易方达裕祥回报债券C(017420)_资产配置

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	664956.53	19.33%
债券	2760111.71	80.22%
银行存款和结算备付金	1588.03	0.05%
其他资产	14071.14	0.41%

资产总值：3440727.42万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	920.00	92752.41	2.77%
25农发13	900.00	90870.26	2.71%
25农发31	880.00	88413.43	2.64%
25国开清发02	650.00	65599.82	1.96%
25农发03	650.00	65440.90	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1446024.37	43.16%
企业债	97457.67	2.91%
国家债券	42715.15	1.27%
可转债	28064.05	0.84%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	2926.68	30466.74	0.91%
汇川技术	300124	309.75	23333.27	0.70%
青岛啤酒	600600	347.42	21261.85	0.63%
贵州茅台	600519	14.50	19969.11	0.60%
华润三九	000999	697.16	19841.11	0.59%
中国平安	601318	281.12	19228.95	0.57%
神火股份	000933	690.08	18956.50	0.57%
中国巨石	600176	1071.67	18325.62	0.55%
中国太保	601601	432.86	18141.16	0.54%
紫金矿业	601899	520.00	17924.40	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	39.57	11.81%
采矿业	8.73	2.61%
金融业	4.00	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	3.55	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.67	0.80%
科学研究和技术服务业	1.79	0.53%
租赁和商务服务业	1.59	0.47%
房地产业	1.20	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.96	0.29%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	846.16	23768.52	0.73%
贵州茅台	600519	16.50	23825.83	0.73%
海尔智家	600690	910.52	23063.53	0.71%
太阳纸业	002078	1490.35	21297.11	0.65%
龙佰集团	002601	997.00	19401.62	0.60%
安琪酵母	600298	482.39	19078.49	0.59%
紫金矿业	601899	650.00	19136.00	0.59%
中国巨石	600176	1054.06	18277.42	0.56%
青岛啤酒	600600	277.43	18288.26	0.56%
三一重工	600031	773.01	17964.73	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	40.31	12.38%
采矿业	6.15	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	3.81	1.17%
金融业	3.46	1.06%
科学研究和技术服务业	2.22	0.68%
租赁和商务服务业	2.11	0.65%
房地产业	1.46	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.44	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.98	0.30%
建筑业	0.56	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	16.50	23257.08	0.87%
海尔智家	600690	671.59	16641.93	0.63%
太阳纸业	002078	1231.34	16573.84	0.62%
迈瑞医疗	300760	71.47	16063.85	0.60%
三一重工	600031	873.01	15670.51	0.59%
华润三九	000999	496.17	15520.27	0.58%
安琪酵母	600298	416.10	14634.21	0.55%
龙佰集团	002601	897.00	14540.37	0.55%
中国太保	601601	382.86	14361.08	0.54%
白云机场	600004	1522.87	13858.13	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.18	12.47%
采矿业	5.40	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	3.48	1.31%
金融业	2.69	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.72	0.65%
租赁和商务服务业	1.23	0.46%
房地产业	1.22	0.46%
建筑业	1.04	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.02	0.38%
科学研究和技术服务业	0.83	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.00	21854.00	0.78%
沪电股份	002463	603.34	19789.45	0.70%
安琪酵母	600298	566.09	19552.79	0.69%
三一重工	600031	873.01	16648.28	0.59%
龙佰集团	002601	897.00	15966.60	0.57%
海尔智家	600690	571.59	15627.19	0.56%
万华化学	600309	221.30	14873.57	0.53%
迈瑞医疗	300760	61.48	14386.83	0.51%
汇川技术	300124	210.31	14336.66	0.51%
宁德时代	300750	54.99	13909.17	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	34.16	12.13%
采矿业	4.27	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	4.20	1.49%
金融业	1.81	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.63	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01	0.36%
租赁和商务服务业	1.02	0.36%
房地产业	0.99	0.35%
建筑业	0.98	0.35%
科学研究和技术服务业	0.81	0.29%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。