永赢久利债券(007323)_最新动态

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

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最新净值：1.0188 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1676

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

永赢久利债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.67亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

永赢久利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.47	-0.26	-0.73	0.31
债券型名次	2570	1741	5314	5349	3544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.37	5.61	9.16	-	17.75
债券型名次	5296	2784	2711	1908	2915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.57	0.64	0.89	0.60
2569	永赢汇利六个月定开债	0.06	0.40	-0.06	-0.63	0.27
2570	永赢久利债券	0.06	0.47	-0.26	-0.73	0.31
2571	永赢聚益债券A	0.06	0.37	0.57	0.95	0.43
2572	永赢荣益债券A	0.06	0.35	0.43	0.51	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	银华信用季季红债券A	0.10	0.47	0.68	0.99	0.67
1740	英大安惠纯债C	0.05	0.47	0.07	-0.47	0.38
1741	永赢久利债券	0.06	0.47	-0.26	-0.73	0.31
1742	永赢稳益债券	0.08	0.47	0.62	0.66	0.50
1743	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.47	0.87	1.52	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.11	0.94	-0.25	-1.76	0.65
5313	国金惠安利率债A	0.12	1.37	-0.26	-1.89	1.01
5314	永赢久利债券	0.06	0.47	-0.26	-0.73	0.31
5315	中海稳健收益债券	0.00	0.00	-0.26	-0.18	0.09
5316	中邮纯债丰利债券C	0.06	0.18	-0.26	-0.40	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	平安合进1年定开债	0.00	0.10	0.45	-0.72	0.09
5348	南方启元C	0.05	0.42	-0.04	-0.73	0.30
5349	永赢久利债券	0.06	0.47	-0.26	-0.73	0.31
5350	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5351	红塔红土瑞景纯债A	0.02	0.55	-0.43	-0.74	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	易米和丰债券A	0.03	0.45	0.02	-0.27	0.31
3543	英大通惠多利债券A	0.03	0.32	0.45	0.36	0.31
3544	永赢久利债券	0.06	0.47	-0.26	-0.73	0.31
3545	永赢坤益债券	0.05	0.40	0.07	-0.06	0.31
3546	圆信永丰丰和A	0.04	0.28	0.51	0.80	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	嘉实商业银行精选债券	-0.36	5.57	9.62	-	17.37
5295	汇添富鑫和纯债C	-0.37	3.97	7.18	-	7.99
5296	永赢久利债券	-0.37	5.61	9.16	-	17.75
5297	永赢盛益债券A	-0.37	6.46	10.73	-	29.59
5298	南方7-10年国开债E	-0.38	10.61	17.53	-	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	西部利得尊逸三年定开债券	2.65	5.61	8.54	-	18.84
2783	兴合安平六个月持有期债券A	0.32	5.61	3.26	-	2.04
2784	永赢久利债券	-0.37	5.61	9.16	-	17.75
2785	中航瑞明纯债C	1.95	5.61	10.92	-	17.03
2786	中加1-3年政金债指数	1.22	5.61	7.11	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	华泰柏瑞锦元债券	0.68	4.72	9.16	-	12.75
2710	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.67	5.63	9.16	-	16.75
2711	永赢久利债券	-0.37	5.61	9.16	-	17.75
2712	中银丰实定期开放债券	1.05	4.74	9.16	-	39.08
2713	德邦短债C	1.70	4.89	9.15	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	嘉实汇达中短债债券C	0.76	4.83	8.04	-	19.69
1907	鹏华金利债券	1.40	6.09	11.97	-	25.56
1908	永赢久利债券	-0.37	5.61	9.16	-	17.75
1909	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.85	5.28	9.18	-	19.02
1910	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.88	5.13	8.90	-	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	工银彭博国开债1-3年指数C	0.96	5.97	9.33	-	17.76
2914	平安惠润纯债	1.92	4.83	10.83	-	17.75
2915	永赢久利债券	-0.37	5.61	9.16	-	17.75
2916	鹏华丰颐债券	1.09	5.07	8.88	-	17.73
2917	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.74	7.62	14.31	-	17.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	290.00	26732.55	13.59%
22国开15	120.00	12944.92	6.58%
23华润银行小微债02	120.00	12186.17	6.19%
22国开05	110.00	12016.23	6.11%
19国开15	110.00	11778.09	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215893.02	109.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0188	1.0182	1.0177	1.0172	1.0171
累计净值(元)	1.1676	1.1670	1.1665	1.1660	1.1659

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