易方达裕祥回报债券C(017420)_规模评级

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.39	2.87	4.68	0.74	0.05
季度净申购	3233.14	-11145.59	24223.90	4214.14	327.88
总份额	20853.46	17620.32	28765.91	4542.02	327.88
季度总申购份额	14011.14	1599.35	24697.37	4219.44	327.88
季度总赎回份额	10778.00	12744.94	473.48	5.30	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平

2968	浦银安盛稳健丰利债券A	3.46	33426.95	-4805.37	7874.23	12679.60
2969	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.46	31356.80	23787.16	30154.05	6366.90
2970	鹏扬双利债券A	3.45	31728.94	-688.05	278.00	966.05
2971	东兴兴盈三个月定开债A	3.44	32490.82	1.90	1.90	0.01
2972	广发集益一年持有期债券C	3.43	34447.22	-3333.88	24.09	3357.97
2973	大摩添利18个月开放债券A	3.41	21300.25	-	-	-
2974	西部利得汇逸债券C	3.39	31136.75	-31.58	8.91	40.49
2975	易方达裕祥回报债券C	3.39	20853.46	3233.14	14011.14	10778.00
2976	博时富鑫纯债债券C	3.38	29950.70	18437.93	31220.80	12782.88
2977	创金合信聚利债券A	3.38	29468.68	-0.06	0.02	0.08
2978	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.37	30830.71	2962.45	6516.80	3554.34
2979	安信臻享三个月定开债券	3.36	32667.65	-46908.50	10768.43	57676.94
2980	东方红益丰纯债债券A	3.36	30935.56	371.02	3226.49	2855.47
2981	广发招财短债A	3.35	31428.52	14851.70	21851.87	7000.17
2982	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	3.35	30063.74	19248.16	29439.99	10191.83

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平

3183	西部利得双兴一年定开债券发起	2.14	21000.00	-	-	-
3184	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.17	20999.97	-	-	-
3185	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.41	20999.92	-	-	-
3186	广发汇兴3个月定期开放债券	2.12	20994.09	-30125.03	19876.66	50001.69
3187	工银信用纯债债券B	2.89	20937.17	12070.49	19043.98	6973.49
3188	中信证券信盈一年	2.11	20928.01	14237.89	14331.40	93.51
3189	华泰柏瑞季季红债券C	2.26	20925.12	60.33	10261.52	10201.19
3190	易方达裕祥回报债券C	3.39	20853.46	3233.14	14011.14	10778.00
3191	兴全恒益债券C	2.68	20829.14	-25818.67	168.54	25987.20
3192	建信双息红利债券C	2.19	20784.79	-22818.89	1979.65	24798.54
3193	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.15	20760.79	-	-	-
3194	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
3195	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	2.15	20659.72	-4446.44	70775.31	75221.75
3196	鹏华丰庆债券	2.11	20654.77	-	-	79000.01
3197	南方通利A	2.26	20638.82	-1117.04	675.06	1792.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平

1046	交银裕通纯债债券C	3.74	32148.72	3320.57	30250.46	26929.89
1047	博时富乐纯债债券	16.91	160094.66	3290.85	24207.84	20917.00
1048	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.04	5438.44	3285.32	4543.02	1257.70
1049	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.28	5438.44	3285.32	4543.02	1257.70
1050	广发景和中短债C	3.33	31814.10	3276.84	27603.18	24326.34
1051	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.46	4434.36	3267.67	3380.93	113.25
1052	招商安嘉债券	17.88	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
1053	易方达裕祥回报债券C	3.39	20853.46	3233.14	14011.14	10778.00
1054	诺德安元纯债	5.72	55995.19	3232.21	10171.49	6939.28
1055	南方创利3个月定开债券发起	21.56	202686.22	3226.40	3226.40	0.00
1056	兴银合泰债券A	1.42	13688.21	3221.02	3742.57	521.55
1057	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.49	4679.70	3199.33	3555.89	356.56
1058	中信证券六个月债券A	5.32	44815.66	3198.23	11332.74	8134.51
1059	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.61	5618.84	3165.62	4519.61	1353.99
1060	民生加银高等级信用债债券C	6.16	56842.56	3164.09	5872.68	2708.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平

1438	博时中债3-5年国开行C	0.23	2148.55	-4266.11	14231.39	18497.51
1439	招商享诚增强债券C	1.77	16388.98	8567.72	14202.86	5635.14
1440	广发可转债债券A	13.84	90996.73	-19572.14	14187.45	33759.59
1441	国泰双利债券C	10.52	68139.77	3989.65	14183.73	10194.09
1442	西部利得汇享债券A	33.61	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01
1443	金元顺安丰祥A	24.95	219105.22	-47223.67	14097.92	61321.59
1444	大成景泰纯债债券A	3.18	28715.14	9807.27	14040.67	4233.39
1445	易方达裕祥回报债券C	3.39	20853.46	3233.14	14011.14	10778.00
1446	招商信用添利债券(LOF)C	1.88	17800.57	9957.03	14007.60	4050.57
1447	博时富添纯债债券C	0.93	8636.10	6856.58	13990.39	7133.81
1448	工银尊享短债债券C	2.95	27274.16	-7633.77	13856.03	21489.80
1449	英大纯债债券C	1.01	8913.42	4745.65	13831.09	9085.45
1450	天弘招利短债A	2.03	19407.61	12512.43	13815.59	1303.16
1451	创金合信恒兴中短债债券C	3.09	25449.37	7611.20	13808.20	6197.00
1452	鹏扬淳开债券A	6.70	62599.96	13775.74	13789.33	13.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
易方达裕祥回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平

1692	长安泓源纯债债券C	3.12	28917.92	24585.42	35499.89	10914.47
1693	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.36	40331.05	25045.70	35911.64	10865.94
1694	泓德裕康债券A	4.75	39014.24	-10833.44	26.85	10860.29
1695	汇安永利30天持有期短债A	4.76	44908.47	-2171.36	8660.01	10831.37
1696	大成元吉增利债券A	9.73	95536.14	-1376.69	9446.68	10823.37
1697	华安添顺债券	12.42	118463.06	-1155.39	9660.85	10816.24
1698	交银稳安90天持有期债券A	0.73	6977.87	-10544.17	252.22	10796.40
1699	易方达裕祥回报债券C	3.39	20853.46	3233.14	14011.14	10778.00
1700	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	36.58	335276.68	216814.90	227566.23	10751.33
1701	同泰中短债A	1.03	9874.86	-1877.15	8864.81	10741.96
1702	华夏聚利债券A	7.17	42228.11	-9340.81	1378.34	10719.15
1703	方正富邦富利纯债C	0.52	4790.28	-1765.81	8953.29	10719.10
1704	长盛安逸纯债债券C	9.12	75928.25	5584.24	16276.68	10692.44
1705	宝盈安盛中短债债券C	0.05	455.02	-8121.19	2555.81	10676.99
1706	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.33	12355.77	-10285.07	375.21	10660.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2002308.8900

99.52%

0.48%

2023-06-30

1195267.1400

98.23%

1.77%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	88	2002308.8900	17536.58	99.52	83.74	0.48
2023-06-30	38	1195267.1400	4461.55	98.23	80.47	1.77

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