我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 332096.44 99.99%
银行存款和结算备付金 48.91 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:332145.35万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 260.00 26896.62 8.79%
23东莞银行02 250.00 25518.92 8.34%
23农发02 240.00 25221.11 8.24%
20附息国债08 150.00 15706.75 5.13%
22国开08 150.00 15540.21 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 283326.54 92.58%
国家债券 48769.90 15.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%