中银民利一年持有期债券A(014399)_资产配置

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2812.78	8.48%
债券	28678.52	86.43%
银行存款和结算备付金	967.10	2.91%
其他资产	723.64	2.18%

资产总值：33182.04万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中证Y1	20.00	2086.82	8.03%
22深投02	20.00	2046.42	7.87%
22附息国债24	10.00	1116.85	4.30%
21银河Y2	10.00	1066.02	4.10%
20东证Y1	10.00	1053.00	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14260.89	54.85%
金融债券	7887.44	30.34%
可转债	3355.19	12.91%
国家债券	1116.85	4.30%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	3.22	266.62	1.03%
伊利股份	600887	8.43	235.20	0.90%
信达生物	01801	5.05	172.59	0.66%
紫金矿业	601899	9.46	159.12	0.61%
中国人寿	02628	18.10	154.08	0.59%
中芯国际	00981	11.20	153.92	0.59%
华鲁恒升	600426	5.73	149.90	0.58%
海尔智家	600690	5.95	148.45	0.57%
中矿资源	002738	4.05	148.72	0.57%
拓普集团	601689	2.35	148.50	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	5.80%
医疗保健业(HS)	0.03	1.06%
采矿业	0.03	1.01%
金融业	0.02	0.85%
金融业(HS)	0.02	0.59%
资讯科技业(HS)	0.02	0.59%
能源业(HS)	0.01	0.37%
电讯业(HS)	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.35	359.19	1.08%
中国电信	00728	91.80	311.13	0.93%
伊利股份	600887	11.23	300.40	0.90%
中芯国际	00981	16.65	299.66	0.90%
北方华创	002371	1.21	297.31	0.89%
中矿资源	002738	7.35	274.23	0.82%
中微公司	688012	1.66	254.24	0.76%
万华化学	600309	3.22	247.36	0.74%
华泰证券	601688	17.74	247.47	0.74%
陕西煤业	601225	10.79	225.40	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	4.84%
资讯科技业(HS)	0.07	1.97%
电讯业(HS)	0.05	1.55%
金融业	0.05	1.39%
采矿业	0.04	1.10%
医疗保健业(HS)	0.03	0.91%
金融业(HS)	0.02	0.54%
地产建筑业(HS)	0.02	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	21.50	395.57	0.91%
腾讯控股	00700	1.35	379.32	0.87%
中国电信	00728	91.80	330.21	0.76%
山西焦煤	000983	29.82	299.99	0.69%
伊利股份	600887	11.23	297.93	0.68%
北方华创	002371	1.21	291.97	0.67%
中国移动	00941	4.80	289.38	0.66%
万华化学	600309	3.22	284.39	0.65%
华泰证券	601688	17.74	280.47	0.64%
中矿资源	002738	7.35	267.61	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	4.23%
资讯科技业(HS)	0.08	1.78%
电讯业(HS)	0.06	1.42%
金融业	0.05	1.17%
采矿业	0.05	1.15%
地产建筑业(HS)	0.02	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.70	519.74	0.89%
中芯国际	00981	21.50	404.38	0.70%
北方华创	002371	1.21	384.36	0.66%
中矿资源	002738	7.35	374.41	0.64%
中国人寿	02628	26.80	322.70	0.56%
中国电信	00728	91.80	317.39	0.55%
伊利股份	600887	11.23	318.03	0.55%
中国移动	00941	4.80	283.45	0.49%
万华化学	600309	3.22	282.84	0.49%
山西焦煤	000983	29.82	271.36	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	3.90%
资讯科技业(HS)	0.09	1.59%
电讯业(HS)	0.06	1.03%
采矿业	0.05	0.80%
金融业(HS)	0.03	0.56%
金融业	0.02	0.42%
建筑业	0.02	0.39%

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