永赢久利债券(007323)_规模评级

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75	19.75
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	193686.01	193686.01	193686.01	193686.02	193686.02	193686.02	193686.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平

1325	天弘纯享一年定开	19.90	199222.96	-	-	-
1326	汇添富年年利定期开放债券A	19.87	147684.86	-	-	-
1327	嘉合磐辉纯债A	19.86	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1328	新华增怡债券E	19.83	164353.53	24452.49	80658.91	56206.42
1329	平安如意中短债A	19.81	179958.44	-104632.17	35995.75	140627.92
1330	天弘永利债券C	19.79	176702.93	-36931.72	29441.26	66372.98
1331	中融恒裕纯债A	19.77	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1332	永赢久利债券	19.75	193686.01	-	-	-
1333	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
1334	财通资管鸿运中短债债券A	19.66	173065.53	60808.35	76685.18	15876.83
1335	创金尊隆纯债A	19.58	183973.34	97262.64	98878.48	1615.84
1336	方正富邦富利纯债A	19.57	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
1337	国泰惠富纯债债券A	19.57	183382.85	-0.02	0.00	0.02
1338	国泰利享安益短债债券A	19.57	179142.35	-9697.13	71483.76	81180.89
1339	鹏扬淳悦一年定开债券	19.56	193442.44	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平

1221	华安安嘉定开	20.31	194146.83	-	-	-
1222	国投瑞银和泰6个月债券	20.05	194141.36	-	-	100000.00
1223	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1224	西部利得汇盈债券C	21.09	193957.22	39729.38	120662.79	80933.40
1225	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1226	富国目标齐利一年期纯债债券	21.73	193910.62	-	-	-
1227	平安惠聚债券	21.01	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1228	永赢久利债券	19.75	193686.01	-	-	-
1229	平安合禧1年定开债发起式	20.51	193615.63	-	0.02	-
1230	鹏扬淳悦一年定开债券	19.56	193442.44	-	-	-
1231	中加颐鑫纯债债券A	20.32	193241.13	2.86	4.31	1.45
1232	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1233	南方多利增强债券A	23.48	193073.17	-276.91	45734.55	46011.46
1234	嘉实长三角ESG纯债债券	21.01	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1235	中邮纯债丰利债券A	20.14	192870.51	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平

4682	广发汇阳三个月定期开放债券	10.30	100551.45	-	-	-
4683	山证裕睿6个月定开A	1.08	10254.56	-	-	-
4684	山证裕睿6个月定开C	0.72	6896.43	-	-	-
4685	国泰兴富三个月定期开放债券	30.71	298031.35	-	-	-
4686	中邮纯债裕利三个月定开债	37.03	357563.19	-	0.00	-
4687	民生加银兴盈债券	8.93	79813.21	-	-	0.01
4688	华宝宝盛债券	21.16	197382.45	-	-	0.01
4689	永赢久利债券	19.75	193686.01	-	-	-
4690	汇安嘉盛纯债债券A	5.08	49364.29	-	-	0.01
4691	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	-
4692	永赢昌利债券C	0.25	2202.28	-	-	1600.54
4693	永赢同利债券A	36.71	329317.24	-	-	10000.00
4694	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	-
4695	华安安嘉定开	20.31	194146.83	-	-	-
4696	永赢卓利债券	21.26	199362.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平

4828	天弘华享三个月定开	10.04	97067.65	-	-	-
4829	广发汇阳三个月定期开放债券	10.30	100551.45	-	-	-
4830	山证裕睿6个月定开A	1.08	10254.56	-	-	-
4831	山证裕睿6个月定开C	0.72	6896.43	-	-	-
4832	国泰兴富三个月定期开放债券	30.71	298031.35	-	-	-
4833	民生加银兴盈债券	8.93	79813.21	-	-	0.01
4834	华宝宝盛债券	21.16	197382.45	-	-	0.01
4835	永赢久利债券	19.75	193686.01	-	-	-
4836	汇安嘉盛纯债债券A	5.08	49364.29	-	-	0.01
4837	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	-
4838	永赢昌利债券C	0.25	2202.28	-	-	1600.54
4839	永赢同利债券A	36.71	329317.24	-	-	10000.00
4840	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	-
4841	华安安嘉定开	20.31	194146.83	-	-	-
4842	永赢卓利债券	21.26	199362.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平

4920	天弘华享三个月定开	10.04	97067.65	-	-	-
4921	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4922	广发汇阳三个月定期开放债券	10.30	100551.45	-	-	-
4923	山证裕睿6个月定开A	1.08	10254.56	-	-	-
4924	山证裕睿6个月定开C	0.72	6896.43	-	-	-
4925	国泰兴富三个月定期开放债券	30.71	298031.35	-	-	-
4926	中邮纯债裕利三个月定开债	37.03	357563.19	-	0.00	-
4927	永赢久利债券	19.75	193686.01	-	-	-
4928	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	-
4929	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	-
4930	华安安嘉定开	20.31	194146.83	-	-	-
4931	永赢卓利债券	21.26	199362.29	-	-	-
4932	华安鼎信3个月定开债	45.93	432913.21	-	0.00	-
4933	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4934	鹏扬淳盈6个月定开A	3.25	31468.06	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

241

8036764.0500

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

7905551.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

247

7841539.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

11794619.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

251

3862887.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	241	8036764.0500	193685.75	100.00	0.27
2024-12-31	245	7905551.7400	193685.75	100.00	0.27
2024-06-30	247	7841539.2600	193685.75	100.00	0.27
2023-12-31	249	11794619.3400	293685.75	100.00	0.28
2023-06-30	251	3862887.8100	96958.21	100.00	0.28

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