我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3652.65 |
5302.38 |
1753.62 |
1350.90 |
457.85 |
| 本期利润(万元) |
5248.58 |
9044.70 |
1058.65 |
4905.27 |
1892.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3053.96 |
0.00 |
2368.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
306024.34 |
303766.09 |
203015.34 |
203956.31 |
201943.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.31 |
54.70 |
89.08 |
54.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
339932.12 |
274041.83 |
226430.42 |
269586.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
339932.12 |
266905.15 |
216509.86 |
269586.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.62 |
50.41 |
50.84 |
49.92 |
| 应付托管费(万元) |
28.21 |
16.80 |
16.95 |
16.64 |
| 资产总计(万元) |
419948.63 |
275061.57 |
227752.18 |
269641.12 |
| 负债合计(万元) |
116182.54 |
71105.26 |
27701.32 |
68801.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
303766.09 |
203956.31 |
200050.86 |
200839.46 |
| 未分配利润(万元) |
4735.05 |
3994.11 |
88.66 |
877.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
286.38 |
30.54 |
313.60 |
205.16 |
| 投资收益(万元) |
7047.49 |
2157.99 |
7770.40 |
3571.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3742.32 |
3554.37 |
-2013.33 |
91.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11076.19 |
5742.90 |
6070.68 |
3868.70 |
| 管理人报酬(万元) |
641.90 |
300.69 |
605.73 |
299.91 |
| 托管费(万元) |
213.97 |
100.23 |
201.91 |
99.97 |
| 其它费用(万元) |
21.26 |
11.82 |
19.67 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
2031.49 |
837.63 |
1627.91 |
836.93 |
| 利润总额(万元) |
9044.70 |
4905.27 |
4442.76 |
3031.77 |
| 净利润(万元) |
9044.70 |
4905.27 |
4442.76 |
3031.77 |
