永赢久利债券(007323)_最新动态

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0171 0.0011(0.11%)

累计净值：1.1659

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢久利债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.68亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

永赢久利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.45	0.07	-0.87	-0.33
债券型名次	252	4671	4821	5293	5193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	6.99	9.73	16.56	17.56
债券型名次	5168	1991	2280	1760	2842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	信诚稳鑫A	0.28	-0.12	1.20	-0.01	1.06
251	信诚稳鑫C	0.28	-0.13	1.18	-0.05	0.97
252	永赢久利债券	0.28	-0.45	0.07	-0.87	-0.33
253	永赢盛益债券A	0.28	-0.32	0.21	-0.94	-0.41
254	中航瑞智纯债C	0.28	-0.04	0.16	-0.47	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	南方旭元C	0.30	-0.45	0.47	-0.90	-0.04
4670	天弘永利优享债券A	-0.24	-0.45	-0.16	2.59	3.64
4671	永赢久利债券	0.28	-0.45	0.07	-0.87	-0.33
4672	永赢轩益债券	0.25	-0.45	0.09	-0.91	-0.40
4673	浙商汇金中高等级三个月A	-0.01	-0.45	0.05	1.85	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	信澳汇享三个月定开债券C	0.22	-0.26	0.07	-1.04	-0.73
4820	银华信用双利债券C	-0.13	-0.64	0.07	2.98	3.97
4821	永赢久利债券	0.28	-0.45	0.07	-0.87	-0.33
4822	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.17	0.07	-0.13	-0.10
4823	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.16	0.07	-0.13	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	南方7-10年国开债C	0.35	-0.07	0.89	-0.87	-0.11
5292	永赢汇利六个月定开债	0.17	-0.26	0.03	-0.87	-0.92
5293	永赢久利债券	0.28	-0.45	0.07	-0.87	-0.33
5294	博时双月薪定期支付债券	0.16	-0.30	-0.32	-0.88	-0.38
5295	汇添富中债7-10年国开债C	0.31	-0.16	0.80	-0.88	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.10	-0.18	0.09	-0.18	-0.33
5192	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.22	-0.28	0.17	-0.50	-0.33
5193	永赢久利债券	0.28	-0.45	0.07	-0.87	-0.33
5194	中欧聚瑞债券C	0.15	-0.01	0.30	-0.18	-0.33
5195	创金合信尊享纯债债券A	0.20	-0.01	0.52	-0.37	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	国寿安保安和纯债	0.34	6.04	8.71	-	8.36
5167	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.34	4.54	5.93	22.53	103.75
5168	永赢久利债券	0.34	6.99	9.73	16.56	17.56
5169	永赢盛益债券A	0.34	7.85	11.28	20.02	29.34
5170	博时裕达纯债	0.33	4.78	8.77	15.73	39.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	天弘尊享	2.57	6.99	10.16	18.37	35.72
1990	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.47	6.99	9.58	-	9.20
1991	永赢久利债券	0.34	6.99	9.73	16.56	17.56
1992	招商添泰1年定开债发起式	1.60	6.99	0.00	-	8.83
1993	博远增益纯债债券C	0.43	6.98	11.31	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	泰信债券增强收益A	1.06	4.27	9.73	20.48	80.11
2279	西部利得祥盈债券A	4.12	11.47	9.73	17.42	54.30
2280	永赢久利债券	0.34	6.99	9.73	16.56	17.56
2281	中加颐合纯债债券A	2.10	5.83	9.73	16.35	25.37
2282	中欧鼎利债券C	9.74	14.13	9.73	14.22	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	易方达安心回报债券B	5.12	13.91	12.33	16.56	285.84
1759	永赢昌利债券C	1.12	5.35	9.42	16.56	16.49
1760	永赢久利债券	0.34	6.99	9.73	16.56	17.56
1761	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.12	6.26	9.53	16.56	18.64
1762	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.72	6.19	9.63	16.55	29.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	大成安汇金融债C	1.10	4.67	7.82	16.49	17.57
2841	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	16.17	17.57
2842	永赢久利债券	0.34	6.99	9.73	16.56	17.56
2843	招商中债1-5年进出口行C	0.89	6.47	9.09	11.32	17.56
2844	中信建投3-5年政金债A	0.58	7.99	12.20	-	17.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	410.00	39030.66	19.84%
25建设银行CD289	200.00	19743.01	10.03%
23华润银行小微债02	120.00	12126.82	6.16%
19国开15	110.00	11701.14	5.95%
23国开清发01	100.00	10643.37	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150296.30	76.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢久利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢久利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：永赢久利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号)

永赢久利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢久利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0160	1.0154	1.0139	1.0143	1.0141
累计净值(元)	1.1648	1.1642	1.1627	1.1631	1.1629

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