我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
237.87 |
207.89 |
46.66 |
34.66 |
0.22 |
| 本期利润(万元) |
722.83 |
-329.88 |
-42.23 |
-12.63 |
0.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2974.44 |
0.00 |
714.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33174.95 |
27321.18 |
44769.40 |
7038.14 |
506.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.55 |
1.56 |
1.55 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
158.52 |
161.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
3703553.69 |
3122770.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
507077.65 |
548286.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
3168869.39 |
2550071.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
970.40 |
919.99 |
| 应付托管费(万元) |
242.60 |
230.00 |
| 资产总计(万元) |
3751669.06 |
3143086.54 |
| 负债合计(万元) |
1054040.04 |
311118.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
2697629.02 |
2831967.77 |
| 未分配利润(万元) |
961797.91 |
1005202.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
277.47 |
171.32 |
| 投资收益(万元) |
90692.06 |
49456.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12490.26 |
40180.31 |
| 其它收入(万元) |
934.04 |
382.44 |
| 收入合计(万元) |
104393.83 |
90190.32 |
| 管理人报酬(万元) |
11687.48 |
5537.11 |
| 托管费(万元) |
2921.87 |
1384.28 |
| 其它费用(万元) |
34.91 |
16.83 |
| 费用合计(万元) |
26332.35 |
12726.15 |
| 利润总额(万元) |
78061.48 |
77464.17 |
| 净利润(万元) |
78061.48 |
77464.17 |
