永赢久利债券(007323)_最新动态

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.0163 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1651

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢久利债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.67亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

永赢久利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.01	-0.36	-0.99	0.06
债券型名次	2705	5263	5350	5353	5032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.47	5.79	9.14	15.60	17.46
债券型名次	5302	2733	2793	1907	2930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	永赢丰利债券C	0.08	0.26	0.65	0.56	0.22
2704	永赢汇利六个月定开债	0.08	0.08	-0.06	-0.84	0.09
2705	永赢久利债券	0.08	-0.01	-0.36	-0.99	0.06
2706	永赢润益债券A	0.08	0.09	0.10	-0.70	0.11
2707	永赢润益债券C	0.08	0.07	0.04	-0.81	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	万家鑫丰纯债A	0.00	-0.01	0.46	-0.02	0.06
5262	万家鑫丰纯债E	0.00	-0.01	0.47	-0.01	0.06
5263	永赢久利债券	0.08	-0.01	-0.36	-0.99	0.06
5264	永赢盛益债券C	0.09	-0.01	-0.22	-1.12	0.06
5265	中信建投景安债券A	0.07	-0.01	-0.29	-2.39	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	海富通美元债QDII(美元)	-0.07	-0.07	-0.36	2.38	-0.14
5349	红塔红土瑞景纯债A	0.17	0.11	-0.36	-0.83	0.22
5350	永赢久利债券	0.08	-0.01	-0.36	-0.99	0.06
5351	国泰惠丰纯债债券	0.15	0.13	-0.37	-4.00	0.18
5352	华泰柏瑞益享债券	0.06	0.20	-0.37	-0.40	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5352	南方赢元	0.08	-0.09	-0.51	-0.99	0.04
5353	永赢久利债券	0.08	-0.01	-0.36	-0.99	0.06
5354	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.10	0.05	0.12	-1.01	0.12
5355	汇添富鑫荣纯债A	0.21	0.18	0.00	-1.01	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.02	0.08	0.42	0.61	0.06
5031	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	1.01	1.55	0.06
5032	永赢久利债券	0.08	-0.01	-0.36	-0.99	0.06
5033	永赢盛益债券C	0.09	-0.01	-0.22	-1.12	0.06
5034	招商招恒纯债A	0.05	0.00	-0.11	-0.74	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5301	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.47	8.97	15.12	26.31	28.95
5302	永赢久利债券	-0.47	5.79	9.14	15.60	17.46
5303	汇添富中债7-10年国开债C	-0.48	10.33	17.08	25.05	24.97
5304	南方7-10年国开债C	-0.48	11.05	17.52	29.57	40.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.08	5.79	11.54	18.26	18.13
2732	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.36	5.79	9.33	-	12.42
2733	永赢久利债券	-0.47	5.79	9.14	15.60	17.46
2734	永赢瑞益债券	1.32	5.79	10.50	17.58	47.07
2735	招商招裕纯债A	1.53	5.79	10.45	18.58	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	南方和元C	1.42	5.40	9.14	16.47	35.39
2792	鹏扬泓利债券C	6.04	13.40	9.14	13.08	29.36
2793	永赢久利债券	-0.47	5.79	9.14	15.60	17.46
2794	创金合信季安鑫3个月A	2.07	5.13	9.13	18.16	14.67
2795	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.72	5.38	9.13	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	长盛稳怡添利C	10.78	23.99	19.02	15.60	31.51
1906	天弘增益回报债券发起式B	4.66	15.58	13.11	15.60	53.53
1907	永赢久利债券	-0.47	5.79	9.14	15.60	17.46
1908	长盛安鑫中短债A	1.99	4.30	8.53	15.59	22.35
1909	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.12	5.64	9.17	15.59	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	添富短债债券C	1.02	3.19	5.44	10.09	17.48
2929	中银恒优12个月持有期债券C	2.97	8.97	12.62	17.86	17.48
2930	永赢久利债券	-0.47	5.79	9.14	15.60	17.46
2931	方正富邦禾利39个月定开A	2.67	5.21	8.57	16.20	17.45
2932	国泰惠信三年定期开放债券	2.16	4.67	7.17	13.38	17.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	290.00	26732.55	13.59%
22国开15	120.00	12944.92	6.58%
23华润银行小微债02	120.00	12186.17	6.19%
22国开05	110.00	12016.23	6.11%
19国开15	110.00	11778.09	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215893.02	109.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0165	1.0162	1.0157	1.0155	1.0149
累计净值(元)	1.1653	1.1650	1.1645	1.1643	1.1637

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