易方达裕祥回报债券C(017420)_资产配置

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	510946.30	16.36%
债券	2580169.69	82.62%
银行存款和结算备付金	20701.33	0.66%
其他资产	11150.67	0.36%

资产总值：3122967.99万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	1220.00	125444.03	4.88%
22建设银行二级01	700.00	73842.54	2.88%
22兴业银行二级01	690.00	71158.46	2.77%
22宁波银行二级资本债01	600.00	62446.05	2.43%
22上海银行二级资本债01	590.00	62260.00	2.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1302897.62	50.73%
可转债	340783.62	13.27%
企业债	258575.58	10.07%
国家债券	239520.09	9.33%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南山铝业	600219	5720.75	19450.54	0.76%
福耀玻璃	600660	403.65	17462.10	0.68%
海尔智家	600690	691.59	17255.10	0.67%
华鲁恒升	600426	642.40	16805.27	0.65%
中国海油	600938	548.62	16036.05	0.62%
星宇股份	601799	111.58	15627.89	0.61%
汇川技术	300124	240.31	14711.62	0.57%
中国神华	601088	328.64	12846.54	0.50%
潍柴动力	000338	769.90	12849.63	0.50%
中国国航	601111	1728.90	12620.99	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.73	12.74%
采矿业	4.70	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	3.28	1.28%
金融业	2.76	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.68	1.04%
租赁和商务服务业	1.32	0.51%
房地产业	1.28	0.50%
建筑业	0.89	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	0.29%
批发和零售业	0.30	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南山铝业	600219	10633.21	31261.63	1.16%
星宇股份	601799	211.30	27703.54	1.03%
福耀玻璃	600660	521.25	19489.71	0.72%
华鲁恒升	600426	642.40	17723.90	0.66%
海尔智家	600690	744.14	15626.88	0.58%
汇川技术	300124	240.31	15173.01	0.56%
中国广核	003816	4650.00	14461.50	0.54%
中国国航	601111	1728.90	12690.15	0.47%
兴业银行	601166	785.97	12740.54	0.47%
厦门象屿	600057	1743.49	11698.79	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.91	11.46%
金融业	3.82	1.42%
采矿业	3.55	1.32%
交通运输、仓储和邮政业	3.17	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.58	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.80	0.67%
房地产业	1.46	0.54%
租赁和商务服务业	1.23	0.46%
建筑业	0.84	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.62	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	219.62	33382.24	1.04%
南山铝业	600219	10633.21	33388.27	1.04%
福耀玻璃	600660	582.21	21495.37	0.67%
华鲁恒升	600426	642.40	20621.14	0.65%
中国神华	601088	583.16	18194.59	0.57%
海尔智家	600690	744.14	17561.64	0.55%
汇川技术	300124	240.31	15978.04	0.50%
中国广核	003816	4650.00	14601.00	0.46%
中国国航	601111	1728.90	13969.54	0.44%
兴业银行	601166	785.97	12803.42	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	35.59	11.14%
采矿业	4.36	1.37%
金融业	3.43	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	3.30	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.52	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.17	0.68%
房地产业	1.78	0.56%
租赁和商务服务业	1.28	0.40%
建筑业	1.03	0.32%
批发和零售业	0.88	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	263.66	32588.35	1.15%
南山铝业	600219	10633.21	32112.28	1.13%
中国神华	601088	750.00	23062.50	0.81%
福耀玻璃	600660	582.21	20872.40	0.74%
海尔智家	600690	744.14	17472.34	0.62%
汇川技术	300124	240.31	15430.14	0.54%
中国国航	601111	1728.90	14079.12	0.50%
中航沈飞	600760	287.97	12958.78	0.46%
华侨城A	000069	2909.19	12800.43	0.45%
厦门象屿	600057	1443.49	12558.32	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	35.09	12.39%
金融业	3.99	1.41%
采矿业	3.91	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	3.45	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.91	0.68%
房地产业	1.80	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.42	0.50%
租赁和商务服务业	1.28	0.45%
建筑业	1.10	0.39%
批发和零售业	0.63	0.22%

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