中银民利一年持有期债券A(014399)_最新动态

中银民利一年持有期债券A014399BOC MINLI ONE YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1517 0.0025(0.22%)

累计净值：1.1517

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中银民利一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文广

基金规模：1.53亿元

中银民利一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	1.78	0.80	5.59	1.07
债券型名次	444	418	1290	354	595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.36	14.05	15.00	-	15.17
债券型名次	399	440	434	4233	3281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	富国双债增强债券C	1.07	1.34	1.08	3.36	1.07
443	金元顺安桉盛债券A	1.07	1.13	1.25	5.57	1.07
444	中银民利一年持有期债券A	1.07	1.78	0.80	5.59	1.07
445	金元顺安桉盛债券C	1.06	1.12	1.17	5.42	1.06
446	中银恒利半年定期开放债券	1.06	1.88	1.77	4.71	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	农银瑞泽添利债券C	0.93	1.79	1.63	4.92	0.93
417	中银招利债券C	0.86	1.79	0.70	5.54	0.86
418	中银民利一年持有期债券A	1.07	1.78	0.80	5.59	1.07
419	大成债券C	1.14	1.76	1.34	2.81	1.14
420	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.13	1.76	1.47	2.80	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	易方达恒惠定开债券发起式	0.01	0.13	0.80	0.74	0.01
1289	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.05	0.23	0.80	0.65	0.05
1290	中银民利一年持有期债券A	1.07	1.78	0.80	5.59	1.07
1291	中银招利债券A	0.86	1.82	0.80	5.75	0.86
1292	博时恒泰债券A	0.27	0.58	0.79	3.68	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	人保鑫利债券A	0.55	0.63	2.44	5.63	0.55
353	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
354	中银民利一年持有期债券A	1.07	1.78	0.80	5.59	1.07
355	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
356	长信金葵纯债一年定开债券A	0.80	2.33	4.42	5.57	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中银民利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
594	金元顺安桉盛债券A	1.07	1.13	1.25	5.57	1.07
595	中银民利一年持有期债券A	1.07	1.78	0.80	5.59	1.07
596	金元顺安桉盛债券C	1.06	1.12	1.17	5.42	1.06
597	中银恒利半年定期开放债券	1.06	1.88	1.77	4.71	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	广发集悦债券C	8.39	12.11	6.77	-	7.24
398	天弘多元增利债券A	8.36	14.34	12.19	-	14.47
399	中银民利一年持有期债券A	8.36	14.05	15.00	-	15.17
400	光大保德信安祺债券C	8.31	15.51	14.66	21.94	40.35
401	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	8.31	16.43	18.58	13.84	67.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	汇添富双颐债券A	8.59	14.11	0.00	-	9.68
439	招商安阳债券C	4.65	14.06	20.30	31.65	32.83
440	中银民利一年持有期债券A	8.36	14.05	15.00	-	15.17
441	中欧稳宁9个月债券A	5.71	14.02	14.48	-	15.51
442	富国双债增强债券A	9.02	14.01	12.26	24.89	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	中银永利半年定期开放债券	2.52	11.71	15.02	27.00	54.75
433	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.41	10.51	15.01	26.21	41.03
434	中银民利一年持有期债券A	8.36	14.05	15.00	-	15.17
435	广发集源债券A	6.65	10.65	14.97	23.06	49.20
436	汇丰晋信2016周期混合	9.76	13.47	14.96	22.45	294.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	中银恒悦180天持有期债券A	3.75	9.90	12.56	-	14.67
4232	中银恒悦180天持有期债券C	3.56	9.47	11.90	-	13.77
4233	中银民利一年持有期债券A	8.36	14.05	15.00	-	15.17
4234	中银民利一年持有期债券C	7.93	13.14	13.62	-	13.40
4235	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.55	6.16	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中银民利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	浦银安盛普丰纯债债券A	0.53	4.01	6.44	12.76	15.17
3280	同泰恒兴纯债C	-1.35	4.66	7.74	14.66	15.17
3281	中银民利一年持有期债券A	8.36	14.05	15.00	-	15.17
3282	博时稳健增利债券A	8.43	14.69	0.00	-	15.15
3283	长城泰利债券C	1.11	4.48	7.84	15.13	15.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1064.87	6.61%
23汇金MTN006B	10.00	1053.97	6.54%
23云控05	10.00	1029.59	6.39%
24兴业01	10.00	1027.95	6.38%
24SIG01K	10.00	1026.96	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10716.59	66.48%
金融债券	3084.29	19.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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03-29中银民利一年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1492	1.1530	1.1525	1.1479	1.1395
累计净值(元)	1.1492	1.1530	1.1525	1.1479	1.1395

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