永赢轩益债券(014234)_最新动态

永赢轩益债券014234YONGYING XUANYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.028 0.002(0.21%)

累计净值：1.086

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢轩益债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：章成

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.58亿元

2023-11-28 每10份派现金 0.1 元

永赢轩益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.46	1.53	3.32	2.19
债券型名次	3800	1814	1517	620	750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	7.71	0.00	-	8.83
债券型名次	700	797	4938	3677	3522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	永赢开泰中高等级中短债C	-0.05	0.30	0.91	2.04	1.33
3799	永赢稳益债券	-0.05	0.46	1.18	2.74	1.71
3800	永赢轩益债券	-0.05	0.46	1.53	3.32	2.19
3801	招商安阳债券A	-0.05	1.59	4.01	5.54	4.29
3802	招商双债增强(LOF)D	-0.05	0.42	1.18	3.24	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	永赢盛益债券C	-0.02	0.46	1.43	3.05	2.02
1813	永赢稳益债券	-0.05	0.46	1.18	2.74	1.71
1814	永赢轩益债券	-0.05	0.46	1.53	3.32	2.19
1815	招商安心收益债券A	-0.09	0.46	1.02	2.76	1.57
1816	招商产业债券A	-0.08	0.46	1.07	2.87	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	兴银合泰债券C	-0.04	0.65	1.53	2.81	2.20
1516	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.12	0.42	1.53	3.83	2.29
1517	永赢轩益债券	-0.05	0.46	1.53	3.32	2.19
1518	中海稳健收益债券	-0.09	0.57	1.53	0.88	0.76
1519	中航瑞智纯债A	0.15	0.18	1.53	3.77	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.05	0.32	1.73	3.32	2.18
619	鹏华稳福中短债债券A	-0.02	0.32	1.17	3.32	1.83
620	永赢轩益债券	-0.05	0.46	1.53	3.32	2.19
621	中银永利半年定期开放债券	0.02	0.88	2.21	3.32	2.63
622	东吴鼎泰纯债A	-0.08	0.49	1.43	3.31	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
永赢轩益债券一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	鹏华永安定期开放债券	0.00	0.40	1.54	3.68	2.19
749	平安合庆定开债	-0.14	0.70	1.52	3.48	2.19
750	永赢轩益债券	-0.05	0.46	1.53	3.32	2.19
751	永赢昭利债券A	-0.09	0.52	1.39	3.17	2.19
752	浙商惠睿纯债	-0.08	0.67	1.43	3.52	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
永赢轩益债券一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	国泰惠盈纯债债券A	4.75	6.22	8.82	-	16.08
699	永赢宏益债券C	4.75	9.17	15.72	-	28.62
700	永赢轩益债券	4.75	7.71	0.00	-	8.83
701	长城鼎利一年定开债券发起式	4.74	0.00	0.00	-	5.35
702	方正富邦稳丰一年定开债券发起	4.74	9.04	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
永赢轩益债券一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	嘉合慧康63个月定开债券C	3.73	7.71	11.57	-	14.23
796	永赢通益债券A	4.45	7.71	12.69	-	22.90
797	永赢轩益债券	4.75	7.71	0.00	-	8.83
798	中信建投稳祥C	5.07	7.71	12.20	-	33.96
799	交银裕隆纯债债券A	4.61	7.70	12.97	-	39.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
永赢轩益债券一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	永赢稳健增强债券C	-4.53	-4.11	0.00	-	-6.08
4937	永赢信利碳中和一年定开债券发起	4.02	6.84	0.00	-	8.83
4938	永赢轩益债券	4.75	7.71	0.00	-	8.83
4939	永赢月月享30天持有期短债A	4.02	0.00	0.00	-	4.05
4940	永赢月月享30天持有期短债C	3.76	0.00	0.00	-	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
永赢轩益债券一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	国泰瑞丰纯债债券	3.22	5.95	0.00	-	6.55
3676	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5.30	8.70	0.00	-	9.83
3677	永赢轩益债券	4.75	7.71	0.00	-	8.83
3678	农银金鸿短债债券A	3.34	0.00	0.00	-	5.53
3679	农银悦利债券	4.77	8.14	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
永赢轩益债券一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.66	7.76	0.00	-	8.83
3521	永赢信利碳中和一年定开债券发起	4.02	6.84	0.00	-	8.83
3522	永赢轩益债券	4.75	7.71	0.00	-	8.83
3523	中欧鼎利债券C	-6.71	-5.34	-4.54	-	8.83
3524	淳厚益加债券C	1.48	6.91	8.02	-	8.82

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发07	260.00	26896.62	8.79%
23东莞银行02	250.00	25518.92	8.34%
23农发02	240.00	25221.11	8.24%
20附息国债08	150.00	15706.75	5.13%
22国开08	150.00	15540.21	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	283326.54	92.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

查看全文[05-01]
标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
05-01 朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

更多>> 基金公告

标题：永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告

永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告为了给投资者带来更好的投资体验，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将在2024年4月27...

查看全文[04-26]
标题：永赢轩益债券型证券投资基金2024年第1季度报告

永赢轩益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送出...

查看全文[04-20]
标题：永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年4月19日 1. 公告基本信息基金管理人名称永赢基金管理有限公司公告依据...

查看全文[04-19]
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明
03-28永赢基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及完善身...
03-27永赢轩益债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.026	1.028	1.030	1.030	1.032
累计净值(元)	1.084	1.087	1.089	1.088	1.090

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。