易方达裕祥回报债券C(017420)_最新动态

易方达裕祥回报债券C017420YIFANGDA YUXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

策马扬鞭启新程基金机构圈定投资关键词[2026-01-05]

最新动态

最新净值：1.5880 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7480

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕祥回报债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王丹

2025-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：26.20亿元

2025-01-15 每10份派现金 0.4 元

易方达裕祥回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.83	1.14	4.14	5.38
债券型名次	2292	421	361	465	556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.38	13.35	0.00	-	13.72
债券型名次	568	375	5411	5053	3498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.87	2.13
2291	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.73	0.81	2.72
2292	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.83	1.14	4.14	5.38
2293	易方达增强回报债券A	0.00	0.43	1.00	2.55	4.75
2294	易方达增强回报债券B	0.00	0.43	0.94	2.35	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	广发恒悦债券C	0.04	0.83	0.04	4.39	6.37
420	兴全恒益债券C	-0.11	0.83	0.51	7.23	10.20
421	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.83	1.14	4.14	5.38
422	银河君怡债券	0.60	0.83	1.28	1.33	1.88
423	广发集悦债券A	0.13	0.82	-0.37	2.67	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.00	0.11	1.14	0.31	1.89
360	兴全恒裕债券A	-0.10	-0.01	1.14	-0.17	1.29
361	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.83	1.14	4.14	5.38
362	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
363	中银纯债债券C	0.03	0.23	1.14	0.10	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	富国稳健添利债券C	-0.38	1.06	-1.51	4.14	8.81
464	泰康丰盈债券	-0.22	2.72	-0.07	4.14	6.91
465	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.83	1.14	4.14	5.38
466	招商安盈债券A	-0.19	0.44	0.96	4.13	4.53
467	嘉实同舟债券A	-0.03	0.63	0.65	4.12	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
易方达裕祥回报债券C一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.14	1.09	0.78	4.79	5.41
555	天弘增强回报E	-0.08	0.70	-0.62	3.17	5.41
556	易方达裕祥回报债券C	0.00	0.83	1.14	4.14	5.38
557	招商享诚增强债券C	0.16	0.77	0.45	3.41	5.38
558	汇添富添添乐双盈债券C	0.00	0.55	0.47	3.71	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	长江惠盈9个月持有债券发起C	5.41	6.20	5.79	-	5.75
567	天弘增强回报E	5.41	11.62	12.46	20.02	31.93
568	易方达裕祥回报债券C	5.38	13.35	0.00	-	13.72
569	招商享诚增强债券C	5.38	12.71	14.75	-	16.05
570	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	5.37	4.23	1.78	-11.66	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	大摩灵动优选债券C	10.45	13.38	12.60	-	3.40
374	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.91	19.97
375	易方达裕祥回报债券C	5.38	13.35	0.00	-	13.72
376	长城定期开放债券A	3.11	13.34	22.01	24.92	90.51
377	招商安阳债券C	3.29	13.34	20.18	-	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5410	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5411	易方达裕祥回报债券C	5.38	13.35	0.00	-	13.72
5412	易方达裕浙3个月定开债券	-0.51	4.15	0.00	-	5.35
5413	易米和丰债券A	-0.74	4.38	0.00	-	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.76	4.93	8.56	-	8.56
5052	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.52	4.41	7.75	-	7.75
5053	易方达裕祥回报债券C	5.38	13.35	0.00	-	13.72
5054	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.82	6.09	-	6.17
5055	国泰鑫裕纯债债券	-0.01	5.97	9.40	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
易方达裕祥回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	华泰紫金丰益中短债发起C	0.76	2.89	4.74	16.76	13.72
3497	南华瑞扬纯债A	0.70	4.88	6.92	12.79	13.72
3498	易方达裕祥回报债券C	5.38	13.35	0.00	-	13.72
3499	英大通盈纯债债券A	-0.30	3.92	6.69	11.70	13.71
3500	创金合信聚利债券C	1.27	4.64	3.99	-1.84	13.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	900.00	90347.57	2.78%
25农发21	770.00	77309.33	2.38%
24工行二级资本债01A(BC)	670.00	67243.04	2.07%
25国开清发02	650.00	65209.48	2.00%
25农发03	650.00	65094.63	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1278908.92	39.29%
企业债	137953.77	4.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.5880	1.5870	1.5880	1.5870	1.5850
累计净值(元)	1.7480	1.7470	1.7480	1.7470	1.7450

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