中银民利一年持有期债券A(014399)_最新动态

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：1.1311

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：1.53亿元

中银民利一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.13	0.52	4.24	5.99
债券型名次	5202	3709	1690	435	417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.09	12.12	13.69	-	13.11
债券型名次	383	470	512	4228	3576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	中欧颐利债券A	-0.20	-0.89	0.19	1.72	3.82
5201	中欧颐利债券C	-0.20	-0.92	0.10	1.52	3.43
5202	中银民利一年持有期债券A	-0.20	-0.13	0.52	4.24	5.99
5203	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.21	-0.44	0.42	3.38	4.96
5204	大摩多元收益债券C	-0.21	-0.36	-0.01	2.38	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	中融睿祥纯债C	0.11	-0.13	0.45	0.17	0.78
3708	中泰安悦6个月定开债C	0.22	-0.13	0.75	-0.20	-0.27
3709	中银民利一年持有期债券A	-0.20	-0.13	0.52	4.24	5.99
3710	中银智享债券A	0.15	-0.13	0.38	-0.04	0.83
3711	安信永顺一年定开债券	0.02	-0.14	0.73	0.85	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	-0.11	0.52	1.85	2.84
1689	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.01	0.52	2.28	3.73
1690	中银民利一年持有期债券A	-0.20	-0.13	0.52	4.24	5.99
1691	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.04	0.51	0.64	1.61
1692	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	-0.04	0.51	0.60	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	摩根双债增利债券C	-0.02	-0.62	0.64	4.25	7.73
434	华富安盈一年持有期债券A	-0.41	-1.14	-0.32	4.24	6.45
435	中银民利一年持有期债券A	-0.20	-0.13	0.52	4.24	5.99
436	工银产业债债券B	-0.13	-0.60	0.81	4.23	4.89
437	招商享诚增强债券A	-0.01	-0.50	0.43	4.23	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	海富通稳固收益债券A	-0.14	-0.84	0.42	3.74	5.99
416	圆信永丰强化收益A	-0.11	-0.44	0.89	4.83	5.99
417	中银民利一年持有期债券A	-0.20	-0.13	0.52	4.24	5.99
418	国富恒久信用债券C	-0.02	-0.44	0.92	4.43	5.98
419	中信建投双利3个月债C	-0.10	-0.53	1.66	7.07	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	国富恒久信用债券C	6.12	11.66	13.32	17.60	70.85
382	招商安庆债券	6.11	16.20	11.76	19.75	36.68
383	中银民利一年持有期债券A	6.09	12.12	13.69	-	13.11
384	华安沣信债券A	6.06	13.14	0.00	-	12.23
385	汇添富添添乐双盈债券A	6.05	18.55	0.00	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	广发集祥债券C	5.09	12.12	11.84	-	8.95
469	西部利得鑫泓增强债券A	-2.66	12.12	13.79	3.40	3.46
470	中银民利一年持有期债券A	6.09	12.12	13.69	-	13.11
471	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.99	12.11	0.00	-	15.31
472	广发中债7-10年国开债指数A	1.27	12.09	17.12	30.65	47.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
511	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.59	9.10	13.69	23.37	23.83
512	中银民利一年持有期债券A	6.09	12.12	13.69	-	13.11
513	上银聚永益一年定开债券	1.26	7.66	13.68	20.96	22.18
514	工银瑞恒3个月定开债券C	1.71	8.10	13.67	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	中银恒悦180天持有期债券A	3.18	9.29	12.58	-	13.74
4227	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	8.87	11.92	-	12.87
4228	中银民利一年持有期债券A	6.09	12.12	13.69	-	13.11
4229	中银民利一年持有期债券C	5.65	11.22	12.33	-	11.41
4230	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.86	6.34	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.23	6.72	10.39	-	13.12
3575	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	4.36	7.90	-	13.11
3576	中银民利一年持有期债券A	6.09	12.12	13.69	-	13.11
3577	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.57	4.26	7.21	13.00	13.09
3578	惠升和泰纯债A	1.01	6.37	9.51	-	13.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1064.87	6.61%
23汇金MTN006B	10.00	1053.97	6.54%
23云控05	10.00	1029.59	6.39%
24兴业01	10.00	1027.95	6.38%
24SIG01K	10.00	1026.96	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10716.59	66.48%
金融债券	3084.29	19.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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中银民利一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公...

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中银民利一年持有期债券型证券投资基金（中银民利一年持有期债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日 ...

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标题：中银民利一年持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银民利一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银民利一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1325	1.1316	1.1345	1.1334	1.1312
累计净值(元)	1.1325	1.1316	1.1345	1.1334	1.1312

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