永赢久利债券(007323)_规模评级

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	19.89	30.16	0.62	9.96	14.95	14.95	20.09
季度净申购	-100000.00	287685.75	-90958.21	-48666.54	-0.00	-50000.00	-0.00
总份额	193686.02	293686.02	6000.28	96958.48	145625.02	145625.03	195625.03
季度总申购份额	0.00	587371.49	44044.23	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	100000.00	299685.75	135002.44	48666.54	0.00	50000.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平

1371	博时富淳3个月定开债发起式	19.95	197637.21	-	-	-
1372	中银安享债券	19.95	190504.89	-5784.96	69.81	5854.77
1373	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199335.74	-	-	-
1374	南华瑞鑫定期开放债券	19.93	194938.43	-	-	0.01
1375	中泰安益利率债A	19.90	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
1376	中银产业债债券A	19.90	179646.72	-118802.44	16042.63	134845.06
1377	国金惠盈纯债债券A	19.89	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
1378	永赢久利债券	19.89	193686.02	-	-	100000.00
1379	招商添泽纯债A	19.84	185656.74	0.57	0.66	0.09
1380	东吴鼎泰纯债C	19.83	183967.40	114876.23	711055.34	596179.12
1381	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	19.82	189485.75	-312384.62	190195.63	502580.25
1382	中融中债1-5年国开行A	19.80	186535.22	9239.69	47275.25	38035.56
1383	长城永利债券A	19.79	193404.87	-29159.93	17.44	29177.37
1384	南方昌元转债A	19.75	144288.55	-22665.96	16583.25	39249.21
1385	长信利众债券(LOF)C	19.73	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平

1296	鹏扬汇利债券A	21.17	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
1297	鑫元富利定期开放	20.22	194528.85	-	-	0.00
1298	安信目标收益债券A	26.21	194209.04	-3272.78	29339.50	32612.29
1299	华安安嘉定开	20.19	194146.83	-0.00	0.00	0.00
1300	永赢欣益一年	19.67	194043.82	-	0.00	-
1301	银河庭芳3个月定开债券	21.18	193761.02	-	-	0.02
1302	中泰安益利率债A	19.90	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
1303	永赢久利债券	19.89	193686.02	-	-	100000.00
1304	中融聚明定期开放债券	20.41	193637.82	-	-	-
1305	博时裕昂纯债债券	20.15	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
1306	永赢伟益债券	22.10	193596.93	74314.96	128103.99	53789.03
1307	鹏扬淳悦一年定开债券	19.60	193442.43	-	0.02	-
1308	长城永利债券A	19.79	193404.87	-29159.93	17.44	29177.37
1309	天弘安盈一年持有C	20.51	193220.25	-35535.58	283.52	35819.10
1310	嘉实60天滚动持有短债A	21.03	193179.09	37548.54	56578.38	19029.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平

4631	国寿安保泰荣纯债债券	28.61	256410.72	-	-	0.01
4632	天弘华享三个月定开	10.60	97067.65	-	-	-
4633	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	0.00	-
4634	国投瑞银顺祺纯债债券	2.83	24976.83	-	-	15.36
4635	国泰兴富三个月定期开放债券	30.13	298031.35	-	0.00	-
4636	中邮纯债裕利三个月定开债	26.71	260040.37	-	-	-
4637	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28
4638	永赢久利债券	19.89	193686.02	-	-	100000.00
4639	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.99	-	-	0.01
4640	永赢同利债券A	37.17	344317.27	-	-	0.00
4641	永赢同利债券C	0.00	0.30	-	-	0.00
4642	永赢卓利债券	21.08	199362.37	-	-	0.00
4643	西部利得聚享一年定开债券A	10.69	86873.98	-	-	-
4644	西部利得聚享一年定开债券C	0.21	1754.56	-	-	-
4645	广发景辉纯债	10.27	100175.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平

4828	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4829	华安安平定开	8.17	72713.84	-	-	-
4830	国寿安保泰荣纯债债券	28.61	256410.72	-	-	0.01
4831	天弘华享三个月定开	10.60	97067.65	-	-	-
4832	国投瑞银顺祺纯债债券	2.83	24976.83	-	-	15.36
4833	中邮纯债裕利三个月定开债	26.71	260040.37	-	-	-
4834	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28
4835	永赢久利债券	19.89	193686.02	-	-	100000.00
4836	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.99	-	-	0.01
4837	永赢同利债券A	37.17	344317.27	-	-	0.00
4838	永赢同利债券C	0.00	0.30	-	-	0.00
4839	永赢卓利债券	21.08	199362.37	-	-	0.00
4840	西部利得聚享一年定开债券A	10.69	86873.98	-	-	-
4841	西部利得聚享一年定开债券C	0.21	1754.56	-	-	-
4842	广发景辉纯债	10.27	100175.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平

546	招商鑫福中短债A	11.20	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
547	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
548	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
549	博时富璟一年定开债	63.44	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
550	平安合慧定开债	33.60	332639.25	-	-	100000.01
551	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.19	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
552	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.45	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
553	永赢久利债券	19.89	193686.02	-	-	100000.00
554	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.87	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96
555	上银聚远盈42个月定开债券	85.56	798823.65	-1076.04	98923.76	99999.80
556	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.56	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
557	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
558	汇添富双鑫添利债券A	21.85	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
559	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
560	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

249

11794619.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

251

3862887.8100

100.00%

0.00%

2022-12-31

255

5710785.3300

100.00%

0.00%

2022-06-30

260

7524039.6500

100.00%

0.00%

2021-12-31

266

7354324.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	249	11794619.3400	293685.75	100.00	0.28
2023-06-30	251	3862887.8100	96958.21	100.00	0.28
2022-12-31	255	5710785.3300	145624.74	100.00	0.28
2022-06-30	260	7524039.6500	195624.74	100.00	0.29
2021-12-31	266	7354324.7700	195624.74	100.00	0.30

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