资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272366.69 99.98%
银行存款和结算备付金 50.25 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:272416.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 290.00 26732.55 13.59%
22国开15 120.00 12944.92 6.58%
23华润银行小微债02 120.00 12186.17 6.19%
22国开05 110.00 12016.23 6.11%
19国开15 110.00 11778.09 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 215893.02 109.75%
国家债券 26732.55 13.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%