永赢轩益债券(014234)_规模评级

永赢轩益债券014234YONGYING XUANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	31.22	31.22	31.22	20.88	20.88	20.88	20.88
季度净申购	-0.01	-0.02	99068.84	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01
总份额	299031.00	299031.01	299031.04	199962.20	199962.20	199962.20	199962.20
季度总申购份额	0.00	0.00	399247.17	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.02	300178.33	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
永赢轩益债券基金规模在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平

966	东方红6个月定开纯债	31.34	285826.91	0.00	0.00	0.00
967	农银金润定开债券	31.33	298521.35	-	-	-
968	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	31.32	283882.06	140902.52	162927.18	22024.67
969	浦银安盛普丰纯债债券A	31.31	304822.22	10.35	10.36	0.01
970	易方达纯债债券A	31.31	280054.57	92768.26	111949.23	19180.98
971	中银惠利半年定期开放债券A	31.31	263400.12	-	-	-
972	淳厚稳荣一年定开债发起	31.26	296201.63	-	-	-
973	永赢轩益债券	31.22	299031.00	-	-	0.01
974	中银丰实定期开放债券	31.18	296758.91	-	-	-
975	中加瑞合纯债债券	31.17	294493.32	-	-	0.00
976	兴银汇智定开债	31.16	297382.85	-	-	-
977	中欧尊悦一年定开债券发起	31.16	301029.97	-	-	-
978	嘉实稳骏纯债债券	31.13	296868.05	-0.17	0.01	0.18
979	博时富宁纯债债券	31.10	298852.92	1.27	1.54	0.27
980	兴业嘉润3个月定开债券发起式	31.10	294950.68	47855.95	47855.95	0.00

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
永赢轩益债券基金规模在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平

919	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.95	300314.35	-999.98	0.02	1000.00
920	兴银长益三个月定开债	30.92	300035.08	5.20	5.70	0.51
921	南方多利增强债券A	33.54	300029.63	-43856.41	26391.34	70247.75
922	华富中证5年恒定久期国开债指数A	32.78	299799.30	28158.03	58011.40	29853.37
923	中融睿祥纯债C	38.87	299634.55	74481.37	222662.35	148180.98
924	国泰瑞丰纯债债券	30.34	299624.26	-0.00	0.00	0.00
925	长信利众债券(LOF)C	28.94	299157.69	93700.88	232206.31	138505.42
926	永赢轩益债券	31.22	299031.00	-	-	0.01
927	农银悦利债券	31.07	299007.19	-39688.11	47.87	39735.99
928	兴证全球恒信债券A	32.09	298880.71	8212.05	111080.33	102868.28
929	博时富宁纯债债券	31.10	298852.92	1.27	1.54	0.27
930	富国碳中和一年定期开放债券发起式	30.40	298794.40	-	98823.90	-
931	农银金润定开债券	31.33	298521.35	-	-	-
932	南方祥元A	35.22	298484.90	77573.24	104110.11	26536.87
933	华商稳健双利债券A	45.15	298248.27	152108.12	178360.85	26252.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
永赢轩益债券基金规模在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平

5235	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-	-	-
5236	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	50.60	500000.00	-	-	-
5237	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5238	博时富璟一年定开债	63.39	620227.60	-	0.05	-
5239	太平丰润一年定开债券发起式	27.57	290199.80	-	-	-
5240	长城信利一年定开债券发起式	21.16	200999.90	-	-	-
5241	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	39.78	386773.12	-	-	-
5242	永赢轩益债券	31.22	299031.00	-	-	0.01
5243	百嘉百兴纯债债券	2.12	19997.73	-	-	0.01
5244	新华鼎利债券E	0.00	5.90	-	-	-
5245	鑫元皓利一年定开债发起式	12.47	119759.96	-	-	-
5246	淳厚稳丰债券A	1.03	9937.38	-	-	0.10
5247	淳厚稳丰债券C	0.00	0.05	-	-	0.10
5248	南方晨利一年定开债券发起	10.58	101011.01	-	-	-
5249	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.28	50222.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
永赢轩益债券基金规模在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平

5270	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.35	70768.04	-	-	-
5271	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	1.43	-	-	-
5272	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	50.60	500000.00	-	-	-
5273	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5274	太平丰润一年定开债券发起式	27.57	290199.80	-	-	-
5275	长城信利一年定开债券发起式	21.16	200999.90	-	-	-
5276	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	39.78	386773.12	-	-	-
5277	永赢轩益债券	31.22	299031.00	-	-	0.01
5278	百嘉百兴纯债债券	2.12	19997.73	-	-	0.01
5279	新华鼎利债券E	0.00	5.90	-	-	-
5280	鑫元皓利一年定开债发起式	12.47	119759.96	-	-	-
5281	淳厚稳丰债券A	1.03	9937.38	-	-	0.10
5282	淳厚稳丰债券C	0.00	0.05	-	-	0.10
5283	南方晨利一年定开债券发起	10.58	101011.01	-	-	-
5284	泰康丰盛纯债一年定开发起	5.28	50222.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
永赢轩益债券基金规模在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平

4320	上银聚增富定开债券	3.68	36164.33	-0.01	0.00	0.01
4321	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-0.00	0.00	0.01
4322	天弘悦享定开债发起式	48.56	407440.04	127194.04	127194.05	0.01
4323	万家鑫盛纯债A	27.22	249562.20	-	-	0.01
4324	万家鑫盛纯债C	0.00	0.92	0.49	0.50	0.01
4325	西部利得双盈一年定开债券	10.71	94103.15	44519.53	44519.54	0.01
4326	银河景行3个月定开债券	30.95	296091.31	-0.01	0.00	0.01
4327	永赢轩益债券	31.22	299031.00	-	-	0.01
4328	招商添旭3个月定开债发起式A	20.38	198418.32	48909.31	48909.32	0.01
4329	招商添裕纯债C	0.00	2.07	-	-	0.01
4330	招商招恒纯债A	20.83	184526.41	0.40	0.41	0.01
4331	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	0.01
4332	招商招盛纯债A	69.99	638299.53	0.05	0.06	0.01
4333	招商招盛纯债C	0.00	0.23	0.00	0.02	0.01
4334	招商招顺纯债C	0.00	5.37	0.91	0.92	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

307

9740424.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

9567569.3400

100.00%

0.00%

2022-12-31

213

9387896.8600

100.00%

0.00%

2022-06-30

210

9522010.2100

100.00%

0.00%

2021-12-10

225

888898.6591

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	307	9740424.6000	299030.73	100.00	0.30
2023-06-30	209	9567569.3400	199961.99	100.00	0.21
2022-12-31	213	9387896.8600	199961.99	100.00	0.21
2022-06-30	210	9522010.2100	199961.99	100.00	0.23
2021-12-10	225	888898.6591	0.00	0.00	0.00

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