永赢久利债券(007323)_最新动态

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0199 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1687

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

永赢久利债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章成

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.67亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.4 元

永赢久利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.22	-0.12	0.41
债券型名次	1728	1967	5123	5344	3488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	5.20	9.10	15.85	17.88
债券型名次	5185	2945	2820	1634	2919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	永赢匠心增利债券A	0.07	0.97	2.60	2.30	2.22
1727	永赢匠心增利债券C	0.07	0.95	2.51	2.12	2.17
1728	永赢久利债券	0.07	0.28	0.22	-0.12	0.41
1729	永赢乾益债券	0.07	0.21	0.65	0.94	0.47
1730	永赢易弘债券	0.07	0.59	1.59	1.86	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.28	0.89	1.83	0.50
1966	英大智享债券A	0.07	0.28	0.80	1.23	0.57
1967	永赢久利债券	0.07	0.28	0.22	-0.12	0.41
1968	永赢盈益债券C	0.10	0.28	0.69	1.15	0.56
1969	招商添福1年定开债	0.08	0.28	0.41	0.61	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.22	0.43	0.13
5122	永赢恒益债券	0.07	0.26	0.22	-0.07	0.38
5123	永赢久利债券	0.07	0.28	0.22	-0.12	0.41
5124	长信纯债壹号C	0.01	0.06	0.21	0.46	0.13
5125	东吴悦秀纯债A	0.02	-0.19	0.21	0.54	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	长城永利债券A	0.06	0.19	0.09	-0.12	0.28
5343	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.00	0.00	-1.02	-0.12	-0.46
5344	永赢久利债券	0.07	0.28	0.22	-0.12	0.41
5345	格林泓景债券A	0.02	0.17	0.41	-0.13	0.36
5346	宏利添盈两年定开债券C	0.02	0.04	0.04	-0.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	银华永丰债券	0.06	0.24	0.51	0.90	0.41
3487	英大纯债债券C	0.03	0.18	0.53	0.83	0.41
3488	永赢久利债券	0.07	0.28	0.22	-0.12	0.41
3489	永赢永益债券C	0.05	0.18	0.35	0.61	0.41
3490	圆信永丰兴融A	0.03	0.17	0.57	0.90	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	南方鑫利3个月定开债券发起	0.59	4.07	9.55	18.33	25.56
5184	平安中债1-3年国开债指数A	0.59	3.21	7.67	-	10.61
5185	永赢久利债券	0.59	5.20	9.10	15.85	17.88
5186	博时聚源纯债债券C	0.58	4.02	8.65	15.69	16.64
5187	长安泓润纯债债券C	0.58	2.57	9.14	15.37	28.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	融通增鑫债券A	2.01	5.20	10.50	16.37	33.68
2944	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.51	5.20	10.94	-	18.44
2945	永赢久利债券	0.59	5.20	9.10	15.85	17.88
2946	中银中短债债券A	1.94	5.20	9.52	-	9.52
2947	中银睿享定期开放债券	1.65	5.20	9.53	-	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	天弘鑫利三年定开	2.87	6.05	9.10	-	20.41
2819	银华中债1-3年农发行债券指数	1.68	5.11	9.10	15.93	17.77
2820	永赢久利债券	0.59	5.20	9.10	15.85	17.88
2821	浙商汇金聚瑞债券A	1.70	4.71	9.10	-	9.45
2822	中金金元A	2.31	4.92	9.10	17.65	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	前海联合添和纯债A	0.86	5.30	9.42	15.87	35.09
1633	博时智臻纯债债券	1.67	4.70	8.70	15.86	36.77
1634	永赢久利债券	0.59	5.20	9.10	15.85	17.88
1635	泓德裕荣纯债债券A	4.22	8.54	11.83	15.85	39.16
1636	中信保诚景华C	0.85	5.54	10.36	15.84	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
永赢久利债券一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	永赢中债3-5年政金债指数C	1.85	6.58	12.39	-	17.90
2918	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.10	8.09	12.85	16.51	17.88
2919	永赢久利债券	0.59	5.20	9.10	15.85	17.88
2920	中加裕盈纯债债券	1.47	3.04	6.12	12.41	17.88
2921	东兴兴利债券D	2.18	4.39	8.18	17.18	17.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	290.00	26732.55	13.59%
22国开15	120.00	12944.92	6.58%
23华润银行小微债02	120.00	12186.17	6.19%
22国开05	110.00	12016.23	6.11%
19国开15	110.00	11778.09	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215893.02	109.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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永赢久利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：永赢久利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号)

永赢久利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢久利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0192	1.0188	1.0195	1.0198	1.0193
累计净值(元)	1.1680	1.1676	1.1683	1.1686	1.1681

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