永赢凯利债券(007427)_最新动态

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0688 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2379

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

永赢凯利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张雪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.74亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

永赢凯利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.70	0.30	0.04
债券型名次	2426	2121	1639	3351	2577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	6.52	11.04	18.11	25.39
债券型名次	2920	1961	1441	1089	1865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	永赢丰利债券C	0.04	0.23	0.64	0.31	0.04
2425	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.04	0.18	0.53	0.74	0.04
2426	永赢凯利债券	0.04	0.22	0.70	0.30	0.04
2427	永赢稳益债券	0.04	0.22	0.63	0.08	0.04
2428	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.19	0.51	0.53	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
2120	银河泰利债券A	0.00	0.22	0.66	0.62	0.00
2121	永赢凯利债券	0.04	0.22	0.70	0.30	0.04
2122	永赢乾益债券	-0.06	0.22	0.59	0.08	-0.06
2123	永赢稳益债券	0.04	0.22	0.63	0.08	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.70	0.34	0.01
1638	永赢湖北国企债一年定开发起	0.03	0.18	0.70	0.24	0.03
1639	永赢凯利债券	0.04	0.22	0.70	0.30	0.04
1640	招商民安增益债券C	1.44	2.61	0.70	8.38	1.44
1641	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.70	0.26	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.23	0.62	0.30	0.04
3350	兴银汇智定开债	0.03	0.20	0.49	0.30	0.03
3351	永赢凯利债券	0.04	0.22	0.70	0.30	0.04
3352	永赢荣益债券C	0.03	0.25	0.86	0.30	0.03
3353	永赢泰利债券A	0.03	0.11	0.58	0.30	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	永赢丰利债券C	0.04	0.23	0.64	0.31	0.04
2576	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.04	0.18	0.53	0.74	0.04
2577	永赢凯利债券	0.04	0.22	0.70	0.30	0.04
2578	永赢稳益债券	0.04	0.22	0.63	0.08	0.04
2579	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.19	0.51	0.53	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.30	3.86	6.63	-	11.29
2919	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.30	4.67	8.36	-	11.42
2920	永赢凯利债券	1.30	6.52	11.04	18.11	25.39
2921	圆信永丰丰和A	1.30	5.05	7.49	13.83	15.62
2922	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.30	4.06	7.42	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	亚洲美元债C(美元现汇)	6.68	6.52	6.12	-15.05	-5.41
1960	银河景行3个月定开债券	1.33	6.52	10.52	18.00	34.22
1961	永赢凯利债券	1.30	6.52	11.04	18.11	25.39
1962	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.48	6.52	10.25	18.34	18.22
1963	中金新盛1年	0.24	6.52	14.24	16.45	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	华夏鼎英债券A	0.84	6.09	11.04	-	16.14
1440	兴银合鑫债券	1.54	5.94	11.04	-	12.01
1441	永赢凯利债券	1.30	6.52	11.04	18.11	25.39
1442	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.97	6.90	11.03	-	11.30
1443	富国景利纯债债券	1.17	6.03	11.03	18.41	37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	中银证券汇嘉定期开放债券	0.42	6.02	9.95	18.12	33.73
1088	鑫元悦利定期开放	1.05	4.99	8.82	18.12	27.50
1089	永赢凯利债券	1.30	6.52	11.04	18.11	25.39
1090	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.10	6.00	10.69	18.10	62.44
1091	鹏扬淳盈6个月定开C	1.28	7.28	12.60	18.10	24.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	招商招恒纯债A	-1.00	3.79	7.54	12.82	25.40
1864	上银政策性金融债债券	-0.84	9.50	13.85	21.45	25.39
1865	永赢凯利债券	1.30	6.52	11.04	18.11	25.39
1866	长信利丰债券A	7.61	11.48	7.30	7.53	25.38
1867	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.70	6.61	11.91	21.56	25.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	60.00	5996.04	5.59%
25国开06	40.00	4031.52	3.76%
23农银人寿资本补充债01	30.00	3171.00	2.95%
21拉萨城投MTN001	30.00	3163.36	2.95%
24晋能煤业MTN013	30.00	3092.52	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34979.39	32.58%
企业债	8116.06	7.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0687	1.0685	1.0686	1.0688	1.0684
累计净值(元)	1.2378	1.2376	1.2377	1.2379	1.2375

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