我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 350784.27 99.94%
银行存款和结算备付金 223.03 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:351007.30万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 300.00 30658.64 9.86%
23农发07 260.00 26629.96 8.56%
23东莞银行02 250.00 25867.70 8.32%
23附息国债26 210.00 21816.57 7.02%
23国开10 200.00 20869.81 6.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 241560.21 77.68%
国家债券 89555.99 28.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%