永赢久利债券(007323)_分红排行

永赢久利债券007323YONGYING JIULI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.10元	2025-09-18	0.98%
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	0.40元	2025-02-25	3.91%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.10元	2024-03-26	0.98%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.15元	2023-12-21	1.48%
2023-05-16	2023-05-16	2023-05-17	0.15元	2023-05-16	1.53%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.04元	2023-02-20	0.34%
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-21	0.10元	2022-09-20	1.01%
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	0.07元	2022-05-25	0.71%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.08元	2022-03-16	0.76%
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	0.09元	2021-12-07	0.88%
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	0.08元	2021-09-14	0.80%
2021-05-18	2021-05-18	2021-05-19	0.06元	2021-05-18	0.55%
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	0.07元	2020-03-06	0.67%

永赢久利债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年4个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年4个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	13年5个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	10年7个月	3.69元	4.97%
安信永盈一年定开债券	1	4年11个月	0.52元	4.91%
安信鑫日享中短债C	1	6年9个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	6年9个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	13年5个月	3.68元	4.72%
安信永顺一年定开债券	3	5年6个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	7年11个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	5年6个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年3个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	5年6个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	9年5个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年3个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年3个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年3个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	6	5年12个月	1.22元	1.95%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年2个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年2个月	1.09元	1.30%
安信永鑫增强债券A	25	9年1个月	3.01元	1.11%
安信永鑫增强债券C	25	9年1个月	2.83元	1.05%
安信臻享三个月定开债券	4	3年3个月	0.40元	0.96%
安信中短利率债(LOF)A	21	6年8个月	2.23元	0.96%
安信中短利率债(LOF)C	20	6年8个月	1.73元	0.85%
安信恒利增强债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	5年5个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平

2563	英大通盈纯债债券E	0.06	0.53	0.14	-0.10	0.42
2564	永赢昌利债券A	0.06	0.41	0.53	0.64	0.45
2565	永赢昌利债券C	0.06	0.39	0.48	0.53	0.43
2566	永赢淳利债券	0.06	0.40	0.38	0.51	0.43
2567	永赢浩益一年定开债券发起	0.06	0.52	0.46	0.79	0.53
2568	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.57	0.64	0.89	0.60
2569	永赢汇利六个月定开债	0.06	0.40	-0.06	-0.63	0.27
2570	永赢久利债券	0.06	0.47	-0.26	-0.73	0.31
2571	永赢聚益债券A	0.06	0.37	0.57	0.95	0.43
2572	永赢荣益债券A	0.06	0.35	0.43	0.51	0.36
2573	永赢润益债券A	0.06	0.38	-0.03	-0.46	0.29
2574	永赢润益债券C	0.06	0.37	-0.08	-0.56	0.27
2575	永赢盛益债券C	0.06	0.50	-0.16	-0.80	0.32
2576	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.06	0.45	0.53	0.76	0.46
2577	永赢盈益债券C	0.06	0.52	0.68	0.98	0.49

截止日期：2026-02-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平

1734	信澳安盛纯债	0.06	0.47	0.54	0.57	0.44
1735	兴业180天持有期债券A	0.08	0.47	0.59	0.57	0.55
1736	兴业6个月定开债券	0.08	0.47	0.47	0.43	0.42
1737	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	0.47	0.99	2.43	0.47
1738	银河铭忆3个月定开债券	0.14	0.47	0.32	0.16	0.47
1739	银华信用季季红债券A	0.10	0.47	0.68	0.99	0.67
1740	英大安惠纯债C	0.05	0.47	0.07	-0.47	0.38
1741	永赢久利债券	0.06	0.47	-0.26	-0.73	0.31
1742	永赢稳益债券	0.08	0.47	0.62	0.66	0.50
1743	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.47	0.87	1.52	0.54
1744	招商招裕纯债A	0.09	0.47	0.67	0.78	0.52
1745	招商招裕纯债D	0.09	0.47	0.67	0.78	0.52
1746	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.25	0.47	1.96	2.69	1.62
1747	中欧兴华债券	0.14	0.47	0.53	1.19	0.51
1748	中融恒泰纯债C	0.07	0.47	0.36	0.06	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平

5307	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.10	0.94	-0.23	-1.71	0.66
5308	长城恒利纯债C	0.02	0.26	-0.24	-1.32	0.17
5309	平安合聚定开债	0.09	0.48	-0.24	-0.81	0.32
5310	平安惠泽	0.06	0.24	-0.24	-0.94	0.26
5311	鑫元璟丰债券	-0.02	-0.42	-0.24	0.07	-0.40
5312	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.11	0.94	-0.25	-1.76	0.65
5313	国金惠安利率债A	0.12	1.37	-0.26	-1.89	1.01
5314	永赢久利债券	0.06	0.47	-0.26	-0.73	0.31
5315	中海稳健收益债券	0.00	0.00	-0.26	-0.18	0.09
5316	中邮纯债丰利债券C	0.06	0.18	-0.26	-0.40	0.09
5317	民生加银和鑫定开债券发起式	0.06	0.29	-0.27	-0.66	0.24
5318	招商添利两年债券	-0.04	0.10	-0.27	0.67	0.10
5319	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5320	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.37	-0.28	-2.07	0.37
5321	国金惠安利率债C	0.12	1.36	-0.28	-1.94	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平

5342	大成全球美元债债券C人民币	-0.07	-0.65	-1.40	-0.70	-0.89
5343	国泰惠盈纯债债券C	0.06	0.51	0.22	-0.70	0.47
5344	永赢盛益债券A	0.07	0.52	-0.11	-0.70	0.34
5345	博时双月薪定期支付债券	0.10	0.20	-0.36	-0.72	0.20
5346	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.13	0.60	-0.02	-0.72	0.44
5347	平安合进1年定开债	0.00	0.10	0.45	-0.72	0.09
5348	南方启元C	0.05	0.42	-0.04	-0.73	0.30
5349	永赢久利债券	0.06	0.47	-0.26	-0.73	0.31
5350	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5351	红塔红土瑞景纯债A	0.02	0.55	-0.43	-0.74	0.37
5352	信澳汇享三个月定开债券C	0.07	0.36	0.12	-0.74	0.32
5353	中银聚享债券A	0.04	0.54	-0.17	-0.74	0.45
5354	宏利溢利债券C	0.04	0.51	-0.06	-0.76	0.37
5355	泰信债券周期回报	0.08	0.69	-0.20	-0.76	0.55
5356	中信保诚稳鸿C	0.05	0.55	0.04	-0.76	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
永赢久利债券一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平

3537	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.54	0.99	0.31
3538	西部利得聚利6个月定开债券C	0.06	0.36	0.31	0.35	0.31
3539	新华纯债添利债券C	0.06	0.30	0.36	0.50	0.31
3540	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.27	0.53	1.14	0.31
3541	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.62	0.40	0.31
3542	易米和丰债券A	0.03	0.45	0.02	-0.27	0.31
3543	英大通惠多利债券A	0.03	0.32	0.45	0.36	0.31
3544	永赢久利债券	0.06	0.47	-0.26	-0.73	0.31
3545	永赢坤益债券	0.05	0.40	0.07	-0.06	0.31
3546	圆信永丰丰和A	0.04	0.28	0.51	0.80	0.31
3547	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.30	0.39	0.54	0.31
3548	招商添轩1年定开债	0.05	0.30	0.36	0.49	0.31
3549	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.30	0.43	0.59	0.31
3550	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.30	0.44	0.63	0.31
3551	招商招旭纯债A	0.05	0.29	0.37	0.30	0.31

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