永赢久利债券(007323)_最新动态

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0223 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1711

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

永赢久利债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.67亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

永赢久利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.45	0.61	0.65
债券型名次	3978	544	3653	4768	2208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.26	9.09	15.80	18.16
债券型名次	4883	2769	2597	1602	2869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	永赢邦利债券A	0.00	0.29	0.98	1.96	1.08
3977	永赢邦利债券C	0.00	0.28	0.94	1.86	1.04
3978	永赢久利债券	0.00	0.25	0.45	0.61	0.65
3979	永赢轩益债券	0.00	0.15	0.73	1.02	0.85
3980	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	0.04	0.60	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.25	0.69	1.46	0.75
543	永赢惠益债券A	-0.03	0.25	0.89	1.65	1.06
544	永赢久利债券	0.00	0.25	0.45	0.61	0.65
545	永赢凯利债券	0.03	0.25	0.93	1.64	0.90
546	永赢元利债券A	0.01	0.25	0.80	1.65	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.18	0.45	0.93	0.45
3652	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
3653	永赢久利债券	0.00	0.25	0.45	0.61	0.65
3654	永赢盛益债券A	-0.01	0.19	0.45	0.83	0.64
3655	招商添福1年定开债	-0.02	0.12	0.45	1.07	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	国泰安璟债券A	-0.26	-1.46	-0.31	0.61	-0.31
4767	鹏华丰泰定期开放债券B	0.02	0.09	0.32	0.61	0.34
4768	永赢久利债券	0.00	0.25	0.45	0.61	0.65
4769	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.15	0.61	0.27
4770	中融恒润纯债C	-0.01	0.09	0.33	0.61	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.23	0.61	1.22	0.65
2207	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.01	0.23	0.61	1.22	0.65
2208	永赢久利债券	0.00	0.25	0.45	0.61	0.65
2209	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.57	1.42	0.65
2210	招商添裕纯债C	0.01	0.12	0.65	1.27	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	华商鸿丰纯债债券	1.15	3.50	6.85	-	7.21
4882	万家悦兴3个月定开债发起式	1.15	5.21	9.09	-	14.23
4883	永赢久利债券	1.15	5.26	9.09	15.80	18.16
4884	永赢盛益债券A	1.15	5.98	10.83	19.27	29.98
4885	永赢众利债券	1.15	6.36	12.07	19.94	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
2768	英大通佑一年定开债券	1.51	5.26	9.12	-	9.77
2769	永赢久利债券	1.15	5.26	9.09	15.80	18.16
2770	招商添悦纯债D	1.61	5.26	10.20	-	14.79
2771	浙商惠隆39个月定开债	2.70	5.26	8.42	-	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	万家悦兴3个月定开债发起式	1.15	5.21	9.09	-	14.23
2596	兴银合盈债券C	2.17	5.01	9.09	16.80	22.81
2597	永赢久利债券	1.15	5.26	9.09	15.80	18.16
2598	中加聚盈定开债券C	2.11	4.21	9.09	-	32.06
2599	中加中债-新综合债券指数发起式	2.31	5.38	9.09	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	平安季添盈定开债E	2.68	5.23	9.13	15.80	22.86
1601	英大纯债债券C	1.70	5.95	10.59	15.80	66.76
1602	永赢久利债券	1.15	5.26	9.09	15.80	18.16
1603	国金惠远纯债A	3.24	6.67	9.67	15.79	16.37
1604	前海联合泰瑞纯债C	1.11	5.38	10.06	15.79	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	创金合信泰享39个月	2.72	5.33	8.33	-	18.16
2868	鹏扬利沣短债C	1.66	3.81	7.30	13.57	18.16
2869	永赢久利债券	1.15	5.26	9.09	15.80	18.16
2870	中加瑞利纯债债券C	1.69	3.20	5.44	11.66	18.16
2871	中银同享一年定期开放债券	2.20	5.64	9.71	16.79	18.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	290.00	26732.55	13.59%
22国开15	120.00	12944.92	6.58%
23华润银行小微债02	120.00	12186.17	6.19%
22国开05	110.00	12016.23	6.11%
19国开15	110.00	11778.09	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215893.02	109.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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04-20永赢久利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0222	1.0223	1.0221	1.0219	1.0213
累计净值(元)	1.1710	1.1711	1.1709	1.1707	1.1701

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