永赢久利债券(007323)_规模评级

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.09	30.46	0.62	10.06	15.10	15.10	20.29
季度净申购	-100000.00	287685.75	-90958.21	-48666.54	-0.00	-50000.00	-0.00
总份额	193686.02	293686.02	6000.28	96958.48	145625.02	145625.03	195625.03
季度总申购份额	0.00	587371.49	44044.23	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	100000.00	299685.75	135002.44	48666.54	0.00	50000.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平

1357	德邦短债A	20.12	176400.43	120183.77	239061.98	118878.21
1358	招商招景纯债C	20.12	201206.90	-	-	-
1359	中融聚明定期开放债券	20.11	193637.82	-	-	-
1360	国投瑞银恒泽中短债债券C	20.10	183626.09	-44972.67	235192.46	280165.13
1361	博时富淳3个月定开债发起式	20.09	197637.21	-	-	-
1362	华安添锦债券	20.09	192060.62	12762.67	12762.67	0.00
1363	南华瑞鑫定期开放债券	20.09	194938.43	-	-	0.01
1364	永赢久利债券	20.09	193686.02	-	-	100000.00
1365	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.06	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
1366	中银安享债券	20.06	190504.89	-5784.96	69.81	5854.77
1367	中银证券汇兴定期开放债券	20.03	192300.20	-	0.00	-
1368	国金惠盈纯债债券C	20.02	160974.41	129927.43	227442.37	97514.94
1369	天弘睿选利率债发起式A	20.02	192631.40	70239.43	104625.79	34386.37
1370	国投瑞银顺成3个月定开债	20.00	192907.79	-	-	59150.50
1371	鑫元富利定期开放	19.99	194528.85	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平

1300	鹏扬汇利债券A	20.87	194588.58	-60647.64	13423.21	74070.85
1301	鑫元富利定期开放	19.99	194528.85	-	-	0.00
1302	安信目标收益债券A	25.83	194209.04	-3272.78	29339.50	32612.29
1303	华安安嘉定开	19.82	194146.83	-0.00	0.00	0.00
1304	永赢欣益一年	19.64	194043.82	-	0.00	-
1305	银河庭芳3个月定开债券	21.34	193761.02	-	-	0.02
1306	中泰安益利率债A	19.78	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
1307	永赢久利债券	20.09	193686.02	-	-	100000.00
1308	中融聚明定期开放债券	20.11	193637.82	-	-	-
1309	博时裕昂纯债债券	20.28	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
1310	永赢伟益债券	22.35	193596.93	74314.96	128103.99	53789.03
1311	鹏扬淳悦一年定开债券	19.75	193442.43	-	0.02	-
1312	长城永利债券A	19.95	193404.87	-29159.93	17.44	29177.37
1313	天弘安盈一年持有C	20.31	193220.25	-35535.58	283.52	35819.10
1314	嘉实60天滚动持有短债A	21.11	193179.09	37548.54	56578.38	19029.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平

4630	国寿安保泰荣纯债债券	28.81	256410.72	-	-	0.01
4631	天弘华享三个月定开	10.67	97067.65	-	-	-
4632	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	0.00	-
4633	国投瑞银顺祺纯债债券	2.75	24976.83	-	-	15.36
4634	国泰兴富三个月定期开放债券	30.32	298031.35	-	0.00	-
4635	中邮纯债裕利三个月定开债	26.90	260040.37	-	-	-
4636	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28
4637	永赢久利债券	20.09	193686.02	-	-	100000.00
4638	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.99	-	-	0.01
4639	永赢同利债券A	37.33	344317.27	-	-	0.00
4640	永赢同利债券C	0.00	0.30	-	-	0.00
4641	永赢卓利债券	21.25	199362.37	-	-	0.00
4642	西部利得聚享一年定开债券A	10.77	86873.98	-	-	-
4643	西部利得聚享一年定开债券C	0.21	1754.56	-	-	-
4644	广发景辉纯债	10.31	100175.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平

4827	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	-	-	-
4828	华安安平定开	8.20	72713.84	-	-	-
4829	国寿安保泰荣纯债债券	28.81	256410.72	-	-	0.01
4830	天弘华享三个月定开	10.67	97067.65	-	-	-
4831	国投瑞银顺祺纯债债券	2.75	24976.83	-	-	15.36
4832	中邮纯债裕利三个月定开债	26.90	260040.37	-	-	-
4833	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.09	1004.30	-	-	36.28
4834	永赢久利债券	20.09	193686.02	-	-	100000.00
4835	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.99	-	-	0.01
4836	永赢同利债券A	37.33	344317.27	-	-	0.00
4837	永赢同利债券C	0.00	0.30	-	-	0.00
4838	永赢卓利债券	21.25	199362.37	-	-	0.00
4839	西部利得聚享一年定开债券A	10.77	86873.98	-	-	-
4840	西部利得聚享一年定开债券C	0.21	1754.56	-	-	-
4841	广发景辉纯债	10.31	100175.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平

545	招商鑫福中短债A	11.24	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
546	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
547	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
548	博时富璟一年定开债	63.19	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
549	平安合慧定开债	33.74	332639.25	-	-	100000.01
550	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.30	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
551	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.94	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
552	永赢久利债券	20.09	193686.02	-	-	100000.00
553	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.99	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96
554	上银聚远盈42个月定开债券	85.87	798823.65	-1076.04	98923.76	99999.80
555	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.79	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
556	万家悦兴3个月定开债发起式	29.88	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
557	汇添富双鑫添利债券A	21.73	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
558	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
559	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

249

11794619.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

251

3862887.8100

100.00%

0.00%

2022-12-31

255

5710785.3300

100.00%

0.00%

2022-06-30

260

7524039.6500

100.00%

0.00%

2021-12-31

266

7354324.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	249	11794619.3400	293685.75	100.00	0.28
2023-06-30	251	3862887.8100	96958.21	100.00	0.28
2022-12-31	255	5710785.3300	145624.74	100.00	0.28
2022-06-30	260	7524039.6500	195624.74	100.00	0.29
2021-12-31	266	7354324.7700	195624.74	100.00	0.30

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