| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.10元 | 2024-03-26 | 0.98% |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 0.10元 | 2023-11-28 | 0.99% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.10元 | 2023-09-21 | 0.99% |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.05元 | 2023-06-28 | 0.49% |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.11元 | 2022-10-25 | 1.09% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.12元 | 2022-06-23 | 1.19% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 1 | 2年5个月 | 0.07元 | 0.66% |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 1 | 2年5个月 | 0.06元 | 0.62% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 泰信汇享利率债债券A | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 0.85 | 1.30 |
| 永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4372 | 永赢泰益债券C | -0.15 | 0.45 | 1.33 | 2.85 | 3.43 |
| 4373 | 永赢伟益债券 | -0.15 | 0.69 | 1.69 | 3.39 | 4.33 |
| 4374 | 永赢轩益债券 | -0.15 | 0.53 | 1.36 | 2.98 | 3.80 |
| 4375 | 招商安凯债券 | -0.15 | -0.53 | 0.26 | 4.49 | 5.72 |
| 4376 | 招商添泰1年定开债发起式 | -0.15 | 0.26 | 1.05 | 2.41 | 3.23 |