易方达裕祥回报债券C(017420)_最新动态

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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最新净值：1.5980 0.0060(0.38%)

累计净值：1.7580

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：26.20亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	1.14	1.78	4.33	0.63
债券型名次	574	559	335	486	1035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.72	14.44	0.00	-	14.44
债券型名次	519	387	5403	5052	3381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	恒越嘉鑫债券A	0.63	1.44	1.34	5.79	0.63
573	华夏债券A/B	0.63	0.79	1.25	0.91	0.63
574	易方达裕祥回报债券C	0.63	1.14	1.78	4.33	0.63
575	广发集汇债券A	0.62	3.04	2.48	5.61	0.62
576	广发集汇债券C	0.62	3.01	2.40	5.45	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	天弘永利债券B	0.61	1.14	0.38	2.44	0.61
558	万家惠利债券C	0.55	1.14	1.20	3.87	0.55
559	易方达裕祥回报债券C	0.63	1.14	1.78	4.33	0.63
560	华安沣信债券C	0.43	1.13	0.20	3.52	0.43
561	汇添富双颐债券C	0.75	1.13	1.27	6.22	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	招商安福1年定开债发起式	0.61	1.06	1.79	3.44	0.61
334	中欧双利债券C	0.75	1.26	1.79	4.78	0.75
335	易方达裕祥回报债券C	0.63	1.14	1.78	4.33	0.63
336	华夏希望债券C	0.39	0.61	1.77	2.34	0.39
337	汇添富年年利定期开放债券A	-0.01	1.51	1.77	1.32	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	天弘多元增利债券C	0.66	0.62	2.39	4.35	0.66
485	国泰民安增利债券C	0.51	1.05	0.89	4.34	0.51
486	易方达裕祥回报债券C	0.63	1.14	1.78	4.33	0.63
487	建信润利增强债券A	0.53	0.76	1.61	4.32	0.53
488	博远增强回报债券C	0.90	1.73	-0.05	4.31	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	恒越嘉鑫债券A	0.63	1.44	1.34	5.79	0.63
1034	华夏债券A/B	0.63	0.79	1.25	0.91	0.63
1035	易方达裕祥回报债券C	0.63	1.14	1.78	4.33	0.63
1036	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63
1037	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.04	0.09	0.51	0.19	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	信诚三得益债券A	6.73	10.75	9.91	7.89	127.43
518	兴证全球兴益债券A	6.72	12.35	11.85	-	11.38
519	易方达裕祥回报债券C	6.72	14.44	0.00	-	14.44
520	华润元大双鑫债券C	6.71	15.19	17.70	14.39	33.50
521	信诚三得益债券B	6.71	10.70	9.45	6.50	112.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	中欧双利债券C	7.26	14.46	14.21	10.99	44.39
386	长江收益增强债券	9.25	14.44	12.53	14.70	46.35
387	易方达裕祥回报债券C	6.72	14.44	0.00	-	14.44
388	恒生前海恒裕债券C	9.37	14.43	21.62	-	26.52
389	招商享利增强债券A	6.27	14.34	10.34	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5402	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5403	易方达裕祥回报债券C	6.72	14.44	0.00	-	14.44
5404	易方达裕浙3个月定开债券	-0.74	4.00	0.00	-	5.14
5405	易米和丰债券A	-1.21	4.17	0.00	-	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.68	4.89	8.67	-	8.59
5051	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.42	4.36	7.85	-	7.77
5052	易方达裕祥回报债券C	6.72	14.44	0.00	-	14.44
5053	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.86	6.05	-	6.19
5054	国泰鑫裕纯债债券	-0.31	5.83	9.17	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	天弘多元增利债券A	8.44	13.89	12.48	-	14.45
3380	平安增鑫六个月定开债C	0.97	9.21	11.74	14.17	14.44
3381	易方达裕祥回报债券C	6.72	14.44	0.00	-	14.44
3382	财通资管鸿运中短债债券E	0.91	3.33	6.64	12.16	14.42
3383	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	7.51	14.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	900.00	90347.57	2.78%
25农发21	770.00	77309.33	2.38%
24工行二级资本债01A(BC)	670.00	67243.04	2.07%
25国开清发02	650.00	65209.48	2.00%
25农发03	650.00	65094.63	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1278908.92	39.29%
企业债	137953.77	4.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.5920	1.5880	1.5880	1.5870	1.5880
累计净值(元)	1.7520	1.7480	1.7480	1.7470	1.7480

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