中银民利一年持有期债券A(014399)_最新动态

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利基金“女帅”离任，副总周文秱接任[2024-04-30]

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累计净值：1.038

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：2.52亿元

中银民利一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.16	2.83	2.63	2.40
债券型名次	819	351	541	1567	463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	3.60	0.00	-	3.75
债券型名次	4067	3620	5182	4167	4749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	中金鑫裕C	0.04	0.19	0.48	0.96	0.63
818	中欧润逸债券	0.04	0.33	0.95	1.91	1.25
819	中银民利一年持有期债券A	0.04	1.16	2.83	2.63	2.40
820	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.04	0.23	0.59	1.08	0.75
821	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.22	0.57	1.19	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	兴银收益增强债券C	0.62	1.16	3.89	-0.74	-
350	易方达丰华债券A	0.14	1.16	4.77	2.89	2.73
351	中银民利一年持有期债券A	0.04	1.16	2.83	2.63	2.40
352	恒越嘉鑫债券A	0.34	1.15	3.01	3.29	3.01
353	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.17	1.15	2.80	3.90	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	广发聚鑫债券A	0.09	0.99	2.83	1.52	1.07
540	国富强化收益债券A	0.03	0.81	2.83	1.57	1.92
541	中银民利一年持有期债券A	0.04	1.16	2.83	2.63	2.40
542	富国宝利增强债券	0.06	0.99	2.81	1.06	1.47
543	鹏扬富利增强债券C	-0.26	0.65	2.81	2.85	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	易方达稳健收益债券A	0.09	1.41	3.75	2.63	2.75
1566	易方达稳健收益债券C	0.09	1.41	3.75	2.63	2.76
1567	中银民利一年持有期债券A	0.04	1.16	2.83	2.63	2.40
1568	博时富祥纯债债券A	-0.15	0.27	1.20	2.62	1.63
1569	博时中债3-5政金债指数C	-0.28	0.16	1.30	2.62	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.35	0.18	1.84	3.63	2.40
462	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.28	0.46	1.74	3.61	2.40
463	中银民利一年持有期债券A	0.04	1.16	2.83	2.63	2.40
464	博时安泰18个月定开债C	-0.17	0.52	1.76	3.76	2.39
465	长盛盛启债券C	-0.14	0.62	1.63	3.76	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.30	4.53	0.00	-	4.63
4066	中信证券债券优化A	2.30	3.69	0.00	-	3.57
4067	中银民利一年持有期债券A	2.30	3.60	0.00	-	3.75
4068	财通资管双安债券C	2.29	0.00	0.00	-	3.11
4069	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	16.71	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	华夏理财30天债券A	1.89	3.60	5.90	-	6.75
3619	兴业机遇债券A	-2.03	3.60	14.68	39.31	45.72
3620	中银民利一年持有期债券A	2.30	3.60	0.00	-	3.75
3621	百嘉百顺纯债债券C	1.90	3.59	0.00	-	4.47
3622	长城悦享增利债券C	2.73	3.59	0.00	-	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.66	0.00	0.00	-	-0.05
5181	中银乐享债券	3.58	0.00	0.00	-	4.69
5182	中银民利一年持有期债券A	2.30	3.60	0.00	-	3.75
5183	中银民利一年持有期债券C	1.88	2.78	0.00	-	2.85
5184	中银荣享债券	3.50	0.00	0.00	-	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	中银恒悦180天持有期债券A	3.29	6.43	0.00	-	6.57
4166	中银恒悦180天持有期债券C	3.09	6.01	0.00	-	6.09
4167	中银民利一年持有期债券A	2.30	3.60	0.00	-	3.75
4168	中银民利一年持有期债券C	1.88	2.78	0.00	-	2.85
4169	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.54	4.68	0.00	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	招商恒鑫30个月封闭债	3.32	0.00	0.00	-	3.75
4748	中融恒润纯债C	2.89	0.00	0.00	-	3.75
4749	中银民利一年持有期债券A	2.30	3.60	0.00	-	3.75
4750	中信建投景信债券A	3.37	0.00	0.00	-	3.74
4751	安信恒鑫增强债券A	3.48	0.00	0.00	-	3.73

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中证Y1	20.00	2086.82	8.03%
22深投02	20.00	2046.42	7.87%
22附息国债24	10.00	1116.85	4.30%
21银河Y2	10.00	1066.02	4.10%
20东证Y1	10.00	1053.00	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14260.89	54.85%
金融债券	7887.44	30.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：中银民利一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告

中银民利一年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公...

查看全文[04-19]
标题：中银民利一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告尊敬的投资者：为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱和反恐怖...

查看全文[02-02]
01-19中银民利一年持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
12-09中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
11-27关于防范不法分子冒用公募基金名义进行非法活动的重要提示

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.038	1.037	1.037	1.036	1.036
累计净值(元)	1.038	1.037	1.037	1.036	1.036

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