永赢轩益债券(014234)_规模评级

永赢轩益债券014234YONGYING XUANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	30.31	30.31	30.31	30.31	30.31	30.31	30.31
季度净申购	-0.01	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	-0.01	-0.02
总份额	299030.98	299030.99	299030.99	299030.99	299031.00	299031.00	299031.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
永赢轩益债券基金规模在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平

869	银华岁丰定期开放债券发起式	30.45	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78
870	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.43	301014.68	0.09	0.09	0.00
871	人保利丰纯债A	30.43	287732.46	-0.26	1.58	1.84
872	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.43	260390.09	-0.00	0.00	0.00
873	中加颐兴定开债券	30.37	291557.93	-	-	0.00
874	永赢元利债券A	30.36	300964.42	-	-	0.01
875	广发集源债券E	30.32	261805.87	209751.83	357173.00	147421.17
876	永赢轩益债券	30.31	299030.98	-	-	0.01
877	交银施罗德中高等级信用债债券	30.26	300392.60	-109.37	14.50	123.87
878	永赢丰利债券A	30.24	296033.18	-0.00	0.00	0.00
879	中银安心回报	30.23	294037.05	-	4.35	-
880	招商添福1年定开债	30.22	299382.68	-	-	-
881	国投瑞银和泰6个月债券	30.21	294141.36	-	0.00	-
882	中欧兴盈一年定开债券发起	30.21	287105.98	-	-	-
883	富国目标收益一年期纯债债券	30.19	271580.99	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
永赢轩益债券基金规模在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平

792	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.53	300399.14	-	0.00	-
793	交银施罗德中高等级信用债债券	30.26	300392.60	-109.37	14.50	123.87
794	招商添呈1年定开债	30.18	300000.02	-	-	-
795	国泰瑞丰纯债债券	30.05	299624.19	-0.06	0.00	0.06
796	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	1000.00
797	南方创利3个月定开债券发起	32.81	299441.31	-	90645.30	-
798	招商添福1年定开债	30.22	299382.68	-	-	-
799	永赢轩益债券	30.31	299030.98	-	-	0.01
800	农银金润定开债券	31.15	298521.35	-	-	-
801	国泰兴富三个月定期开放债券	30.57	298031.35	-	-	-
802	长城信利一年定开债券发起式	30.89	297496.98	-	-	-
803	兴银汇智定开债	31.37	297382.85	-	-	0.00
804	广发景佳纯债	30.06	297031.70	-	-	0.00
805	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.77	296480.94	-	-	-
806	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	33.06	296171.89	-5617.28	43810.85	49428.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢轩益债券基金规模在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平

5224	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5225	博时富璟一年定开债	42.20	420248.39	-	-	-
5226	太平丰润一年定开债券发起式	30.18	290199.98	-	-	-
5227	长城信利一年定开债券发起式	30.89	297496.98	-	-	-
5228	民生加银恒祥债券	9.98	94744.86	-	-	0.00
5229	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5230	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	49.78	486120.47	-	-	-
5231	永赢轩益债券	30.31	299030.98	-	-	0.01
5232	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
5233	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.95	197687.00	-	-	-
5234	鑫元皓利一年定开债发起式	12.07	118760.02	-	-	-
5235	南方晨利一年定开债券发起	10.64	101489.01	-	0.31	-
5236	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.12	50999.92	-	0.02	-
5237	中航瑞夏一年定开债发起A	33.47	331006.91	-	-	-
5238	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢轩益债券基金规模在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平

5254	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5255	博时富璟一年定开债	42.20	420248.39	-	-	-
5256	太平丰润一年定开债券发起式	30.18	290199.98	-	-	-
5257	长城信利一年定开债券发起式	30.89	297496.98	-	-	-
5258	民生加银恒祥债券	9.98	94744.86	-	-	0.00
5259	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5260	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	49.78	486120.47	-	-	-
5261	永赢轩益债券	30.31	299030.98	-	-	0.01
5262	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
5263	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.95	197687.00	-	-	-
5264	鑫元皓利一年定开债发起式	12.07	118760.02	-	-	-
5265	中航瑞夏一年定开债发起A	33.47	331006.91	-	-	-
5266	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5267	大成惠源一年定开债发起式	6.88	64684.32	-	-	-
5268	安信永宁一年定开债券发起式	8.61	81014.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
永赢轩益债券基金规模在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平

4447	同泰泰和三个月定开债A	5.99	56012.69	0.42	0.43	0.01
4448	西部利得沣泰债券A	32.10	280213.07	-	-	0.01
4449	永赢昌益债券A	14.02	134231.53	-0.01	0.00	0.01
4450	永赢鼎利债券A	10.45	98980.58	-	-	0.01
4451	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.01
4452	永赢荣益债券A	10.36	99874.35	-	-	0.01
4453	永赢同利债券A	37.72	339317.24	-	-	0.01
4454	永赢轩益债券	30.31	299030.98	-	-	0.01
4455	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4456	永赢元利债券A	30.36	300964.42	-	-	0.01
4457	招商添裕纯债A	59.59	492589.14	-0.01	0.00	0.01
4458	招商招琪纯债A	78.68	755238.15	0.12	0.13	0.01
4459	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01
4460	浙商汇金聚鑫定开债	10.65	103273.41	-	-	0.01
4461	中加恒享三个月定开债券	25.76	254676.03	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

271

11034353.9000

100.00%

0.00%

2024-12-31

275

10873854.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

286

10455629.5400

100.00%

0.00%

2023-12-31

307

9740424.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

9567569.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	271	11034353.9000	299030.73	100.00	0.26
2024-12-31	275	10873854.3200	299030.73	100.00	0.26
2024-06-30	286	10455629.5400	299030.73	100.00	0.27
2023-12-31	307	9740424.6000	299030.73	100.00	0.30
2023-06-30	209	9567569.3400	199961.99	100.00	0.21

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