永赢久利债券(007323)_最新动态

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“开门红”值得期待吗？2026年公募第一波新发，24只产品同日面世[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0153 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1641

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢久利债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.68亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

永赢久利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	-0.35	-0.06	-1.16	-0.50
债券型名次	5166	5293	5109	5324	5245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.38	6.00	9.26	15.71	17.35
债券型名次	5273	2493	2601	1875	2895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	信诚景瑞C	-0.22	-0.14	0.38	-1.15	-0.61
5165	易方达双债增强债券C	-0.22	-0.22	0.17	0.28	3.41
5166	永赢久利债券	-0.22	-0.35	-0.06	-1.16	-0.50
5167	永赢盛益债券C	-0.22	-0.29	0.04	-1.32	-0.78
5168	中海合嘉增强收益债券C	-0.22	0.65	-0.36	3.13	7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	南方崇元纯债债券C	-0.02	-0.35	0.49	-1.33	0.51
5292	平安合聚定开债	-0.20	-0.35	-0.03	-0.80	-0.28
5293	永赢久利债券	-0.22	-0.35	-0.06	-1.16	-0.50
5294	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
5295	广发汇荣三个月定开债券	-0.18	-0.36	0.16	-0.97	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.37	-0.65	-0.06	-2.99	-2.51
5108	融通四季添利债券C	-0.03	-0.14	-0.06	-0.71	0.20
5109	永赢久利债券	-0.22	-0.35	-0.06	-1.16	-0.50
5110	中泰双利债券C	-0.05	-0.20	-0.06	-0.35	0.42
5111	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	南方7-10年国开债A	-0.27	-0.22	0.61	-1.16	-0.28
5323	天弘睿选利率债发起式A	-0.04	-0.11	0.72	-1.16	-0.59
5324	永赢久利债券	-0.22	-0.35	-0.06	-1.16	-0.50
5325	格林泓泰三个月定开债C	0.05	-0.21	0.28	-1.19	-0.41
5326	广发集利一年定期开放债券C	0.09	-0.55	0.09	-1.19	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	0.07	0.16	-0.04	-0.50
5244	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.27	-0.27	0.56	-1.07	-0.50
5245	永赢久利债券	-0.22	-0.35	-0.06	-1.16	-0.50
5246	国寿安保安丰纯债债券	-0.06	-0.08	0.30	-0.70	-0.51
5247	国投瑞银顺达纯债债券	-0.24	-0.15	0.42	-0.88	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	江信一年定开	-0.38	2.84	5.51	15.11	28.31
5272	融通增悦债券	-0.38	5.73	9.42	16.48	26.74
5273	永赢久利债券	-0.38	6.00	9.26	15.71	17.35
5274	天弘睿选利率债发起式A	-0.39	7.43	11.31	-	15.83
5275	招商添韵3个月定开债C	-0.39	2.41	3.30	-	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	兴业添利债券	0.96	6.00	11.05	19.26	54.77
2492	兴银汇裕定开债	1.16	6.00	8.20	15.85	19.06
2493	永赢久利债券	-0.38	6.00	9.26	15.71	17.35
2494	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.93	6.00	10.78	-	10.16
2495	中融聚优一年定开债券	0.96	6.00	10.03	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.50	4.68	9.26	-	11.63
2600	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.86	4.89	9.26	-	10.83
2601	永赢久利债券	-0.38	6.00	9.26	15.71	17.35
2602	德邦短债C	1.69	5.33	9.25	13.95	16.01
2603	广发汇阳三个月定期开放债券	1.31	5.89	9.25	13.91	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	前海开源乾盛定期开放债券C	1.62	7.11	10.41	15.71	15.71
1874	易方达富惠纯债债券A	1.55	5.24	9.49	15.71	37.69
1875	永赢久利债券	-0.38	6.00	9.26	15.71	17.35
1876	永赢盈益债券A	1.04	5.59	9.71	15.71	22.38
1877	永赢永益债券C	0.40	4.78	7.76	15.71	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	15.76	17.37
2894	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	12.59	17.36
2895	永赢久利债券	-0.38	6.00	9.26	15.71	17.35
2896	国泰惠信三年定期开放债券	2.21	4.73	7.23	13.52	17.34
2897	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.23	6.33	9.68	17.74	17.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	410.00	39030.66	19.84%
25建设银行CD289	200.00	19743.01	10.03%
23华润银行小微债02	120.00	12126.82	6.16%
19国开15	110.00	11701.14	5.95%
23国开清发01	100.00	10643.37	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150296.30	76.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0157	1.0175	1.0174	1.0177	1.0174
累计净值(元)	1.1645	1.1663	1.1662	1.1665	1.1662

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