易方达裕祥回报债券C(017420)_最新动态

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.5970 0.0020(0.13%)

累计净值：1.7570

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.32亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.93	0.63	2.03	0.57
债券型名次	5428	4737	2300	715	3003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.41	11.48	14.51	-	14.36
债券型名次	556	508	431	5085	3480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.25	-1.45	-0.04	1.87	-0.11
5427	易方达裕祥回报债券A	-0.25	-0.92	0.75	2.20	0.62
5428	易方达裕祥回报债券C	-0.25	-0.93	0.63	2.03	0.57
5429	中海增强收益债券C	-0.25	-1.00	0.51	1.10	0.59
5430	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.26	-0.99	0.75	0.87	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	建信润利增强债券A	0.12	-0.93	0.70	2.08	0.64
4736	金鹰元盛债券(LOF)C	0.33	-0.93	0.10	0.57	0.18
4737	易方达裕祥回报债券C	-0.25	-0.93	0.63	2.03	0.57
4738	安信聚利增强债券C	-0.05	-0.94	2.10	4.72	1.91
4739	国富恒瑞债券A	0.22	-0.94	0.74	0.96	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	0.24	0.63	1.15	0.67
2299	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.17	0.63	1.40	0.63
2300	易方达裕祥回报债券C	-0.25	-0.93	0.63	2.03	0.57
2301	永赢昌益债券A	0.05	0.18	0.63	1.34	0.66
2302	永赢鼎利债券A	0.02	0.23	0.63	1.33	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	汇添富稳安三个月持有债券E	0.03	0.21	1.00	2.03	0.97
714	前海开源瑞和债券C	0.21	0.01	1.02	2.03	1.06
715	易方达裕祥回报债券C	-0.25	-0.93	0.63	2.03	0.57
716	易方达增强回报债券B	0.07	-0.65	0.71	2.03	0.57
717	创金合信转债精选债券C	2.51	-4.98	0.76	2.02	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	信澳鑫益债券C	0.10	-1.84	0.42	-0.42	0.57
3002	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.16	0.59	1.30	0.57
3003	易方达裕祥回报债券C	-0.25	-0.93	0.63	2.03	0.57
3004	易方达增强回报债券B	0.07	-0.65	0.71	2.03	0.57
3005	银华绿色低碳债券	0.02	0.17	0.59	1.36	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
555	万家集利债券发起式A	5.42	8.29	0.00	-	7.15
556	易方达裕祥回报债券C	5.41	11.48	14.51	-	14.36
557	安信恒鑫增强债券C	5.40	10.16	11.72	-	11.49
558	信澳鑫益债券A	5.40	15.43	12.94	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	长城定期开放债券A	4.04	11.48	20.90	25.36	92.77
507	南方佳元6个月持有债券C	6.23	11.48	13.38	-	17.35
508	易方达裕祥回报债券C	5.41	11.48	14.51	-	14.36
509	中银通利债券A	5.16	11.47	13.56	-	11.30
510	蜂巢恒利债券C	4.86	11.46	17.58	20.42	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	东方臻选纯债债券A	2.43	6.03	14.51	29.67	42.55
430	西部利得鑫泓增强债券A	-0.02	7.04	14.51	9.95	4.82
431	易方达裕祥回报债券C	5.41	11.48	14.51	-	14.36
432	上证10年期国债ETF	2.13	8.37	14.49	23.59	37.25
433	西部利得聚泰18个月定开债C	4.24	10.32	14.49	29.55	32.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.13	4.59	8.41	-	9.18
5084	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.88	4.07	7.60	-	8.30
5085	易方达裕祥回报债券C	5.41	11.48	14.51	-	14.36
5086	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.51	5.98	-	6.52
5087	国泰鑫裕纯债债券	0.81	4.64	9.21	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	红土创新丰源中短债C	2.95	6.56	10.91	-	14.37
3479	西部利得添盈短债债券A	2.22	4.11	7.25	12.59	14.37
3480	易方达裕祥回报债券C	5.41	11.48	14.51	-	14.36
3481	英大通盈纯债债券A	0.96	3.70	6.79	11.98	14.36
3482	长信稳惠债券A	1.93	5.14	9.22	-	14.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	920.00	92752.41	2.77%
25农发13	900.00	90870.26	2.71%
25农发31	880.00	88413.43	2.64%
25国开清发02	650.00	65599.82	1.96%
25农发03	650.00	65440.90	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1446024.37	43.16%
企业债	97457.67	2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.5950	1.5920	1.6010	1.6030	1.6060
累计净值(元)	1.7550	1.7520	1.7610	1.7630	1.7660

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