中银民利一年持有期债券A(014399)_最新动态

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

蔚来公司第100万台量产车下线新车捐赠安徽墨子量子科技基金会[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.1525 0.0046(0.40%)

累计净值：1.1525

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：1.53亿元

中银民利一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	1.28	0.80	5.12	0.74
债券型名次	207	340	1268	349	719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.94	13.57	14.52	-	14.79
债券型名次	382	419	449	4208	3327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	易方达安心回报债券A	0.74	1.54	0.27	4.04	0.74
206	易方达安心回报债券B	0.74	1.50	0.16	3.82	0.74
207	中银民利一年持有期债券A	0.74	1.28	0.80	5.12	0.74
208	富国收益增强债券A	0.73	1.84	0.44	3.83	0.73
209	中银民利一年持有期债券C	0.72	1.24	0.69	4.90	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	易方达丰和债券A	0.59	1.28	-0.22	3.54	0.59
339	易方达裕富债券C	0.47	1.28	0.44	6.19	0.47
340	中银民利一年持有期债券A	0.74	1.28	0.80	5.12	0.74
341	创金合信转债精选债券A	0.84	1.27	0.74	8.00	0.84
342	光大保德信晟利债券C	0.79	1.27	-0.10	5.95	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	银华永盛债券	0.06	0.34	0.80	0.35	0.06
1267	中加享润两年债券	0.02	0.16	0.80	1.42	0.02
1268	中银民利一年持有期债券A	0.74	1.28	0.80	5.12	0.74
1269	中银泰享定期开放债券	0.03	0.32	0.80	0.17	0.03
1270	博时稳健增利债券C	0.41	0.88	0.79	5.01	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	华商转债精选债券C	1.03	3.48	0.91	5.16	1.03
348	招商资管智远增利债券D	0.59	1.24	1.09	5.12	0.59
349	中银民利一年持有期债券A	0.74	1.28	0.80	5.12	0.74
350	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.41	1.17	1.30	5.11	0.41
351	招商资管智远增利债券A	0.57	1.23	1.08	5.11	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	易方达安心回报债券A	0.74	1.54	0.27	4.04	0.74
718	易方达安心回报债券B	0.74	1.50	0.16	3.82	0.74
719	中银民利一年持有期债券A	0.74	1.28	0.80	5.12	0.74
720	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
721	富国收益增强债券A	0.73	1.84	0.44	3.83	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	广发恒祥债券A	7.96	12.22	11.89	-	10.22
381	金元顺安桉盛债券C	7.96	10.68	6.48	11.12	18.92
382	中银民利一年持有期债券A	7.94	13.57	14.52	-	14.79
383	东方红聚利债券A	7.91	16.24	14.86	30.80	45.11
384	富国双债增强债券C	7.89	11.67	10.33	-	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	汇添富双颐债券A	8.24	13.64	0.00	-	9.37
418	创金合信转债精选债券A	15.17	13.60	14.08	26.26	52.83
419	中银民利一年持有期债券A	7.94	13.57	14.52	-	14.79
420	广发聚鑫债券C	8.28	13.56	12.89	16.16	177.29
421	圆信永丰强化收益A	7.72	13.55	15.22	16.85	51.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	安信目标收益债券C	2.52	11.25	14.52	28.91	97.48
448	招商安福1年定开债发起式	4.82	13.49	14.52	-	16.57
449	中银民利一年持有期债券A	7.94	13.57	14.52	-	14.79
450	招商金鸿债券A	5.64	10.39	14.51	24.37	35.27
451	华泰保兴尊合债券C	2.88	11.07	14.50	24.18	49.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	中银恒悦180天持有期债券A	3.59	9.71	12.32	-	14.53
4207	中银恒悦180天持有期债券C	3.39	9.29	11.66	-	13.64
4208	中银民利一年持有期债券A	7.94	13.57	14.52	-	14.79
4209	中银民利一年持有期债券C	7.50	12.67	13.14	-	13.03
4210	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.57	6.15	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	南方振元债券发起A	7.40	12.98	14.77	-	14.79
3326	永赢悦利债券	-0.38	3.58	5.50	9.83	14.79
3327	中银民利一年持有期债券A	7.94	13.57	14.52	-	14.79
3328	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.79	9.46	14.85	-	14.78
3329	天弘睿选利率债发起式C	-1.28	6.99	10.59	-	14.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1064.87	6.61%
23汇金MTN006B	10.00	1053.97	6.54%
23云控05	10.00	1029.59	6.39%
24兴业01	10.00	1027.95	6.38%
24SIG01K	10.00	1026.96	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10716.59	66.48%
金融债券	3084.29	19.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：中银民利一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银民利一年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中银民利一年持有期债券型证券投资基金(中银民利一年持有期债券A)产...

中银民利一年持有期债券型证券投资基金（中银民利一年持有期债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日 ...

查看全文[06-26]
标题：中银民利一年持有期债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银民利一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银民利一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1479	1.1395	1.1400	1.1386	1.1404
累计净值(元)	1.1479	1.1395	1.1400	1.1386	1.1404

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。