财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2291.40 |
3563.58 |
1378.00 |
17100.99 |
5054.73 |
| 本期利润(万元) |
-3966.12 |
1911.49 |
-2892.64 |
20244.93 |
1987.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10860.20 |
0.00 |
12679.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
309098.00 |
313064.13 |
310652.25 |
316535.20 |
308485.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
13.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.05 |
36.21 |
133.35 |
64.31 |
54.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
430102.88 |
397948.52 |
350784.27 |
339932.12 |
274041.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
430102.88 |
397948.52 |
350784.27 |
339932.12 |
266905.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.58 |
79.88 |
76.13 |
84.62 |
50.41 |
| 应付托管费(万元) |
25.86 |
26.63 |
25.38 |
28.21 |
16.80 |
| 资产总计(万元) |
430220.93 |
397984.73 |
351007.30 |
419948.63 |
275061.57 |
| 负债合计(万元) |
117156.80 |
81449.53 |
40023.56 |
116182.54 |
71105.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
313064.13 |
316535.20 |
310983.73 |
303766.09 |
203956.31 |
| 未分配利润(万元) |
14033.14 |
17504.21 |
11952.73 |
4735.05 |
3994.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
571.42 |
476.47 |
286.38 |
30.54 |
| 投资收益(万元) |
5161.19 |
19144.02 |
8684.53 |
7047.49 |
2157.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1652.09 |
3143.93 |
2441.01 |
3742.32 |
3554.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3509.14 |
22859.37 |
11602.01 |
11076.19 |
5742.90 |
| 管理人报酬(万元) |
467.71 |
928.77 |
458.35 |
641.90 |
300.69 |
| 托管费(万元) |
155.90 |
309.59 |
152.78 |
213.97 |
100.23 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.65 |
11.49 |
21.26 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
1597.65 |
2614.44 |
1394.02 |
2031.49 |
837.63 |
| 利润总额(万元) |
1911.49 |
20244.93 |
10207.99 |
9044.70 |
4905.27 |
| 净利润(万元) |
1911.49 |
20244.93 |
10207.99 |
9044.70 |
4905.27 |
