资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 322311.89 99.99%
银行存款和结算备付金 22.70 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:322334.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 360.00 34270.82 11.09%
25国开08 250.00 24833.53 8.03%
23东莞银行02 200.00 20220.08 6.54%
25上海银行CD088 200.00 19744.25 6.39%
23华夏银行债04 150.00 15565.18 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 193807.04 62.70%
国家债券 45019.56 14.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%