永赢久利债券(007323)_规模评级

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	19.69	19.69	19.69	19.69	19.69	19.69	19.69
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	193686.01	193686.01	193686.01	193686.02	193686.02	193686.02	193686.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平

1339	天弘纯享一年定开	19.85	199222.96	-	0.00	-
1340	汇添富年年利定期开放债券A	19.83	147684.86	-237.04	0.00	237.05
1341	华夏中债1-3年政金债指数A	19.79	194870.28	-80582.38	652.80	81235.18
1342	嘉合磐辉纯债A	19.79	195444.76	-	-	0.00
1343	平安如意中短债A	19.77	179958.44	-104632.17	35995.75	140627.92
1344	富荣富开1-3年国开债纯债A	19.74	191652.00	-51599.79	14662.91	66262.70
1345	中融恒裕纯债A	19.72	196035.87	-2.67	0.00	2.67
1346	永赢久利债券	19.69	193686.01	-	-	-
1347	浦银中短债A	19.67	176497.34	-332630.49	94267.87	426898.36
1348	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
1349	南方宏元定期开放债券发起	19.65	159053.94	-99999.54	0.46	100000.00
1350	方正富邦富利纯债A	19.64	178333.43	-3729.36	119.67	3849.03
1351	鑫元嘉利一年定开债发起式	19.64	194311.33	-	-	-
1352	光大保德信增利收益债券C	19.62	138939.26	53777.83	139155.34	85377.51
1353	中银中债1-5年进出口行债券指数	19.61	185658.65	-118801.08	31.74	118832.83

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平

1232	国投瑞银和泰6个月债券	20.00	194141.36	-	-	100000.00
1233	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1234	西部利得汇盈债券C	21.01	193957.22	39729.38	120662.79	80933.40
1235	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1236	富国目标齐利一年期纯债债券	21.64	193910.62	-	-	-
1237	华夏希望债券A	24.26	193843.71	-154069.77	37304.56	191374.34
1238	平安惠聚债券	20.93	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1239	永赢久利债券	19.69	193686.01	-	-	-
1240	平安合禧1年定开债发起式	20.43	193615.61	-	-	-
1241	中融恒阳纯债A	20.37	193557.05	55396.30	55403.95	7.65
1242	鹏扬淳悦一年定开债券	19.48	193442.44	-	-	-
1243	广发汇誉3个月定期开放债券	19.86	193399.86	2.05	2.05	0.00
1244	南方多利增强债券A	23.44	193350.07	36330.52	126071.53	89741.01
1245	中加颐鑫纯债债券A	20.26	193241.13	2.86	4.31	1.45
1246	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平

4677	山证裕睿6个月定开A	1.08	10254.56	-	-	-
4678	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-	-	-
4679	国泰兴富三个月定期开放债券	30.63	298031.35	-	-	-
4680	中邮纯债裕利三个月定开债	36.82	357563.19	-	0.00	-
4681	民生加银兴盈债券	8.88	79813.22	-	-	0.01
4682	华宝宝盛债券	21.11	197382.46	-	-	0.01
4683	方正富邦添利纯债C	0.00	0.43	-	-	113.62
4684	永赢久利债券	19.69	193686.01	-	-	-
4685	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.30	-	-	0.03
4686	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	0.01
4687	永赢昌利债券C	0.25	2202.28	-	-	1600.54
4688	永赢同利债券A	36.64	329317.24	-	-	10000.00
4689	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	-
4690	华安安嘉定开	20.25	194146.83	-	0.00	-
4691	永赢卓利债券	21.17	199362.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平

4833	广发汇阳三个月定期开放债券	10.28	100551.45	-	-	0.10
4834	山证裕睿6个月定开A	1.08	10254.56	-	-	-
4835	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-	-	-
4836	国泰兴富三个月定期开放债券	30.63	298031.35	-	-	-
4837	民生加银兴盈债券	8.88	79813.22	-	-	0.01
4838	华宝宝盛债券	21.11	197382.46	-	-	0.01
4839	方正富邦添利纯债C	0.00	0.43	-	-	113.62
4840	永赢久利债券	19.69	193686.01	-	-	-
4841	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.30	-	-	0.03
4842	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.91	-	-	0.01
4843	永赢昌利债券C	0.25	2202.28	-	-	1600.54
4844	永赢同利债券A	36.64	329317.24	-	-	10000.00
4845	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	-
4846	永赢卓利债券	21.17	199362.29	-	-	-
4847	永赢淳利债券	33.89	294060.09	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
永赢久利债券基金规模在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平

4920	华安安平定开	2.00	18047.82	-	-	-
4921	天弘华享三个月定开	10.01	97067.65	-	0.00	-
4922	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4923	山证裕睿6个月定开A	1.08	10254.56	-	-	-
4924	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-	-	-
4925	国泰兴富三个月定期开放债券	30.63	298031.35	-	-	-
4926	中邮纯债裕利三个月定开债	36.82	357563.19	-	0.00	-
4927	永赢久利债券	19.69	193686.01	-	-	-
4928	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	-
4929	华安安嘉定开	20.25	194146.83	-	0.00	-
4930	永赢卓利债券	21.17	199362.29	-	-	-
4931	长江安盈中短债六个月定开	2.93	25524.71	-	-	-
4932	华安鼎信3个月定开债	45.72	432913.21	-	-	-
4933	鹏扬淳盈6个月定开A	3.24	31468.06	-	-	-
4934	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

241

8036764.0500

100.00%

0.00%

2024-12-31

245

7905551.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

247

7841539.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

249

11794619.3400

100.00%

0.00%

2023-06-30

251

3862887.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	241	8036764.0500	193685.75	100.00	0.27
2024-12-31	245	7905551.7400	193685.75	100.00	0.27
2024-06-30	247	7841539.2600	193685.75	100.00	0.27
2023-12-31	249	11794619.3400	293685.75	100.00	0.28
2023-06-30	251	3862887.8100	96958.21	100.00	0.28

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