资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230771.78 99.98%
银行存款和结算备付金 37.23 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:230809.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 410.00 39030.66 19.84%
25建设银行CD289 200.00 19743.01 10.03%
23华润银行小微债02 120.00 12126.82 6.16%
19国开15 110.00 11701.14 5.95%
23国开清发01 100.00 10643.37 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150296.30 76.38%
国家债券 40993.38 20.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%