开债	2.26	5.54	10.49	-	26.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	60.00	6214.55	5.82%
24上海银行二级资本债01	50.00	5051.40	4.73%
25国开06	40.00	4047.04	3.79%
23农银人寿资本补充债01	30.00	3195.00	2.99%
24工银金租债02	30.00	3090.24	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42184.62	39.49%
企业债	10928.01	10.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0777	1.0777	1.0775	1.0771	1.0766
累计净值(元)	1.2468	1.2468	1.2466	1.2462	1.2457

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