永赢凯利债券(007427)_最新动态

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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累计净值：1.199

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

永赢凯利债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张雪

2023-11-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.76亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.5 元

永赢凯利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.12	2.75	2.94
债券型名次	1762	1683	1224	1417	1128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	7.28	11.35	20.21	20.98
债券型名次	1123	1158	980	560	1784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	永赢合益债券	0.06	0.36	0.90	2.53	2.52
1761	永赢聚益债券A	0.06	0.34	1.15	2.60	2.79
1762	永赢凯利债券	0.06	0.34	1.12	2.75	2.94
1763	永赢荣益债券A	0.06	0.32	1.08	2.57	2.60
1764	永赢荣益债券C	0.06	0.26	0.88	2.18	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	永赢聚益债券A	0.06	0.34	1.15	2.60	2.79
1682	永赢聚益债券C	0.07	0.34	1.21	2.82	3.04
1683	永赢凯利债券	0.06	0.34	1.12	2.75	2.94
1684	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.34	0.99	1.93	2.09
1685	永赢泰利债券C	0.06	0.34	1.08	2.71	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	永赢宏益债券A	0.05	0.31	1.12	2.72	2.97
1223	永赢匠心增利债券C	0.08	0.17	1.12	2.83	-
1224	永赢凯利债券	0.06	0.34	1.12	2.75	2.94
1225	永赢轩益债券	0.07	0.40	1.12	3.28	3.33
1226	永赢智益纯债三个月	0.06	0.36	1.12	2.85	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	万家恒瑞18个月C	0.06	0.33	1.14	2.75	2.92
1416	兴银长盈定开债	0.05	0.35	1.12	2.75	2.99
1417	永赢凯利债券	0.06	0.34	1.12	2.75	2.94
1418	招商招祥纯债A	0.06	0.35	1.18	2.75	3.03
1419	招商招悦纯债A	0.07	0.41	1.16	2.75	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.28	0.96	2.61	2.94
1127	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.07	0.44	1.08	2.95	2.94
1128	永赢凯利债券	0.06	0.34	1.12	2.75	2.94
1129	中银泰享定期开放债券	0.07	0.39	1.07	2.99	2.94
1130	宝盈鸿盛债券A	0.05	0.47	1.14	2.94	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	融通通跃一年定开债券发起式	4.30	7.87	0.00	-	12.64
1122	天弘信利债券C	4.30	8.25	12.46	20.61	33.39
1123	永赢凯利债券	4.30	7.28	11.35	20.21	20.98
1124	永赢欣益一年	4.30	7.61	11.72	-	16.05
1125	永赢智益纯债三个月	4.30	6.83	10.63	-	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	兴业福益债券	4.45	7.28	10.72	20.94	30.91
1157	兴银稳安60天滚动持有债券A	4.07	7.28	11.67	-	12.31
1158	永赢凯利债券	4.30	7.28	11.35	20.21	20.98
1159	博时稳悦63个月定开债	3.54	7.27	11.04	-	16.75
1160	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.30	7.27	10.70	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	泰康安欣纯债债券A	4.02	7.62	11.36	-	16.05
979	长盛盛和纯债C	3.92	6.90	11.35	14.52	23.66
980	永赢凯利债券	4.30	7.28	11.35	20.21	20.98
981	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.10	7.22	11.34	18.66	20.07
982	国联安增盛一年定开债发起式	4.93	7.64	11.34	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	汇安嘉鑫纯债债券	3.29	7.34	10.83	20.22	21.26
559	兴业丰利债券	4.37	7.77	12.76	20.21	29.12
560	永赢凯利债券	4.30	7.28	11.35	20.21	20.98
561	华富收益增强债券A	1.88	1.35	6.64	20.20	200.89
562	嘉合磐通C	0.01	2.54	6.92	20.20	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	鹏华3个月中短债A	3.33	6.16	9.60	-	21.00
1783	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.90	7.78	15.13	-	20.98
1784	永赢凯利债券	4.30	7.28	11.35	20.21	20.98
1785	招商添盈纯债E	3.61	6.87	11.22	19.89	20.98
1786	泰康裕泰债券A	4.80	4.02	2.38	20.69	20.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	50.00	5089.68	4.73%
22交行二级资本债02A	40.00	4108.16	3.82%
21汉江国资MTN001	30.00	3223.93	3.00%
23国开行二级资本债01A	30.00	3136.02	2.91%
22国开08	30.00	3108.04	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36064.15	33.50%
企业债	22821.76	21.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.081	1.081	1.080	1.080	1.080
累计净值(元)	1.199	1.199	1.198	1.198	1.198

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