中银民利一年持有期债券A(014399)_最新动态

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.1436 -0.0064(-0.56%)

累计净值：1.1436

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：1.78亿元

中银民利一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	1.59	2.23	0.92
债券型名次	4971	5027	898	910	1306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.24	12.23	14.61	-	15.00
债券型名次	511	577	519	4215	3401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	中银国有企业债C	-0.01	0.54	2.08	2.86	1.49
4970	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.01	0.09	0.74	0.90	0.77
4971	中银民利一年持有期债券A	-0.01	0.09	1.59	2.23	0.92
4972	中银民利一年持有期债券C	-0.01	0.06	1.50	2.04	0.86
4973	泓德裕泰债券C	-0.01	0.55	1.33	1.82	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
5026	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.01	0.09	0.74	0.90	0.77
5027	中银民利一年持有期债券A	-0.01	0.09	1.59	2.23	0.92
5028	中银添瑞6个月定开债券C	0.02	0.09	0.04	0.42	0.07
5029	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.09	0.28	0.49	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	招商享利增强债券C	-0.19	0.19	1.59	2.02	1.10
897	中信保诚安鑫回报债券C	-0.25	0.48	1.59	2.45	1.64
898	中银民利一年持有期债券A	-0.01	0.09	1.59	2.23	0.92
899	华夏希望债券A	0.02	0.71	1.58	2.69	1.27
900	鹏扬双利债券A	-0.02	0.45	1.58	2.61	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	华安沣信债券A	0.15	0.89	1.75	2.23	0.95
909	招商享利增强债券A	-0.18	0.21	1.69	2.23	1.17
910	中银民利一年持有期债券A	-0.01	0.09	1.59	2.23	0.92
911	蜂巢恒利债券C	0.03	0.73	1.93	2.22	1.98
912	鹏华锦润86个月定开债券	0.16	0.40	1.14	2.22	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	中融聚业定期开放债券	0.14	0.32	0.63	0.91	0.92
1305	中信建投景益债券A	0.07	0.42	0.84	0.64	0.92
1306	中银民利一年持有期债券A	-0.01	0.09	1.59	2.23	0.92
1307	博时中债7-10政金债指数A	0.12	0.43	0.84	0.96	0.91
1308	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.09	0.46	1.12	1.61	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	惠升和悦债券A	7.25	12.00	13.51	6.58	9.27
510	民生加银家盈6个月持有期债券A	7.24	9.21	4.81	-14.19	-11.89
511	中银民利一年持有期债券A	7.24	12.23	14.61	-	15.00
512	汇添富添添乐双盈债券C	7.23	13.06	19.66	-	19.44
513	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	百嘉百益债券A	9.21	12.23	14.22	-	14.80
576	汇添富双享增利债券A	7.73	12.23	0.00	-	13.43
577	中银民利一年持有期债券A	7.24	12.23	14.61	-	15.00
578	惠升和睿兴利债券A	4.63	12.21	11.97	-	9.03
579	国泰金龙债券A	2.54	12.20	13.78	24.39	151.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	中欧双利债券A	7.93	13.49	14.63	14.37	50.12
518	中欧安财债券	3.74	9.87	14.62	-	42.75
519	中银民利一年持有期债券A	7.24	12.23	14.61	-	15.00
520	中银通利债券A	7.21	13.47	14.61	-	13.30
521	鹏华丰收债券	6.07	15.63	14.60	14.06	142.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	中银恒悦180天持有期债券A	3.82	8.37	12.11	-	14.68
4214	中银恒悦180天持有期债券C	3.62	7.95	11.45	-	13.75
4215	中银民利一年持有期债券A	7.24	12.23	14.61	-	15.00
4216	中银民利一年持有期债券C	6.80	11.34	13.25	-	13.18
4217	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.25	6.06	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	鑫元金融债3个月定开	1.82	6.19	10.43	-	15.01
3400	创金合信季安鑫3个月A	2.51	4.95	8.93	18.12	15.00
3401	中银民利一年持有期债券A	7.24	12.23	14.61	-	15.00
3402	天弘多元增利债券C	8.87	15.89	10.73	-	14.99
3403	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.35	14.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	10.00	1043.26	5.52%
23建行二级资本债03A	10.00	1042.33	5.52%
24SIG01K	10.00	1035.70	5.48%
23汇金MTN006B	10.00	1033.38	5.47%
24兴业01	10.00	1032.26	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10214.96	54.06%
金融债券	5133.86	27.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银民利一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银民利一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1500	1.1501	1.1495	1.1515	1.1501
累计净值(元)	1.1500	1.1501	1.1495	1.1515	1.1501

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