权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.10元 | 2024-03-26 | 0.98% |
2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.15元 | 2023-12-21 | 1.48% |
2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 0.15元 | 2023-05-16 | 1.53% |
2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 0.04元 | 2023-02-20 | 0.34% |
2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 0.10元 | 2022-09-20 | 1.01% |
2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 0.07元 | 2022-05-25 | 0.71% |
2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.08元 | 2022-03-16 | 0.76% |
2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0.09元 | 2021-12-07 | 0.88% |
2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.08元 | 2021-09-14 | 0.80% |
2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 0.06元 | 2021-05-18 | 0.55% |
2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0.07元 | 2020-03-06 | 0.67% |
永赢久利债券自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.88%