我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3285.62 |
4118.34 |
696.38 |
2374.69 |
1040.58 |
| 本期利润(万元) |
4171.81 |
5329.43 |
350.21 |
2408.82 |
1346.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1048.43 |
0.00 |
526.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
197602.85 |
298102.90 |
6125.54 |
98649.29 |
149099.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.72 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11.82 |
70.10 |
323.61 |
36.99 |
103.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
415018.87 |
119031.87 |
148028.34 |
242659.53 |
222047.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
415018.87 |
119031.87 |
148028.34 |
242659.53 |
222047.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.30 |
24.30 |
40.22 |
49.27 |
50.93 |
| 应付托管费(万元) |
25.43 |
8.10 |
13.41 |
16.42 |
16.98 |
| 资产总计(万元) |
415031.42 |
119108.60 |
148352.23 |
242707.96 |
225361.65 |
| 负债合计(万元) |
116928.52 |
20459.31 |
89.48 |
42713.59 |
25514.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
298102.90 |
98649.29 |
148262.75 |
199994.37 |
199847.49 |
| 未分配利润(万元) |
4416.88 |
1690.81 |
2637.73 |
4369.34 |
4222.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
167.36 |
7.57 |
11.37 |
2.09 |
8829.96 |
| 投资收益(万元) |
5027.34 |
2821.65 |
6922.09 |
3918.81 |
-1687.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1211.09 |
34.13 |
-1241.09 |
-68.90 |
2685.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6405.79 |
2863.35 |
5692.38 |
3851.99 |
9828.33 |
| 管理人报酬(万元) |
397.16 |
199.64 |
590.39 |
297.85 |
669.80 |
| 托管费(万元) |
132.39 |
66.55 |
196.80 |
99.28 |
223.27 |
| 其它费用(万元) |
16.41 |
12.65 |
24.99 |
12.26 |
24.95 |
| 费用合计(万元) |
1076.36 |
454.53 |
1487.35 |
790.29 |
1961.68 |
| 利润总额(万元) |
5329.43 |
2408.82 |
4205.03 |
3061.70 |
7866.65 |
| 净利润(万元) |
5329.43 |
2408.82 |
4205.03 |
3061.70 |
7866.65 |
