易方达裕祥回报债券C(017420)_最新动态

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

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最新净值：1.5950 -0.0020(-0.13%)

累计净值：1.7550

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：26.20亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	1.01	1.59	4.00	0.44
债券型名次	776	604	423	521	1268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.45	14.52	0.00	-	14.22
债券型名次	549	402	5404	5077	3420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	万家集利债券发起式A	0.44	0.75	1.22	4.92	0.44
775	易方达裕祥回报债券A	0.44	1.07	1.70	4.28	0.44
776	易方达裕祥回报债券C	0.44	1.01	1.59	4.00	0.44
777	博时稳健增利债券C	0.43	0.95	0.80	4.64	0.43
778	长城定期开放债券C	0.43	0.79	1.15	1.25	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	平安双债添益债券A	0.63	1.01	1.43	2.53	0.63
603	信澳鑫益债券A	1.10	1.01	0.01	3.21	1.10
604	易方达裕祥回报债券C	0.44	1.01	1.59	4.00	0.44
605	中银互利半年定期开放债券	0.48	1.01	1.41	2.62	0.48
606	广发恒祥债券C	0.68	1.00	1.38	3.41	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	前海开源鼎裕债券A	0.48	1.10	1.59	3.56	0.48
422	信诚稳健C	-0.19	1.09	1.59	0.08	-0.19
423	易方达裕祥回报债券C	0.44	1.01	1.59	4.00	0.44
424	创金合信聚鑫债券C	1.84	2.01	1.58	5.15	1.84
425	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.59	1.15	1.58	2.19	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	天弘多元增利债券C	0.69	0.78	2.42	4.01	0.69
520	国富强化收益债券A	0.84	1.25	1.81	4.00	0.84
521	易方达裕祥回报债券C	0.44	1.01	1.59	4.00	0.44
522	广发聚鑫债券A	0.82	0.68	-0.54	3.99	0.82
523	景顺长城景颐尊利债券A	0.79	1.06	1.29	3.99	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	万家集利债券发起式A	0.44	0.75	1.22	4.92	0.44
1267	易方达裕祥回报债券A	0.44	1.07	1.70	4.28	0.44
1268	易方达裕祥回报债券C	0.44	1.01	1.59	4.00	0.44
1269	博时稳健增利债券C	0.43	0.95	0.80	4.64	0.43
1270	长城定期开放债券C	0.43	0.79	1.15	1.25	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
548	信诚三得益债券A	6.45	10.71	9.86	8.34	127.34
549	易方达裕祥回报债券C	6.45	14.52	0.00	-	14.22
550	新华丰利债券C	6.44	15.93	12.98	12.11	36.59
551	信诚三得益债券B	6.44	10.65	9.41	6.89	112.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	招商安福1年定开债发起式	5.83	14.59	15.33	-	17.33
401	招商安悦1年持有期债券A	7.68	14.54	15.03	-	15.63
402	易方达裕祥回报债券C	6.45	14.52	0.00	-	14.22
403	鹏华信用增利债券B	11.70	14.50	10.69	11.36	100.38
404	鹏华畅享债券A	6.81	14.49	14.45	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5403	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5404	易方达裕祥回报债券C	6.45	14.52	0.00	-	14.22
5405	易方达裕浙3个月定开债券	-0.64	3.99	0.00	-	5.13
5406	易米和丰债券A	-1.15	4.16	0.00	-	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.69	4.87	8.68	-	8.60
5076	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.44	4.35	7.86	-	7.78
5077	易方达裕祥回报债券C	6.45	14.52	0.00	-	14.22
5078	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.84	6.05	-	6.19
5079	国泰鑫裕纯债债券	-0.16	5.84	9.18	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	天弘庆享A	0.61	5.76	9.11	14.24	14.24
3419	广发汇宜一年定期开放债券	0.50	6.97	10.06	-	14.22
3420	易方达裕祥回报债券C	6.45	14.52	0.00	-	14.22
3421	招商安悦1年持有期债券C	7.25	13.63	13.65	-	14.22
3422	博时双月享60天滚动持有债券A	1.53	5.44	9.67	-	14.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	900.00	90347.57	2.78%
25农发21	770.00	77309.33	2.38%
24工行二级资本债01A(BC)	670.00	67243.04	2.07%
25国开清发02	650.00	65209.48	2.00%
25农发03	650.00	65094.63	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1278908.92	39.29%
企业债	137953.77	4.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.5970	1.5980	1.5920	1.5880	1.5880
累计净值(元)	1.7570	1.7580	1.7520	1.7480	1.7480

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