我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 220165.78 99.94%
银行存款和结算备付金 138.71 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:220304.48万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发20 250.00 26566.41 13.23%
23进出11 150.00 16048.99 7.99%
23国开08 150.00 15329.32 7.63%
23华润银行小微债02 120.00 12444.44 6.20%
23附息国债23 110.00 12396.03 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167165.40 83.24%
国家债券 43158.21 21.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%