易方达裕祥回报债券C(017420)_最新动态

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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最新净值：1.6120 0.0020(0.12%)

累计净值：1.7720

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.32亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	0.94	1.65	4.17	1.51
债券型名次	394	584	661	496	789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.81	14.04	0.00	-	15.44
债券型名次	520	526	5404	4562	3310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	平安添悦债券A	0.50	1.22	1.27	2.30	1.71
393	西部利得稳健双利债券A	0.50	1.05	2.64	3.28	2.70
394	易方达裕祥回报债券C	0.50	0.94	1.65	4.17	1.51
395	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.50	1.74	1.67	3.15	2.43
396	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.50	1.71	1.57	2.95	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
583	兴华安惠纯债A	0.10	0.94	-0.75	-1.37	0.64
584	易方达裕祥回报债券C	0.50	0.94	1.65	4.17	1.51
585	长安泓润纯债债券A	0.14	0.93	0.38	0.13	0.81
586	长江收益增强债券	0.48	0.93	2.02	5.70	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.38	0.88	1.65	3.77	1.14
660	同泰恒盛债券A	0.81	0.99	1.65	3.52	1.78
661	易方达裕祥回报债券C	0.50	0.94	1.65	4.17	1.51
662	中欧稳宁9个月债券A	0.43	1.27	1.65	2.78	1.84
663	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.26	0.92	1.65	3.43	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	海富通稳固收益债券A	0.38	1.07	1.72	4.18	1.96
495	南方卓元债券C	0.35	0.62	1.49	4.17	1.23
496	易方达裕祥回报债券C	0.50	0.94	1.65	4.17	1.51
497	天弘多元增利债券C	0.45	1.80	1.63	4.15	2.49
498	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.15	0.25	0.31	4.14	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	交银施罗德稳固收益债券C	0.36	0.95	1.34	2.73	1.51
788	南方双元C	0.20	0.82	1.80	2.83	1.51
789	易方达裕祥回报债券C	0.50	0.94	1.65	4.17	1.51
790	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
791	宏利聚利债券(LOF)	0.28	0.74	1.31	1.59	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	农银瑞泽添利债券C	6.81	11.97	11.26	-	12.03
519	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
520	易方达裕祥回报债券C	6.81	14.04	0.00	-	15.44
521	农银增强收益债券A	6.79	12.51	8.32	-	109.96
522	国投瑞银双债债券C	6.77	12.55	14.15	-	116.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	天弘增益回报债券发起式D	4.58	14.08	13.83	-	13.10
525	国寿安保尊享债券A	4.85	14.07	17.32	-	86.24
526	易方达裕祥回报债券C	6.81	14.04	0.00	-	15.44
527	英大智享债券C	4.28	14.04	18.96	-	25.05
528	易方达增强回报债券B	5.61	14.00	16.66	-	259.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5403	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5404	易方达裕祥回报债券C	6.81	14.04	0.00	-	15.44
5405	易方达裕浙3个月定开债券	-0.08	4.14	0.00	-	5.75
5406	易米和丰债券A	-0.80	4.35	0.00	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.88	4.71	8.65	-	8.85
4561	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.63	4.18	7.84	-	8.00
4562	易方达裕祥回报债券C	6.81	14.04	0.00	-	15.44
4563	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.62	6.01	-	6.33
4564	国泰鑫裕纯债债券	0.18	5.39	9.33	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.53	5.46	10.73	-	15.46
3309	建信利率债策略纯债债券A	-0.36	4.51	8.00	-	15.44
3310	易方达裕祥回报债券C	6.81	14.04	0.00	-	15.44
3311	建信荣禧一年定期开放债券	1.46	3.74	6.43	-	15.43
3312	山西证券裕享增强发起式A	4.66	14.61	13.68	-	15.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	920.00	92752.41	2.77%
25农发13	900.00	90870.26	2.71%
25农发31	880.00	88413.43	2.64%
25国开清发02	650.00	65599.82	1.96%
25农发03	650.00	65440.90	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1446024.37	43.16%
企业债	97457.67	2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.6100	1.6090	1.6040	1.6050	1.6060
累计净值(元)	1.7700	1.7690	1.7640	1.7650	1.7660

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