永赢凯利债券(007427)_最新动态

永赢凯利债券007427WIN-WIN KELLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

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最新净值：1.0685 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2376

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

永赢凯利债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张雪

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.74亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.4 元

永赢凯利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.74	0.24	0.01
债券型名次	2856	2060	1594	3338	3075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	6.59	11.04	18.08	25.35
债券型名次	2951	1902	1412	1066	1856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.20	0.64	0.63	0.01
2855	永赢开泰中高等级中短债C	0.01	0.17	0.58	0.53	0.01
2856	永赢凯利债券	0.01	0.21	0.74	0.24	0.01
2857	永赢泰益债券A	0.01	0.15	0.35	-0.05	0.01
2858	永赢泽利一年	0.01	0.23	0.70	0.18	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	易方达高等级信用债债券C	0.00	0.21	0.37	0.16	0.00
2059	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.21	0.64	0.50	0.02
2060	永赢凯利债券	0.01	0.21	0.74	0.24	0.01
2061	永赢稳益债券	-0.01	0.21	0.65	-0.02	-0.01
2062	永赢祥益债券A	0.00	0.21	0.72	0.42	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	银华信用四季红债券C	-0.01	0.24	0.74	0.21	-0.01
1593	永赢浩益一年定开债券发起	-0.07	-0.06	0.74	0.06	-0.07
1594	永赢凯利债券	0.01	0.21	0.74	0.24	0.01
1595	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.24	0.74	0.48	0.03
1596	中加颐合纯债债券A	-0.06	0.15	0.74	0.34	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	信诚至泰C	0.01	0.16	0.57	0.24	0.01
3337	银华岁丰定期开放债券发起式	0.00	0.31	0.79	0.24	0.00
3338	永赢凯利债券	0.01	0.21	0.74	0.24	0.01
3339	永赢荣益债券C	0.00	0.24	0.91	0.24	0.00
3340	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
永赢凯利债券一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.20	0.64	0.63	0.01
3074	永赢开泰中高等级中短债C	0.01	0.17	0.58	0.53	0.01
3075	永赢凯利债券	0.01	0.21	0.74	0.24	0.01
3076	永赢泰益债券A	0.01	0.15	0.35	-0.05	0.01
3077	永赢泽利一年	0.01	0.23	0.70	0.18	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	银华安鑫短债债券D	1.22	4.15	6.77	-	10.09
2950	永赢宏泰短债A	1.22	4.51	8.76	-	9.43
2951	永赢凯利债券	1.22	6.59	11.04	18.08	25.35
2952	创金合信尊智纯债C	1.21	5.75	6.65	-	5.70
2953	东方红稳添利纯债A	1.21	5.58	8.59	15.73	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	鹏华丰尚定期开放债券B	1.76	6.59	9.87	11.47	32.08
1901	银河景行3个月定开债券	1.24	6.59	10.50	17.96	34.18
1902	永赢凯利债券	1.22	6.59	11.04	18.08	25.35
1903	博远臻享3个月定开债券C	0.57	6.58	9.11	-	11.83
1904	长江乐鑫定开债	1.15	6.58	13.19	21.04	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.48	5.88	11.04	19.78	23.60
1411	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.08	7.02	11.04	19.51	21.37
1412	永赢凯利债券	1.22	6.59	11.04	18.08	25.35
1413	中银证券安添3个月定开债券C	1.46	8.36	11.04	-	11.03
1414	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.54	6.14	11.03	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	华安安业债券C	0.89	4.55	9.84	18.09	25.99
1065	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.72	4.36	9.40	18.08	24.64
1066	永赢凯利债券	1.22	6.59	11.04	18.08	25.35
1067	鑫元悦利定期开放	1.00	5.03	8.78	18.08	27.46
1068	国投瑞银顺昌纯债债券	1.40	5.43	12.28	18.07	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
永赢凯利债券一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	中加颐合纯债债券A	1.56	5.75	9.17	15.48	25.39
1855	浙商汇金中高等级三个月A	3.05	7.83	12.85	20.14	25.38
1856	永赢凯利债券	1.22	6.59	11.04	18.08	25.35
1857	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.84	6.61	12.18	21.51	25.33
1858	财通资管鸿利中短债债券A	1.40	5.22	9.04	16.49	25.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	60.00	5996.04	5.59%
25国开06	40.00	4031.52	3.76%
23农银人寿资本补充债01	30.00	3171.00	2.95%
21拉萨城投MTN001	30.00	3163.36	2.95%
24晋能煤业MTN013	30.00	3092.52	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34979.39	32.58%
企业债	8116.06	7.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0686	1.0688	1.0684	1.0682	1.0682
累计净值(元)	1.2377	1.2379	1.2375	1.2373	1.2373

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