基金简称: | 易方达裕祥回报债券C | 基金全称: | 易方达裕祥回报债券型证券投资基金C |
基金代码: | 017420 | 成立日期: | 2023-03-07 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 18.01亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 王晓晨 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.40% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 易方达基金管理有限公司 | 电话: | 400-881-8088 |
成立时间: | 2001-04-17 | 公司网址: | www.efunds.com.cn |
注册地址: | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
办公地址: | 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东海证券 | 1 | 2.85 | 0.63 | 4755.73 | 0.74 | 12559.08 | 0.88 | 957400.00 | 2.37 |
中信建投 | 1 | 9.08 | 2.01 | 11355.31 | 1.76 | 465.99 | 0.03 | 74000.00 | 0.18 |
中信证券 | 1 | 24.07 | 5.32 | 40119.54 | 6.21 | 49947.28 | 3.50 | 137200.00 | 0.34 |
中泰证券 | 1 | 7.59 | 1.68 | 12654.85 | 1.96 | 13398.65 | 0.94 | 460800.00 | 1.14 |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | 55.69 | 12.30 | 92810.44 | 14.36 | 293381.50 | 20.57 | 11708740.10 | 29.02 |
华创证券 | 1 | 21.53 | 4.75 | 35880.81 | 5.55 | 44684.27 | 3.13 | 225500.00 | 0.56 |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | 48.92 | 10.80 | 61152.69 | 9.46 | 83916.67 | 5.88 | 3626500.00 | 8.99 |
天风证券 | 1 | 36.06 | 7.96 | 45080.92 | 6.97 | 88741.66 | 6.22 | 1157308.40 | 2.87 |
平安证券 | 1 | 4.02 | 0.89 | 6694.30 | 1.04 | 41140.74 | 2.88 | 1172877.50 | 2.91 |
开源证券 | 3 | 70.41 | 15.55 | 88014.41 | 13.62 | 102789.18 | 7.21 | 2780659.90 | 6.89 |
德邦证券 | 1 | 76.83 | 16.97 | 128057.80 | 19.81 | 214802.18 | 15.06 | 7889012.70 | 19.55 |
招商证券 | 1 | 79.98 | 17.66 | 99978.36 | 15.47 | 372631.01 | 26.13 | 9891110.00 | 24.51 |
申万宏源 | 3 | 15.85 | 3.50 | 19812.59 | 3.07 | 107764.89 | 7.56 | 268500.00 | 0.67 |
截止日期:2023-12-31