易方达裕祥回报债券C(017420)_最新动态

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.5750 -0.0020(-0.13%)

累计净值：1.7350

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：26.20亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-0.68	0.19	3.49	4.52
债券型名次	5332	4964	4519	542	600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	13.30	0.00	-	12.79
债券型名次	684	362	5378	5072	3643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	建信双息红利债券C	-0.32	-0.64	2.49	15.10	18.41
5331	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.32	-0.52	-0.48	-0.68	-0.03
5332	易方达裕祥回报债券C	-0.32	-0.68	0.19	3.49	4.52
5333	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.33	-0.59	-0.73	-0.13	1.02
5334	富国稳健添盈债券C	-0.33	-0.74	-0.15	2.22	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	鹏华永泽定期开放债券	-0.17	-0.68	0.22	3.18	6.70
4963	易方达双债增强债券A	0.11	-0.68	0.27	0.85	3.84
4964	易方达裕祥回报债券C	-0.32	-0.68	0.19	3.49	4.52
4965	易方达悦安一年持有期债券A	-0.08	-0.68	-0.11	1.15	2.56
4966	安信恒利增强债券A	0.03	-0.69	-0.23	-0.21	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	万家惠利债券A	-0.14	-0.59	0.19	3.15	4.46
4518	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.24	-0.09	0.19	-0.48	0.27
4519	易方达裕祥回报债券C	-0.32	-0.68	0.19	3.49	4.52
4520	招商添呈1年定开债	-0.11	-0.16	0.19	0.37	0.72
4521	中海合嘉增强收益债券C	0.34	-0.43	0.19	3.75	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	南方贤元一年持有债券A	-0.08	-1.16	0.44	3.50	3.56
541	融通收益增强债券A	-0.17	-0.66	0.31	3.49	7.97
542	易方达裕祥回报债券C	-0.32	-0.68	0.19	3.49	4.52
543	嘉实同舟债券C	-0.18	-0.27	0.26	3.48	3.72
544	前海开源鼎裕债券C	0.13	-0.47	0.69	3.48	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	东方红汇利债券A	-0.23	-0.21	0.19	2.80	4.52
599	广发集嘉债券C	-0.17	-1.28	-0.81	3.68	4.52
600	易方达裕祥回报债券C	-0.32	-0.68	0.19	3.49	4.52
601	亚洲美元债A(人民币)	-0.13	-0.05	0.16	2.33	4.51
602	博时裕通3个月定开债发起式A	0.03	0.04	0.36	0.34	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	华宝安宜六个月持有期债券C	4.39	10.53	12.33	-	12.06
683	天弘增强回报E	4.39	11.50	10.28	21.58	31.14
684	易方达裕祥回报债券C	4.38	13.30	0.00	-	12.79
685	易方达增强回报债券A	4.38	16.23	17.79	26.63	280.77
686	广发集远债券A	4.37	11.38	11.39	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	华润元大双鑫债券C	4.70	13.30	16.44	20.22	32.20
361	信澳鑫益债券A	5.97	13.30	14.69	-	12.13
362	易方达裕祥回报债券C	4.38	13.30	0.00	-	12.79
363	华安乾煜债券发起式C	5.94	13.25	15.68	-	15.06
364	太平丰盈一年定开债券发起式	2.87	13.25	10.64	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5377	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5378	易方达裕祥回报债券C	4.38	13.30	0.00	-	12.79
5379	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	5.01	0.00	-	5.56
5380	易米和丰债券A	-0.17	4.79	0.00	-	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.91	5.18	0.00	-	8.44
5071	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.65	4.65	0.00	-	7.64
5072	易方达裕祥回报债券C	4.38	13.30	0.00	-	12.79
5073	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.17	0.00	-	6.08
5074	国泰鑫裕纯债债券	0.69	6.82	9.64	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	华夏稳健增利4个月债券A	1.69	5.35	8.08	-	12.80
3642	东吴添利三个月定开债券A	3.11	10.57	0.00	-	12.79
3643	易方达裕祥回报债券C	4.38	13.30	0.00	-	12.79
3644	浙商汇金聚盈中短债C	1.05	5.10	7.31	9.42	12.77
3645	创金合信尊睿债券C	1.52	6.05	9.78	-	12.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	900.00	90347.57	2.78%
25农发21	770.00	77309.33	2.38%
24工行二级资本债01A(BC)	670.00	67243.04	2.07%
25国开清发02	650.00	65209.48	2.00%
25农发03	650.00	65094.63	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1278908.92	39.29%
企业债	137953.77	4.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：易方达裕祥回报债券型证券投资基金(易方达裕祥回报债券C)基金产品资...

易方达裕祥回报债券型证券投资基金（易方达裕祥回报债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日本概要提...

查看全文[07-26]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达裕祥回报债券型证券投资基金2024年第2季度报告

资部副总经理，易方达货币、易方达保证金货币、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达保本一号混合、易方达中债3-5年期国债指数、易方达中债7-10年期国开行债券指数、易...

查看全文[07-18]
07-18易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-15易方达裕祥回报债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转...
07-12易方达裕祥回报债券型证券投资基金分红公告
07-11易方达裕祥回报债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5770	1.5750	1.5790	1.5800	1.5760
累计净值(元)	1.7370	1.7350	1.7390	1.7400	1.7360

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。