易方达裕祥回报债券C(017420)_最新动态

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.6130 -0.0030(-0.19%)

累计净值：1.7730

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.32亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.81	2.28	3.06	1.57
债券型名次	2165	140	532	535	654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.02	12.45	0.00	-	15.51
债券型名次	490	512	5417	5059	3317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.22	0.63	1.05	0.48
2164	易方达裕祥回报债券A	0.06	0.87	2.38	3.28	1.62
2165	易方达裕祥回报债券C	0.06	0.81	2.28	3.06	1.57
2166	易米和丰债券C	0.06	0.16	0.18	-0.02	0.29
2167	银华添益定期开放债券	0.06	0.33	0.85	1.30	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	信诚三得益债券B	-0.41	0.82	3.06	4.44	2.19
139	富国稳健添利债券C	-0.64	0.81	5.25	2.57	4.02
140	易方达裕祥回报债券C	0.06	0.81	2.28	3.06	1.57
141	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.18	0.79	3.23	4.48	2.21
142	长信全球债券(QDII)人民币	-0.23	0.79	-0.94	0.35	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	申万菱信安泰丰利债券C	-0.12	0.44	2.28	1.60	1.68
531	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.52	0.15	2.28	3.74	1.68
532	易方达裕祥回报债券C	0.06	0.81	2.28	3.06	1.57
533	招商安泰债券B	-0.63	-0.74	2.28	2.47	1.49
534	长信利保债券C	-0.74	-0.59	2.27	3.29	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.08	0.19	2.50	3.06	1.82
534	西部利得得尊债券A	-0.07	0.37	2.33	3.06	1.99
535	易方达裕祥回报债券C	0.06	0.81	2.28	3.06	1.57
536	东吴优益债券C	-0.43	1.57	2.15	3.05	2.55
537	海富通稳固收益债券C	-0.58	0.26	2.17	3.05	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	南方臻利3个月定开债券发起	0.10	0.55	1.45	1.24	1.57
653	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
654	易方达裕祥回报债券C	0.06	0.81	2.28	3.06	1.57
655	中加聚享增盈债券C	-0.77	0.12	1.80	0.25	1.57
656	长江聚利债券型C	0.18	0.87	2.89	4.29	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	兴证全球兴益债券C	7.03	12.73	11.91	-	11.51
489	光大保德信安泽债券C	7.02	14.42	12.20	17.74	38.00
490	易方达裕祥回报债券C	7.02	12.45	0.00	-	15.51
491	富国双债增强债券C	7.01	13.40	9.17	21.72	22.68
492	中银招利债券A	7.00	9.40	11.97	19.04	29.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	中欧双利债券C	7.34	12.49	13.17	12.94	44.60
511	银河领先债券C	3.44	12.48	14.26	-	14.75
512	易方达裕祥回报债券C	7.02	12.45	0.00	-	15.51
513	蜂巢恒利债券A	5.36	12.44	18.41	21.81	26.04
514	国联安信心增长债券A	12.12	12.42	15.03	15.61	67.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5416	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5417	易方达裕祥回报债券C	7.02	12.45	0.00	-	15.51
5418	易方达裕浙3个月定开债券	0.32	3.73	0.00	-	5.79
5419	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.14	4.55	8.73	-	8.97
5058	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.88	4.03	7.93	-	8.11
5059	易方达裕祥回报债券C	7.02	12.45	0.00	-	15.51
5060	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.52	6.01	-	6.42
5061	国泰鑫裕纯债债券	0.67	4.88	9.48	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.24	3.94	6.55	-	15.51
3316	太平恒睿纯债	2.29	4.82	8.68	15.00	15.51
3317	易方达裕祥回报债券C	7.02	12.45	0.00	-	15.51
3318	南方梦元短债C	1.55	3.33	6.03	11.61	15.50
3319	中加1-3年政金债指数	1.72	5.45	7.39	14.10	15.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	920.00	92752.41	2.77%
25农发13	900.00	90870.26	2.71%
25农发31	880.00	88413.43	2.64%
25国开清发02	650.00	65599.82	1.96%
25农发03	650.00	65440.90	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1446024.37	43.16%
企业债	97457.67	2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.6160	1.6120	1.6110	1.6120	1.6110
累计净值(元)	1.7760	1.7720	1.7710	1.7720	1.7710

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